合肥心膳养餐饮有限责任公司创业商业计划书.pdf

1、公 司 名 称 ： 合 肥 心 膳 养 餐 饮 有 限 责 任 公 司所 属 院 校 ： 安 徽 三 联 学 院指 导 老 师 ： 夏 婷【 主 联 系 人 】 张 得 芳【 职 务 】 总 经 理【 电 话 号 码 】 15156158068【 传 真 号 码 】【 电 子 邮 件 】 【 地 址 】 安 徽 省 合 肥 市 合 安 路 经 济 开 发 区 47 号【 邮 政 编 码 】 230601 日 期创 业 /商 业 计 划 书全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心2/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心

2、所 有保 密 须 知本 创 业 /商 业 计 划 书 内 容 属 商 业 机 密 ， 所 有 权 属 于 本 公 司 ， 其 所 涉 及 的 内容 和 资 料 只 限 于 贵 公 司 投 资 我 公 司 使 用 。 请 贵 公 司 收 到 本 创 业 /商 业 计 划 书 后 ， 在 7 个 工 作 日 内 予 以 回 复 ， 确 认 立 项 与 否 。 贵 公 司 如 接 收 本 创 业 /商 业 计 划书 ， 即 为 承 诺 同 意 遵 守 以 下 条 款 ：1. 若 贵 公 司 不 希 望 涉 足 本 创 业 /商 业 计 划 书 所 述 项 目 ， 请 按 上 述 地 址 尽快 将 本

3、 创 业 /商 业 计 划 书 完 整 退 回 ；2. 未 经 本 公 司 许 可 ， 贵 公 司 不 得 将 本 创 业 /商 业 计 划 书 的 内 容 全 部 或 部分 地 透 露 给 他 人 ；3. 贵 公 司 应 该 将 本 创 业 /商 业 计 划 书 作 为 机 密 资 料 保 存 。【 其 他 事 项 说 明 】本 创 业 /商 业 计 划 书 所 涉 及 的 内 容 均 可 具 体 协 商 。本 创 业 /商 业 计 划 书 系 学 员 完 成 模 拟 公 司 创 业 实 训 的 学 习 成 果 。 仅 涉 及 第 一 年 的经 营 分 析 与 预 测 ， 不 作 为 实 际

4、 商 业 融 资 依 据 。完 成 本 创 业 /商 业 计 划 书 后 请 提 交 给 实 训 老 师电 子 版 本 获 取 方 式 ： 登 陆 www.chinapen.org 点 击 进 入 运 营 系 统 用 户 名注 册 首 页 下 载全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心3/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有目 录1.0执 行 摘 要 .41.1公 司 概 况 .41.2注 册 资 金 .41.3商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ） . 51.4投 资 收 益 评 价 . 52.0市 场 分

5、析 .62.1市 场 定 位 与 目 标 客 户 .62.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ） 62.3 竞 争 分 析 62.4 项 目 SWOT分 析 .63.0 营 销 策 略 73.1产 品 特 征 . 73.2产 品 定 价 . 73.3 销 售 渠 道 83.4宣 传 推 广 .84.0人 员 与 组 织 结 构 .94.1组 织 结 构 .94.2管 理 团 队 . 94.3部 门 /岗 位 职 责 .95.0 财 务 分 析 报 告 105.1固 定 资 产 ： 生 产 经 营 所 需 设 备 、 工 具 和 办 公 家 具 .105.2 月 原 材 料 /商 品 采

6、 购 成 本 .115.3 月 销 售 与 管 理 费 用 预 测 .125.4 启 动 资 金 需 求 .125.5 启 动 资 金 来 源 .136.0 月 利 润 预 测 .147.0 风 险 分 析 与 对 策 158.0 企 业 的 愿 景 .169.0 附 录 .169.1 附 表 ： 经 营 第 一 年 利 润 表 .179.2 附 表 2： 第 一 年 度 的 现 金 流 量 表 189.3 创 业 /商 业 计 划 书 评 估 表 .16全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心4/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体

7、 中 国 中 心 所 有1.0 执 行 摘 要1.1 公 司 概 况公 司 名 称 _“ 心 膳 养 ” 模 拟 公 司公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 个 体 工 商 户 个 人 独 资 企 业 合 伙 企 业 其 他 _ （ 打 选 择 ）注 册 地 址 （ 注 ： 所 有 斜 体 字 部 分 ， 只 是 说 明 ， 填 写 时 请 都 删 除 。 下 同 ）主 要 经 营 范 围 经 营 范 围 是 指 国 家 允 许 企 业 法 人 生 产 和 经 营 的 商 品 类 别 、 品 种 及 服 务 项 目 ， 反 映企 业 法 人 业 务 活 动 的 内 容 和 生 产 经 营 方

