1、 股本结构单位：万元风险投资 企业入股 团队出资股本来源 江西日报 其他投资 资金股份 技术股份 合计金额 50 140 20 20 20 250比例 20% 56% 8% 8% 8% 100%第 一 阶 段 分 公 司 股 本 结 构20%64%16%风 险 投 资企 业 入 股团 队 出 资在我们公司开始初期，注册资金为 200 万元，由合作伙伴江西日报、团队出资和其他企业入股组成。其中风险出资按各自出资的百分比计算在公司发展的第二阶段，子公司的建立及合作伙伴的变动，为此我们的股本结构也会发生相应的变化。股本结构单位：万元企业入股 团队出资 合计来源 风险投资 合作伙伴 其他投资 资金股份
2、 技术股份 金额 95 100 96 154 50 495比例 19.2% 20.2% 19.4% 31.1% 10.1% 100%集 团 公 司 股 份 结 构 图19.20%39.60%41.20% 风 险 投 资企 业 入 股团 队 出 资净现金流量表单位：万元年份 净现金流量 投资回报期1 9501.5 18302 183943 2060294 5826295 979729累计 1789561第二年下半年开始盈利净 现 金 流 量 图950 1830 183942060295826299797290200000400000600000800000100000012000001 2 3
3、4 5 6年 份净 现 金 流 量财务比率分析项目 阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段第 1 年 第 1.5 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年资产负债率 11% 8.5% 2.30% 1.40% 1.20% 0资产流动比率 95.00% 94.5% 92.10% 92.00% 91.90% 93.40%营业净利润率 -6.80% 4.9% 32.20% 15.45% 15.47% 15.60%财 务 比 例 分 析-20%0%20%40%60%80%100%120%第 1年 第 1.5年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年资 产 负 债 率资 产 负 债 率资 产 流 动
4、 比 率营 业 净 利 润 率预计资产负债表单位：万元项目 阶段 第一阶段 第二阶段第三阶段第 1 年 第 1.5年 第 2 年 第 3年 第 4 年 第 5 年一、资产 1.1 货币资产 950 1830 18394 206029 582629 979729流动资产合计 950 1830 18394 206029 582629 9797292.固定资产 15 40 450 5000 18000 300002.1 固定资产原值 15 40 465 5000 18000 300002.2 减：累计折旧 1.5 4 23.25 250 900 15002.3 固定资产净值 13.5 36 441.
5、75 4750 17100 28500固定资产合计 13.5 36 441.75 4750 17100 28500无形资产 30 70 1125 12375 34031.25 40000资产合计 993.5 1936 19960.75 223154 633760.25 1048229二、负债资产与所有者权益 1.流动负债 100 150 250 300 700 01.1.1 短期贷款 100 150 250 300 700 01.1.2 应付账款 100 150 250 300 700 01.1.3 应付税金 10 15 25 30 70 0流动负债的合计 110 165 275 330 77
6、0 0所有者权益 2.1 实收资本 350 294 394 6029 32629 997292.2 留存收益 -41 1372.5 5810 30900 85100 137280所有者权益合计 309 1666.5 6204 36929 117729 237009负债资产与所有者权益合计 4193767.5 6479 37259 118499 237009我们采用的资产折旧率为 5%，银行利率为 10%，而我们的无形资产来源于企业的品牌效应和市场推广等，利用的计算公式有：资产总额=流动资产总额+固定资产总额+无形资产预 计 资 产 负 债 表110 165 275 330 770 002000
7、0040000060000080000010000001200000第 1年 第 1.5年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年流 动 资 产 合 计资 产 合 计流 动 负 债 的 合 计负 债 资 产 与 所 有 者 权 益 合 计财务数据汇总单位：万元阶段项目 第一阶段 第二阶段第三阶段第 1年 第 1.5年 第 2 年 第 3年 第 4 年 第 5 年营业收入 600 1830 18000 200000 550000 880000营业税及其附加 150 457.5 1140 50000 137500 220000净利润 -41 95.8 5810 30900 85100 137280
8、资产总额 993.5 1936 19960.75 223154 633760.25 1048229流动资产总额 950 1830 18394 206029 582629 979729流动负债总额 110 165 275 330 770 0所有者权益总额 0 0 0 0 0 0现金预算表单位：万元项目 阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段第 1 年 第 1.5年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年期初现金余额 350 294 345.8 6005.8 32605.8 99705.8加：经营现金收入 600 1830 18000 200000 550000 880000可用现金合计 95
9、0 2124 18345.8 206005.8 582605.8 979705.8经营现金支出 391 1230.7 10800 118800 326700 522720营运成本 194 668.2 5400 59400 163350 261360营销成本 80 247.5 3000 33000 90750 100000管理成本 117 315 2400 26400 72600 87120营业税及其附加 150 457.5 1140 50000 137500 220000资本性现金支出 0 0 0 0 0 0购买设备 15 40 450 5000 18000 30000现金支出合计 556 1
