1、KIS专业版V12.3产品功能培训,金蝶软件（中国）有限公司,目录,产品安装,财务部分,3,业务部分,4,初始化,2,1,目录,产品安装,财务部分,3,业务部分,4,初始化,2,1,产品安装_软件安装方法,安装步骤 安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 环境检测 安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装） 服务器 客户端,安装完成后重新启动计算机！,操作系统环境 Windows XP Professional（32位） Windows Server 2003 Standard /Enterprise（32位）（推荐） Windows 7旗舰版(32/64位均支持) Windows S
2、erver 2008 Standard (64位) Windows 8 企业版(32/64位均支持) Windows Server 2012 Essentials (64位) 专业版V9.1SP1及其以后，支持Vista（32 Home） 专业版V10.0SP1及其以后，支持Windows7旗舰版 专业版V12.1及其以后，支持64位系统不支持Windows 98, Windows XP Home，Windows Server 2003 64位，Widows 7 Home版,产品安装_操作系统环境,数据库环境 SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （5个并
3、发） SQL Server 2005 SP3 SQL 2005 EXPRESS SQL Server 2008 其中 如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE2000 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装 产品加密 软加密 智能卡加密,产品安装_数据库及加密,产品安装_兼容性,可与KIS专业版V12.3混合安装的产品 KIS旗舰版V1.0 KIS商贸版V5.0 KIS零售版V4.2 KIS标准版V9.1 KIS迷你版V9.1 KIS行政事业版V9.0软件间的兼容仅指能正常操作，不包括加密 安装时需要先装低版本再装高版本,目录,产
4、品安装,财务部分,3,业务部分,4,初始化,2,1,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程 初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接 财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要,初始化步骤,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置,设置系统会计期间、业务参数 用户授权,软件安装、配置 新建账套,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,
5、凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,账套本身就是一个数据库文件 专业版V12.3取消了单位性质设置（不支持行政事业单位）,初始化_新建账套,首次进入密码为空,登录后请及时修改密码,建议选择非系统盘,备份：将现有工作成果另存一份 手工备份：扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份 自动备份：设置自动备份计划，扩展名为ADF，开启SQL的Agent服务，并且设置完后要重启KIS
6、专业版加密服务， 恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册。 操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级” 账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，只有进行账套收缩，才会压缩数据库事务日志文件（LDF文件） 查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理,初始化_账套管理,初始化_登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,扫描二维码，下载手机应用！,系统菜单 系统登录 清除任务 网络清理工具 加密狗状态 界面自定义,初始化_主界面,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-
7、“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益 “启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析 如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据 “业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,初始化_系统参数设置,系统预设会计期间为50年,支持自然年度和自定义会计期间设置,专业版V12.3新增参数,引入会计科目 首先确定所用的会计科目体系 可直接从模板引入 会计报表、业务系统凭证模板均根据引入的科目匹配
8、,初始化_系统参数设置,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无上的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权 “客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。,初始化_用户管理,初始化_基础资料,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 KIS专业版所有基础资料的
9、编码，需要分级的基础资料用“.”分级 币别：必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 凭证字：必须指定一个默认凭证字 计量单位 必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 会计科目 一个科目最多只能管理4个核算项目类别 发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改 录入下级科目时，科目类别不可更改 下级科目保存后，该科目代码不可更改,初始化_基础资料说明,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称 核算项目具有的共性
10、具有相同的操作，查询、应用方便 是构成单据的必要信息 本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示 共同特征：代码、名称、助记码（系统自动生成） 核算项目可以起到和明细科目相同的效果，一个核算项目类别可被多个科目选择 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证,初始化_核算项目,手工录入 系统导入 如果基础资料较多，可使用”基础设置”“基础资料引入引出” 录入提示 先录入上级后录入下级 核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别 核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段 核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别
11、 物料属性支持图片导入，在单据录入时可查看 专业版V12.3新增“物料通用属性设置”,初始化_基础资料录入,专业版V12.3新增物料通用属性设置,科目初始数据化录入 固定资产初始数化据录入 现金流量表初始数化据录入 出纳初始化数据录入 应收应付初始化数据录入 存货初始化数据录入 库存数据 未核销业务单据,初始化_初始数据录入,年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 初始数据录入注意事项 下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入
12、界面的录入，同时要录入业务日期 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表 科目初始化数据支持引入、引出,初始数据录入_科目初始数据录入,先完成基础资料的设置，再录入卡片 固定资产数据可直接传递到总账 非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据 关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据录入_固定初始数据录入,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表 只
