1、K/3 Cloud V6.1产品培训-组织间结算,K/3 Cloud产品部,1、组织间结算整体方案2、基础数据设置3、业务流程4、查询报表5、6.1新增功能介绍6、组织间结算配置平台介绍,目录,基本概念,什么是组织间结算？ 企业(集团)内部各组织(公司、工厂、部门)需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来(包括物资转移、资产调拨、费用分配等)，需要产生组织间的内部应收和应付。 组织间结算管理主要流程包括：定义结算价目表、定义组织间结算关系、根据原始业务单据生成组织间结算清单(应收应付清单)。,基本概念,何时会产生组织间结算？ 任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结算需求。只
2、有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。,核算组织,业务组织,：不会产生组织间结算,：会产生组织间结算,法人架构1、进行集团账务处理2、按照香港准则进行上市报告,多账簿：1、按照国际会计准则的香港账务处理。2、按照中国会计准则的大陆账务处理。3、按照纳税调整的税务政策进行账务处理。,责任中心架构1、按照总部工厂和销售公司事业部进行考核2、销售公司和工厂进行内部结算，并产生内部结算价格。,组织间交易：1、每一个考核的事业部作为一个核算组织，单独进行核算。2、通过组织间交易处理解决事业部之间的内部交易；,产品线架构1、按照手机
3、和平板两个产品线进行考核。2、屏蔽产品线内部的交易溢价。,多核算体系：1、将手机产品线和平板产品线设为事业部，下面包含研发部、工厂和销售部作为业务组织；2、在此架构下，研发、工厂和销售之间的内部交易不产生溢价。,KD集团,东莞手机经营部,深圳手机经营部,手机工厂,手机事业部,平板事业部,手机工厂,深圳经营部,东莞经营部,平板工厂,深圳经营部,东莞经营部,平板工厂,深圳平板经营部,东莞平板经营部,总部工厂,深圳分公司,手机工厂,手机经营部,平板工厂,平板经营部,会计核算体系与组织间交易,手机经营部,平板经营部,东莞分公司,多会计核算体系对结算影响,组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间
4、结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出（调入）单据。,组织间的业务协同与结算,典型应用场景跨组织调拨：关系企业之间的物料调拨。跨组织销售：销售公司接客户订单，指
5、定关系工厂供应货物。跨组织采购：来自关系工厂的物料需求，由采购中心向供应商下单。跨组织领料：工厂生产所用的材料，从关系企业领用。跨组织完工：工厂生产出的产品，送入关系企业库存。跨组织委托：关系企业间的委托加工，包括委外订单、委外工序。组织间服务：如资金结算、质量检验等。组织间交易的结算为什么要结算在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。业务流程1、业务组织之间发生了业务2、不同的会计核算体系下，引用不同的价目表，生成组织间结算清单3、组织间结算清单生成交易双方各自的应收应付单据。,整体业务流程,组织间结算管理，根据企业内部的跨组织的物料、资产
6、、费用、服务等业务，结合组织间结算关系、结算价格生成组织间的对账清单/应收应付清单的过程。,客户价值,组织间调拨、跨组织销售、跨组织采购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料与产品入库、工序结算)、跨组织的资产调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易。这些交易将根据结算关系，产生内部结算清单，进行内部结算。,应用场景,应用介绍,典型业务举例：跨组织调拨,业务场景：工厂向总部提出缺料申请总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。,典型业务举例：跨组织销售,业务场景1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，组织接收。2、A组织提出组织间转移申请，B组织出货，A组织接收。3、A组织接客户订单，B
7、组织直接出货到客户。,典型业务举例：跨组织采购,业务场景1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，组织接收。2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。,1、组织间结算整体方案2、基础数据设置3、业务流程4、查询报表5、6.1新增功能介绍6、组织间结算配置平台介绍,目录,2.1基础数据设置-会计核算体系,在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。,客户价值,多套会计核算体系，可设置多套内部交易价。,应用场景,应用介绍,2.2基础数据设置-组织间结算价目表,组织间结算价目表，也就是
8、某个组织为内部其他单位提供物料或服务的价格，是组织间结算清单生成时的价格来源。,客户价值,组织间结算价目表，以货物或服务的提供方角度出发来报价。,应用场景,应用介绍,2.3基础数据设置-组织间结算关系,组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。,客户价值,选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数,应用场景,应用介绍,2.3基础数据设置-内部交易客户,组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。,客户价值,选择会计核算体系，设定
9、其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数,应用场景,应用介绍,2.3基础数据设置-内部交易客户/供应商,把涉及内部结算的二个组织，分别在客户、供应商基础资料中设置为对应使用组织的内部客户、内部供应商。,客户价值,举例：总装事业部与销售公司这二个组织因发生跨组织业务，需进行内部结算。供货方是总装事业部，接收方是销售公司。,应用场景,应用介绍,1、组织间结算整体方案2、基础数据设置3、业务流程4、查询报表5、组织间结算配置平台介绍,目录,3.1向导式创建组织间结算清单结算范围,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生
10、成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单结算参数,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.1向
11、导式创建组织间结算清单结算取价,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单结算结果,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。2、可
