1、1北海市铁山港区 水库移民工作管理局 2017 年部门决算2目 录第一部分：北海市铁山港区水库移民工作管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市铁山港区水库移民工作管理局 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市铁山港区水库移民工作管理局 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度
2、一般公共预算支出决算情况。3三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释4第一部分：北海市铁山港区水库移民工作管理局概况1、主要职能北海市铁山港区水库移民工作管理局是参照公务员管理事业单位。其主要职责：贯彻执行上级有关水库移民工作的方针政策；制订落实移民发展规划；落实水库移民后期扶持政策，指导镇、村水库移民工作机构开展水库移民工作；完成区政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成机构设置：无下属单位。事业编制数 3 人，实有人数 3人，无
3、退休人员。第二部分：北海市铁山港区水库移民工作管理局 2017 年度部门决算报表收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据” 。5表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 413.46 一、一般公共服务支出 0二、事业收入 0 二、外交支出 0三、事业单位经营收入 0
4、三、教育支出 0四、其他收入 82.52 四、科学技术支出 0五、住房保障支出 1.06六、社会保障和就业支出 237.36七、医疗卫生与计划生育支出 2.69八、农林水支出 99.33九、城乡社区支出 37.25本年收入合计 495.98 本年支出合计 377.69用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0上年结转 0 年末结转与结余 118.29收入总计 495.98 支出总计 377.696表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 495.98 413.46 0
5、 0 0 0 82.52208 社会保障和就业支出 355.65 355.65 0 0 0 0 0.0020805 行政事业单位离退休 1.24 1.24 0 0 0 0 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.24 1.24 0 0 0 0 0.0020822 大中型水库移民后期扶持基金支出 354.37 354.37 0 0 0 0 0.002082201 移民补助 276.81 276.81 0 0 0 0.002082202 基础设施建设和经济发展 67.56 67.56 0 0 0 0.002082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10.00 10.00
6、 0 0 0 0 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助0.04 0.04 0 0 0 0 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助0.01 0.01 0 0 0 0 0.002083703 财政对生育保险基金的补助0.03 0.03 0 0 0 0 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.69 2.69 0 0 0 0 0.00721005 医疗保障 2.69 2.69 0 0 0 0 0.002100501 行政单位医疗 2.69 2.69 0 0 0 0 0.00212 城乡社区支出 37.25 0.00 0 0 0 0 37.2521203 城乡社区公共设施 37
7、.25 0.00 0 0 0 0 37.252120303 小城镇基础设施建设 22.60 0.00 0 0 0 0 22.602120399 其他城乡社区公共设施支出14.65 0.00 0 0 0 0 14.65213 农林水支出 99.33 54.06 0 0 0 0 45.2721301 农业 68.53 23.26 0 0 0 0 45.272130101 行政运行 22.86 22.86 0 0 0 0 0.002130102 一般行政管理事务 37.73 0.00 0 0 0 0 37.732130142 农村道路建设 7.54 0.00 0 0 0 0 7.542130199
8、其他农业支出 0.40 0.40 0 0 0 0 0.0021303 水利 1.00 1.00 0 0 0 0 0.002130334 水力建设移民支出 1.00 1.00 0 0 0 0 0.0021366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出29.8 29.80 0 0 0 0 0.002136601 基础设施建设和经济发展 29.8 29.80 0 0 0 0 0.00221 住房保障支出 1.06 1.06 0 0 0 0 0.0022102 住房改革支出 1.06 1.06 0 0 0 0 0.002210201 住房公积金 1.06 1.06 0 0 0 0 0.008表
9、三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 377.69 27.89 349.80 0 0 0208 社会保障和就业支出 237.36 1.28 236.08 0 0 020805 行政事业单位离退休1.24 1.24 0.00 0 0 02080505 机关事业单位基本养老保险缴1.24 1.24 0.00 0 0 09费支出20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 236.08 0.00 236.08 0 0 02082201 移民补助 158.52 0.00158.52 0
10、 0 02082202 基础设施建设和经济发展 67.56 0.00 67.56 0 0 02082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10.00 0.00 10.00 0 0 020827 财政对其他社会保险基金的补助0.04 0.04 0.00 0 0 02082702 财政对工伤保险基金的补助0.01 0.01 0.00 0 0 02083703 财政对生育保险基金的补助0.03 0.03 0.00 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 2.69 2.69 0.00 0 0 021005 医疗保障 2.69 2.69 0.00 0 0 02100501 行政单位医疗 2.69
11、 2.69 0.00 0 0 0212 城乡社区支出 37.25 0.00 37.2521203 城乡社区公共设施37.25 0.00 37.25 0 0 02120303 小城镇基础设施建设22.60 0.00 22.60 0 0 0102120399 其他城乡社区公共设施支出14.65 0.00 14.65 0 0 0213 农林水支出 99.33 22.86 76.47 0 0 021301 农业 68.53 22.86 45.67 0 0 02130101 行政运行 22.86 22.86 0.00 0 0 02130102 一般行政管理事务37.73 0.00 37.73 0 0 0
