1、 第 1 章 BSERP/FI 系统管理1.1 系统运行环境1.1 系统运行的硬件环境1. 服务器： Intel Pentium III 600 MHz 或更高档次的 CPU。 128MB 或更多内存。 600MB 以上硬盘空间。2. 客户机： Intel Pentium II 266 MHz 或更高档次的 CPU。 64MB 或更多内存。 200MB 以上硬盘空间。1.2 系统运行的软件环境1. 网络操作系统： 中文 Windows XP/2000 /2003/2008 Server 网络系统。2. 客户机操作系统： 中文 Windows 7/ XP/2000 /2003/2008 系统。3
2、. 数据库系统： MS SQL Server 2000 / 2005/2008。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 11.2 BSERP/FI 系统概述BSERP 系统的子系统各自独立，拥有各自的工作台，需分别登录进行业务操作。BSERP/FI 财务管理系统，作为一个与众多子系统有密切关联的系统，包括系统管理、基础档案、采购管理、销售管理、加工结算、往来帐管理、财务接口等模块。系统管理和基础档案主要是设置财务管理的系统参数、建立财务管理需要的基础档案和进行月度结帐等操作；采购管理、销售管理和加工结算则主要是处理财务日常收付款结算业务；往来帐管理是进行往来统计分析；财务接口包括会计科目、核算
3、项目对应、引出类别维护等，其主要功能是把 BSERP 系统中的相关数据按财务软件系统（比如：金蝶、用友等）的标准格式导出以供财务软件系统引入。当分销管理系统启用后财务管理系统也就随之启用了。系统默认的初始用户是 000，渠道 000，密码 system。财务管理系统的系统工作台和分销管理系统一样，在此不再赘述。图 1-1 为BSERP/FI 的操作界面，界面主要由标题栏、菜单栏、系统标识图、快捷按钮、导航栏、工作区和状态栏组成。图 1-2 为 BSERP/FI 的我的工作台界面，由待办工作、快捷桌面、我的计划、配置选项共四个页面组成。分销管理系统、商店零售系统、生产管理系统、订货管理等子系统的
4、业务最后都会流转到财务系统，图 1-3 是财务管理系统与其它子系统（分销、订货、生产、商店）的关联关系图。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 2图 1-1 BSERP/FI 的操作界面第 1 章 BSERP/FI 系统管理 3图 1-2 BSERP/FI 的我的工作台第 1 章 BSERP/FI 系统管理 4B S E R P / O M订货管理系统B S E R P / D R P分销管理系统B S E R P / P M生产管理系统B S E R P / S D商店零售系统B S E R P / F I财务管理系统分销业务结算采购业务结算定金缴款成本计算零售业务结算现金缴款记录其它收款
5、记录物料采购定金结算物料采购结算物料销售结算加工结算采购 、 销售费用结算信用控制 、 退换货控制图 1-3 与其它系统的关联图将分销中设置的公司信息显示于程序界面顶上第 1 章 BSERP/FI 系统管理 51.3 系统单据控制在系统单据控制中用户可以根据企业的财务管理要求对系统进行设置，例如：会计月的定义、选择成本的算法、是否允许分公司独立成本核算、是否允许负库存月结等。使本系统的操作流程及管理控制贴近用户的实际业务需要。如图 1-4 所示。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 6图 1-4 系统单据控制第 1 章 BSERP/FI 系统管理 7系统单据控制项说明： 系统数量/金额折扣显
