融资租赁测算表(最终修改版)-2015-03-17.xlsx

1、第1页/共8页融资租赁业务收益测算表（版本号：2015-03-19 等额本息还款 只读密码168320103）单位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号项 目 参 数租赁融资额 500,000,000.00 租赁物价格 500,000,000.00 购货相关费用支付 0.00 购货相关税收支付 0.00 后付先付代码 1租赁利率 7.6800% 租赁期限（年） 5 年付租次数 4 租金支付方式 先付 后付 0期末残值 0.00 残值计入本金 否 贴现率 10.6108% 保证金存款利率 0.0000% 先付 1保证金率 10.0000% 保证金 50,000,000.00 手续费率 2.0

2、000% 手续费 10,000,000.00 残值计入本金代码 是供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0.00 否收 益 测 算每期租金 29,771,189.35 租金总额 595,423,787.00 收回本金 500,000,000.00 收回利息 95,423,787.03 净融资额现值 410,228,810.65净现值NPV 0.00 现值收益率 0.0000% 年化现值收益率 0.0000% 项目IRR（年付分次不计复利） 10.6108% 项目IRR（年付分次计算复利） 11.0406%现 金 流 量日期 租赁相关流入 利息

3、收回本金 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流起租日 89,771,189.35 29,771,189.35 470,228,810.65 0.00 500,000,000.00 89,771,189.35 500,000,000.00 (410,228,810.65)第1期 29,771,189.35 9,028,393.16 20,742,796.19 449,486,014.46 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第2期 29,771,189.35 8,630,131.48 21,141,057.87 4

4、28,344,956.59 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第3期 29,771,189.35 8,224,223.17 21,546,966.19 406,797,990.40 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第4期 29,771,189.35 7,810,521.42 21,960,667.94 384,837,322.47 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第5期 29,771,189.35 7,388,876.59 22,382,31

5、2.76 362,455,009.71 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第6期 29,771,189.35 6,959,136.19 22,812,053.17 339,642,956.54 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第7期 29,771,189.35 6,521,144.77 23,250,044.59 316,392,911.95 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第8期 29,771,189.35 6,074,743.91 23,

6、696,445.44 292,696,466.51 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第9期 29,771,189.35 5,619,772.16 24,151,417.19 268,545,049.32 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第2页/共8页融资租赁业务收益测算表（版本号：2015-03-19 等额本息还款 只读密码168320103）单位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号第10期 29,771,189.35 5,156,064.95 24,615,124.40 243,92

7、9,924.91 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第11期 29,771,189.35 4,683,454.56 25,087,734.79 218,842,190.12 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第12期 29,771,189.35 4,201,770.05 25,569,419.30 193,272,770.82 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第13期 29,771,189.35 3,710,837.20 26,060,352.

8、15 167,212,418.66 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第14期 29,771,189.35 3,210,478.44 26,560,710.91 140,651,707.75 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第15期 29,771,189.35 2,700,512.79 27,070,676.56 113,581,031.19 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第16期 29,771,189.35 2,180,755.80 27

9、,590,433.55 85,990,597.64 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第17期 29,771,189.35 1,651,019.47 28,120,169.88 57,870,427.76 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第18期 29,771,189.35 1,111,112.21 28,660,077.14 29,210,350.62 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第19期 29,771,189.35 560,838.7

10、3 29,210,350.62 (0.00) 0.00 0.00 29,771,189.35 0.00 29,771,189.35第20期 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 (50,000,000.00)第21期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第22期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第23期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第24期 0

11、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第25期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第26期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第27期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第28期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第29期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第30期 0.00 0.

12、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第3页/共8页融资租赁业务收益测算表（版本号：2015-03-19 等额本息还款 只读密码168320103）单位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号第31期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第32期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第33期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第34期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

13、0 0.00 0.00第35期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第36期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第37期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第38期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第39期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第40期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14、 0.00第41期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第42期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第43期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第44期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第45期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第46期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第

15、47期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第48期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第49期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第50期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第51期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第4页/共8页融资租赁业务收益测算表（版本号：2015-03-19 等额本息还款 只读密码168320103）单

16、位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号第52期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第53期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第54期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第55期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第56期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第57期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