8、 向 ， 是 企 业 法 人 业 务 活 动 范 围 的 法 律 界限 ， 体 现 企 业 法 人 民 事 权 利 能 力 和 行 为 能 力 的 核 心 内 容 。 需 核 实 经 营 项 目 符 合 工商 部 门 规 范 。 （ 与 营 业 执 照 一 致 ）产 品 /服 务 概 况 一 段 概 述 的 文 字 描 述 经 营 项 目 的 创 意 来 源 与 可 行 性 ， 突 出 产 品 与 服 务 的 新 颖 性 、独 特 性 和 可 行 性市 场 机 会 指 已 经 出 现 或 即 将 出 现 在 市 场 上 ， 但 未 得 到 实 现 或 完 全 实 现 的 市 场 需 求 。1.

9、2 注 册 资 金2006年 新 公 司 法 规 定 ， 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 的 最 低 限 额 为 人 民 币 3万 元 新 公 司 法 第 26条； 一 人 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 最 低 限 额 为 10万 元 ， 且 股 东 应 当 一 次 缴 足 出 资 额 新 公 司 法 第 59 64条 ； 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 的 最 低 限 额 为 500万 元 新 公 司 法 第 81条（ 与 营 业 执 照 一 致 ）全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心5/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模

10、拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有1.3 商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ）即 盈 利 的 模 式 ， 企 业 从 哪 里 获 得 收 入 ， 获 得 收 入 的 形 式 有 哪 几 种 。1.4 投 资 收 益 评 价 单 位 ： 元总 投 资 额（ 元 ） 290000 投 资 收 益 率 （ 第 一 年 ） 45%预 期 净 利 润（ 税 后 利润 ） 第 一 年 第 二 年 第 三 年年 增 长 率 30 % 年 增 长 率 60 %129591 168468.3 207345.6备 注 投 资 收 益 率 净 利 润 总 投 资 额 100%预 期 净 利 润 第 一

11、 年 ： 见 经 营 第 一 年 利 润 表 ；此 表 中 “ 总 投 资 额 ” 项 的 金 额 等 于 资 金 需 求 合 计全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心6/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有2.0 市 场 分 析2.1 市 场 定 位 与 目 标 客 户市 场 定 位 1产 品 定 位 ： 侧 重 于 产 品 实 体 定 位 质 量 /成 本 /特 征 /性 能 / 可 靠 性 /用 性 /款 式2 竞 争 定 位 ： 确 定 企 业 相 对 与 竞 争 者 的 市 场 位 置3消 费 者

12、定 位 ： 确 定 企 业 的 目 标 顾 客 群 ， 指 你 究 竟 想 要 把 产 品 卖 给 谁 ？目 标 客 户 可 以 按 照 客 户 年 龄 、 地 域 、 收 入 、 偏 好 、 消 费 习 惯 等2.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）在 已 简 述 “ 市 场 机 会 ” 的 基 础 上 ， 着 重 分 析 ： 市 场 容 量 等 市 场 需 求 情 况 及 其 变 化 趋 势 ；2.3 竞 争 分 析列 出 在 本 公 司 目 标 市 场 当 中 的 1-3个 主 要 竞 争 者 ； 分 析 竞 争 者 的 优 势 和 劣 势 ；2.4 项 目 SWOT 分 析优

13、 势（ Strengths） 针 对 本 公 司 创 业 项 目 ， 从 产 品 /服 务 特 色 、 技 术 、 价 格 、 销 售 渠 道 、 营 销 手段 、 资 金 、 团 队 、 无 形 资 产 等 方 面 阐 述全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心7/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有劣 势（ Weaknesses） 针 对 本 公 司 创 业 项 目 ， 从 产 品 /服 务 特 色 、 技 术 、 价 格 、 销 售 渠 道 、 营 销 手段 、 资 金 、 团 队 、 无 形 资 产 等

14、 方 面 阐 述机 遇(Opportunities) 针 对 本 公 司 创 业 项 目 ， 从 政 策 、 市 场 竞 争 、 行 业 、 潜 在 竞 争 、 经 济 环 境 五 个 方面 阐 述 ？威 胁（ Threats） 针 对 本 公 司 创 业 项 目 ， 从 政 策 、 市 场 竞 争 、 行 业 、 潜 在 竞 争 、 经 济 环 境 五 个 方面 阐 述 ？3.0 营 销 策 略3.1 产 品 特 征产 品 或 服 务 种 类 功 能 特 色产 品 一产 品 二产 品 三产 品 四3.2 产 品 定 价产 品 或 服 务 单 位 单 位 成 本 同 类 产 品 市 场 零 售

