1、项目精细化管理手册（第二册附表）中铁七局集团有限公司二一五年五月精细化管理手册过程及成果报表 1 目 录附件 1 项目业主基本情况调查表 .1附件 2 项目施工现场情况调查表 .2附件 3 投标评审审批表 .3附件 4 项目投标评审表 .5附件 5 项目投标可行性报告审批表 .7附件 6 合同审查登记表 .8附件 7 工程合同评审记录表 .9附件 8 工程合同变更评审记录表 10附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表 11附件 10 合同交底表 12附件 11 项目投标总结表 13附件 12 施工调查报告 14附件 13 项目部经济责任承包书 16附件 14 项目成本控制及措施计划表 19
2、附件 15 项目成本管理情况信息表 20附件 16 合同封帐协议 21附件 17 合同管理情况统计表 23附件 18 项目二次经营情况进展报告 24附件 19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 25附件 20 工程项目责任成本计价管理台账 26附件 21 工程项目竣工结算管理台账 27附件 22 概算清理情况统计表 28附件 23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表 29精细化管理手册过程及成果报表 2 附件 24 工程验工计量管理台帐 30附件 25 收方结算工程数量管理台帐 31附件 26 劳务分包竞（议）标文件 32附件 27 劳务分包合同管理台账 34附件 28 设计文件
3、审核记录 35附件 29 设计文件审核台帐 36附件 30 工程数量复核台帐 37附件 31 变更设计动态管理台账 38附件 32 规范标准清单 39附件 33 测量设备一览表 40附件 34 复核测量管理台帐 41附件 35 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 42附件 36 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 43附件 37 技术交底书 44附件 38 技术交底执行情况检查记录表 45附件 39 施工过程监督检查记录表 46附件 40 材料检验台帐 47附件 41 技术文件总目录 48附件 42 技术文件发放台帐 49附件 43 节能减排报表管理台帐 50附件 44 撤销项目应上
4、报资料清单 51附件 45 项目管理资料归档移交表 53附件 46 项目完工总结报告 54附件 47 项目部管理总结计划表 57附件 48 施工放样记录表 59精细化管理手册过程及成果报表 3 附件 49 分工号主要物资需用数量明细表 60附件 50 主要物资需用限（定）额数量总计划表 61附件 51 主要物资月度需用量计划表 62附件 52 主要物资月度采购（申请）计划表 63附件 53 物资供方调查审批表 64附件 54 物资供方定期复评表 65附件 55 进场/入库物资验收登记簿 .66附件 56 物资送检台账 67附件 57 物资验收单 68附件 58 物资验收记录表 69附件 59
5、用料申请单 70附件 60 辅助材料用料申请计划表 71附件 61 辅助材料月度采购（申请）计划表 72附件 62 废旧物资处理登记表 73附件 63 材料遗失、损坏赔偿单 74附件 64 主要材料复试通知单 75附件 65 定（限）额领、发料卡（台账） 76附件 66 周转材料、小型机具需用量计划表 77附件 67 存货盘点记录 78附件 68 材料损、贬值、报废报告单 79附件 69 材质鉴定书 80附件 70 主要材料价差分析 81附件 71 主要材料量差分析 82附件 72 物资对帐单 83附件 73 物资结算单 84精细化管理手册过程及成果报表 4 附件 74 租赁费结算单 85附件
6、 75 机械设备租赁费结算单 86附件 76 机械设备配置计划表 87附件 77 设备进场检查记录表 88附件 78 项目设备管理台帐 89附件 79 外租设备供方评价表 90附件 80 机械设备租赁计划审批表 91附件 81 租赁设备进出场签认记录 92附件 82 机械设备运转记录表 93附件 83 项目租赁设备结算台帐 95附件 84 设备安全技术交底记录 96附件 85 设备安全技术培训记录 97附件 86 项目特种设备操作人员名册 98附件 87 运转及交接记录 99附件 88 维修保养记录 .101附件 89 设备履历 .103附件 90 架梁、起重设备准入联合评定表 .112附件
7、91 项目特种设备台帐 .114附件 92 环境因素识别评价表 .115附件 93 重要环境因素清单 .116附件 94 安全教育记录 .117附件 95 安全检查记录表 .120附件 96 项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录 .121附件 97 项目职业危害因素清单 .122附件 98 中铁七局集团银行存款余额调节表 .123精细化管理手册过程及成果报表 5 附件 99 付款申请表 .124附件 100 指挥部资金收支统计表 .125附件 101 项目（指挥）部建造合同收入确认表 .127附件 102 项目债权债务管理报表 .128附件 103 债权清收情况表 .131附件 104
8、存货清算情况表 .133附件 105 重点项目清算清收情况表 .134附件 106 劳务企业考评表 .137附件 107 一般员工季度绩效考核表 .138附件 108 项目部年度考核表 .139附件 109 项目部期末考核表 .140附件 110 项目部月度报告 .141附件 111 外部劳务企业履约过程评价表 .142附件 112 劳务企业员工基本信息表 .143附件 113 劳务人员工资表 .144附件 114 农民工工资支付单 .145附件 115 劳务队伍退场通知单 .146附件 116 岗位责任书 .147附件 117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 .149附件 118 项目
