1、现金流量表编制单位： 报表属期：2015年项目 行次 本期数一、经营活动产生的现金流量： 1销售商品、提供劳务收到的现金 2 主营业务收入（科目余额表）、（应收票据、应收账款、其他应收款）期初-期末（资产负债表）、预收账款期末-期初（资产负债表）收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 行2、3、4求和购买商品、接受劳务支付的现金 6 主营业务成本（科目余额表）、（应付票据、应付账款、其他应交付款）期初-期末、（存货、预付账款）期末-期初（资产负债表）支付给职工以及为职工支付的现金 7 职工工资（科目余额表）支付的各项税费 8 营业税金及附加、应交税金期初余额-期
2、末余额、当期所得税（科目余额表）支付的其他与经营活动有关的现金 9 销售费用+管理费用+财务费用-职工工资（科目余额表）-固定资产折旧-无形资产摊销（资产负债表）现金流出小计 10 行6、7、8、9求和经营活动产生的现金流量净额 11 行5-行10二、投资活动产生的现金流量： 12收回投资所收到的现金 13取得投资收益所收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金 16现金流入小计 17购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 固定资产原值期末-期初（资产负债表）投资所支付的现金 19支付的其他与投资活动有关的现金 20现
3、金流出小计 21投资活动产生的现金流量净额 22三、筹资活动产生的现金流量： 23吸收投资所收到的现金 24借款所收到的现金 25收到的其他与筹资活动有关的现金 26现金流入小计 27偿还债务所支付的现金 28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29支付的其他与筹资活动有关的现金 30现金流出小计 31筹资活动产生的现金流量净额 32四、汇率变动对现金的影响 33五、现金及现金等价物净增加额 34 行36-行35 加：期初现金及现金等价物余额 35 货币资金期初数（资产负债表）六、期末现金及现金等价物余额 36 货币资金期末数（资产负债表） 金额单位：元项目 行次 本期数补 充 资 料 37
4、1、将净利润调节为经营活动现金流量： 38净利润 39 利润表中本期净利润加：计提的资产减值准备 40固定资产折旧 41 累计折旧期末数-期初数（资产负债表）无形资产摊销 42 无形资产期初数-期末数（资产负债表）长期待摊费用摊销 43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)44固定资产报废损失 45公允价值变动损失（收益以“”号填列） 46财务费用（减：收入） 47投资损失(减：收益) 48递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 49递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 50存货的减少(减：增加) 51 存货期初-期末（资产负债表）经营性应收项目的减少(减：增加) 52 （应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、待摊费用）期初-期末（资产负债表）经营性应付项目的增加(减：减少) 53 （应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利、应交税金、其他应交款、其他应付款）期末-期初（资产负债表）其他 54经营活动产生的现金流量净额 55 以上求和2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 56债务转为资本 57一年内到期的可转换公司债券 58融资租入固定资产 593、现金及现金等价物净增加情况： 60现金的期末余额 61现金流量表减：现金的期初余额 62加：现金等价物的期末余额 63减：现金等价物的期初余额 64现金及现金等价物净增加额 65