15、 单 价 产 品 单 价 *产 品 一产 品 二产 品 三产 品 四合 计注 1： 产 品 单 价 一 栏 ， 如 果 一 年 当 中 产 品 售 价 有 变 化 或 者 多 种 产 品 属 于 同 类 产 品 ， 可 按 照 产 品 均 价计 算 ；全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心8/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有3.3 销 售 渠 道单 位 ： 元1.经 营 地 址 面 积 费 用 或 成 本 （ 元 /月 ） 选 择 该 地 址 的 主 要 原 因2.销 售 渠 道 面 向 最 终 消 费

16、者 通 过 零 售 商 通 过 批 发 商 （ 打 选 择 ）选 择该 销 售 方 式 的原 因与 主 要 批 发 /零售 商 合 作 方 式3.4 宣 传 推 广推 广 方 式 主 要 内 容广 告 媒 体 选 择 媒 体 ： 报 纸 、 杂 志 、 电 台 、 电 视 、 直 邮 、 网 络 等会 展 推 广 选 择 适 合 推 广 产 品 服 务 的 会 议 和 展 览 会公 关 活 动 引 起 客 户 注 意 的 文 章 、 被 电 台 电 视 台 采 访 的 机 会 、 研 讨 会 、 媒 体新 闻 稿网 络 推 广 指 网 站 推 广 、 网 络 品 牌 、 信 息 发 布 、 在

17、 线 调 研 、 顾 客 关 系 、 顾 客服 务 、 销 售 渠 道 、 销 售 促 进促 销 活 动 指 降 价 、 打 折 、 试 用 、 赠 送 、 展 销 等 活 动 方 式数 据 库 营 销 企 业 通 过 收 集 和 积 累 会 员 （ 用 户 或 消 费 者 ） 信 息 ， 经 过 分 析 筛 选后 针 对 性 的 使 用 电 子 邮 件 、 短 信 、 电 话 、 信 件 等 方 式 进 行 客 户 深度 挖 掘 与 关 系 维 护全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心9/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中

18、国 中 心 所 有4.0 人 员 与 组 织 结 构4.1 组 织 结 构人 员 与 组 织 架 构 图4.2 管 理 团 队姓 名 年 龄 职 务 最 高 学 历 及专 业 主 要 工 作 经 历 优 势 专 长请 说 明 与 经 营 项 目 相 关 的 经 验与 专 长4.3 部 门 /岗 位 职 责部 门 /岗 位 负 责 人 职 责总 经 理总 经 理 助 理_部_部全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心10/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有5.0 财 务 分 析 报 告5.1 固 定 资 产 ：

19、 生 产 经 营 所 需 设 备 、 工 具 和 办 公 家 具单 位 ： 元项 目 原 值 月 折 旧 率（ ） 月 折 旧 金额 备 注生 产 工 具 和设 备 40000 0.83% 332 橱 柜 、 保 鲜 冷冻 柜 、 消 毒柜 、 一 体 化 多功 能 灶 台 等办 公 家 具 1000 1.7% 17 书 架 、 办 公 桌等电 子 设 备 3000 2.78% 83 电 脑 、 打 印机 、 电 话 机 等交 通 工 具 10000 2% 200 小 型 运 输 车店 铺 厂 房 租 房 ， 此 项 空白合 计 54000 11% 632 -备 注 折 旧 率 标 准 参 看

20、 根 据 2009-06-23 颁 布 的 企 业 所 得 税法 实 施 条 例 ；月 折 旧 率 =1/折 旧 年 数 /12全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心11/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有5.2 月 原 材 料 /商 品 采 购 成 本单 位 ： 元名 称 数 量 单 价 价 格大 米 1000 3 3000五 谷 杂 粮 2000 6 12000名 贵 中 药 材 500 30 15000肉 类 制 品 500 15 7500无 公 害 蔬 菜 1500 2 3000蛋 奶 类 制品 2

21、000 5 10000食 物 配料 、 调 料 500 2 1000营 养 补 品 100 25 2500合 计 54000全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心12/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有5.3 月 销 售 与 管 理 费 用 预 测类 别 科 目 金 额销 售 费 用 宣 传 推 广 费 用 1000管 理 费 用 场 地 租 金 4000员 工 薪 酬 20000办 公 用 品 及 耗 材 50水 、 电 、 交 通 差 旅 费 200其 他 -财 务 费 用 利 息 2945.4 启 动