9、部办公设备登记表 .150附件 119 项目部办公设备报废申请单 .151附件 120 项目部办公设备移交清单 .152附件 121 项目文档管理清单 .153附件 122 商业保险集中管理情况统计表 .154附件 123 产品清单 .155精细化管理手册过程及成果报表 1 附件 1 项目业主基本情况调查表表 格 编 号项目业主基本情况调查表 0201项 目 名 称项 目 地 址项 目 规 模 投 资 额 度项 目 用 途 预 计 开 工 时 间 计 划 竣 工 时 间单 位 名 称办 公 地 点所 属 行 业 上 级 单 位项 目 主 要 负 责 人 联 系 电 话业 主 情 况社 会 信
10、誉 合 作 方 评 价资 金 来 源 有 无 垫 资 要 求业 主 资 金 情 况资 金 到 位 情 况 垫 资 数 额支 付 条 件 有 无 预 付 款 进 度 款 支 付 方 式投 标 保 证 金 额 履 约 保 证 的 方 式 及 数 额建 设 方 对 承 包 商 要 求与 建 设 方 接 触 情 况 描 述竞 争 对 手 与 业 主 关 系 描 述工 程 设 计 情 况建 设 方 倾 向 性项 目 所 在 地 政 治 、 经 济 、 社 会 环 境 分 析建 设 方 供 应 物 资 情 况 调 查建 设 方 指 定 分 包 的 调 查调 查 人 审 核 人 批 准 人时 间 时 间 时
11、 间精细化管理手册过程及成果报表 2 附件 2 项目施工现场情况调查表表格编号项目施工现场情况调查表0202项目名称项目地址拆迁情况 场地平整通水情况 通电情况道路情况 污水排放主要桥梁 是否扰民地质条件沿线市县或周边社区周边环境 政府机构现场条件施工材料 当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人 审核人 批准人时间 时间 时间精细化管理手册过程及成果报表 3 附件 3 投标评审审批表投标单位： 使用资质： 日期：名 称 内 容项目名称项目地址工程内容及主要结构物描述项目估算价值工程概况项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价业主单位名称项目的
12、投资方 政 府 中国中铁 世 (亚)行国有企业 民营企业 其 他业主基本情况项目资金到位情况 全部到位 不 到 位 部分到位 比例招标方式 公开招标 邀请招标 议 标投标方式 自主投标 协助投标 综合评标 合理低价 最 低 价摇珠定标 抽取办法 其 他评标办法说明：招标文件基本内容投标文件递交时间数额（或比例）提交形式 保函 现金 保函 +现金投标保证金资金来源 自有 自筹 集团公司 数额（或比例）提交形式 保函 现金 保函 +现金履约保证金资金来源 自有 自筹 集团公司 数额（或比例）提交形式 保函 现金 保函 +现金资金来源 自有 自筹 集团公司 各类保证金情况信用保证金、低价风险金或其他
13、形式保证金说明精细化管理手册过程及成果报表 4 中标后需提交的各类现金保证金数额及比例自主实施 指定分包 项目实施方式说明：有无工程预付款及预付比例竣工结算支付比例质保金比例及返还时间自主实施 业主指定供应商合同条件物资设备采购说明：种类是否需新购置大型施工设备价值公司经营开发部门意见公司领导意见 （单位公章）集团公司经营开发部门意见涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值 15%的项目集团公司区域包保领导意见 集团公司分管经营开发领导意见注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标， 投标评审审批表需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存
14、一份、集团公司财务会计部留存一份。2.如集团公司组织非国铁项目投标， 投标评审审批表需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。精细化管理手册过程及成果报表 5 附件 4 项目投标评审表表格编号项目投标评审表 0203项目名称项目基本情况项目风险评估风险程度低 高评估内容1 2 3 4 5可采取的措施一、商务及合同风险评估1 业主背景（如国有背景应低）2 产权背景（如国有背景应低）3 财经能力（如财政资金应低）4 如工程不能完成对企业的社会影响5 合同无定量或要承包商算量的风险6 合同蓝本采用风险7 合同条文苛刻程度8 履约保证金、质保金、延期罚款等9 指定分包商/材
15、料商管理风险10 工程变更后处理风险11 可索赔风险，包括工期等12 验工计价及结算风险二、工程管理、进度、技术风险1 对管理人员资质要求2 对质量、安全、环保要求3 工期是否合理精细化管理手册过程及成果报表 6 4 分期交工时，分段完工工期风险5 需要特别技术的风险6 施工现场及临时设施的风险7 施工周边环境及布局存在的风险8 现有地下设施的风险9 特殊建筑材料定货及规格风险10 运输及场外制作的风险11 施工图纸不齐引起的风险12 不良地质、堤坝等风险13 高墩、深水桥、长大隧道的风险14 深基坑施工的风险15 涉及既有铁路施工的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需
16、要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：精细化管理手册过程及成果报表 7 附件 5 项目投标可行性报告审批表投标单位： 使用资质： 日期：项目名称项目地址业主单位名称投标单位投标评审委员会主任意见 （单位公章）评审部门 评审意见经营开发中心工程管理部物资管理部设备管理部安全质量监察部财务会计部工程技术中心工程经济管理部法律事务部集团公司投标评审委员会成员部门企业发展部集团公司区域包保领导意见集团公司投标评审委员会主任意见集团公司总经理意见精细化管理手册过程及成果报表 8 附件 6 合同审查登记表（局属各子分公司、指挥部使用）编号：注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单