6、示： 从下拉箭头中选择显示格式，则在以后的业务单据及统计报表中数量/金额将以选中的格式显示。若要显示金额货币符号，必须勾选金额货币符号。小数位数最多保留 4 位，财务系统中的设置是以分销管理系统中的设置为前提，在分销系统中的设置是通过 2 个地方来完成的，一个是系统管理-系统控制-系统单据控制中的设置保留小数位数；另一个是客户档中的单价进位处理设置。数据库中储存的是进位处理后的数据。 定金控制信息：客户档案中勾选了“发货单使用定金的分配”后，发货单可以分配使用定金，在“分配比率”栏可以设置具体分配比例，在“分配方式栏”有 2 种方式可以选，一种是定金缴款总额，另一种是当次发货额。订货会系统计算
7、应交定金，财务系统收取定金、冲抵货款，分销系统分配使用定金。定金可以设定锁定为支付订单的尾款或者每次发货按比例分配冲抵部分货款，定金的不同使用设置对信用审核控制有影响。 启用短信发送：勾选之后可以使用短信功能 允许分公司用户使用财务接口：勾选之后分公司用户可以使用财务接口功能。 统计格式保存本地：设置本参数，可保证远程登录客户在保存统计格式时的效率。 启用单据客户、渠道、供货商录入模糊判断：勾选之后，做单选择客户、渠道、供货商可以模糊查找客户。 物料进货结算单记账不产生进货付款单：参数勾选后，物料进货结算单记账不生成进货付款单。 采购发票管理：启用后，采购发票单替换进货结算单来生成相应的往来帐
8、，进货付款单将取采购发票单替换进货结算单来进行冲销。商品进货定金结算单、物料进货定金结算单功能不变。 销售发票管理：启用后，将取销售发票单替换销货结算单来生成相应的往来帐，销货收款单将取销售发票单替换销货结算单来进行冲销。销售费用单功能不变。 启用虚拟发票和虚拟回冲处理：参数启用后，虚拟采购发票处理功能启用，可获取商品进货单、商品退货单，对未开票商品生成虚拟发票；虚拟采购发票回冲处理功能启用，根据虚拟采购发票明细生成虚拟回冲发票。 物料采购发票管理：同采购发票管理参数。 物料销售发票管理：同销售发票管理参数。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 8 启用单据和报表扩展字段功能：参数启用时，单
9、据和报表明细区的扩展字段功能启用。 启用单据和报表计算字段功能：参数启用时，单据和报表明细区的计算字段功能启用。 启用单据和档案自定义字段功能：参数启用时，单据和档案的自定义字段功能启用。 浏览区显示多少日内数据：选中后在单据制单界面左侧的单据浏览区内显示系统当前日期倒推 N 日内的数据。仅指浏览时，对查找统计不控制。例：系统当前时间为 2004 年 5 月 29 日，若勾选设置了浏览区显示 5 日数据，则在单据浏览区内显示 2004 年 5 月 25 日至 2004 年 5 月 29 日制作的所有单据。 制单初始时不加载数据：选中后当进入任何一个制单界面时，不加载在单据浏览区域的单据数据，即
10、做完的单据保存后在浏览区域内不显示。对提升制单速度非常有效，当保存单据后接着制下张单，前面的单据因为没有加载所以不能查看。 会计月自定义，会计月截至日：系统默认的会计月为自然月，默认会计月截止日为每个月的最后一天；会计月自定义，是用于自行定义会计月及会计月的截止日。 在途款生成的收款单自动记账：客户在途款结账后产生收款单并自动记账。 结余款是否与定金分开记账：参数启用时，单据中的结余款与定金在 FI 中生成两张单据分开。 分公司渠道用户能够看到上级渠道与自己相关业务的单据：1、改动了销售管理基本单据下面的单据和往来帐管理下面的换货额调整单、客户在途款单据。2、并在系统单据控制里增加一增数：分公
11、司用户可看到上级与其相关的单据 。只有启用该参数才生效，否则和未改动时一样。3、以分公司用户登陆财务，在勾选控制参数情况下能看到上级与其相关单据、其与下属的单据。不勾选控制参数时，不能看到上级与其相关单据但仍能看到下属客户单据。 凭证引出时不过滤金额为零的分录：勾选之后，金额为零的分录在凭证引出的时候不过滤。 收款单记账后自动进行银行转账：勾选之后，收款单记账后自动进行银行转账。 收款单生成银行转账单自动记账：勾选之后，收款单生成的银行转账单自动记账。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 9 记账日期取值原则：提供 记账日期由用户选择、记账日期保持和单据日期一致、记账日期与数据库服务器保持一