22、 资 金 需 求类 别 /项 目 金 额（ 元 ） 备 注 （ 对 主 要 费用 及 其 他 重 要 事项 说 明 ）固 定 资 产 购 置 合 计 54000开办费 工 商 注 册 、 税 务 登 记费 100市 场 调 查 费 、 差 旅费 、 咨 询 费 100各 种 许 可 证 审 批 费 用 100支 付 连 锁 加 盟 费 用其 他 费 用 例 如 ： 培 训 费 、资 料 费 、 买 无 形资 产 费 用全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心13/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有合 计 30

23、0流动资金 原 材 料 /商 品 采 购 51500场 地 租 金 4000员 工 薪 酬 20000办 公 用 品 及 耗 材 50水 、 电 、 交 通 差 旅费 200其 他 费 用合 计 75750启 动 资 金 总 计 1300505.5 启 动 资 金 来 源单 位 ： 元筹 资 渠 道 资 金 提 供 方 金 额 占 投 资 总 额 比 例自 有 资 金 股 东 200000 69%私 人 拆 借 亲 属 、 朋 友20000 7%全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心14/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国

24、 中 心 所 有银 行 贷 款 银 行 50000 17%政 府 小 额 贷 款 政 府 相 关 部 门 20000 7%总 计 - 290000 100%6.0 月 利 润 预 测单 位 ： 元项 目 本 期 金 额一 、 主 营 业 务 收 入 76500加 ： 其 他 收 入 0减 ： 主 营 业 务 成 本 生 产 /采 购 成 本 54000营 业 税 金 及 附 加 (按 5.5%计 算 ) 4208变 动 销 售 费 用 销 售 提 成 -边 际 贡 献 率 (%)=（ 主 营 业 务 收 入 -主 营 业 务 成 本 -营 业 税 金 -销 售 提成 ） /主 营 业 务 收

25、入 24%固 定 销 售 费 用 宣 传 推 广 费 1000全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心15/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有管 理 费 用 场 地 租 金 4000员 工 薪 酬 20000办 公 用 品 及 耗 材 50水 、 电 、 交 通 差旅 费 200固 定 资 产 折 旧 632其 他 管 理 费 用 -财 务 费 用 利 息 支 出 294二 、 营 业 利 润 -7884减 ： 所 得 税 费 用 （ 按 25 计 算 ） 0三 、 净 利 润 -7884备 注 ： 员 工

26、薪 酬 包 括 企 业 主 薪 酬 和 职 工 薪 酬 ， 本 计 划 书 所 提 到 的员 工 薪 酬 都 符 合 该 条 件 ；7.0 风 险 分 析 与 对 策创 业 风 险 分 析 对 策行 业 风 险 指 行 业 的 生 命 周 期 、 行 业 的 波 动 性 、 行 业的 集 中 程 度 。政 策 风 险 指 因 国 家 宏 观 政 策 （ 如 货 币 政 策 、 财 政 政策 、 行 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 ） 发 生 变化 ， 导 致 市 场 价 格 波 动 而 产 生 风 险市 场 风 险 市 场 风 险 涉 及 的 因 素 有 ： 市 场 需 求 量 、

27、 市场 接 受 时 间 、 市 场 价 格 、 市 场 战 略 等技 术 风 险 指 企 业 产 品 创 新 过 程 中 ， 技 术 成 功 的 不 确定 性 、 技 术 前 景 的 不 确 定 性 、 技 术 效 果 的不 确 定 性 、 技 术 寿 命 的 不 确 定 性 。资 金 风 险 资 金 风 险 主 要 有 两 类 ， 一 是 缺 少 创 业 资 金全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心16/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有风 险 ， 二 是 融 资 成 本 风 险 。管 理 风 险 企 业

28、 经 营 过 程 中 的 风 险 ， 如 管 理 者 素质 风 险 、 决 策 风 险 、 组 织 风 险 、 人 才 风 险等 。环 境 风 险 指 社 会 、 政 治 、 政 策 、 法 律 环 境 变 化 或 由于 意 外 灾 害 发 生 而 造 成 失 败 的 可 能 性其 他 风 险注 ： 只 需 要 填 写 本 企 业 涉 及 到 的 风 险 。8.0 企 业 的 愿 景企 业 及 其 内 部 全 体 员 工 共 同 追 求 的 企 业 发 展 愿 望 和 长 远 目 标 的 情 景 式 描 述 ， 对 企 业 发 展 具 有 导向 功 能 ， 对 员 工 具 有 激 励 与 凝

