1、,目 录,一、第一阶段工作回顾 二、远洋建设战略定位 三、远洋建设愿景、使命、价值观 四、未来五年关键财务目标 五、远洋建设各子行业战略举措 六、核心能力建设方向,提出的战略规划目标体系是的初步结论和框架 建议成立远洋建设集团，将集团建设板块的建筑、机电、装饰、园林业务统一打 包经营，但各业务主体可视发展情况独立寻求上市融资。 项目组提出远洋建设集团可供选择的愿景： 远洋建设：最具价值、最具生命力 的 建筑企业集团 远洋建设：最具价值、最具生命力 的 建设投资集团,远洋建设发展战略：以房建业务作为内外部资源的整合平台，协调发展机电安装、建筑装饰、景观园林业务，打造绿色建造体系，并择机转型为建设
2、投资集团,机电事业部,以合同能源管理模式为突破口,远洋园林,远洋装饰,以建筑业务为平台整合各项业务,建筑事业部,远洋建设板块绿色建造体系实现主要思路,首先，优化现有各建造环节，达到国家绿色建筑评价标准、绿色建筑技术导则的要求其次，以美国LEED评估系统为参照，完善和整合价值链各环节，形成远洋建设自己的绿色建造体系，并通过自建、合作等多种方式付诸实施，积极实践 再次，打造标杆项目，完成LEED评价 最后，总结经验，不断完善和优化绿色建造体系，成为中国绿色建造标准制定与实施的积极参与者,合同能源管理模式实现主要思路,完善和整合价值链各环节，通过自建、合作等多种方式整合设计资源，从设计、施工全过程实
3、现节能选择目标细分行业（节水、节能、结热）整合技术资源，通过技术领先实现节能,绿色建造体系,远洋建设集团建筑板块业务组合,远洋建设集团机电板块业务组合,远洋建设集团园林板块业务组合,远洋建设集团装饰板块业务组合,目 录,一、第一阶段工作回顾 二、远洋建设战略定位 三、远洋建设愿景、使命、价值观 四、未来五年关键财务目标 五、远洋建设各子行业战略举措 六、核心能力建设方向,远洋建设集团定位：对外，做中国最具价值、最具生命力的建设企业集团；对内，做集团重要增长极，2015年合同额至少达到集团战略目标的三分之一，体现建设板块的存在价值,长期战略取向：优势突出，能力均好，强者恒强！ 中期战略路径：构建
4、“建筑+投资”产业格局，贯彻“速度+成本+杠杆”模式，多元化及时融资！ 五年战略目标：2015年远洋建设集团合同额规模达到集团战略目标的三分之一！远洋建设集团将按照建设、机电、装饰、园林“四大板块”的业务组合，积极拓宽相关产业链条，发挥业务协同效应，构建“建筑+投资”的产业格局；坚持“优势突出，能力均好，强者恒强”的经营策略，走“专业化、品质化、高端化”的发展道路；贯彻“引进来”战略，打造绿色建造体系与合同能源管理服务能力；在强化EPC能力的基础上，积极推进保障房、BT等投资类业务开展，实现由低端业务领域向高端业务领域的转型；贯彻“走出去”战略，通过“外延式增长”和“外部市场拓展”的增长模式，
5、积极拓展市场空间，实现持续增长。,结合内外部分析，以及标杆企业的发展模式，明确远洋建设的未来发展方针,员工认同：忠诚度与归属感 市场认同：投资者的认可 客户认同：内外部客户的认可股东价值最大化：高成长性+更大规模+高水平的ROE 客户价值最大化：高质量的产品+高品质的服务+卓越的品牌 员工价值最大化：中上水平的物质回报+广阔的发展平台+愉悦的工作氛围 集团价值最大化：重要增长引擎+战略协同效应+优势互补优势突出：产业链整合能力、一体化方案实施能力（EPC） 能力均好：规模、速度、效益均衡发展 强者恒强：建造品质、成本控制,远洋建设集团以最具价值、最具生命力的建设企业集团为愿景，打造绿色建造体系
6、，搭建资源整合平台，实现企业战略协同,远洋建设集团,远洋建设,远洋机电,远洋园林,远洋装饰,远洋建设集团设计研究院,最具价值、最具生命力的建设企业集团,绿色建筑专家,资源共享,远洋建设集团为各公司提供资源共享的平台，实现集团内的战略合作伙伴、资质等资源的共享，发挥协同效应,技术支持,远洋建设集团通过并购整合设计研发资源，成立远洋建设集团设计研究院：一方面，开展绿色建筑相关研究，为各公司绿色建造体系建设提供支持；另一方面，承担建设的设计工作，为机电提供基础设计支持,统一规划,由远洋建设集团为远洋建设、远洋机电、远洋园林、远洋装饰各公司设定战略目标，统一进行战略规划,各业务板块通过制定人力资源规划