12、致三种原则。 加权平均成本计算：选中后在每次月度结帐时系统采用月度加权方式计算商品成本单价，如果不选中则是固定成本制，直接取“成本调整单”中输入的商品成本单价。固定成本：通过成本调整单输入系统，每个渠道每月限定只允许做 1 张成本调整单，无需每月做，有变动时做，成本与月度结帐无关。月加权平均成本：期初库存的成本必须做成本调整单，每月底做过月度结帐后，系统自动计算出新的成本，若成本需特别调整，可做成本调整单，成本与月度结帐有关，没有即时做月度结帐新的成本就不会计算出来，统计分析中调用的当前成本就是前期的。 允许渠道独立成本结算：总部的财务制度设置为允许渠道独立成本核算后，渠道中设置的独立成本核算
13、才会生效。当渠道独立成本核算时，总部计算成本时会剔除掉渠道这部分。 允许二级以下分公司渠道独立成本结算 允许负库存月结：系统做月度结帐时默认库存不能为负，可按需要选择月度结帐时允许负库存。 月度结帐过滤商店数据：选中后做月度结帐时不考虑商店相关数据。 成本计算考虑库存调整数据：采用月加权成本计算时，默认是不考虑库存调整数据，选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据。 成本计算考虑库存调整包含负数量：采用月加权成本计算时，默认是不考虑库存调整数据，选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据且包含负数量。 成本计算考虑退货数据：勾选之后考虑退货数据。 月结前检查进货单据是否记账：不勾选的
14、时候，月结是不检查进货单据是否记账的，勾选之后检查进货单是否记账。 考虑下级非独立核算渠道的库存：成本核算的时候考虑下级非独立核算渠道的库存。 计算去税成本：启用后，按去税价计算成本，否则按含税价计算。仅在采购发票管理参数启用后有效。当没有启用虚拟发票处理时，未开票明细以商品第 1 章 BSERP/FI 系统管理 10进货单价来计算，本参数启用则以去税价来计算，税率取供货商档设置的发票类型税率。 物料成本计算考虑采购费用分摊数据：启用后，成本计算时要考虑进货费用单费用分摊数据。 成本月结时记录商品进销货数据：成本月结的时候记录商品进销存数据，是财务月度进销存成本统计报表中统计的数据源。 商品成
15、本计算考虑在途数：启用后，成本计算时要考虑在途数商品成本。1.4 月度结帐与反结帐月度结帐是针对当前会计月份（若自定义了会计月，则以自定义月为准）内已经记帐的进销存数据进行结算入帐并按加权平均法计算商品成本（如果选择的是固定成本，则不计算） 。月度结帐后已结帐的月份就做了封帐处理。打开“系统管理”“系统控制”“月度结帐” ，如图 1-5 所示。单击【确认】按钮系统即开始进行当前会计月份的月度结帐。图 1-5 月度结帐第 1 章 BSERP/FI 系统管理 11月度反结帐是月度结帐的反向执行过程，是为了纠正或调整上一会计月份的进销存结算数据和商品成本。打开“系统管理”“系统控制”“月度反结帐”
16、，如图 1-6 所示。单击【确认】按钮系统即开始进行上一会计月份的月度反结帐。图 1-6 月度反结帐提示：在进行该结帐之前，应确认当前会计月份内的进销存单据已经记帐处理。因特殊原因当前不能记帐的，可以在下一个会计月份内记帐处理，但这样可能会影响当前会计月份的结算数据。月度结帐后将对该会计月份进行封帐处理，不允许再输入该月度内的业务数据和记帐处理，除非对当前月度进行反结帐处理。月度结帐与客户业务锁定、业务单据日期范围限定之间的差异：客户业务锁定其锁定日和之前日期的某客户单据无法编辑；业务单据日期范围限定则无法新增、保存限定日期的单据。1.5 面料成品预算当月面料成本预算，可每日执行，保存最近日期
