1、XX公司资金使用计划表编制部门:财务部 2011年3月7 日- 3月13日支出摘要支出分类支出总计其中银行 现金 生产部 物流部 技检部 办公室 财务部一、生产用开支 0.001、主要原料 314798.00 314798.00 314798.002、外购外协件 1870.00 1870.00 1870.003、机物料消耗 320.00 320.00 320.004、低值易耗品 12236.00 12236.00 1676.00 10560.005、维修配件 1140.00 7987.93 9127.93 8327.93 800.006、劳保用品 0.007、包装材料 49748.18 277
2、5.00 52523.18 52523.18二、机器设备开支 0.00三、基建开支 12955.00 12955.00 12955.00四、费用开支 0.001、运费 26830.00 26830.00 26830.002、仓储费 0.003、邮寄费 0.004、办公用品 0.005、水费 800.00 800.00 800.006、电费 20000.00 20000.00 20000.007、通讯费 2000.00 2000.00 2000.008、招待费 1000.00 1000.00 1000.009、伙食费 2400.00 2400.00 2400.0010、车辆费用 0.0011、过路费 230.00 230.00 230.0012、差旅费 1860.00 1860.00 1860.0013、保险费 0.0014、工资 0.0015、银行利息等 10.35 10.35 10.3516、税金 0.0017、社会保险费 29000.00 21400.00 50400.00 21400.00 29000.0018、其他费用 0.00合计 441516.18 67844.28 509360.46 326991.93 81213.18 10560.00 61585.00 29010.35批准： 审核： 编制：