7、，完善项目管控体系，打造新兴业务能力，建立战略合作关系，培养企业竞争优势，实现双外延式增长,远洋建设集团各业务板块,远洋建设集团,双外延式增长：通过并购快速实现资源整合的同时，积极拓展外部市场,项目管控体系：完善制度流程，标准化项目管理，明确授权体系,人力资源规划：外部引进、内部培养，丰富专业人才储备，建立长期激励制度,战略合作关系：积极与政府、地产企业、供应商等建立战略合作伙伴关系,新兴业务能力：各业务板块根据业务定位进行资源整合，完善相应能力建设,远洋建设集团三步走发展战略规划,战略关键词,成立远洋建设集团能够实现各业务板块协同效应最大化，有助于远洋地产集中主业，满足行业发展趋势，而且，能
8、够获得资本市场的认可和追捧,1,2,3,4,从远洋建设各业务板块出发，成立远洋建设集团，有助于实现协同效应最大化： 远洋建设集团能够对各业务板块进行统一战略规划，形成资源共享； 从远洋建设集团的角度出发进行各个公司的整合，能够形成集中度更高的相关多元化，有更多的战略匹配点，协同效应更大； 远洋建设集团拓宽了各板块的协同范围，避免局限于围绕远洋地产的协同,远洋建设集团各公司业务发展规划,从远洋地产的角度出发，成立远洋建设集团，有助于远洋地产专注于做投资集团，集中主业，避免分散精力远洋建设获取一级开发资质后，通过与远洋地产的一二级开发联动，实现集团收益最大化,从行业发展趋势来看，越来越多的建筑企业
9、开始进入机电、装饰、园林等领域，全产业链发展是一种趋势，同时，绿色建筑也是行业发展趋势，成立远洋建设集团整合各个公司，建立全产业链的绿色建造体系，能够抢占先机，获取竞争优势,从资本市场来看，打造绿色建造体系的远洋建设集团，能够得到资本市场的广泛认可和追捧，能够为各个公司上市提供更直接、更有利的支持,目 录,一、第一阶段工作回顾 二、远洋建设战略定位 三、远洋建设愿景、使命、价值观 四、未来五年关键财务目标 五、远洋建设各子行业战略举措 六、核心能力建设方向,企业文化是服务于战略目标的价值观和方法论，是团队成员共同认知的价值观、组织中广泛接受的行为方式和与众不同的企业形象，企业文化系统包含精神层
10、、制度层、物质层三个层面,形象识别系统（CIS）,企业文化系统,理念识别,行为识别,视觉识别,内部资源,外部环境,企业定位,形象背后是文化，文化核心是理念,企业文化的内涵,企业的愿景、使命和价值观是企业文化中精神层面最核心的理念，它主要包括企业的目标、企业哲学、企业精神、企业宗旨、企业风气和企业道德等内容,企业文化制度层主要包括公司一般性的管理制度、特色的规章制度和企业的风俗习惯等内容,在企业文化体系中，使命、愿景和核心价值观回答了企业战略中最高层次的理念问题，这正是现阶段远洋建设集团最缺乏、最需要解决的战略核心问题,21,从国内几家标杆建筑企业的企业文化来看，它们的使命、愿景、价值观普遍强调
11、行业地位、产品品质、社会责任和诚信,参考标杆企业的同时，结合远洋建设自身的特点和战略发展的需要，我们提出远洋建设集团的使命、愿景、核心价值观,企业文化理念体系,最具价值、最具生命力的具备融资定制开发和EPC竞争优势的建筑产品营造综合服务商,以客户需求为导向发展绿色建筑，为建设可持续发展社会服务，引领行业发展趋势,绿色城市运营商,管理观,人才观,经营观,客户观,产品观,大诚至善，心建致远,推荐方案,远洋建设集团的使命：以客户需求为导向发展绿色建筑，为建设可持续发展社会服务，引领行业发展趋势（方案一）,远洋建设集团的使命：筑造绿色建筑、引领行业发展、建设和谐社会（方案二）,远洋建设集团企业使命诠释
12、：为社会建设节能环保的绿色建筑，为股东创造最大化的价值回报，为客户提供行业领先的产品和服务，为合作伙伴建立协作共赢机制，为员工搭建广阔的发展平台,远洋建设集团企业愿景：远洋建设致力于发展成为建筑行业内最具价值、最具生命力的具备融资定制开发和EPC竞争优势的建筑产品营造综合服务商,核心价值观是企业行为的准则，不同的企业有不同的价值观，但是我们需要对中国的企业价值观进行罗列总结，了解中国排名靠前的企业普遍认可并推行的价值标准（1）,核心价值观是企业行为的准则，不同的企业有不同的价值观，但是我们需要对中国的企业价值观进行罗列总结，了解中国排名靠前的企业普遍认可并推行的价值标准（2）,从国内前50名企
13、业的核心价值观分析来看，普遍强调诚信、创新、和谐、共赢、责任、奉献、卓越和业绩，这也是远洋建设集团所要追求的共同价值观,根据国内排名靠前的企业普通遵循的核心价值观和远洋建设本身实际情况以及战略需要，初步提出了远洋建设集团六种不同的核心价值观方案,远洋建设集团核心价值观：思进尚行，共筑共享（方案一）,远洋建设集团核心价值观：至诚、致远、思进、共赢（方案二）,就是，坦诚守信，即讲信用、讲商誉、讲道德，恪守承诺。包括对员工、对客户诚信，也包括企业员工内部之间的诚信，创造和谐的工作氛围；全体员工以高度的责任感和使命感参与企业的发展建设；与客户和合作者坦诚相待、诚实守信，对客户和合作者高度负责，做到外树