17、的成本，默认当前会计月份，调用第 1 章 BSERP/FI 系统管理 12面/辅料成本预算的处理过程，将结果写到本会计月的单据的 DJ_3 字段里，打开“系统管理”“系统控制”“面料成本预算” ，如图 1.5 所示。操作面料成品预算时，必须确保“面料成本预算”权限是否已经开放，具体开放步骤，如图 1.5.1 所示。图 1.5.1 面料成本预算第 1 章 BSERP/FI 系统管理 13图 1.5 面料成品预算1）当前会计月：默认当前会计月份，不可编辑，界面参考月度结帐2）确认：根据当前会计月份，调用面/辅料成本预算的处理过程，去除对“未审批单据”的控制，当弹出“未审批单据”窗体时，可以点“继续
18、”做月度结帐处理，或点取消回到成本预算窗口。参与成本预算的单据是已确认单据。成本预算操作成功后，将结果回写到本会计月单据的 DJ_3 字段里。1.6 辅料成品预算辅料成品预算与面料成品预算操作步骤一致，请参考 1.5 面料成品预算节点，这里不再复述。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 141.7 日志查询与重新注册 系统日志用来记录一段时间内，用户对系统进行的操作动作。单击【转储】按钮系统日志还可以文本方式（.TXT）转储到其它存储介质上，以便存盘或查询，不需要的日志可以单击【清空】按钮清空。打开“系统管理”“系统操作”“日志查询” ，界面如图 1-7 所示。图 1-7 日志查询当用户在操
19、作过程中，想退出并以另一个用户名登录系统，可以打开“系统管理”“其它管理”“重新注册” ，点击“重新注册”来完成。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 15第 2 章 BSERP/FI 基础档案在上一章节中我们已经对财务管理系统的应用做了重要的参数配置，本章对财务管理系统中需要的一些基础档案做设置，还要进行正式应用前的用户和期初数据的整理建立。基础档案主要包括应收应付调整、费用科目、发票的类型等。2.1 基础信息在基础信息部分建立财务管理系统需用的一些基础档案，包括应收应付调整类型、费用科目、收付款方式等。2.1.1 应收应付调整类型由用户根据企业的财务管理需要设置一些应收应付款的调整类型，
20、方便业务单据的应用。当调整帐款的时候可以调用已定义好的调整类型，并且统计时可以按照调整类型做相应的统计。操作步骤： 打开“基础信息”模块，单击“应收应付调整类型” ，界面如图 2-1 所示，划分为功能按钮区、主信息区、浏览区。 点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称” 。代码最多可定义 10 位，唯一且不可为空。名称最多可定义 50 位，不能为空。在会计科目代码栏下拉菜单选择对应第 1 章 BSERP/FI 系统管理 16会计科目，这些会计科目是在财务接口模块中定义的，其操作详见第 7 章第 7.2.1 小节。 最后点击【保存】按钮。图 2-1 应收应付调整类型功能按钮区的其他操作：单击该按钮
21、或“F5”快捷键，对所选记录进行修改； ：取消已有操作；：单击【查找】按钮，系统弹出查找窗口。输入代码后单击“确认”按钮，系统会自动指向该记录；第 1 章 BSERP/FI 系统管理 17：选中不需要的记录，单击该按钮，即可删除所选记录；：把表中的一些信息进行及时的更新。：把当前所有的记录导入到 EXECL 文件；：单击【打印】弹出打印菜单，所有的基础档案均提供了“标准打印”和“自定打印”两种打印模式； 浏览区的功能：浏览：用于浏览所有记录的区域，在浏览区单击记录为当前记录，在右侧的主信息区显示当前记录的具体信息。筛选：可选按代码或名称方式筛选，输入代码或名称后点击 按钮，则仅显示符合条件的类
22、型。2.1.2 费用科目 用来自定义一些费用科目。当做费用时可以调用已定义好的费用科目，并且统计时可以按照费用科目做相应的统计。打开“基础信息”模块，点击“费用科目” ，界面如图 2-2 所示。操作与应收应付调整类型类似。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 18图 2-2 费用科目2.1.3 收付款类型用于定义收付款的类型，主要用于“销售管理”中“其他收款单” ，便于区分货款收款。界面如图 2-3 所示，操作与应收应付调整类型类似。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 19图 2-3 收付款类型2.1.4 收付款方式用于定义收付款的方式，以便单据的调用和统计使用。界面如图 2-4 所示，
