1、湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告2015年04月湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文2第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名杨国平 董事长 临时公务 刘健罗丽娜 董事 因公出差 刘健公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：
2、保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文3第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 51,281,308.88 62,414,912.71 -17.84%归属于上市公司股东的净利润（元） 25,095,506.42 42,958,076.13 -41.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,080,238.88 42,847,002.32 -41.47%经营活动产生的现金
3、流量净额（元） 17,715,032.66 35,131,756.52 -49.58%基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44%稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44%加权平均净资产收益率 1.02% 1.89% -0.87%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,929,409,576.78 3,051,569,900.59 -4.00%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,474,255,698.04 2,449,160,191.62 1.02%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明除上述各项
4、之外的其他营业外收入和支出 15,267.54合计 15,267.54 -对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股报告期末普
5、通股股东总数 40,270前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况股份状态 数量湖南发展投资集团有限公司 国有法人 42.23% 196,027,546 196,027,546 质押 98,000,000湖南湘投控股集团有限公司 国有法人 11.95% 55,482,454全国社保基金六零四组合 其他 1.58% 7,323,119衡阳市供销合作总社 国有法人 1.40% 6,479,860 冻结 1,254,900中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 其他 1.18% 5,494,729衡阳市人民政府国有资产监督管
6、理委员会 国家 1.15% 5,358,892 质押 2,200,000莫来兴 境内自然人 0.77% 3,574,345张卫文 境内自然人 0.45% 2,103,600张俊卿 境内自然人 0.42% 1,965,000广州康弘远创投资有限公司 境内非国有法人 0.39% 1,800,000前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类股份种类 数量湖南湘投控股集团有限公司 55,482,454 人民币普通股 55,482,454全国社保基金六零四组合 7,323,119 人民币普通股 7,323,119衡阳市供销合作总社 6,479,860 人民币普通
7、股 6,479,860中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 5,494,729 人民币普通股 5,494,729湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文5衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 5,358,892 人民币普通股 5,358,892莫来兴 3,574,345 人民币普通股 3,574,345张卫文 2,103,600 人民币普通股 2,103,600张俊卿 1,965,000 人民币普通股 1,965,000广州康弘远创投资有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000全国社保基金四零八组合 1,795,557 人民币普通股 1,795,557
8、上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文6第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用应收账款：系3月份发电情况良好，应收账款有所增长；预付款项：系本期新增预付经
9、营往来款；应收股利：系本期参股公司分红；其他流动资产：系本期购买理财产品；长期股权投资：系新增子公司持有的参股公司股权；在建工程：系本期新增工程款；商誉：系控股公司发展康年收购湖南康美怡年股权时溢价款；其他非流动资产：系“长沙生物谷”项目投资款收回；短期借款：系归还银行贷款；应付职工薪酬：系本期发放工资；应交税费：系本期计提企业所得税；营业税金及附加：系本期计提相关税费。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报
10、告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 湖南发展投资集团有限公司 承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深 2009年11月26日 2015年6月14日 正在履行湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文7圳证券交易所的有关规定执行。首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是四、对2015年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用五、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投
11、资。六、持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2015年03月03日 公司 实地调研 个人 詹文 公司主业发展情况的了解。2015年03月04日 公司 实地调研 机构 新华基金、兴湘投资、长江证券、广发基金、久富投资、中信证券、中原资管、博时基金、光大证券、华夏基金、天马资 公司整体业务发展规划。湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文8产、泰康资管
12、、广发证券、瀚叶投资湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文9第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2015年03月31日 单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 171,600,370.72 276,281,097.80结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,622,135.50 3,622,135.50应收账款 30,258,732.93 12,954,368.54预付款项 2,642,286.61 540,231.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1
13、8,915,460.94其他应收款 644,559.32 354,279.79买入返售金融资产存货 10,957,228.56 10,353,846.65划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 222,306,925.06 124,602,680.62流动资产合计 460,947,699.64 428,708,639.98非流动资产：发放贷款及垫款湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文10可供出售金融资产 173,500,000.00 173,500,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资 306,315,384.24 186,982,067.08投资性房
14、地产固定资产 1,748,147,654.18 1,764,049,323.53在建工程 2,824,061.87 1,162,007.10工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,577,696.07 14,667,862.90开发支出商誉 23,097,080.78长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 200,000,000.00 482,500,000.00非流动资产合计 2,468,461,877.14 2,622,861,260.61资产总计 2,929,409,576.78 3,051,569,900.59流动负债：短期借款 150,000,000.00向中央银