29、聚 作 用 。9.0 附 录全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心17/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有9.1 附 表 ： 经 营 第 一 年 利 润 表 单 位 : 元项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计一 、 主 营 业 务 收 入 76500 84500 92500 100500 100500 100500 92500 92500 100500 108500 116500 124500 1190000加 ： 其 他 收

30、入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0减 ： 主 营 业务 成 本 生 产 /采 购 成 本 54000 54000 54000 52000 52000 52000 50000 50000 50000 48000 48000 48000 612000营 业 税 金 及 附 加 (按 5.5%计 算 ) 4208 4648 5088 5528 5528 5528 5088 5088 5528 5968 6408 6848 65450变 动 销 售 费用 销 售 提 成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0固 定 销 售费 用 宣 传 推 广 费 1000 1000

31、1000 900 900 900 850 850 850 800 800 800 10650管 理 费 用 场 地 租 金 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 45000员 工 薪 酬 20000 20000 20000 20000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 270000办 公 用 品 及 耗材 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600水 、 电 、 交 通差 旅 费 200 200 200 200 20

32、0 200 200 200 200 200 200 200 2400固 定 资 产 折 旧 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 7584全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心18/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有其 他 费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0财 务 费用 利 息 支 出 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3528二 、 营 业 利 润 -7884 -

33、324 7236 16896 16896 16986 9236 9236 14446 24056 31616 39176 172788减 ： 所 得 税 费 用 （ 按 25 计算 ） 0 0 1809 4224 4224 4224 2309 2309 3611.5 6014 7904 9794 43197三 、 净 利 润 -7884 -324 5427 12672 12672 12672 6327 6327 10834.5 18042 23712 29382 1295919.2 附 表 2： 第 一 年 度 的 现 金 流 量 表 单 位 ： 元1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8

34、月 9月 10月 11月 12月 总 计月 初 现 金 232956 237912 249059 267891 286723 305555 315852 326199 343143.5 367785.5 398537.5现 金流 入 现 金销 售收 入 76500 84500 92500 100500 100500 100500 92500 92500 100500 108500 116500 124500 1190000应 收款 收入股 东投 入现 金 200000 200000借 贷收 入 90000 90000全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心19/21 该 创 业 /商

35、 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有其 它现 金收 入现 金 流 入 小计 366500 317456 330412 349559 368391 387223 398055 408352 426699 451643.5 484285.5 523037.5 4811613.5现 金流 出 生 产 /采 购 54000 54000 54000 52000 52000 52000 50000 50000 50000 48000 48000 48000 612000销 售提 成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0销 售推 广 1000

36、 1000 1000 900 900 900 850 850 850 800 800 800 10650税 金 0 0 1809 4224 4224 4224 2309 2309 3611.5 6014 7904 9794 46422.5场 地租 金 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 45000员 工薪 酬 20000 20000 20000 20000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 270000办 公用 品及 耗材 50 50 50 50 5

37、0 50 50 50 50 50 50 50 600水 、电 、交 通差 旅费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400固 定资 产 54000 54000借 贷 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3528全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心20/21 该 创 业 /商 业 计 划 书 版 权 归 全 球 模 拟 公 司 联 合 体 中 国 中 心 所 有还 款支 出其 它支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现 金 流 出 小计 1335

38、44 79544 81353 81668 81668 81668 82203 82153 83505.5 83858 85748 87638 1044550.5净 现 金 流 量 232956 237912 249059 267891 286723 305555 315852 326149 343143.5 367785.5 398537.5 435399.5 -月 底 现 金 余额 232956 237912 249059 267891 286723 305555 315852 326199 343143.5 367785.5 398537.5 435399.5 -备 注 净 现 金 流 量 是 指 一 定 时 期 内 ， 现 金 及 现 金 等 价 物 的 流 入 （ 收 入 ） 减 去 流 出 （ 支 出 ） 的 余 额 （ 净 收 入 或 净 支 出 ） ， 反 映 了 企 业 本 期 内 净 增 加 或 净 减 少 的现 金 。9.3 创 业 /商 业 计 划 书 评 估 表模 拟 公 司 名 称实 训 讲 师评 估 初 评 成 绩 ： 5 4 3 2 1评 估 意 见 ： 实 训 讲 师 签 字日 期 _