14、诚信形象，内育员工忠诚 信誉是企业的生命，远洋建设集团将永远铭记对员工、对客户的承诺，做到不失信，以诚信赢得企业的尊严和市场机会,远洋建设集团核心价值观：至诚、致远、共创、共赢（方案三）,远洋建设集团核心价值观：至诚、至善、共创、共赢（方案四）,远洋建设集团核心价值观：至诚、至善、共创、共赢（方案四）,远洋建设集团核心价值观：大诚至善，心建致远（方案五）,至善、致远，表示不断追求卓越，提供创新的产品和服务，关注企业和社会的可持续发展，与员工和社会共成长,远洋建设集团企业文化立意高远,作为建筑行业的新生代表，远洋建设集团坚持“诚”、“善”的企业品德，先做人，后做事，知行和一、树立诚实守信、精益求
15、精、永不满足、做大做强、不断超越的进取精神和创业精神；“建”字为建设、建造，表明远洋建设集团是一家建设施工企业；,心建，即在一砖一瓦中倾注全力，用心建造卓越的建筑品质，心系社会的和谐发展，响应国家节能减排的号召，在国内建筑行业中首先建立绿色建造体系，打造和谐人居环境，用智慧和科技构筑绿色生态家园，为人与自然的可持续发展不断做贡献，做最有价值、最具生命力的建筑企业,远洋建设集团核心价值观：大诚（方案五）,远洋建设集团物流是对人还是对事，对内还是对外，都以高标准的职业道德和商业道德严格要求自己,行合一是远洋建设人最根本的道德行为标准，它不仅要有高尚的企业道德良知，还需要掌握现代科学知识，把企业良知
16、和科学知识与实际行动相结合，做到以诚相待、团结协作，树立诚实守信的员工形像,远洋建设集团的诚信体现在产品质量、为人处事的方方面面，与客户、与供应商、与银行、与合作伙伴、与职工所有与远洋建设集团打交道的人，都要真诚相待，信守诺言，保证相关利益者的正当利益，树立诚信可靠的企业形象,诚，圣人之本，万物之源在远洋建设集团的价值观中，诚信是体现品牌价值的重要标准之一 诚信一直都是中华民族的优秀传统和美德是远洋建设集团生存发展的最根本的行为准则,大 诚,知行合一、坦诚守信,远洋建设集团核心价值观：至善（方案五）,至 善,不断进取、追求卓越,至善，即最完善，完美的“理想境界”是远洋建设集团追求以卓越为核心要
17、的至高境界 追求卓越的品质需要不断进取和创新的精神远洋建设集团不断进取和创新的精神源自于对卓越品质的无限向往,不断进取源自于对卓越品质的无限向往，至善，即最完善、完美的“理想境界”，是一种以卓越为核心要义的至高境界的追求，是一种永不满足、做大做强、不断超越的“进取”的创业心态，是一种对完善、卓越的品质孜孜不倦追求的崇高精神，宣示了远洋建设集团成为建筑行业领先地位的品牌定位,要在激烈的竞争市场上保持领先地位，唯有提供比竞争对手更卓越、更满足客户需求的产品，卓越的品质更有赖于创新技术、创新管理和创新组织模式。远洋建设集团无论是在管理还是产品服务上，在无限的技术领域，都将持续不断的创新，都将体现时代
18、性、把握规律性、富于创造性；把一切对美好的向往都落实在行动上，唯有通过实际行动，才能不断的学习和进取，才能持续的改进和创新，才能做到精益求精，才能实现人对物质、对精神的卓越追求,远洋建设集团核心价值观：心建（方案五）,心 建,用心做事、共同成长,卓越的品质来源于企业的“用心”缔造远洋建设集团坚持用心做事，一砖一瓦地筑造精品 卓越的企业来源于全体员工的“用心”经营远洋建设集团用心关怀员工、用心打动客户、用心回报股东、用心奉献社会,用心对待每一个细节，唯有在一砖一瓦的细节中倾注全力，才能建设卓越的建筑品质，精益求精打造物超所值的精品。远洋建设人的用心做事，是强调自己用真心、良心、诚心和细心做事，努
19、力培养诚信、敬业、忠诚、兢兢业业、追求完美的工作态度，而不是仅仅只要求努力做事，是在努力做事的基础上追求卓越品质、快乐工作的最高境界,用心关怀员工，实现员工的职业梦想；用心打动客户，为客户提供卓越的建筑产品；用心回报社会，寻求建筑与自然、人与建筑、人与人之间的和谐共生。每一个远洋建设人都将做到心有祖国、心有责任、心有社会、心有企业、心有未来，努力实现远洋建设集团与人类社会共同成长,远洋建设集团核心价值观：致远（方案五）,致 远,和谐人居、共赢未来,未来社会的发展，是可持续的发展，是和谐的发展远洋建设集团提供绿色建筑，打造和谐人居，追求建筑与人、人与人、人与社会的和谐 企业要赢得未来，应与利益相