12、2130142 农村道路建设 7.54 0.00 7.542130199 其他农业支出 0.40 0.00 0.40 0 0 021303 水利 1.00 0.00 1.00 0 0 02130334 水力建设移民支出1.00 0.00 1.0021366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出29.80 0.0029.800 0 02136601 基础设施建设和经济发展29.8 0.00 29.80 0 0 0221 住房保障支出 1.06 1.06 0.00 0 0 022102 住房改革支出 1.06 1.06 0.00 0 0 02210201 住房公积金 1.06 1.06
13、0.00 0 0 011表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 29.29 一、一般公共服务支出 18 0 0 0二、政府性基金预算财政拨款 2 384.17 二、外交支出 19 0 0 03 三、教育支出 20 0 0 04 四、科学技术支出 21 0 0 05 五、文化体育与传媒支出 22 0 0 06 六、社会保障和就业支出 23 237.36 1.28 236.08 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.69 2.69 08 八、
14、农林水支出 25 54.06 24.26 29.80 9 九、住房保障支出 26 1.06 1.06 010 27 11 28 本年收入合计 12 413.46 本年支出合计 29 295.17 年初财政拨款结转和结余 13 0 年末结转和结余 30 118.29一般公共预算财政拨款 14 0 31 12政府性基金预算财政拨款 15 0 32 16 33 合计 17 413.46 合计 34 413.46表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 29.29 27.89 1.40 208 社会保障和就业支出 1.28 1
15、.28 020805 行政事业单位离退休 1.24 1.24 02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.24 1.24 020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.04 0.04 02082702 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 02082703 财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03 0210 医疗卫生与计划生育支出 2.69 2.69 0 21005 医疗保障 2.69 2.69 0 2100501 行政单位医疗 2.69 2.69 0 213 农林水支出 24.26 22.86 1.40 21301 农业 23.26 22.86 0.40213010
16、1 行政运行 22.86 22.86 02130199 其他农业支出 0.40 0 0.4021303 水利 1.00 0 1.00132130334 水力建设移民支出 1.00 0 1.00221 住房保障支出 1.06 1.06 022102 住房改革支出 1.06 1.06 02210201 住房公积金 1.06 1.06 0 14表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 27.89 17.86 10.03工资福利支出 14.12 14.12 0基本工资 4.17 4.17 0津贴补贴 30.03 3.03
17、 0奖金 5.64 5.64 0其他社会保障缴费 0.04 0.04 0绩效工资 0 0 0其他工资福利支出 0 0 0商品和服务支出 10.03 0 10.03办公费 3.74 0 3.74邮电费 0.32 0 0.32差旅费 0.24 0 0.24委托业务费 4.75 0 4.75其他交通费用 0.83 0 0.83其他商品和服务支出 0.16 0 0.16对个人和家庭的补助 3.75 3.75 0医疗费 2.69 2.69 0生活补助 0 0 0住房公积金 1.06 1.06 0 贷款转贷及产权参股 0 0 0国内贷款 0 0 0产权参股 0 0 0其他贷款转贷及产权参股支出 0 0 0
18、其他支出 0 0 015表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5
19、6合计 0 384.17 265.88 0 265.88 118.29208 社会保障和就业支出 0 354.37 236.08 0 236.08 118.2920822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0 354.37 236.08 0 236.08 118.292082201 移民补助 0 276.81 158.52 0 158.52 118.292082202 基础设施建设和经济发展 0 67.56 67.56 0 67.56 02082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0 10.00 10.00 0 10.00 0213 农林水支出 0 29.80 29.80 0 29.80
20、 021366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 0 29.80 29.80 0 29.80 02136601 基础设施建设和经济发展 0 29.80 29.80 0 29.80 017第三部分：北海市铁山港区水库移民工作管理局 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入495.98万元，其中本年收入495.98万元, 较2016年度决算数减少316万元，下降38.92%，主要原因是项目工程减少，人员减少。收入具体情况如下。1.财政拨款收入413.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少398.53万
21、元，下降49.08%，主要原因是项目工程减少，人员减少。2.其他收入82.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加82.52万元，主要原因是2016年没有其他收入。3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无变化。（二）本部门2017年度总支出377.69万元，其中本年支出377.69万元, 较2016年度决算数减少434.3万元，下降1853.49%，主要原因是项目工程
22、减少，人员减少。支出具体情况如下：1.医疗卫生和计划生育支出2.69万元：主要用于医疗保险。较2016年度决算数增加1.9万元，增长240.51%，主要原因是何瑞强局长因重病入院治疗报销医疗费。2.农林水支出99.33万元：主要用于移民基础设施建设74.19万元，移民补助1万元，工资福利支出14.12万元，办公费3.74万元，邮电费0.32万元，差旅费0.24万元，委托业务费4.75万元，其他交通费用0.83，其他商品和服务费0.16万元。较2016年度决算数减少299.13万元，下降75.07%，主要原因是项目减少。3.社会保障和就业支出237.36万元：主要用于移民补助158.52万元，基