17、位评审后，报局进行合同审查时使用；2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。合同名称 报送日期承办单位(部门) 经办人承办单位评审结论和负责人意见合同基本内容和预期目的 对方当事人及代理人情况合同管理部门审查意见合同专项管理部门审查意见： 合同综合管理部门审查意见:主管领导或法人代表审批意见签字:年月日精细化管理手册过程及成果报表 9 附件 7 工程合同评审记录表单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05-工程名称业主（甲方）名称承包范围及承包方式：详见合同交底合同价款 要求达到质量 目标评审内容 责任部门 评审结论（是否有能力满足）真实性、可靠性、完整性 开发部 材料供应 物资部
18、设备供应 设备部 安全文明施工及成品、环境保护、质量与验收 安质部 施工组织设计、设计变更、工期、竣工验收、保修 工程部 计量规则、变更程序、调价索赔、竣工结算 工经部 试验检测、专利技术、特殊工艺和合理化建议 技术中心 工程预付款与支付、履约担保、保函 财务部 合同严密性、合法性、合规性 法务部 分管领导审查： 年月日精细化管理手册过程及成果报表 10 附件 8 工程合同变更评审记录表单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05-工程名称业主工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等）合同变更主要内容责任部门 评审结论 （是否有能力满足） 责任部门 评审结论 （是否有能力满足）工程部 技术
19、中心安质部 物资部财务部 设备部工经部 法务部开发部分管领导意见：年 月 日注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。精细化管理手册过程及成果报表 11 附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表表格编号投标报价与实施成本同步测算记录表项目名称项目地址开标时间拟投标价值同步测算成本价值利润率其他情况报价人 成本测算人 项目负责人时间 时间 时间精细化管理手册过程及成果报表 12 附件 10 合同交底表编号：报送部门 经办人 报送部门负责人意见 合同名称 合同类型 合同签订时间 合同当事人 合同关键内容的解释与说明 签约过程中双方争议的焦点 履行时应注意的主要问题关键时点以及重要期限的提
20、示签约的背景其他应说明的事项填报时间 备注注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表交合同执行部门；2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上合同交底纪要 。精细化管理手册过程及成果报表 13 附件 11 项目投标总结表表格编号项目投标总结表 0204项目名称项目地址 建设单位质量要求 工期要求是否中标 开标日期投标情况总结参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注综合排名中标/未中标原因分析制表人 审核人 批准人时间 时间 时间精细化管理手册过程及成果报表 14 附件 12 施工调查报告项目及标段名称施工调查报告编制：复核：批准：中
21、铁七局集团有限公司年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 15 施工调查报告内容1、施工调查时间2、施工调查工作分工组织安排3、施工调查依据(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。4、工程概况及特点5、施工调查主要内容(1)自然条件调查：地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；气象、水文情况；生产、生活用水条件，物资供应能力；地方防疫和民族风俗；征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工范围内受影响的其它设备） 。(2)技术经济调查：工程分布，确定本管段工程的重点和难点；地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；交通运输情况，既有铁路和公路等；地方电力
22、供应能力，邮电设施情况；大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。精细化管理手册过程及成果报表 16 附件 13 项目部经济责任承包书中铁七局集团 公司项目部经济责任承包书甲方：中铁七局集团 公司乙方：中铁七局集团 公司 项目部根据中铁七局集团有限公司项目管理办法和中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法规定，为界定双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。一、工程项目名称：二、工程造价：三、承包范围和内容：四、项目工期：五：安全、质量目标：六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法执行。七、主要经营管理考核项目和指标1.乙方
23、必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求，完成各年度生产计划。2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 精细化管理手册过程及成果报表 17 %。3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到 100%，应收帐款回收率应达到 100%。4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到 100%，并满足公司与业主所订合同规定的要求。5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般 D 类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。及时上报相关资料并完成
