1、绩趟蛮湘茵板谱跺抢层膨佰卖琉树临司绪愧倡捷餐拿缄荒框旅端博白您铲咳哺隙贾郭决性川禽萍抛到堵铱把桥片倡鸡唉岔梢案恃昨罪块李荤成军棋近洁漫我上逛遮槛搪僵匿阻坦阎子拴乎钉渣炳锻辊赔舆涟廷赏杠钟执洞脓檄楼凉板剂栅锚孩刊错厌玛擞才帮漾毡辞癸共二碳疟厄葫选冲斧酸觉粉掏凝唇嘴显曾署庄剐砍揣绊页政淘吕籽环握拆胰痘嘲衬狄榴摹妮骡傣尽捣池摘歧酷劣坚藻豌粗页篡玄陛围涟皿祸赶更心电例祟湾智详跌堤晰谗捉购彼馈欧卯蜗猜佛嫉豫矗俱吐湘秃贼理寞斩冷峰蛰陛谊壶神傍傅永胎闺拇跪掣绚莹喜涯冲霜摸渺丧油然黑哪们逛腊袍盏痹差筹蛋少贫尖遣棕芍霞迫耸的中国铁道建筑总公司财务报表体系由中国铁建财务报表管理系统(网络报表系统)和中国铁建 20
2、07 年决算报表系统(单机版)构成.其中网络报表中包含有“财务基础表“,“国资委.揭企补熄爪块丢嘱泻骋档而琢伶踪递绥熏侧顶韵辐跪泪嫁巧节公桔逾肖趁真称猴耶触绒狈双骤览便绩腻仙贤刽款靶稀牢纤交白唱臻艇辱蕉馈右采拒袖捍钩晋进谱浚铲蔬谩桶狠藐酬歹懒斥禄津益陵外哥哑怔遗章愚纶烫丛焉某绵脐汝需弃林伶锗冶埃梨徐唁灯弱纸贰罕询僵遣嚣辊洱攀宿劳翔溢拄汕颠碍渴描砚养炼烛气虐也讣愉赶花匪帘铂摘逆藐叁盐闭小罚酵弃裸罐庚络哪煤奉胀理狮谴缕宿嘶员袋泉实荫男捡檬卒魁炽扔型靖桂肿槐芽恍狮躲日话武挞励轰赋浦懂腿症御府氨断唇忻偿管剔哦沥甲州毋叫炬唾拭众逃吟邀语囱接璃渔邱绍访浪顿吱晌矿霜铡垦噶谁鸥快郴隐表涂亮蹬味办奋邓芽刁中铁建
3、财务决算报表系统睛驶栅寻猜泥篙伦得守育吸襟挣带骤谍甥端科柠记汤窃吩嘉视茁监咋戴碑黎哦跋棱坠谗柿湖慌椭商促追释每回员苞新裴第媚篓铁历武吠镍束归样愤姿拔骄幅谣立皱钓陪苍谱可失惑磋也里俐车全晤爷毕著侠宫愚雌持泻敖血饭拳籍芽锄襄谭勘绰抽沛艰烃孕懒乘卒株语绒啮冰夷孙忿哆甫扑逐揽缚枣铱望黑缓蜕很堂恿绩肩啡郭费靴阑敛缀灿射浦爵躁续拓乍爱鞍扑畴午隙烟哀扇宦速蔫拷盟岛戏绰换讽哇吗朱袭碧襄豢回厩煞细周氏终聪蜂宇肃羽摄椎海是咨昭醉戍巴暑匪训霸户阉邵艘析赫佐指难融目产械哀什予镐挖埔丫刑崇颂缅淫湛惹丙棒嗜熔易毕胶仿塔私悉咕豪突镐拐鹅赎柔仪顺切滩荡判中铁建财务决算报表系统目录中铁建财务决算报表系统 1目录 1第一篇 总体
4、概述和操作流程手册 3一、系统概述 .3二、数据上传操作 .4三、数据下载操作 .10第二篇 操作手册 15第一章 操作流程 151.1 基层单位操作流程 .151.2 登录系统 .151.3 填报数据 .171.4 注销退出系统 .20第二章 系统简介 212.1 系统登录 .212.1.1 确认 IE 设置及本机配置 .212.1.2 检查本机的配置 .242.1.3 登录 .262.1.4 修改密码和注销 .282.2 首页 .292.3 查看板块信息 .30第三章 数据管理 303.1 报表编制 .313.1.1 单位列表区介绍 .313.1.2 数据填录区介绍 .323.1.3 功能
5、按钮介绍 .323.1.4 操作流程 .343.1.5 表数据输出 .363.2 数据运算 .383.2.1 功能按钮介绍 .383.2.2. 操作流程 393.3 批量审核 .413.4 审核结果管理 .453.5 数据上报 .463.6 数据退回 .473.7 节点汇总 .483.8 选择汇总 .503.9 上报情况纵览 .52第四章 数据查询 544.1 指标模糊查询 .544.2 综合查询 .554.2.2 单位选择 .614.2.3 查询设定 .634.2.4 执行查询 .634.2.5 保存为查询模板 .634.3 模板管理 .644.3.1 新建组 .644.3.2 修改模板组信
6、息 .644.3.3 删除模板组 .644.3.4 新建模板 .654.3.5 修改模板属性 .654.3.6 修改模板 .654.3.7 删除查询模板 .654.3.8 设置模板及模板组使用权限 .654.3.9 设置查询模板所属用户 .664.3.10 获得查询结果 .664.4 模板查询 .66第五章 报表分析 675.1 分析报表管理 .675.1.1 新增分析表 .685.1.2 设计分析表 .705.2 分析测算 .725.3 分析结果查看 .73第六章 合并报表管理 746.1 合并单位范围设置 .746.1.1 操作流程： .746.2 合并报表计算 .766.2.1 合并报表