20、关者共互利，与人类社会共成长远洋建设集团只有创造更符合人类梦想生活的价值才能赢得未来,未来的建筑，将是追求建筑与科技相融，追求建筑与人文、自然相融的绿色建筑。远洋建设集团将不遗余力的响应国家节能减排的号召，为客户、为社会提供建设施工、机电安装、园林绿化、装饰装修于一体的绿色建筑产品，创造和谐的人居环境，实现人与社会的可持续发展，凸显企业的社会价值，成为建筑行业绿色建筑的标杆企业和绿色建筑标准的制定者，使远洋建设集团成为绿色建筑的变革者和领跑者，永葆基业长青,企业的发展，需要协调各利益相关者的利益关系，营造健康、和谐的发展环境。远洋建设集团用一流的产品和服务为客户和社会创造价值，不断超出客户和社
21、会的期望，与社会和谐发展，与行业互动共进，与合作伙伴互惠共赢，与客户利益共享，与员工共建未来。只有创造出更符合人类梦想生活的价值才能赢得未来,远洋建设集团核心价值观：大诚至善，共筑美好未来（方案六）,作为建筑行业的新生代表，远洋建设集团秉承“大诚至善，共筑美好未来”的品牌理念，坚持“诚”、“善”的企业品德，把用心建造绿色建筑，追求卓越品质，打造和谐人居环境作为义不容辞的社会责任。用智慧和科技构筑绿色生态家园，为人与自然的可持续发展不断做贡献，做最有价值、最具生命力的建筑企业,远洋建设集团核心价值观：大诚（方案六）,远洋建设集团物流是对人还是对事，对内还是对外，都以高标准的职业道德和商业道德严格
22、要求自己,行合一是远洋建设人最根本的道德行为标准，它不仅要有高尚的企业道德良知，还需要掌握现代科学知识，把企业良知和科学知识与实际行动相结合，做到以诚相待、团结协作，树立诚实守信的员工形像,远洋建设集团的诚信体现在产品质量、为人处事的方方面面，与客户、与供应商、与银行、与合作伙伴、与职工所有与远洋建设集团打交道的人，都要真诚相待，信守诺言，保证相关利益者的正当利益，树立诚信可靠的企业形象,诚，圣人之本，万物之源在远洋建设集团的价值观中，诚信是体现品牌价值的重要标准之一 诚信一直都是中华民族的优秀传统和美德是远洋建设集团生存发展的最根本的行为准则,大 诚,知行合一、坦诚守信,远洋建设集团核心价值
23、观：至善（方案六）,至 善,不断进取、追求卓越,至善，即最完善，完美的“理想境界”是远洋建设集团追求以卓越为核心要的至高境界 追求卓越的品质需要不断进取和创新的精神远洋建设集团不断进取和创新的精神源自于对卓越品质的无限向往,不断进取源自于对卓越品质的无限向往，至善，即最完善、完美的“理想境界”，是一种以卓越为核心要义的至高境界的追求，是一种永不满足、做大做强、不断超越的“进取”的创业心态，是一种对完善、卓越的品质孜孜不倦追求的崇高精神，宣示了远洋建设集团成为建筑行业领先地位的品牌定位,要在激烈的竞争市场上保持领先地位，唯有提供比竞争对手更卓越、更满足客户需求的产品，卓越的品质更有赖于创新技术、
24、创新管理和创新组织模式。远洋建设集团无论是在管理还是产品服务上，在无限的技术领域，都将持续不断的创新，都将体现时代性、把握规律性、富于创造性；把一切对美好的向往都落实在行动上，唯有通过实际行动，才能不断的学习和进取，才能持续的改进和创新，才能做到精益求精，才能实现人对物质、对精神的卓越追求,远洋建设集团核心价值观：共创美好未来（方案六）,共创美好未来,未来社会的发展，是可持续的发展，是和谐的发展远洋建设集团提供绿色建筑，打造和谐人居，追求建筑与人、人与人、人与社会的和谐 企业要赢得未来，应与利益相关者共互利，与人类社会共成长远洋建设集团只有创造更符合人类梦想生活的价值才能赢得未来,未来的建筑，
25、将是追求建筑与科技相融，追求建筑与人文、自然相融的绿色建筑。远洋建设集团将不遗余力的响应国家节能减排的号召，为客户、为社会提供建设施工、机电安装、园林绿化、装饰装修于一体的绿色建筑产品，创造和谐的人居环境，实现人与社会的可持续发展，凸显企业的社会价值，成为建筑行业绿色建筑的标杆企业和绿色建筑标准的制定者，使远洋建设集团成为绿色建筑的变革者和领跑者，永葆基业长青,企业的发展，需要协调各利益相关者的利益关系，营造健康、和谐的发展环境。远洋建设集团用一流的产品和服务为客户和社会创造价值，不断超出客户和社会的期望，与社会和谐发展，与行业互动共进，与合作伙伴互惠共赢，与客户利益共享，与员工共建未来。只有
