1、钙骨麻辣烫 某餐饮企业项目投资计划书目 录1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；1.2.资金运用1.2.1. 直营店投资预算1.2.2. 加工中心建设资金预算1.2.3. 前期 VI系统预算1.2.4.流动资金2 经济效益预测21直营店利润预测22加工中心收入预测23加盟中心收入预测24公司总经营成本与费用测算3 盈利能力分析31投资现金流量表32动态投资回收期33投资回报4.投资风险假定与分析4.1.成本增加4.2.竞争者增加4.3.加盟发展受阻4.4.较长回收期钙骨麻辣烫 1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；A方案公司投
2、资总资本为 100万元股本来源股本规模 企业投资者 十月农业公司资金入股金额 80万元 20万元比例 80% 20%B方案公司总资本为 100万元股本来源股本规模 企业投资者 某餐饮企业现有店面及 资产入股金额 80万元 20万评估作价比例 80% 20%1.2.资金运用最低总资本合计 直营店开设费用 加工中心建立费用 VI系统用品订制费用 流动资金65万 35万 2万 8万 20万钙骨麻辣烫 要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.建立加工中心,将
3、所有分店的底料配制酱料菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 )订制有 LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.1.2.1.直营店投资预算单店投资方案预算：35 万店铺租金及转让费预算 投资费用预算形态 面积 装修租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 开办费 服装 办证费 流动资金 小计50-80 1 2 4 0.5 7.5 10 15 1 0.1 0.4 1 27.5盘装出品厨房 15-20 平方每平方100-200元包招牌1.2.2.加工中
4、心建设资金预算资金预算 2万元钙骨麻辣烫 租金预算 投资费用预算形态 面积 租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 小计50 0.2-0.3 0.4-0.6 0.1 0.6-0.9 0.3 1 2普通出租房冰箱, 炉灶 ,水池等1.2.3. 前期 VI系统预算订制费用 8万元用品名称 餐具 服装 外带用品及其他 咨询服务金额 15 万 05 万 1万 5万1.2.4.流动资金 20万元,用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备。钙骨麻辣烫 2 经济效益预测21直营店利润预测：单店月净利润预测 直营店数量 每月净利润 一年净利润 备注平均 1万元 直营店 1家 1万 12万 已将折
5、旧计入22加工中心收入预测：发展加盟店数量 配送收入 每月收入 一年收入 备注1家 0.2万/家 0.4万 2万前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.23加盟收入预测：发展加盟店数量 前 2家加盟费 一年收入 备注2家 1万/家 2万共 2万24公司总经营测算钙骨麻辣烫 管理费用 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年办公室租金 1万 1万 1万 1万 1万办公费用 0.5万 1万 2万 3万 4万 5万人员费用 2万 5万 5万 5万 5万 5万合计 2.5万 7万 8万 9万 10万 11万面积 位置 客单价 翻桌率 日营业额毛利率月毛利房租 工资 水电 煤气 伙食
6、 其他 费用小计 月净利 回本期80 平 15 40 元 7 次 2800 60% 7.5 万 2.9 2.5 0.5 0 4 0.25 0.2 6.5 万 1 万 5.4 年费用5 人钙骨麻辣烫 3 盈利能力分析31 投资现金流量表 单位:万元项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年固定资产投资 45流动资金 20店数 店数 店数 店数 店数直营店净利润 1家 12 1家 12 1家 12 2家 24 2家 24加盟金收入 1家 2 2家 4 2家 4 2家 5加工中心收入 2家 4 4家 8 4家 8 5家 10代理费用收入 1家 1 1家 1 1家 1 1家 1- 公司成本与
7、费用 2.5 7 8 9 10税前利润 9.5 12 17 27 30- 税金 2.5 3 4 7 8净现金流量 7 9 13 20 22四年净现金 49万，收回总投资 45万。32动态投资回收期；根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况.我们以第 1年的最低净利润来做投资回收期预测钙骨麻辣烫 回收期=投资总额/净现金流量=45/7=6.4年 （最低收回投资年限）33投资回报根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报。4.投资风险假定与分析4.1.成本增加由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现 10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要 15-16个月方可回收投资.4.2.竞争者增加模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.4.3.加盟发展受阻加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.4.4.较长回收期综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在 1万元每家店/月,那钙骨麻辣烫 45万/1 万=45 个月仍可以回收投资。
