1、资产负债表年 月 日 会农社01表编制单位： 单位：元资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 30应收款项 5 应付款项 31存货 6 应付工资 32流动资产合计 10 应付盈余返还 33长期资产： 应付剩余盈余 35对外投资 11 流动负债合计 36农业资产： 长期负债：牲畜(禽)资产 12 长期借款 40林木资产 13 专项应付款 41农业资产合计 15 长期负债合计 42固定资产： 负债合计 43固定资产原值 16减：累计折旧 17固定资产净值 20 所有者权益：固定资产清理 21 股金 44在建工程 22 专项基金
2、 45固定资产合计 25 资本公积 46其他资产： 盈余公积 47无形资产 27 未分配盈余 50长期资产合计 28 所有者权益合计 51资产总计 29 负债和所有者权益总计 54补充资料：项目 金额无法收回、尚未批准核销的应收款项盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货无法收回、尚未批准核销的对外投资死亡毁损、尚未批准核销的农业资产盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产盈余及盈余分配表年 会农社02表编制单位： 单位：元项目 行次 金额 项目 行次 金额本年盈余 盈余分配一、经营收入 1 四、本年盈余 16加：投资收益 2 加
3、：年初未分配盈余 17减：经营支出 5 其他转入 18管理费用 6 五、可分配盈余 21二、经营收益 10 减：提取盈余公积 22加：其他收入 11 盈余返还 23减：其他支出 12 剩余盈余分配 24三、本年盈余 15六、年末未分配盈余 28成员权益变动表年会农社03表编制单位： 单位：元项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计年初余额本年增加数其中： 其中： 其中： 其中：资本公积转赠 国家财政直接补助 股金溢价 从盈余中提取盈余公积转赠 接受捐赠转入 资产评估增值成员增加出资本年减少数其中：按交易量（额）分配的盈余：剩余盈余分配年末余额成员权益变动表编制说明（1）本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。（2）本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。（3）未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数（净亏损以“-”号填列）。