24、创优申报工作。6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、过程控制、经济管理等，按照中铁七局集团有限公司施工标准化管理达标检查考核办法等规定执行。7增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相关内容。八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方的检查、审计和财务监督。乙方需严格执行本公司的各项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任人进行处理。九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以变更有关条款，其条款变更后的补充合同为本合同精细化管理手册过程及成果报表 18 的组成部分。十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部
25、、监察部、人力资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中铁七局集团 公司 乙方： 项目部 甲方代表： 乙方代表：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 19 附件 14 项目成本控制及措施计划表表格编号项目成本控制及措施计划表 0801序号 费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1 人工费2 材料费（1） 工程材料费（2） 周转材料费3 机械使用费4 其他直接费（1） 临时设施费（2） 安全措施费（3） 其它费用5 间接费6 税金78 合计编制 审核 批准时间 时间 时间注
26、：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。精细化管理手册过程及成果报表 20 附件 15 项目成本管理情况信息表概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因一 铁路工程二 公路工程三 轨道交通工程四 市政工程五 房建工程编制人： 审核人： 审批人：年 季度序号 项目编 码 项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位： 金额单位：万元项目成本管理情况信息表
27、精细化管理手册过程及成果报表 21 附件 16 合同封帐协议甲方：XXXXX 项目部乙方：XXXXX 公司由乙方负责施工的 XXXXX 分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下结算协议：1、最终分包结算总价合计 元， （见后附最终完成工程量清单 ） 。2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计 元，按甲、乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附关于XXXXX 公司各项问题的补偿说明 ，甲方补偿给乙方合计 元。 （已计入最终结算总价中） 。4、依据合同条款扣除
28、文明工地宣传费（完成工程总价值的 2）共计 元。5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共 元整。6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电费、现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（ 根据具体情况约定）9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳务人员的各类报酬、已清偿了与本项目相关的各类债务，否则愿意承担相应责任。10、除乙方具有依本协议第 8 条得到末期款项的权利
29、以及以其质保金承担相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿精细化管理手册过程及成果报表 22 等要求。本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人 ： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 23 附件 17 合同管理情况统计表上报单位: 单位:万元开累验工合同外序号 项目名称 业主名称项目地点合同价值 合同 内 变更设计政策性调整索赔其他小计合计开累支付扣留质保金拖欠工程进度款已垫资待批变更设计拖欠到期质保金备注一 铁路项目（一） 在建铁路
30、（二） 收尾铁路二 非铁路项目（一） 公路（二） 市政（三） 地铁（四） 其他说明：1、金额单位：万元2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批类变更数据。3、开累支付不含预付款。4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金精细化管理手册过程及成果报表 24 附件 18 项目二次经营情况进展报告1、项目概况及验工计价情况填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验工，清单外验工）2、二次经营进展情况（填写开累进展情况）2.1、施工图检算2.2、优化设计2.3、类变更2.4、II 类变更2.5、新增工程2.6、政策性调整2.7、其他索赔3、本月二次经营工作进展及成果填写本月的进展情况4、下阶段工作重点阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划