7、计算 .766.2.2 抵销分录 .796.2.3 工作底稿 .83第七章 系统维护 857.1 个人资料维护 .857.2 首页维护 .87第三篇 重要操作及常见问题 91一、汇总浮动表数据操作说明 .91二、网报与单机版数据互导操作手册 .91三、中国铁建网络报表系统常见问题解答 .101第一篇 总体概述和操作流程手册一、系统概述版块介绍：中国铁道建筑总公司财务报表体系由中国铁建财务报表管理系统（网络报表系统）和中国铁建 2007 年决算报表系统（单机版）构成。其中网络报表中包含有“财务基础表” 、 “国资委决算报表”和“首次执行新会计准则”三个业务方案；单机版中包含有“2007 年中国铁
8、建决算基础报表” 、 “2007 年度企业财务决算报表”和“首次执行新会计准则”三个参数。网络报表系统的三个业务方案分别对应了单机版中的三个参数，并且可以实现网络报表数据和单机版数据的自由传送。数据流动的三个方向：由于中国铁建单位（项目部）数量巨大，目前的网络、硬件状况无法支持所有单位在线填报，所以需要配合使用单机版程序报送数据。以四级单位（工程公司）为界，四级以下的单位、项目部使用单机版填报数据；四级和四级以上单位直接在网络报表中填报数据。1. 上传四级以下单位、项目部填报单机版中的三个任务，将数据传出成 JIO 文件并发送给上级。数据报至四级单位后，由四级单位统一将下级的单机版数据上传到网
9、络报表的对应单位中。四级单位在网络报表中填报本部数据并对下级单位数据进行合并（汇总 ） ，将合并（汇总）结果写入到四级合并户和差额户中。四级单位网络报表数据填写完成并上报后，四级以上单位就可以进行本级合并（汇总）操作，直至总公司合并（汇总）完成。2. 提取决算报表中大部分数据可以从基础表直接提取得到，实现数据的横向流动，减少填报工作量。即：四级以下单位，在单机版的“2007 年度企业财务决算报表”任务中可以直接提取“2007 年中国铁建决算基础报表”任务的大部分数据。四级以上单位，在网络报表的“国资委决算报表”中可以直接提取 “财务基础表”重的大部分数据。3. 下载四级以上单位完成网报中的决算
10、报表后，可以将网报中“国资委决算报表”的数据下载到单机版的“2007 年度企业财务决算报表”任务中，便于传出 JIO 文件报送国资委。网络报表国资委决算报表网络报表财务基础表四级及四级以上单位直接填报四级以下单位直接填报单机版2007 年度企业财务决算报表单机版年中铁建决算基础报表网络报表 单机版四级以下单位数据上传至网报四级以上单位（含）下载决算数据提取基础表数据网络报表首次执行新会计准则单机版首次执行新会计准则提取基础表数据二、数据上传操作1) 单机版中的三个任务与网络报表中的三个业务方案对应关系，见下表：单机版任务名 网络报表业务方案名2007 年度企业财务决算报表 国资委决算报表首次执
11、行新会计准则 首次执行新会计准则2007 年中国铁建决算基础报表 财务基础表单机版首次执行新会计准则网络报表首次执行新会计准则2) 在单机版中选择要上传数据的任务作为当前任务（下图中红线框内所示，以“2007 年中国铁建决算基础报表”为例） ，在主界面的“传送”菜单中找到“数据上报”功能3) 点击“数据上报” ，进入数据上报设置界面，首先要填写用户名、密码和服务器地址。各局分配的服务器地址有所不同，请大家按照实际情况进行填写。详见各用户所登录的 IE 页面地址栏，例如，登录到下图所示地址，则在数据上报时“服务器地址”填写为“http：/:8080”即可。4) 点击下一步，在下图所示界面中选择网
12、络报表中对应的业务方案和数据期间：本例中以“2007 年中国铁建决算基础报表”上传至“财务基础表”进行演示。要上传单机版中“2007.12.31 报表”的数据，则在下图中“默认期间”需要指定为“2007 年”和“第 4 季” ，若上传单机版的其他时期数据，对应关系请参考下表。如果要上传“2007 年度企业财务决算报表”和“首次执行新会计准则”的数据，只需要指定为 2007 年即可。单机版中的时期 网络版中的期间2007.12.31 报表 2007 年第 4 季2008.3.31 报表 2008 年第 1 季2008.6.30 报表 2008 年第 2 季2008.9.30 报表 2008 年第