23、操作与应收应付调整类型类似。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 20图 2-4 收付款方式2.1.5 发票类型用于定义发票类型，当做费用、结算时可以调用已定义好的发票类型，并且统计时可按发票类型做相应的统计。界面如图 2-5 所示，操作略。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 21图 2-5 发票类型2.1.6 银行帐户用于定义银行帐户信息，第 1 章 BSERP/FI 系统管理 22图 2-6 银行帐户2.1.7 转账类型用于定义第 1 章 BSERP/FI 系统管理 23图 2-7 转账类型提示：在应收应付调整类型、费用科目、收付款方式中有“会计科目”的设置，在此将各项定义与财务接口
24、中定义的会计科目信息进行绑定，在财务接口模块中可实现按绑定的会计科目做相应凭证的引出，否则不可以。具体实现详见第 7 章。2.2 其他档案用来设置操作用户及其权限。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 242.2.1 操作用户组操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。可对这个用户组进行权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可。 操作步骤： 打开“其他档案”模块，单击“操作用户组” ，界面如图 2-6 所示。 点击【新增】按钮，输入代码和名称。代码最多可定义 6 位，唯一且不可为空。名称最多可定义 20 位，不能为空。 点击【保存】按钮，将操作用户组保存。 然
25、后点击功能按钮区的 按钮，在弹出的权限设置界面如图 2-7 所示，可以针对不同的模块设置其详细权限，点击【详细】按钮弹出选中模块权限设置界面如图 2-8 所示，设置完毕后点击右下角的【保存】按钮保存设置。 图 2-6 操作用户组第 1 章 BSERP/FI 系统管理 25图 2-7 权限设置 图 2-8 详细设置提示：在操作用户组的设置时主要考虑业务划分的需要，分销和其它系统模块里的业务单据记帐一般也由财务人员负责，依据业务划分，分配不同的单据操作权限，暂不区别品牌、区域。2.2.2 用户指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户组。用户信息与分销管理系统中建立的是共享的，但权
26、限是独立的。操作步骤： 打开“其他信息”模块，单击“用户” 。界面如图 2-9 所示。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 26图 2-9 用户设置 点击【新增】按钮，输入代码、名称、口令和所属渠道。 在所属用户组中点击【新增】按钮，添加该用户所属的用户组。 最后点击左上角的【保存】按钮。 2.3 期初财务数据一览整理期初数据时通常要求将预收货款、预付货款、成品订货定金、物料采购定金、应收应付帐尽可能的结转，使往来帐简洁明了，但也有些是结转不掉的，结转不掉的项目可以通过下列单据录入到系统中作为期初数据。期初项 操作单据/档案 说明期初应收帐款-货款 应收调整单应收帐款为正时表示客户尚有应收帐
27、款未结清，应收帐款为负时表示客户有多余款项，为负时也可以用销货收款单的预收款类型来操作录入。客户期初结余款 销货收款单用销货收款单的预收款类型来录入预收或结余的金额，当然也可以用应收调整单的负数来录入。第 1 章 BSERP/FI 系统管理 27期初应收帐款-费用 销售费用单分对方代付、我方代付、我方自付三种性质，我方自付性质不属于往来帐。期初应付帐款-货款 应付调整单应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款未结清，应付帐款为负时表示有多余款项付给供应商，为负时也可以用销货付款单的预付款类型来操作录入。供应商期初结余款 进货付款单用进货付款单的预付款类型来录入预付或结余的金额，当然也可以用应付调整