15、行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,152,556.23 4,524,953.91预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,087,425.66 17,765,668.35应交税费 13,312,343.71 6,591,550.72湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文11应付利息 2,275,351.04 2,275,351.04应付股利其他应付款 25,619,288.39 26,284,696.38应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期
16、的非流动负债 2,000,000.00 3,000,000.00其他流动负债流动负债合计 57,446,965.03 210,442,220.40非流动负债：长期借款 274,000,000.00 344,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 2,304,939.97 2,319,645.59非流动负债合计 276,304,939.97 346,319,645.59负债合计 333,751,905.00 556,761,865.99所有者权益：股本 464,158,282.00 464,158,282.0
17、0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85减：库存股其他综合收益专项储备湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文12盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82一般风险准备未分配利润 -137,180,563.63 -162,276,070.05归属于母公司所有者权益合计 2,474,255,698.04 2,449,160,191.62少数股东权益 121,401,973.74 45,647,842.98所有者权益合计 2,595,657,671.78 2,494,808,034.60负债和所有者权益
18、总计 2,929,409,576.78 3,051,569,900.59法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科2、母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 137,800,637.22 224,706,981.62以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,622,135.50 3,622,135.50应收账款 28,303,274.10 10,850,783.14预付款项 558,808.00 863,789.23应收利息应收股利 18,915,460.94其他应收款 50,879,427.60 5
19、0,341,970.83存货 2,248,990.27 2,183,450.18划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 178,306,925.06 120,594,814.65流动资产合计 420,635,658.69 413,163,925.15非流动资产：可供出售金融资产 173,500,000.00 173,500,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资 392,357,009.50 300,382,067.08投资性房地产湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文13固定资产 1,455,164,529.97 1,469,112,710.23在建工程
20、 1,394,264.77工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,577,696.07 14,667,862.90开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 200,000,000.00 482,500,000.00非流动资产合计 2,236,993,500.31 2,440,162,640.21资产总计 2,657,629,159.00 2,853,326,565.36流动负债：短期借款 150,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,277,583.80 1,571,426.79预收款项应付职工薪酬 9,
21、840,141.49 17,517,554.54应交税费 12,983,593.77 6,443,844.89应付利息应付股利其他应付款 19,124,341.98 18,745,234.16划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00其他流动负债流动负债合计 44,225,661.04 196,278,060.38非流动负债：长期借款 128,000,000.00 198,000,000.00应付债券湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文14其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非
22、流动负债 2,304,939.97 2,319,645.59非流动负债合计 130,304,939.97 200,319,645.59负债合计 174,530,601.01 396,597,705.97所有者权益：股本 464,158,282.00 464,158,282.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82未分配利润 -128,337,703.68 -154,707,402.28所有者权益合计 2,483,098,557.99 2
23、,456,728,859.39负债和所有者权益总计 2,657,629,159.00 2,853,326,565.36法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科3、合并利润表 单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 51,281,308.88 62,414,912.71其中：营业收入 51,281,308.88 62,414,912.71利息收入湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文15已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 37,452,218.60 36,419,185.42其中：营业成本 24,264,181.46 22,58
24、6,288.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,578,301.95 972,124.24销售费用管理费用 4,397,165.13 3,438,557.82财务费用 6,303,322.29 8,583,471.90资产减值损失 909,247.77 838,742.64加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 19,666,419.88 16,075,582.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列） 33,495,510.16
25、42,071,310.00加：营业外收入 15,267.54 111,073.81其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 33,510,777.70 42,182,383.81减：所得税费用 8,661,140.52五、净利润（净亏损以“”号填列） 24,849,637.18 42,182,383.81归属于母公司所有者的净利润 25,095,506.42 42,958,076.13少数股东损益 -245,869.24 -775,692.32湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文16六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有
26、者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 24,849,637.18 42,182,383.81归属于母公司所有者的综合收益总额 25,095,506.42
27、42,958,076.13归属于少数股东的综合收益总额 -245,869.24 -775,692.32八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.09（二）稀释每股收益 0.05 0.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文174、母公司利润表 单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 48,273,949.07 60,540,681.95减：营业成本 22,242,529.42 19,923