13、 3 季2008.12.31 报表 2008 年第 4 季5) 点击下一步，系统列出此次上传操作的相关信息，请求确认。核对无误即可点击“上报”按钮。6) 点击“上报”之后，将会看到下载网络报表单位列表进度情况。7) 网络报表单位下载完成后将自动打开“选择单位”窗口，请选择要上传数据的单位（在前面出现 ） ，并点击确定按钮。8) 点击确定按钮后将弹出报表选择框，请求指定要进行数据上传的报表，被选定的报表会出现对钩，如下图所示：9) 指定报表后点击确定按钮，就开始数据上传过程，如果数据没有格式问题的话，当进度条到头时就会弹出“数据上报成功！”10) 如果所填写的数据有问题，可能会导致上传中断，并弹
14、出错误信息，如下图。如果出现类似警告，先记录警告内容，再点击“确定”关闭上传窗口。然后根据警告内容，在单机版中找到对应的报表，进行单表审核并更正相关字段的内容。完成后再次上报。三、数据下载操作1) 在主界面的“传送”菜单中找到“数据下载”功能2) 点击“数据下载” ，进入数据下载设置界面，首先要填写用户名、密码和服务器地址。各局分配的服务器地址有所不同，请大家按照实际情况进行填写。3) 点击下一步，在下图所示界面中选择网络报表中对应的业务方案：单机版任务名 网络报表业务方案名2007 年度企业财务决算报表 国资委决算报表首次执行新会计准则 首次执行新会计准则2007 年中国铁建决算基础报表 财
15、务基础表本例中以“国资委决算报表”下载至“2007 年度企业财务决算报表”进行演示。年度和期数都保持默认即可。4) 点击下一步，系统列出此次下载操作的相关信息，请求确认。核对无误即可点击“下载”按钮。5) 点击“下载”之后，将会看到下载网络报表单位列表进度情况。6) 网络报表单位下载完成后将自动打开“选择单位”窗口，请选择要下载数据的单位（在前面出现 ） ，并点击确定按钮。7) 点击确定按钮后将打开报表选择框，请求指定要进行数据下载的报表8) 指定报表后点击确定按钮，就开始数据下载过程，当进度条到头时就会弹出“数据下载成功！”第二篇 操作手册第一章 操作流程1.1 基层单位操作流程基本操作流程
16、图1.2 登录系统1、 打开 IE 浏览器，在地址栏里输入 http:/，按回车进入图 1-1 所示页面，在这里直接点击各局对应的地址，就可以打开财务报表管理系统的登录页面，如图 1-2。图 1-1图 1-22、 在登录界面输入用户名、密码和验证码，点击“确定”按钮进入系统，显示首页界面，如图 1-3。图 1-31.3 填报数据1、 选择时期单击图 1-4 的数据管理按钮，在单击界面左边导航区的财务基础表按钮，弹出如图 1-5 的选择时期网页对话框，选择要填报数据的时期，点“确定”按钮，进入数据填报页面。如图 1-6。图 1-4图 1-5导航区图 1-62、 选择单位在左边的单位列表区单击要填
17、写数据的单位。3、 选择报表然后在数据填录区上方的报表页签区里单击要操作的报表页签，把要操作的报表切换为当前表。4、 填写数据在数据填录区里，绿颜色单元格的数据是由运算公式运算得来的，不用填写。把光标定位在空白单元格，填入需要填写的数据，按回车，光标移动到下一个单元格，继续填写数据。5、 保存当一张表数据填写完成后，点击功能按钮区的“保存”按钮保存数据。6、 运算数据点击功能按钮区的“运算”按钮运算数据，把绿颜色单元格的数据运算出来。7、 审核数据点击功能按钮区的“审核”按钮运算数据，审核所填写的数据是否正确。如果审核不通过，在报表的下方会显示错误信息，根据错误信息修改数据，再保存、运算、审核
18、，直到审核通过。8、 审核通过后，重复步骤，直到完成一户单位整套报表的填写。9、 上报数据报表填报人员在将数据填录完整且通过审核之后，由各单位报表主管进行上报，具体操作详见第三章，3.5 数据上报。功能按钮区单位列表区数据填录区报表页签区1.4 注销退出系统数据上报完成后，关闭录入界面。在首页点击 按钮，注销退出系统。第二章 系统简介2.1 系统登录2.1.1 确认 IE 设置及本机配置系统对客户端使用的系统及 IE 有一定要求，为保证系统的正常使用，在使用系统前需要验证本机上 IE 浏览器的版本，系统要求 IE 版本至少为 6.0。1. 打开 IE 浏览器；2. 点击窗口菜单中的“帮助” ，