28、单的负数来录入。期初应付帐款-费用 进货费用单分对方代付、我方代付、我方自付三种性质，我方自付性质不属于往来帐。期初库存、期初成本仓库调整单成本调整单在分销管理系统中，通过仓库调整单、成本调整单来录入。信用额 客户档 在分销管理系统中，客户档里一一做设置，没有信用额的不需设置。期初换货额 换货额调整单 用来录入客户的期初换货额，仅对换货对象为总额并且换货金额可累加情况有效。上机实验1请完成“实验二 基础档案”的操作。设置财务系统的基础档案、用户权限建立、期初数据录入。第 3 章 采购管理第 1 章 BSERP/FI 系统管理 283.1 采购管理概述 采购管理的业务可归纳为录入期初数据和日常业
29、务两大部分，日常业务包括日常应付调整、进货结算、进货费用记录、支付物料采购定金、定金冲抵货款、物料定金结余与一般结余互转、预付款、预付款转货款、支付货款、支付费用款。采购管理的基本单据有 6 类分别是应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进货定金结算单、物料进货结算单、进货付款单。下面我们将每类单据与其处理的业务归纳列表，如表 3-1 所示。针对采购管理的各项业务提供明细、汇总、数据分析形式的统计分析。在本章都会一一做介绍。 表 3-1 采购管理基本单据与业务对应表业务项 操作单据 操作实现简述录入采购部分期初数据应付调整单、进货费用单、进货付款单应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款未结清，
30、应付帐款为负时表示有多余款项付给供应商，为负时也可以用销货付款单的预付款类型来操作录入。分对方代付、我方代付、我方自付三种性质，我方自付性质不属于往来帐。日常应付调整 应付调整单 按供应商的实际需调整额来制单采购进货的日常货款结算 进货结算单由分销系统中的采购进货单据记帐后自动在财务系统中生成进货结算单，实际结算金额默认与应结算金额一致。进货费用发生记录 进货费用单 根据定义的费用科目记录发生的费用，分对方代付、我方代付、我方自付三种性质支付物料采购定金 进货付款单 做进货付款单、选择付款类型是订单预付款获取物料进货定金结算单明细定金冲抵货款 进货付款单 当关联物料进货单记帐后（该单做过定金结
31、算付款），会在财务系统里自动生成一第 1 章 BSERP/FI 系统管理 29张进货付款单，付款类型为应付款。是否自动记帐受控于生产系统的“记帐生成的结算单自动产生往来帐”。物料定金结余与一般结余互转 结余款转换单做结余款转换单，选择转换类型：一般结余转订金结余、订金结余转一般结余共 2种类型。定金结余只有转换为一般结余后才能在进货付款单中的使用结余款中被调用，这种转换多发生于定金多付了有剩余的情况；一般结余转换为定金结余，其作用相当于支付物料定金时所做的进货付款单，付款类型是订单预付款。预付款 进货付款单 做进货付款单，选择付款类型为预付款。预付款转为货款 进货付款单做进货付款单，选择付款类
32、型为应付款，选择使用结余款，就可以将预付货款冲抵货款。支付货款 进货付款单 做进货付款单，选择付款类型为应付款。结算费用款 进货付款单 做进货付款单，选择付款类型为应付款。3.2 单据维护将采购管理模块中“编号维护”和“其他管理”两个菜单的功能统称入单据维护，“编号维护”主要对采购管理的各类单据编号进行维护；“其他管理”包括单据标志位清空、并发控制标志清零。3.2.1 编号维护对采购管理业务中的 6 类单据提供编号维护，系统启用后，各类业务单据均有默认的单据编号方式，当删除了单据，又不希望出现跳号情况时，可以做编号维护使号码连贯；如发生单据编号不能顺利跳号时，也需要执行单据编号维护，使其能继续流水编号。