23、础设施建设78.84万元。较2016年度决算数减少173.9万元，下降42.28%，主要原因是项目减少。4.住房保障支出1.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数减少0.42万元，下降28.38%，主要原因是人员减少。5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无变化。6.年末结转和结余118.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入19的结转和结余。
24、较2016年度决算数增加118.29万元，主要原因是2016年没有年末结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况北海市铁山港区水库移民工作管理局2017年度一般公共预算支出29.29万元，较2016年度决算数减少76.83万元，下降72.4%，其中：基本支出27.89万元，项目支出1.4万元。北海市铁山港区水库移民工作管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为119万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的24.61%。支出具体情况如下。（一）社会保障和就业支出年初预算为2.8万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的45.71%，主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休
25、人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.51万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的527.45%，2017年医疗保险缴纳基数上调，相应医疗卫生与计划生育支出比年初预算有所增加,何瑞强局长因重病入院治疗报销医疗费2.22万元。主要用于在职员工的医疗卫生与计划生育费用的支出。（三）水农林支出年初预算为31.07万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的78.08%，因单位对各项支出严格审核，缩减项目开支，实际项目支出较年初预算数有所降低。主要用于单位日常及建设项目的日常支出，人员经20费、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行
26、维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。（四)水利支出年初预算为83.78万元，支出决算为1万元，完成年初预算的1.19%，因建设项目减少。主要用于水利建设移民支出。（五）住房保障支出年初预算为0.84万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的126.19%，2017年公积金缴纳基数上调，相应住房保障支出年比年初预算有所增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27.89万元，支出具体情况如下：（1）人员经费17.86万元，主要包括：基本工资
27、、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金。完成年初预算的112.75%，预决算差异原因是增加了一笔医疗费用。（2）公用经费10.03万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。完成年初预算的835.83%，预决算差异原因是预算没有包含邮电费和委托业务费，决算的办公费用超出预算3.64万元。21四、2017年度政府性基金支出决算情况北海市铁山港区水库移民工作管理局2017年度政府性基金支出384.17万元，较2016年度决算数减少321.69万元，下降45.57%，主要原因是项目工程减少，人员减少。其中：基本支
28、出0万元，项目支出265.88万元，年末结转和结余118.29万元。北海市铁山港区水库移民工作管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为104万元，支出决算为265.88万元，完成年初预算的255.65%，预决算差异原因是项目增加。主要用于项目支出265.88万元中：移民补助158.52万元，基础设施建设67.56万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支10万元，基础设施建设和经济发展29.8万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费
29、支出决算0万元。2017年“三公”经费支出年初预算数0万元：其中因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。预算与决算没有差异。2016年“三公”经费支出决算数0.74万元：其中因公22出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元；公务接待费支出决算0万元。2017年公务用车购置及运行费支出决算比2016年支出决算减少0.74万元，主要原因在于：2016年进行公车改革，2017年我单位无公务用车，无相应费用产生。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单
30、位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，北海市铁山港区水库移民工作管理局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。较2016年“三公”经费减少0.74万元，主要原因是2017年公车上缴，没有公务用车购置及运行费支出。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况
31、说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出10.03万元（与部门决23算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少3.36万元，降低25.09%。主要原因是：2017年委托业务费比2016年减少4.25万元。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微
32、企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（4）预算绩效管理工作开展情况。无第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。24三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”
33、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
34、年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅25助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）26
