1、整体预算月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月营业收入2013年营业收入2014年平均占比占比预算营业收入2015年折扣毛收入厨房收入毛利率热菜收入毛利率凉菜收入毛利率小吃收入毛利率前厅收入毛利率酒水收入毛利率白酒收入毛利率红酒收入毛利率啤酒收入毛利率果汁饮料收入毛利率茶水收入毛利率香烟收入毛利率鲜榨收入毛利率其他收入毛利率日均收入午餐收入晚餐收入主营业务税金及附加营业成本热菜成本凉菜成本小吃成本酒水成本燃料成本营业费用人力成本员工工资员工餐费员工津贴员工福利费经理人年度奖金员工保险员工宿舍优秀员工奖员工培训费工会经费人事招聘费能源费水费电费日常维护维修费物料消耗清洁用品费前厅清洁用品
2、费用后厨清洁用品费用易耗品摊销前厅低值易耗品后厨低值易耗品办公用品工装费电话费洗涤费差旅费装饰费菜品研发费安全费销售费用预定费用回馈客户杂项物业费广告费业务招待费上级管理费大修理费车辆使用费装修摊销折旧费用财务费用利息手续费营业利润 0 0 0 0 0 0 08月 9月 10月 11月 12月 合计 全年营业比率0.000.000.00%0.00%0.000.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #D
3、IV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00% #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV
4、/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!整体预算0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!#DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/
5、0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/
6、0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0 0 0 0 0 0.00 #DIV/0!2015年年度收入设计目标收入类别 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 责任人主营业务收入 0菜品收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0热菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0凉菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0小吃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0酒水收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0白酒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0红酒 0 0
7、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0饮料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0香烟收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0茶楼收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0果汁收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0营业外收入政策性收入泔水收入废品处理收入 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000注：根据各店具体情况，表格格式可以做适当调整2015年年度
8、主营业务成本设计目标成本类别 月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 责任人主营业务成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0菜品成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0热菜64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0凉菜72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0小吃90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0酒水成本35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0白酒15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0红酒30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、0啤酒40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0饮料40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0香烟25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0果汁成本85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0茶楼成本90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0燃料成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采购费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0人力成本预算表预算单位:分类 项目 科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11经营收入 财务预算人数 编制：薪酬总额固定部分岗位工资浮动部分月业绩奖金
10、员工津贴全勤奖励合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0奖金激励部分季/年优秀员工奖 0.0 0.0 0.0 0.0经理人年度奖金中长期激励金合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0福利费用员工宿舍宿舍房租宿舍水电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0员工餐厅员工餐费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0节日加餐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0节日福利费用春节 0.0 0.0
11、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0妇女节 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0端午 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0中秋 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0店庆 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0生日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0经理人体检 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12、 0.0 0.0 0.0（婚、丧、子女入学、生子）慰问金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0通讯制装费通讯费服装费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0工会经费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0社会保险参保人数社保总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0扣减个人交付额合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0招聘及培训费用培训费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
13、0 0.0 0.0 0.0 0.0招聘费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0合计： 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0合计金额占预算收入比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!总裁： 财务总监： 人力资源总监： 总经理/店长： 制表：集团人力资源中心福利费用通讯制
14、装费12 预算合计0/0.00.00.000.0 0.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0人力成本预算表预算单位:0.0 0.00.0 0.00 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.0#DIV/0! #DIV/0!总裁： 财务总监： 人力资源总监： 总经理/店长： 制表：集团人力资源中心2015年财务设计目标费用类别 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计财务费用
15、0贷款金额 0利率 0利息 0过桥资金费用 0延期还款滞纳金 0评估费 0审计费用 0刷卡手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0责任人2015年财务设计目标2015年物料消耗设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10物料消耗费用 0 0 0 0 0 0 011 12 1 2 3 合计 责任人0 0 0 0 0 02015年物料消耗设计目标2015年物料消耗设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10前厅物料消耗费用 0 0 0 0 0 0 011 12 1 2 3 合计 责任人0 0 0 0 0 02015年物料消耗设计目标2015年物料消耗设计目标费用类
16、别 月份 4 5 6 7 8 9 10后厨消耗费用 0 0 0 0 0 0 011 12 1 2 3 合计 责任人0 0 0 0 0 02015年物料消耗设计目标2015年销售费用设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10合计 0 0 0 0 0 0 0客户答谢员工销售提成网络销售佣金11 12 1 2 3 合计 责任人0 0 0 0 0 0000002015年销售费用设计目标2015年广告费设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10合计 0 0 0 0 0 0 0报刊费用出租车广告费电视台广告费网站广告费专项活动策划告费dm印刷费用宣传册费用11 12 1 2 3 合计
17、责任人0 0 0 0 0 0000000002015年广告费设计目标2015年维修费设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10日常维修费合计 0 0 0 0 0 0 0房屋及建筑维修电器及机械设备维修厨房设备及空调冷冻设备维修杀虫油漆及装饰维修水暖设备维修电梯维修、保养电视及音响维修数据处理维修小型工具维修及保养费11 12 1 2 3 合计 责任人0 0 0 0 0 0000000000002015年维修费设计目标2015年业务招待费设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10业务招待费 0 0 0 0 0 0 011 12 1 2 3 合计 责任人0 0 0 0 0 02015年业务招待费设计目标2015年办公用品费用设计目标费用类别 月份 4 5 6 7 8 9 10 11水电费合计 0 0 0 0 0 0 0 0电费合计 0 0 0 0 0 0 0 0前厅电费 0 0 0 0 0 0 0 0后厨电费 0 0 0 0 0 0 0 0水费合计 0 0 0 0 0 0 0 0前厅水费 0 0 0 0 0 0 0 0后厨水费 0 0 0 0 0 0 0 0
