1、利润表（适用于执行小企业会计准则的企业）纳税人识别号： 会小企02表纳税人名称：耒阳市湘万和图文广告装饰有限公司 日期:2017年3月31日 单元：元项 目 行次 本年累计金额 上年金额 一、营业收入 1 84679.45 8738.84减：营业成本 2 107974.34 11537.10营业税金及附加 3其中：消费税 4营业税 5城市维护建设税 6资源税 7土地增值税 8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10销售费用 11其中：商品维修费 12广告费和业务宣传费 13管理费用 14 56133.50 201868.81其中：开办费 15 1224
2、31.31业务招待费 16研究费用 17财务费用 18其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19加：投资收益（损失以“-”号填列） 20二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -79428.39 -204667.07加：营业外收入 22 1554.70 262.16其中：政府补助 23 1554.70 262.16减：营业外支出 24其中：坏账损失 25无法收回的长期债券投资损失 26无法收回的长期股权投资损失 27自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28税收滞纳金 29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 -77873.69 -204404.91减：所得税费用 31 0.00 0.0
3、0四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 -77873.69 -204404.91资 产 负 债 表编制单位:耒阳市湘万和图文广告装饰有限公司 2017 年 3 月 31日 单位:元项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额流动资产： 流动负债：货币资金 1 596.40 78470.09 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付帐款 48应收帐款 4 预收帐款 49减：坏帐准备 5 其他应付款 50应收帐款净额 6 应付工资 51预付帐款 7 应付福利费 52应收出口退税 8 未交税金 53应收补贴款 9 未付利润 54其他应收款 10 其他未交款
4、55存货 11 预提费用 56待转其他业务支出 12其他应收款 13 一年内到期的长期负债 57待处理流动资产净损失 14 其他流动负债 58一年内到期的长期债券投资 15其他流动资产 16流动资产合计 20 596.40 78470.09 流动负债合计 65长期投资： 长期负债：长期投资 21 长期借款 66固定资产 107125.00 107125.00 应付债券 67固定资产原价 24 长期应付款 68减：累计折旧 25 其他长期负债 69固定资产净值 26 其中：住房周转金 70固定资产清理 27在建工程 28待处理固定资产净损失 29 长期负债合计 76递延税项：固定资产合计 35 107125.00 107125.00 递延税款贷项 77无形资产及递延资产：无形资产 36 负债合计 80递延资产 37 所有者权益：实收资本 81 390000.00 390000.00无形资产及递延资产合计 40 资本公积 82其他长期资产： 盈余公积 83其他长期资产 41 其中：公益金 84递延税项： 未分配利润 85 -282278.60 -204404.91递延税款借项 42所有者权益合计 88 107721.40 185595.09资 产 总 计 45 107721.40 185595.09 负债及所有者权益总计 107721.40 185595.09