13、有年中启用才需录入数据 根据手工现金流量表录入 钩稽检查 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额” 2013新小企业会计准则现金流量表不需要填写附表资料,初始数据录入_现金流量初始数据,科目及余额直接从总账引入 银行类科目，需要录入银行账号、对账单金额、未达账，并进行余额调节表平衡检查 发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用,初始数据录入_出纳初始数据,进行此步操作才能在出纳中使用新增的科目,初始数据录入_存货初始数据,在物料中设置默认仓库会直接在初始数据录入界面按仓库显
14、示，否则需要手工选择物料录入 如果物料计价方法是先进先出、移动加权平均、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入 录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，可将余额传到科目余额,暂估入库单、未核销销售出库单 未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入 目的是后续与发票进行确认 此单据不影响库存 单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,初始数据录入_未核销单据,期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额 可将应收应付初始数据传递到对应会计科目下 注意：传递时对应的会计
15、科目只能下挂一个核算项目,初始数据录入_应收应付初始化,结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节 结束初始化前提条件 财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化 所有数据已经录入，并检查、核对通过 所有初始化单据均已审核 启用账套后，客户端重新登录 建议独立保存初始化时的备份,初始化_启用账套,目录,产品安装,财务部分,3,业务部分,4,初始化,2,1,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现
16、金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,任务单订单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,KIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（BOM、生产任务、产品入库、费用分摊、生产成本核算）、委外（委外订单、委外加工单、委外入库、加工费用、委外成本核算）等环节 通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,业
17、务整流程图,单据录入方式 手工录入 关联其他业务单据录入 关联BOM生成 报表查询 过滤条件设置 报表查询页面设置 单据录入相关选项 操作员权限控制,业务部分_通用操作说明,通过“选项”可设置录入单据时的规则，有效提高工作效率,实时查询，点击即可显示对应信息,沟通无障碍，随时短信提醒,业务系统参数 单据设置 单据编码规则 单据打印次数设置 条形码 打印 普通打印 套打 物料保持期管理 入库时录入生产日期 出库时选择相应的保质期 保质期预警分析表（仓存） 在采用批次管理与保质管理的情况下，同一批次的存物，期保质期、生产日期等应该相同，否则会影响成本,业务部分_通用操作说明,专业版V12.3新增编
18、码设置规则，并进行了页面合并处理,专业版V12.3新增打印控制（只对套打进行控制）,业务部分_销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,业务部分_销售流程,即时库存 查询销售策略 制定分时间段的 价格方案赔本的买卖 咱不能做,上拉下推 手工录入 发票,分数量段 报价,销售订单 （可更新基 础资料销售 价格）销售出库 单制作,票货核对 钩稽现销方式留点尾款 比较长见,销售毛利润 汇总表销售收入 明细表销售增长 流向结构 分析,业务部分_销售
19、系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 客户 信用额度 分类管理 价格资料,业务部分_销售管理_销售价格策略,总取数规则：销售价格资料-物料属性 设置销售价格方案 价格政策的优先级最高是，支持最低限价控制设置和管理 提供价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景） 设置物料属性中的销售单价（含税单价） 通过选项设置取最近销售价 通过毛利率取销售价：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100） 销售发票审核，形成销售历史价格资料,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,业务部分_销售管理_销售报价单,销售报价单作用销售报价单是
20、销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价 销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单,销售订单作用销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格 销售订单状态 关闭：自动关闭、手工关闭 作废与反作废：要求未审核 变更：没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更 订单被关联引用后相
21、关数据写入原理 开票数量 出库数量 已下达采购计划数量 下达生产任务、委外加工数据,业务部分_销售管理_销售订单,根据被关联引用时的数量直接反写,选择此选项，订单审核时更新物料中的销售单价,业务部分_销售管理_销售出库,红字销售出库单建议关联原蓝字销售出库单 销售方式：现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 销售出库单对等核销与反核销 是指销售出库蓝单和红单之间的核销，主要用于退货业务 需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询 单据拆分 条件：进
22、行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核；母单还可以再执行拆分操作；子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） 单据合并 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销,销售发票的对等核销销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认， 无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩
23、稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现,业务部分_销售管理_销售发票,业务部分_销售管理_业务流程,核心业务三方关联 现销/赊销业务流程 委托代销业务流程 分期收款业务流程 退货业务流程,业务部分_销售管理_业务流程,核心业务三方关联 销售订单-销售出库单-销售发票 销售订单-销售发票-销售出库单 特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单
24、据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来 现销/赊销业务流程 普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽 区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,业务部分_销售管理_委托代销业务流程,业务背景 委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方 其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售 业务操作 签订委托销售订单 录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据委托结算清单开具委托代销销售发票 委托代销销售发票与出库单进行
25、钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程：销售出库单-销售发票-钩稽,业务部分_销售管理_分期收款业务流程,分期收款业务流程 业务背景 货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认 其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本 业务操作 签订分期收款协议 录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票 分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进