26、创造出更符合人类梦想生活的价值才能赢得未来,确定远洋建设集团的核心价值观后，还可以从客户、产品、人才、经营、管理五个方面进行丰富和细化,基于企业文化建设模型，在明确精神层文化之后，远洋建设集团的工作重点在于通过各类举措推行远洋建设集团企业文化,培训,传播,制度审查,行为习惯,激励约束,企业形象,企业文化体系,组织规划,评估改进,培训体系 培训课件及案例,沟通渠道 沟通平台,领导行为 员工行为,绩效体系 激励体系 英雄人物表彰,管理层形象 员工形象 产品/服务形象 品牌推广,组织规划：远洋建设集团应通过建立目标计划体系和各类策略部署，使企业文化建设落地,企业文化建设与组织体制如何构建并完善；企业
27、文化培训如何部署；企业文化传播网络的优化如何部署；企业文化先进案例的更新如何部署；现有管理制度的文化匹配性审查如何部署；运用各类物质载体（LOGO）如何传播企业文化；部门、二级公司的文化改进如何部署,培训：远洋建设集团应通过建立企业文化培训体系、培训课件及案例集，推进企业文化建设,传播：远洋建设集团可以通过多种途径完善信息沟通方式，营造贯彻企业文化的精神氛围和物质氛围,精神文化,制度文化,匹配性分析,罗列制度条文 逐条挖掘所反映的精神文化 逐条对比分析，确定制度与精神文化的匹配 改进建议,罗列精神文化元素 确定每一元素的落实要求 查找现有制度是否已经有体现，确定匹配性 改进建议,定期通过匹配性
28、分析，形成制度审查报告和改进建议，不断完善制度文化体系,制度审查：远洋建设集团可以通过对制度文化和精神文化进行持续的匹配性分析，不断完善制度文化体系,领导行为,员工行为,领导者行为一致是员工行为一致的前提，可以充分利用领导者的示范作用和主导地位，确立与企业价值观一致的领导风格，成为远洋建设集团价值观的载体、榜样和文化先锋，保障战略与企业文化协同发展,以远洋建设集团员工行为管理准则为核心，引导和规范员工行为,通过理念固化，营造制度氛围，形成与远洋建设集团精神文化一致的行为习惯和思维习惯，指导日常工作言行,行为习惯：远洋建设集团应引导和规范领导者和员工的行为，形成与远洋建设集团企业文化相一致的行为
29、习惯,考核关系,考核周期,考核指标的确定,考核标准的制定,绩效管理流程,考核结果的应用,以综合管理部部/战略运营部为核心部门，根据考核指标，对各部门进行企业文化考核,从指标权重、指标计算公式、指标衡量标准、考核责任人等几个方面确定,以半年为考核周期,考核组织、考核流程、考核人与被考核人、考核时间等,绩效反馈与应用，包括培训、薪酬、激励、职位任免等,从价值观遵从度、企业文化执行度、员工满意度、核心理念认知与遵从度等方面,同时，建立以部门为单位的企业文化考核体系，将企业文化建设制度化、规范化,企业文化考核的主要内容：,企业形象：远洋建设集团应保持企业文化建设与企业品牌建设紧密结合，两者相互促进，提
30、高远洋建设集团的品牌形象,同时，设计各种形式的企业文化宣传活动及文化培训方案，进一步提高远洋建设集团的企业形象,评估改进：远洋建设集团可以通过内部评估和外部评估，寻找企业文化建设中的薄弱环节，作为持续改进的依据,目 录,一、第一阶段工作回顾 二、远洋建设战略定位 三、远洋建设愿景、使命、价值观 四、未来五年关键财务目标 五、远洋建设各子行业战略举措 六、核心能力建设方向,目 录,四、未来五年关键财务目标1、远洋建设集团2、远洋建设（包含机电）3、远洋机电4、远洋园林5、远洋装饰,分红情况下远洋建设集团2011年到2015年财务指标测算,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,无分红情况下远洋建设
31、集团2011年到2015年财务指标测算,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,远洋建设集团与远洋地产经营指标对比,上海建工、深天健、首创置业、宏润建设主要财务指标参考,中南建设、龙元建设、浦东路桥主要财务指标参考,目 录,四、未来五年关键财务目标1、远洋建设集团2、远洋建设（包含机电）3、远洋机电4、远洋园林5、远洋装饰,远洋建设（包含机电）财务目标测算思路：,注：以下财务分析主体包含远洋建设和远洋机电,远洋建设财务测算关键假设说明：,注： 1、标杆企业为中南建设、龙元建设、浦东建设三家企业，选取原则是规模、业务类型与远洋建设未来发展目标类似；标杆企业平 均水平为中南建设、龙元建设、浦东建设三