17、0 0.00 0.00 0.00第58期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第59期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第60期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合计 595,423,787.00 95,423,787.03 500,000,000.00第5页/共8页融资租赁业务收益测算表（版本号：2015-03-19 等额本金还款 只读密码168320103）单位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号项 目 参 数租赁融资额

18、500,000,000.00 租赁物价格 500,000,000.00 购货相关费用支付 0.00 购货相关税收支付 0.00 后付先付代码 1租赁利率 7.6800% 租赁期限（年） 5 年付租次数 4 租金支付方式 先付 后付 0期末残值 0.00 残值计入本金 否 折现值 10.4310% 保证金存款利率 0.0000% 先付 1保证金率 10.0000% 保证金 50,000,000.00 手续费率 2.0000% 手续费 10,000,000.00 残值计入本金代码 是供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0.00 否收 益 测 算每

19、期租金 租金总额 600,800,000.00 收回本金 500,000,000.00 收回利息 100,800,000.00 净融资额现值 440,000,000.00净现值NPV 0.00 现值收益率 0.0000% 年化现值收益率 0.0000% 项目IRR（年付分次不计复利） 10.4310% 项目IRR（年付分次计算复利） 10.8462%现 金 流 量日期 租赁相关流入 利息 收回本金 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流起租日 60,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 60,000

20、,000.00 500,000,000.00 -440,000,000.00第1期 34,600,000.00 9,600,000.00 25,000,000.00 475,000,000.00 0.00 0.00 34,600,000.00 0.00 34,600,000.00第2期 34,120,000.00 9,120,000.00 25,000,000.00 450,000,000.00 0.00 0.00 34,120,000.00 0.00 34,120,000.00第3期 33,640,000.00 8,640,000.00 25,000,000.00 425,000,000.0

21、0 0.00 0.00 33,640,000.00 0.00 33,640,000.00第4期 33,160,000.00 8,160,000.00 25,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00 33,160,000.00 0.00 33,160,000.00第5期 32,680,000.00 7,680,000.00 25,000,000.00 375,000,000.00 0.00 0.00 32,680,000.00 0.00 32,680,000.00第6期 32,200,000.00 7,200,000.00 25,000,000.00 350,000

22、,000.00 0.00 0.00 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00第7期 31,720,000.00 6,720,000.00 25,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00 31,720,000.00 0.00 31,720,000.00第8期 31,240,000.00 6,240,000.00 25,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 31,240,000.00 0.00 31,240,000.00第9期 30,760,000.00 5,760,000.00 25,000,000.00 2

23、75,000,000.00 0.00 0.00 30,760,000.00 0.00 30,760,000.00第10期 30,280,000.00 5,280,000.00 25,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00 30,280,000.00 0.00 30,280,000.00第11期 29,800,000.00 4,800,000.00 25,000,000.00 225,000,000.00 0.00 0.00 29,800,000.00 0.00 29,800,000.00第12期 29,320,000.00 4,320,000.00 25,000

24、,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 29,320,000.00 0.00 29,320,000.00第6页/共8页融资租赁业务收益测算表（版本号：2015-03-19 等额本金还款 只读密码168320103）单位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号第13期 28,840,000.00 3,840,000.00 25,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00 28,840,000.00 0.00 28,840,000.00第14期 28,360,000.00 3,360,000.00 25,000,000.00 150,000,

25、000.00 0.00 0.00 28,360,000.00 0.00 28,360,000.00第15期 27,880,000.00 2,880,000.00 25,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00 27,880,000.00 0.00 27,880,000.00第16期 27,400,000.00 2,400,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 27,400,000.00 0.00 27,400,000.00第17期 26,920,000.00 1,920,000.00 25,000,000.00

26、 75,000,000.00 0.00 0.00 26,920,000.00 0.00 26,920,000.00第18期 26,440,000.00 1,440,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 26,440,000.00 0.00 26,440,000.00第19期 25,960,000.00 960,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,960,000.00 0.00 25,960,000.00第20期 25,480,000.00 480,000.00 25,000,000.

27、00 0.00 0.00 50,000,000.00 25,480,000.00 50,000,000.00 -24,520,000.00第21期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第22期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第23期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第24期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第25期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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30、8320103）单位：元（人民币）项目名称 租赁方式 合同编号第37期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第38期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第39期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第40期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第41期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00第42期 0.00 0.00 0.00 0.00

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