26、行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,委托代销/分期收款业务处理流程图,出库 核算,期末处理,生成凭证 （存货转换）,出库单与 发票钩稽,生成凭证 （实现收入与 结转成本）,凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,按行钩稽或拆分,业务部分_销售管理_退货业务流程,业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回 其他原因 如果为已出库未开票 未到发票，已办出库退货 录入红字的出库单（建议关
27、联原单方式生成） 对红字的出库单与原蓝单进行对等核销 如果已出库已开票 关联原单生成红字发票、红字出库单 钩稽 如果未出库已开票 录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成） 对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,报表、分析 销售结构分析 销售流向分析 销售增长分析 销售毛利润汇总表 以下报表实现按业务员汇总 销售订单统计表 销售订单执行情况汇总表 销售收入汇总表 销售出库汇总表 以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员 销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据） 以下报表按业务信息排序 销售订单统计表 数量 金额 销售收入汇总表 数量 收
28、入 销售毛利润汇总表 收入毛利率,业务部分_销售管理_报表分析,业务部分_销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品） 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间， 钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库,业务部分_销售管理亮点
29、总结,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 细致的订单管理 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 库存查询方便，单据界面即显示 丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM 可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,业务部分_采购管理流程图,业务部分_采购管理,即时库存 查询安全库存 预警
30、超储/短缺 分析销售订单,采购价格 资料历史采购 价格,制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行）,收到发票,票货核对 钩稽现购方式赊购：付 款在应收应 付,采购价格 分析,业务部分_系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 供应商 信用额度 价格资料,业务部分_采购管理_采购价格策略,总体规则：采购价格资料-物料属性 采购价格资料 设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理 价格资
31、料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 支持限制控制设置 支持设置获取最近采购价 采购发票审核，形成采购历史价格资料,业务部分_采购管理_采购订单,采购订单的状态 审核 作废 关闭：手工关闭、自动关闭 变更 订单的入库数量和开票数量的写入原理 被入库单关联后，即用入库单上的数量写入订单的入库数量； 被发票关联后，即用发票数量写入订单的开票数量 销售订单单号、采购建议号 采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,被入库单、发票关联引用后反写,关联销售订单、采购计划表生成写入,业务部分_采购管理_采购入库,一张入库单中至少有一个实仓 对等核销、拆分、合并，
32、参见销售管理中相同内容 支持入库批号自动生成,必须先在物料中设置，并同时设置选项,业务部分_采购管理_采购发票,钩稽 钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识 已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据 已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本 在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进
33、行钩稽 对等核销、反对等核销、反钩稽,业务部分_采购管理_核心业务流程,核心业务三方关联 现购/赊购业务流程 暂估业务流程 退购业务流程,业务部分_采购管理_核心业务流程,核心业务三方关联 采购订单-外购入库单-采购发票 采购订单-采购发票-外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来 现购/赊购业务流程 普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方
34、式，除现购方式外的发票作为应付款项,业务部分_采购管理_核心业务流程,暂估业务流程 采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账 暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据 暂估处理方式 由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回：外购入库核算后，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理 差额调整:外购入库核算后,系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的
35、核算单据查询中可查询到,如果没有差异，则不生成,业务部分_采购管理_退货业务流程,业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回 其他原因 如果为已入库未开票 未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销 如果已入库已开票 关联原单生成红字发票、红字外购入库单 钩稽 如果未入库已开票 录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成） 对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销,采购价格分析 采购明细表 采购汇总表 采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况汇总表,业务部分_采购管理_统计分析,业务部分_采购管
36、理_重点难点介绍,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据 特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。 处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,提供采购价格资料和销售价格资料 销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设
37、置和提醒功能.,业务部分_采购管理_采购系统亮点,实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货 提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询 细致的订单管理 单据上查下查 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 库存查询方便 丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购 可一单多仓库入库 根据采购计划表可自动生成配套采购订单,采购系统亮点功能,生产管理系统解决小型生产型企业，以销
38、定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求 生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细 生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节,业务部分_生产管理,业务部分_生产管理整体业务流程,销售订单,生产任务单,采购建议,采购订单,生产领料单,产品入库单,销售部,生产部,费用分摊,在产品产量录入,采购部,财务部,产成品成本核算,生产管理将销售与采购贯通起