32、家企业08年和09年两年的平均值 2、利润总额不包括费用但包括税金,综合考虑标杆企业平均利润率以及远洋建设自身情况，将2011年利润率设定为5%，之后调高至标杆企业平均水平9.44%,标杆企业利润率（万元）,说明,标杆企业选取原则是规模、业务类型与远洋建设未来发展目标类似 同时选取三家标杆企业能够在一定程度上消除单一取值的波动性影响 中南建设、龙元建设及浦东建设08、09两年的平均利润率分别为13.75%、3.36%、11.21% 远洋建设当前的收入来源主要为单一的总包业务，所以利润率较低，仅为1.23% 根据远洋建设未来发展战略，预计远洋建设业务转型并完善后利润率会有大幅提高，并接近标杆企业
33、平均水平 因此，综合以上情况，采用5%作为2011年的利润率，2011年之后，选取标杆企业利润率均值9.44%作为未来财务目标测算的依据,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,分红情况下远洋建设2011年到2015年财务指标测算,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,无分红情况下远洋建设2011年到2015年财务指标测算,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,远洋建设2011年至2015年新签合同额及营业收入预测,结合现阶段发展情况，远洋建设2011年财务目标定为实现营业收入14.4亿，完成新签合同额18亿 为了实现远洋建设集团在远洋地产集团内成为重要增长极的战略目标，远洋建设2015年营业收
34、入定为210亿，净利润14亿，这样远洋建设集团营业收入才能接近远洋地产总收入的1/3 远洋建设2011年至2015年营业收入复合增长率为95.42% 根据2011年和2015年营业收入目标以及复合增长率得出2011-2015年各年营业收入及新签合同额,CAGR（年度复合增长率）=95.42%,远洋建设2011年至2015年利润总额及总资产预测,根据销售收入、营业利润率、总资产周转率以及现有资产规模得出各年利润总额及总资产 远洋建设的总资产由2011年的18.1亿增长至2015年的415.3亿；远洋建设的利润总额由2011年的0.7亿增长至2015年的18.7亿 2011年至2015年远洋建设总
35、资产复合增长率为118.95%；2011年至2015年远洋建设利润总额复合增长率为125.65%,总资产CAGR（年度复合增长率）=118.95%,利润总额CAGR（年度复合增长率）=125.65%,远洋建设2011年至2015年有无分红两种情况下净资产及总负债预测,远洋建设2010年净资产为6.01亿元，总负债为2.10 亿元 规划期内按照净利润全部留存不分红，以及根据净利润30%比率分红两种情况进行对比 分红将吸引更多外部投资者，改善融资环境，有利于企业的良性发展与资金循环 规划期内各年份净资产=年初净资产余额+当年净利润（分红情况下扣除分红后）+新增股本（按照上年净资产的50%计入）,分
36、红情况下资产负债规模,无分红情况下资产负债规模,远洋建设2011年至2015年有无分红两种情况下ROE及资产负债率预测,2011年，有分红及无分红情况下资产负债率分别为48.07%及47.17%；2015年，有分红及无分红情况下资产负债率分别为81.67%及78.52% 在高负债经营策略的指导下，ROE稳步提升，两种情况下分别由2011年的5.75%及5.66%提升至2015年的18.39%及15.69% 建议在适当时期实行一定比率的分红制度以吸引更多的投资者，增加股权比例，同时，降低负债规模，降低资产负债率,远洋建设2011年至2015年有无分红两种情况下融资需求预测,融资需求计算说明：由当
37、年总负债扣除上年总负债得出当年总负债增加额，根据总负债增加额加上当年新增股本得出当年融资需求,远洋建设未来五年财务战略分为高速扩张、持续发展、稳定增长三个阶段,高速扩张（2011-2012） 建立健全财务体系，完善成本管理机制，为未来的规模扩张打下良好基础 拓展融资渠道，以股权融资为主，采取适度的债务融资，为日常业务的开展提供稳定的资金来源，为企业业务持续发展打好基础,持续发展（2013-2014） 根据企业发展的需要，逐步扩大债务规模，利用多种融资渠道融资，为业务发展提供有力支持 形成良好的供应商关系，避免原材料波动带来的现金流风险,稳定增长（2015-2016） 采取稳健的财务策略，积极谋
