1、岗位职称 工作职责及内容核算会计岗位1.负责设置会计科目。2.负责计算财务成果及各种税金。3.负责核算利润分配。4.负责对债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。5.负责会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。出纳会计岗位1.负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2.负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3.负责库存现金的保管工作。4.负责与现金有关报表的编制和分析 。5.负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6.负责现金预算的编制和执行监控。成本会计岗位1.负责拟订公司成本核算实施细则。2.负责为公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成
2、本资料。3.负责当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4.负责监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。6.负责相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 固定资产会计岗位1.负责资产采购管理2.负责资产变动管理3.负责资产账目管理4.负责资产使用情况监控5.负责固定资产折旧管理6.负责财产保险管理税务会计岗位1.办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项2.办理有关的免税申请及退税冲账
3、等事项3.办理税务登记及变更等有关事项4.编制有关的税务报表及相关分析报告5.办理其他与税务有关的事项材料会计岗位1.协助财务部制定部门员工工作规划2.负责汇总各部门预算，进行各部门的材料分析3.负责公司材料收支日常会计核算4.负责材料账与供应部门、材料库房、及各车间的库管人员进行核对工作5.负责材料监管和盘存工作6.协助货款单据回收及相应的入帐工作7.应收帐款、应付账款和预付帐款的管理 工资核算岗位1.负责全公司职员工薪资的核算2.负责公司职员工个人所得税的申报3.负责薪酬档案的保管，薪酬报表的制作4.负责配合出纳发放员工工资往来结算岗位职责1.负责银行往来业务核算2.负责国内外销售应收账款
4、往来业务核算3.负责登记现金日记账及相关明细账4.负责研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例5.负责对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单6.负责配合有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法销售岗位会计工作职责1.负责日常会计核算工作2.负责日常财务管理工作3.负责会计档案、资料管理4.负责期末盘点及报损、报溢单的处理5.负责协助总账会计工作 稽核会计岗位1.负责审核会计凭证、账簿及报表2.负责对核算流程进行监控并提出意见3.负责审计准备与配合 总账报表会计岗位1.负责公司会计核算工作2.负责月度、年度财务报表的编制及分析3.负责协助财务部经理组织财务分析
5、和风险控制工作，为公司领导决策提供支持4.负责公司资产管理工作，保证资产安全完整1.根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记明细帐及总帐。2.按财务制度规定正确核算财务成果。3.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。4.定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。5.定期编制资产负债表、损益表。6.核算工资，正常情况下于每月X日发放，特殊情况除外。7.每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。8.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。9.审核及监督出纳的开票情况。10.完成月结工作流程表中的相应工作。1.每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐
6、的记帐工作。2.收取支票要及时登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3.签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4.处理现金报销业务时，要严格按照公司财务管理制度中资金管理制度和财务报销制度的有关规定执行。5.现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6.填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计
7、审核。7.每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。8.月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。9.月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。10.每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表。11.编制分公司内部管理报表。12.现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。1.收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员对接，做好协调工作。2.进行材料成本核算。3.建立材料明细账，确定产品分类。4.月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。5.根据计算方法 确定单位成本，及
8、结存成本。6.期间末做材料预算和成本对比以及进销差价分析，控制生产成本。7.进行成本分析，完成成本分析报告。工作职责及内容1、审核固定资产付款申请。2、负责固定资产盘点，完善固定资产管理制度。 3、固定资产增减变动的核算。4、在建工程的核算。5、固定资产折旧的计提和结转。6、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。7、无形资产和其他资产的核算。8、定期将各资产明细账与总分类账相核对。8、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对。9、管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。1.负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。2.正确及时开具
9、增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。3.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。4.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。5.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。6.做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。7.负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。8.负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。9.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。1.公司原材料
10、、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算。2.材料成本预算制订和执行情况监督审查工作。3.针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到财务软件中。4.每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。5.工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作。6.月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。7.月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。1.汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作2.编制工资计提汇总表以及工资分配、发放表并组织发放3.处理发放工资、奖金及有关账务4.清
11、理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册5.按规定比例提取各项经费，并进行有关账务处理6.每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;7.配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据1.处理企业与银行方面的往来结算业务。2.处理应收、应付及预收、预付款项的结算。3.定期进行应收、应付及预收预付款项的对账。4.分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。5.核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台帐。6.做好应收、应付账款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。7.每月前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表并对帐龄较
12、长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。1.执行公司各项规章制度和工作程序。2.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。3.每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。4.处理公司软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。5.每日下班前对整理当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。6.复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。7.编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。1.稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整
13、性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。2.稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。3.稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额。4.定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。5.审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。1.监督现金及银行存款的收付业务和转账业务。2.编制和审核会计凭证、填写各类会计帐薄，保证各类会计资料真实、合法和完整。3.编制公司财务报表和报告，组织财务决算工作，并对财务报表和报告质量负责。4.指导、监督检查库存现金，控制库存现金额度，保证帐实相符。5.每月各项费用的计提与摊销、成本的复核。6.结转收入、成本、费用。7.每月财务报表及年报的编制及报送。8.核对其他会计岗位编制的相关报表 负责对财务报表的各项分析并撰写分析报告。