39、来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确,采购入库,采购计划表,业务部分_生产管理_生产任务单,生产任务单是生产管理模块的核心单据 下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。 可以根据销售订单下推生产任务单 只有自制和组装类型物料才可以生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单，同一物料的多张销售订单可以一起下推，数量合并计算 下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭
40、,根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。,支持2种源单,只针对母件,针对多级BOM,冻结,业务部分_生产管理_采购建议,功能性报表 用来查询通过采购建议生成的采购计划表 通过勾选计划信息，可下推生成采购订单，同时进行数据反写 支持修改信息，F6批量填充 支持删除采购建议号关联的采购计划信息 支持多次下推生成采购订单 支持汇总，同时支持汇总下推 支持联查上下游单据,业务部分_生产管理_采购计划表,生产领料单 蓝字单据关联生产任务单生成 红字领料单必须关联蓝字领料单生成 表头 “产品”“单位”“投入产量” 产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品 单位：显示对应
41、生产任务单表头的产品单位 投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量”的取数来源 产品入库单 蓝字单据关联生产任务单生成 红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成 表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。,业务部分_生产管理_注意事项,业务部分_生产管理_费用分摊单,关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用 产品入库单必须审核 产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中可以按产成品+生成批号汇总显示支持四种分摊方式 按产品数量 按材料成本 按工时 手工分摊,针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供约当产量
42、法进行成本计算 用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。 约当系数支持取上期数据 支持批量填充 支持引入引出 引入只支持.xls 引入格式中“产成品代码”、“单位”、“期末在产品实际数量” 和“约当系数”是关键必有字段。,业务部分_生产管理_在产品录入,首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算 然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写 如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中 材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配
43、；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。,业务部分_生产管理_生产成本核算,业务部分_生产管理_成本计算原理,A产品入库单位成本=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额,在产品与产成品之间直接材料分配的原则 完工产品直接材料成本=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数） 在产品直接材料成本=直接材料成
44、本-完工产品成本 例 如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6； 4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个 则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33 则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27 注意结果要四舍五入,业务部分_生产管理_成本计算原理,业务部分_生产管理_核心业务流程,以销定产应用流程 以产定购应用流程 生产成本计算流程 限额领料应用 生产费用自动分摊,业务部分_生产管理_核心业务流程,以销定产应用流程 销售订单-生产任务单 生产领料-关联生产任务单-产品入库-关联生产任务在
45、产品入库-费用分摊-成本计算 以产定购应用流程 生产任务单-采购建议-采购订单 生产领料-关联生产任务产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算 注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成 手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细 这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计,业务部分_生产管理_核心业务流程,生产成本计算流程限额领料应用 系统参数控制生产费用自动分摊 当分摊方式选择工时时可手工录入工时,业务部分_生产管理_报表,生产任务执行情况汇总表 生产任务执行情况明细表 反映完工入库情况 生产任务领料差异分析表 反映实际领料情况 产
46、品成本综合表 综合反映产成品投入、完工和在产品的情况 产品成本明细表 反映产品的成本构成 生产任务超期预警表 反映未按计划完工的生产任务单情况,业务部分_生产管理_系统亮点功能,仓存系统系统亮点,以生产任务单为核心，通过生产管理将企业销售、采购、生产、仓管业务环节贯通，规范企业业务流程。 生产管理功能，提供生产任务跟踪机制，有效监控生产进度。 基于生产任务单，可以在系统中完成生产成本核算全过程，让成本核算工作更高效、更准确。 提供生产成本相关报表，便于做成本分析，有效改善生产成本。 以生产任务单来控制车间领料，规范领料动作，让车间按计划用量进行领料，有效控制材料成本 限额领料,生产管理系统亮点
47、功能,委外管理系统中以委外加工单为核心，提供了委外订单、委外加工单、采购建议、委外发料、委外产品入库、委外加工费用、委外成本核算等功能通过委外采购建议功能，系统可以根据下达委外数量和库存数量，为企业提供各种外购原材料的采购数量，既能保证生产原材料的充足供应，又能将库存数量降到最低,业务部分_委外管理系统介绍,业务部分_委外管理整体业务流程,销售订单,委外加工单,采购建议,采购订单,委外发料单,委外入库单,销售部,生产部,加工费用单,采购部,财务部,委外成本核算,采购入库,采购计划表,委外订单,处理一次性委外某个委外加工商多个物料的情况能批量下推生成委外加工单委外订单上的不含税金额能携带到委外加
48、工单的表头“委外加工费用”上，但不能反写,业务部分_委外管理_委外订单,点击即可批量生成委外加工单,委外加工单是委外管理模块的核心单据 下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。可以根据委外订单、销售订单下推委外加工单 只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的订单 根据销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭,委外加工单,业务部分_委外管理_委外采购建议,可以根据委外加工单和销售订单生成销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成
49、采购订单其它功能同生产采购建议,业务部分_委外管理_委外发料单,蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成委外产品原材料成本依据,蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成可选择多个委外加工单同时入库发料不足的入库给予提示,业务部分_委外管理_委外产品入库单,业务部分_委外管理_委外加工费用单,以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据 产品入库单已审核 可同时选多个相同供应商的委外入库单 归集委外入库产品的加工费成本“价税合计”且形成对委外加工商的应付账款 红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用 一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本,业务部分_委外管理_成本核算,