38、求IPO以满足企业扩张的需要 完善分红机制，提高分红比例，吸引更多的投资者，以提供稳定的资本来源,不同时期应该采取不同的财务战略，从而满足企业不同时期的发展需要,目 录,四、未来五年关键财务目标1、远洋建设集团2、远洋建设（包含机电）3、远洋机电4、远洋园林5、远洋装饰,远洋机电财务目标测算思路：,远洋机电财务测算关键假设说明：,注：机电行业和建筑行业特征比较接近，所以标杆企业的选取和远洋建设相同；标杆企业为中南建设、龙元建设、浦东建设三家企业，选取原则是规模、业务类型与远洋建设未来发展目标类似；标杆企业平均水平为中南建设、龙元建设、浦东建设三家企业08年和09年两年的平均值,分红情况下远洋机
39、电2011年到2015年财务指标测算,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,无分红情况下远洋机电2011年到2015年财务指标测算,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,远洋机电2011年至2015年新签合同额及营业收入预测,结合现阶段发展情况，远洋机电2011年财务目标定为实现营业收入2亿，新签合同额5亿，2012年实现营业收入7.5亿，新签合同额10亿 为了实现远洋建设集团在远洋地产集团内成为重要增长极的战略目标，同时，为了体现远洋机电在远洋建设集团中的意义，远洋机电2015年营业收入定为90亿，净利润6亿 远洋机电2012年至2015年营业收入复合增长率为128.94% 根据2011年和
40、2015年营业收入目标以及复合增长率得出2011-2015年各年营业收入及新签合同额,2012年-2015年，CAGR（年度复合增长率）=128.94%,远洋机电2011年至2015年利润总额及总资产预测,根据销售收入、营业利润率、总资产周转率以及现有资产规模得出各年利润总额及总资产 远洋机电的总资产由2011年的1.8亿增长至2015年的183.8亿；远洋机电的利润总额由2011年的0.1亿增长至2015年的8亿 2012年至2015年远洋机电总资产复合增长率为140.71%；2012年至2015年远洋机电利润总额复合增长率为124.4%,2012年-2015年，总资产CAGR（年度复合增长
41、率）=140.71%,2012年-2015年，利润总额CAGR（年度复合增长率）=124.40%,远洋机电2011年至2015年有无分红两种情况下净资产及总负债预测,远洋机电2010年净资产为1.35亿元，总负债为0.47亿元 规划期内按照净利润全部留存不分红，以及根据净利润30%比率分红两种情况进行对比 分红将吸引更多外部投资者，改善融资环境，有利于企业的良性发展与资金循环 规划期内各年份净资产=年初净资产余额+当年净利润（分红情况下扣除分红后）+新增股本（2012年开始按照上年净资产的50%计入）,分红情况下资产负债规模,无分红情况下资产负债规模,远洋机电2011年至2015年有无分红两种
42、情况下ROE及资产负债率预测,2011年，有分红及无分红情况下资产负债率分别为23.14%及21.90%；2015年，有分红及无分红情况下资产负债率分别为90.55%及88.09% 在高负债经营策略的指导下，ROE稳步提升，两种情况下分别由2011年的5.36%及5.28%提升至2015年的34.54%及27.40% 建议在适当时期实行一定比率的分红制度以吸引更多的投资者，增加股权比例，同时，降低负债规模，降低资产负债率,分红情况下ROE及资产负债率,无分红情况下ROE及资产负债率,远洋机电2011年至2015年有无分红两种情况下融资需求预测,融资需求计算说明：由当年总负债扣除上年总负债得出当
43、年总负债增加额，根据总负债增加额加上当年新增股本得出当年融资需求 2013年融资需求有所下降的原因：远洋机电2012年成立子公司并完成并购之后营业收入相对于2011年有大幅度增长，导致2012年的融资需求较高，而2013年相对于2012年的增幅不大，融资需求也就有所下降,远洋机电未来五年财务战略分为高速扩张、稳定发展、加速增长三个阶段,高速扩张（2011-2012） 成立远洋机电子公司，大量投入资本，以获取技术资源为导向积极开展并购，2012年完成并购 拓展融资渠道，以股权融资为主，采取适度的债务融资，为日常业务的开展提供稳定的资金来源，为企业业务持续发展打好基础,稳定发展（2013-2014