12、以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.2对账单式组织间结算清单清单查询,组织间结算清单，也是生成相应内部应收应付单的来源单据。,结算清单有汇总信息、也有明细原始单据信息，便于用户查看结算结果和原始业务数据来源通过结算清单的关联查询，可以直接联查到关联业务单据、内部交易单据以及对方组织的关联结算清单。也可以对清单的结算价格、金额进行修改。,特性功能,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单财务结算,组织间结算清单生成后，确认无误即可进入财务结算。,客户价值,1、生成的应收应付清单可以下推生成对应的应收单、应
13、付单。2、根据应收单、应付单进入标准的财务结算流程，完成内部结算。,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单内部交易单据查询,组织间结算清单生成后，如涉及物料相关会产生虚拟的内部交易单据,1、如果内部交易单据生成的内部销售出库单、入库单在销售出库单（/采购入库单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。2、如果内部交易单据生成的内部分步式调出单、分步式入库单在分步式调出单（/分步式调入单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。3、在【组织间结算】-【内部交易报表】也可以查看各业务组织生成内部交易单据情况,特性功能：,应用介绍,1、组织间结算整体
14、方案2、基础数据设置3、业务流程4、查询报表5、6.1新增功能介绍6、组织间结算配置平台介绍,目录,4.1组织间结算分析报告,支持按会计核算体系查询组织间交易情况。支持按供货方（核算组织）或按接收方查询组织间交易情况,通过该报表可综合了解组织间交易结算金额、应收或应付情况。,应用介绍,客户价值,4.2内部交易单据报表,按内部参与结算的原始业务，列出交易产生的内部交易单据信息，包括业务单据、内部交易单据、业务单据类型、交易数量、金额等信息。,客户价值,存在大量内部交易的情况下，此报表方便内部对原始业务的对账与追溯 。,应用场景,应用介绍,4.3跨组织业务全程跟踪报表,提供跨组织业务全程跟踪分析报
15、表。,客户价值,查询一定时间范范围，发生了哪些跨组织业务，这些跨组织业务是否已结算，是否生成内部交易单据，是否已形成内部应收应付。,应用场景,应用介绍,1、组织间结算整体方案2、基础数据设置3、业务流程4、查询报表5、6.1新增功能介绍6、组织间结算配置平台介绍,目录,6.1支持按批号、BOM定义结算价,组织间结算支持按批号、BOM定义内部交易价。,客户价值,电子产品，内部的某个元器件升级或改变都会产生一个新的版本。产品的不同版本在成本、市场售价上都是不一样的；组织间内部交易的结算价格也需要区分,应用场景,应用介绍,6.2组织间结算与成本接口增加检查项,存货核算结账增加“组织间生成内部交易单据
16、”检查项，组织间结算提供数据接口及相关查询报表。,客户价值,增加结算模块与其他相关模块在业务处理上的耦合性，保证业务流程更为顺畅。,应用场景,应用介绍,6.3自动定时结算,按定时结算设定的条件自动定时完成多组织结算。,客户价值,功能价值：定时结算可按设定的条件自动完成结算功能，生成内部交易单据，产生结算应收应付单据。减少人工手动处理时间，提高系统智能化,应用场景,应用介绍,1、组织间结算整体方案2、基础数据设置3、业务流程4、查询报表5、6.1新增功能介绍6、组织间结算配置平台介绍,目录,组织间结算配置平台-个性需求，随需配置,组织间结算配置平台,应付清单,智能记账平台,配置跨组织结算类型,配
17、置结算价格,配置中间单据类型,应收清单,配置平台,结算,组织间结算配置平台单据组织结算配置,比如某个单据要参与自定义的结算类型。我们已其他入库单要参与自定义结算类型为例，介绍平台怎么配置单据的结算类型，结算价格、中间单据的配置过程。,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。,应用介绍,客户价值,组织间结算配置平台单据组织结算配置,以扩展方式打开自定义单据后，在 其他页签上增加业务字段“跨组织业务类型”，并设置该字段缺省值为具体“跨组织业务类型”的编号,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。,应用介绍,
18、客户价值,组织间结算配置平台单据组织结算配置,打开自定义单据“属性”-“其他入库单-_Bill” -“功能特性”，在“选择功能特性”中点击“跨组织结算配置”的“配置”按钮，调出组织间结算配置界面,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。,应用介绍,客户价值,组织间结算配置平台单据组织结算配置,在组织间结算配置界面中配置组织间结算清单与业务单据的字段映射关系，及生成结算清单的应收应付类型。注意价格的配置，这个可以去价目表，也可以直接原始单据上某个价格的加减成比率。,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。
19、,应用介绍,客户价值,组织间结算配置平台单据组织结算配置,如果在结算过程中需要产生内部交易单据，则在“内部交易配置信息”中配置跨组织结算过程中需生成的内部交易单据（如：调拨模式配置分步式调拨单、购销模式配置出入库单）。,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。,应用介绍,客户价值,组织间结算配置平台单据组织结算配置,如果跨组织间交易是2个法人之间的交易，希望中间单据生成2个组织间的销售出库单、外购入库单，则需要在业务单据（如其他入库单中）增加“是否跨法人交易”字段，并在操作列表设置审核操作增加“跨组织交易判断”的服务。设置完成，单据即可参与此种类型
20、的结算。,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。,应用介绍,客户价值,组织间结算配置平台单据参与多种结算,如果单据需要参与多种结算，我们只要将参与的结算类型配置到单据中，并按照上述流程设置到交易过程即可。还有一种是一个类型参与结算的涉及多方组织，则直接增加一项跨组织结算配置项，配置与该业务单据其他跨组织配置项不同的结算供货方与结算接收方。,通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。,应用介绍,客户价值,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档
21、的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、T
22、ivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLU TEKSTI
23、L GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。Apusic 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、K/3 、金蝶EAS 、友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