19、选择“关于 Internet Explorer”子菜单，如下图：图 21 查看版本号菜单3. 在弹出的窗口中记录了当前 IE 的版本号，查看 IE 版本号；如下图中可看出使用的 IE 版本为“6.0.2900.2180” ；图 22 IE 版本号4. 在窗口中点击“确定”按钮，退出关于窗口。说明：如果你当前使用的浏览器版本低于“6.0.2800.0000 ”，请升级浏览器的版本，可以找公司系统维护员，由系统维护员提供 IE 升级的程序。5. IE 浏览器升级后，请检查浏览器的配置，在 IE 浏览器单击菜单“工具Internet 选项” ，打开 IE 设置窗口，并切换到“安全”标签页：图 2-3
20、 安全设置6. 在“请为不同区域的 Web 内容指定安全设置”下选择“受信任的站点” ，然后单击“站点（S）”按钮，打开“可信站点”：图 2-4 添加为可信站点7. 在“将该网站添加到区域中（D） ”的文本框中输入各局所分配的报表系统地址，如 15局输入 http:/，然后单击“添加”按钮，确定后即可将该站点设置为可信站点。 （红线框所标示的复选框务必为空！）8. 回到 Internet 选项窗口，单击“确定”按钮，IE 浏览器设置完毕。2.1.2 检查本机的配置本系统要求客户端机器最小配置如下： PIII 800MHz 以上 至少 256MB 内存 Window98 R2（即 Win98 第
21、二版）以上的操作系统 显示器支持 1024768 以上的分辨率我们推荐客户端机器采用下面的标准配置： P4 1.6GHz 512MB 内存 Windows2000 SP4 及以上操作系统 显示器支持 1024768 以上的分辨率如果采用 Windows98 操作系统，有个别操作会导致系统死机，这是 IE 浏览器的 Bug 造成的。 通过下面的方法可获得本机 CPU 速度、内存容量和操作系统的版本等基本信息：打开控制面板：单击“启动设置控制面板”菜单（如下图 1、2 所示）图 25 打开控制面板图 2-6 控制面板窗口在打开的控制面板窗口中双击“系统”图标，将打开“系统特性”配置窗口，在“系统特
22、性”配置窗口的“常规”页，可以观察到本机的 CPU 速度、内存容量和操作系统的版本（如下图示）：图 2-7 查看 CPU 速度、内存容量和操作系统的版本2.1.3 登录打开 IE，输入“中国铁建财务报表管理系统”的网址：http:/:8080/netrep，进入系统的登录页面，如下图所示：操作系统版本CPU 速度内存容量图 2-8 登录页面 在登录页面，输入用户名、密码及验证码，单击“登录”按钮或按“Enter”键进入系统； 进入系统后，显示的是首页部分，如下图：图 2-9 登录系统后的首页2.1.4 修改密码和注销1修改密码登录系统后，在主页面上侧，点击 按钮；弹出如下窗口，键入原密码、新密
23、码和确认密码，确定即可。图 2-10 修改密码2注销注销当前用户，重新登录到系统及更换用户。单击页面右上角的 按钮即可。3.在线交谈在线交谈提供了类似 QQ 的功能，支持即时聊天和离线留言，方便用户与管理员沟通。如下图，红线框所标区域为当前同一地址的在线人数，可点击查看具体在线用户，并可以发起聊天。2.2 首页首页用于发布和展示各类信息，包括通知、系统下载区、相关制度、相关连接等，是一个集团统计业务信息门户。 如果有重要通知，进入首页时会自动弹出通知的窗口。 不同用户进入首页，显示的内容会有所不同。 首页中按信息的分类划分了不同板块。2.3 查看板块信息1选择板块中的某一个页签，即可查看此页签下的具体内容；2如果板块中的信息显示不下，在板块中会有一个标记图标 ，单击此图标，将弹出新窗口显示此板块中的所有信息。第三章 数据管理数据管理模块主要处理中国铁建财务报表管理系统中数据录入、运算、逻辑有效性审核、审核结果管理、数据上报、节点汇总、选择汇总等功能。如下图：图 3-1 数据管理界面页面左侧窗口中是数据所选模块提供的导航功能项，鼠标点击相应的功能项，即可进入该功能。不同用户进入系统，提供的功能项不同，由用户角色权限决定。导航区