44、） 采取稳健的财务策略，积极谋求IPO以满足企业扩张的需要 根据企业发展的需要，逐步扩大债务规模，利用多种融资渠道融资，为业务发展提供有力支持,加速增长（2015-2016） 上市后，利用更为充足的资金大力开拓市场，扩大业务规模，使销售收入呈几何式增长 完善分红机制，提高分红比例，吸引更多的投资者，以提供稳定的资本来源,不同时期应该采取不同的财务战略，从而满足企业不同时期的发展需要,目 录,四、未来五年关键财务目标1、远洋建设集团2、远洋建设（包含机电）3、远洋机电4、远洋园林5、远洋装饰,远洋园林财务目标测算思路：,远洋园林财务测算关键假设说明：,注：标杆企业为东方园林、棕榈园林两家企业，选
45、取原则是规模、业务类型与远洋园林未来发展目标类似；标杆企业平均水平为东方园林、棕榈园林两家企业08、09年的平均值,综合考虑标杆企业平均利润率以及远洋园林自身情况，将远洋园林的利润率设定为12.17%,标杆企业利润率,说明,标杆企业选取原则是规模、业务类型与远洋建设未来发展目标类似 同时选取三家标杆企业能够在一定程度上消除单一取值的波动性影响 东方园林及棕榈园林08、09两年的平均利润率分别为17.9及13.87% 远洋园林由于处于创业期，所以利润率较低，仅为4.73% 根据远洋园林未来发展战略，预计远洋园林业务转型并完善后利润率会有大幅提高，并接近标杆企业平均水平 因此，综合以上情况，选取远
46、洋园林利润率与标杆企业利润率均值12.17%作为未来利润率的设定值,远洋园林2011年到2015年财务指标测算（有分红）,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,远洋园林2011年到2015年财务指标测算（无分红）,备注： 利润总额不包括费用但包括税金,远洋园林2011年至2015年新签合同额及营业收入预测,2012年-2015年，CAGR（年度复合增长率）=71.00%,结合现阶段发展情况，远洋园林2011年财务目标定为实现营业收入4800万，完成新签合同额6000万，2012年完成并购后实现营业收入2亿，完成新签合同额2.5亿 为了实现远洋建设集团在远洋地产集团内成为重要增长极的战略目标，同
47、时，为了体现远洋园林在远洋建设集团中的意义，远洋园林2015年营业收入定为10亿，净利润1亿 远洋园林2012年至2015年营业收入复合增长率为71.00% 根据复合增长率得出2011-2015年各年营业收入及新签合同额,远洋园林2011年至2015年利润总额及总资产预测,根据销售收入、营业利润率、总资产周转率以及现有资产规模得出各年利润总额及总资产 远洋园林的总资产由2011年的2.05亿增长至2015年的14.52亿；远洋园林的利润总额由2011年的584万增长至2015年的13,333万 2012年至2015年远洋园林总资产复合增长率为81.54%；2012年至2015年远洋园林利润总额
48、复合增长率为76.30%,2012年-2015年，总资产CAGR（年度复合增长率）=81.54%,2012年-2015年，利润总额CAGR（年度复合增长率）=76.30%,远洋园林2011年至2015年有无分红两种情况下净资产及总负债预测,远洋园林2010年净资产为2.01亿元，总负债为2166万元 规划期内按照净利润全部留存不分红，以及自2012年开始根据净利润30%比率分红两种情况进行对比 分红将吸引更多外部投资者，改善融资环境，有利于企业的良性发展与资金循环 规划期内各年份净资产=年初净资产余额+当年净利润（分红情况下扣除分红后）+新增股本（按照上年净资产30%计入）,远洋园林2011年
49、至2015年有无分红两种情况下ROE及资产负债率预测,2011年，远洋园林需要积极盘活现有资产，开展并购业务，所以假设有分红及无分红情况下资产负债率均为0；2015年，有分红及无分红情况下资产负债率分别为76.11%及71.92% 在高负债经营策略的指导下，ROE稳步提升，两种情况下分别由2011年的2.14%提升至2015年的28.82%及24.52% 由于远洋园林基础较薄弱，建议在发展初期均采取利润留存的方式，全面支持业务发展，待其经营能力发展至一定水平，形成稳定的客户群以及营收来源，再采取适当比例的分红，筹措更多资金,分红情况下ROE及资产负债率,无分红情况下ROE及资产负债率,远洋园林2011年至2015年有无分红两种情况下融资需求预测,融资需求计算说明： 由当年总负债扣除上年总负债得出当年总负债增加额，当年总负债增加额即当年融资需求,远洋园林未来五年财务战略分为积极扩张、加速发展、稳健发展三个阶段,积极扩张（2011-2012） 盘活存量资产，加强资本运作，通过收购方式迅速扩大企业规模，2012年完成并购 提高成本管理能力，节约成本支出 提高资金及存货的管理能力，提高周转率,