28、,429.23营业税金及附加 1,509,088.56 965,377.00销售费用管理费用 3,590,375.83 3,310,567.90财务费用 3,297,110.08 5,471,235.23资产减值损失 906,681.99 765,295.94加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 18,137,280.80 15,975,582.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列） 34,865,443.99 46,080,359.36加：营业外收入 15,267.54 111,073.81其中：非流动资产处置利得 减：营业外
29、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 34,880,711.53 46,191,433.17减：所得税费用 8,511,012.93四、净利润（净亏损以“”号填列） 26,369,698.60 46,191,433.17五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文18益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融
30、资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 26,369,698.60 46,191,433.17七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科5、合并现金流量表 单位：元项目 本期发生额 上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 41,140,628.81 54,255,335.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合
31、同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文19保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 791,090.28 1,414,140.01经营活动现金流入小计 41,931,719.09 55,669,475.06购买商品、接受劳务支付的现金 7,037,092.20 4,639,949.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金 支付
32、保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 10,605,826.62 8,535,790.06支付的各项税费 2,816,046.98 3,388,595.54支付其他与经营活动有关的现金 3,757,720.63 3,973,383.39经营活动现金流出小计 24,216,686.43 20,537,718.54经营活动产生的现金流量净额 17,715,032.66 35,131,756.52二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 282,500,000.00取得投资收益收到的现金 15,604,586.00 12,328,767.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
33、金净额 1,280.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金 445,082,141.08 258,962,293.94湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文20投资活动现金流入小计 745,188,007.08 271,291,061.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,429,639.29 4,185,621.08投资支付的现金 160,480,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 551,950,000.00 383,300,000.00投资活
34、动现金流出小计 715,859,639.29 387,485,621.08投资活动产生的现金流量净额 29,328,367.79 -116,194,560.02三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 76,000,000.00 30,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 76,000,000.00 130,000,000.00偿还债务支付的现金 221,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,724,127.53 9,146,390
35、.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 227,724,127.53 9,146,390.00筹资活动产生的现金流量净额 -151,724,127.53 120,853,610.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -104,680,727.08 39,790,806.50加：期初现金及现金等价物余额 276,281,097.80 219,556,728.65六、期末现金及现金等价物余额 171,600,370.72 259,347,535.15法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机
36、构负责人：李志科湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文216、母公司现金流量表 单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,901,503.21 53,630,056.99收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 596,285.80 1,389,444.85经营活动现金流入小计 38,497,789.01 55,019,501.84购买商品、接受劳务支付的现金 5,006,242.02 4,229,761.65支付给职工以及为职工支付的现金 9,834,694.13 8,388,153.26支付的各项税费 2,154,68
37、4.15 3,332,544.46支付其他与经营活动有关的现金 1,528,936.42 3,763,396.07经营活动现金流出小计 18,524,556.72 19,713,855.44经营活动产生的现金流量净额 19,973,232.29 35,305,646.40二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 282,500,000.00取得投资收益收到的现金 15,604,586.00 12,328,767.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,280.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 356,642,291.44 234,
38、574,327.27投资活动现金流入小计 654,748,157.44 246,903,094.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,270,840.53 2,699,216.08投资支付的现金 110,000,000.00 30,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 423,950,000.00 332,300,000.00湖南发展集团股份有限公司2015年第一季度报告全文22投资活动现金流出小计 536,220,840.53 364,999,216.08投资活动产生的现金流量净额 118,527,316.91 -118,0
39、96,121.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000,000.00偿还债务支付的现金 221,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,406,893.60 6,380,416.67支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 225,406,893.60 6,380,416.67筹资活动产生的现金流量净额 -225,406,893.60 93,619,583.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -86,906,344.40 10,829,108.04加：期初现金及现金等价物余额 224,706,981.62 217,583,976.86六、期末现金及现金等价物余额 137,800,637.22 228,413,084.90法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科二、审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。 董事长： 杨国平湖南发展集团股份有限公司2015年4月8日