10、728.2 12390 173800 482200 698480资金的凑措 300 150 250 795 2313 2768加：银行借款 100 150 250 300 700 0减：偿还借款 100 150 250 300 700 0借款利息 10 15 25 30 70 0期末现金余额 144 95.8 5705.8 31905.8 99705.8 281225.8其中，在第二年发展的过程中资金的凑错有银行贷款和对外募集资金所得，期初现金余额由上一年的期末现金余额转增资本和银行贷款组成。在营运过程中，我们主要与各子市场的合作伙伴实现互利双赢。发展后期，在逐渐建立自己的子公司，实现一条龙服
11、务。现 金 预 算 图950 2124 18345.8206005.8582605.8979705.8482200698480144 95.8 31905.8 99705.8281225.8173800123901728.2556 5705.8020000040000060000080000010000001200000第 1年 第 1.5年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年可 用 现 金 合 计现 金 支 出 合 计期 末 现 金 余 额第一阶段利润预算表利润预算表单位：万元项目阶段 第 1 年 第 1.5 年 第 2 年一、营业收入 600 1830 18000减：营业费用 391
12、668.2 10800其中：营运成本 194 247.5 5400营销成本 80 317 3000管理成本 117 1230.7 2400营业税 150 457.5 1140二、营业利润 -41 1372.5 5810加：营业外收入 0 0 0减：营业外费用 0 0 0三、净利润 -41 1372.5 5810本表所表述的为公司的第一发展阶段的财务分析，分三个子阶段进行。其中收入的来源：第一年为南昌本地，第 1.5 拓展到新余、赣州、九江试点，呈南昌本地的 2.5 倍趋势发展，相应的费用也与收入成正比。接着到第二年扩张到全省。第 一 阶 段 利 润 预 算 表-5000050001000015
13、00020000第 1年 第 1.5年 第 2年一 、 营 业 收 入营 业 税三 、 净 利 润第二、三阶段利润预算表利润预算表万元：单位项目阶段 第 3 年 第 4 年 第 5 年一、营业收入 200000 550000 880000减：营业费用 118800 326700 522720其中：营运成本 59400 163350 261360营销成本 33000 90750 100000管理成本 26400 72600 87120营业税 50000 137500 220000二、营业利润 30900 85100 137280加：营业外收入 0 0 0减：营业外费用 0 0 0三、净利润 30
14、900 85100 137280本表所表述的为公司的第二、三阶段的利润预算分析，收入的范围组成： 在第一阶段发展的基础上拓展到长三角、珠三角、环渤海及周边经济发达区域等。到第四年扩张到全国形成遍地开花的局面，第五年巩固并发展形成规模效应。第 二 、 三 阶 段 利 润 预 算 表01000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000第 3年 第 4年 第 5年一 、 营 业 收 入二 、 营 业 利 润三 、 净 利 润期间费用核算表单位：万元阶段项目 具体事项 第一阶段 第二阶段第三阶段第三阶段明细 第 1年 第 1.5年
15、 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 5年配送成本 40 142 1113 12243 33668.25 53869.2 53869.2流通加工成本 18 63.9 502 552215185.524296.824296.8信息及相关业务成本 15 53.25 500 5500 15125 24200 24200装卸搬运成本 16 56.8 400 4400 12100 19360 19360物流人员报酬 80 284 250027500 75625121000121000利息费用 10 15 25 30 70 0 0营运成本包装费用 15 53.25 360 4205 11576.2
16、5 40634 40634营运合计 194 668.2 540059400163350261360261360广告费用 20 50 750 8250 22687.5 25000 25000网站宣传 10 20 375 4125 11343.75 15000 15000营销成 本危机公关 50 177.5 1875 20625 56718.75 60000 60000营销合计 80 247.5 300033000 90750100000100000开办费 10 25 205 2255 4088.5 4500 4500董事会费 5 10 100 300 500 500 500公司经费 20 50
17、600 6600 9300 10000 10000管理人员工资 60 150 100011000 40000 45000 45000办公费用 2 5 10 245 211.5 540 540管理成本保险费用 20 75 485 6000 18500 26580 26580管理合计 117 315 240026400 72600 87120 87120配送成本由快件每件一元所得流通加工成本由快件每件 0.3 元所得信息及相关业务成本主要是安装物流系统及硬件配备物流人员报酬是固定的，人员按此来进行调配期 间 费 用 核 算 表194 668.2 540059400163350261360 26136090750 100000 100000117 315 2400 2640072600 87120 8712033000247.580 3000050000100000150000200000250000300000第 1年 第 1.5年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 5年营 运 合 计营 销 合 计管 理 合 计
