1、 1 苍溪县国有资产监督管理局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能1.负责贯彻执行党中央、国务院、省、市国有资产管理法律、法规及方针政策，研究拟订全县国有资产管理的地方性规章草案，制定或拟定有关制度，制定国有资产经营管理中长期规划和年度计划并组织实施。2.根据县人民政府授权，依照中华人民共和国企业国有资产法和中华人民共和国公司法等法律和行政法规，代表县人民政府履行出资人职责，依法监管县属国有企业。3.指导国有企业改革改制，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。4.按 照 干 部 管 理 权 限 ， 对 除 县 委
2、 直 接 管 理 的 企 业 负 责 人 外 的其 他 企 业 负 责 人 、 董 事 会 成 员 、 监 事 会 成 员 进 行 任 免 、 委 派 和 考核 ， 根 据 经 营 业 绩 进 行 奖 惩 。 建 立 符 合 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 和现 代 企 业 制 度 要 求 的 选 人 、 用 人 机 制 ， 完 善 经 营 者 激 励 和 约 束 制度 。5.建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准， 2 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资宏观调控管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。6.负责承担县属行
3、政事业及企业国有资产的清产核资、产权界定、产权登记、年度检查、资产调配、资产评估、抵押担保、产权交易、报废报损等事项的核准备案、审批和监督管理工作。7.建立完善国有企业投资融资、担保抵押运行机制，指导县属国有企业为我县基础设施、民生工程和重点项目融资、筹资、投资和建设。（二）2017 年重点工作完成情况1.完善制度，创新国资国企监管机制。一是结合国家对国资国企改革政策调整，拟定国资国企 12 项人权和事权监管制度，其中：人权管理方面包括国有企业人员管理、国有企业绩效考核、国有企业负责人薪酬管理、国有企业负责人履职待遇与业务支出、外派监事会等 5 个制度；事权管理方面包括行政事业单位国有资产管理
4、、国有资产评估、国有资产租赁管理、国有资产报废报损管理、国有产权转让管理、国有企业劳动人事分配三项制度改革、行政事业单位经营性国有资产管理等 7 个制度。目前国有资产租赁管理办法等 9 项制度已正式出台。其余的正在上报审定中。二是草拟了推进县属国有企业混合所有制实施意见、国有企业员工持股试点办法、国有企业功能界 3 定与分类管理办法、完善国有企业管理体制等文件，目前正在征求意见中。2.深化改革,构建现代企业制度。一是出台苍溪县深化国有企业改革实施意见；二是归集资产资源成功组建四川苍溪国投集团；三是推进了县国投公司等 9 家企业法人治理结构和劳动、人事、薪酬三项制度改革；四是完成了县汉昌水务、县
5、城投公司、县聚宝源公司注册资本和出资人变更，理顺了法人治理结构;五是在国有企业推行了董事会、监事会成员外聘外派；六是完成县建筑勘测设计所改革，启动了县电影公司、县地博测绘公司改革；七是积极发展混合所有制经济，全县已组建恒和昌等国有控股混合所有制企业 8 家；八是进一步完善粮食企业改制遗留问题，依法化解农发行等债务 4200 多万元；九是积极参与东方丝绸公司、轮船公司等 6 家集体企业破产清算。3.优化配置，做实做强国有企业。一是按照保障运转、合理配置原则，共划转 41 处、8200 多平方、4720 万元资产到国有企业统一经营。近三年共归集划转资产 12 万多平米到国有企业统一经营，实现资产优
6、化配置。二是国有企业实力壮大。截止 2017 年 12 月底，国有企业资产总量达 48.8 亿元，较县国投公司组建时翻了 11 番多，业务范围拓展，涵盖投资融资、农业担保、资产营运、产能交易以及物业、酒店、出租车等领域。三是企业经营效益持续增长。2017 年，全县国有企业经营收入实现 3.1 亿元、增长 18%，实现税利 4650 万元、增长 33%；上 4 缴国有资本经营预算及其他收入 1840 万；完成固定资产投资 3.2亿元，同比增长 15.3%，完成社会消费品零售 5579 万元，同比增长 11.6%。4.强化监管，严把国资国企管理关口。一是严把产权界定、产权登记、年度检查、产权交易等
7、事项的核准备案和审批关。全年办理年度检查事项 11 项，产权交易审批 69 宗，资产评估备案 206 项。二是积极配合县纪委、检察院、县财政、县审计等部门发挥国资监联动监管职能，向纪检、公安、审计移交违纪违规处置国有资产线索 5 件。三是积极履行县委巡察工作成员单位职责。核查县委巡察工作中发现县人社局、县文广新局、县城投公司等存在的问题线索，共涉及 7 个单位 13 个问题线索。5.规范处置，确保国资保值增值。一是规范产权处置。产权进场交易率达 100%，今年公开转让资产 57 宗，处置收益875.76 万元，十八大以来共处置国有产权 304 宗，评估价格1.27 亿元、起拍底价 1.46 亿
8、元、成交价值 1.82 亿元，实现增值 5553 万元，增值率 43.72%。二是规范国有资产租赁管理。试点推行资产租赁事项纳入县纪委权力运行监管平台公开，接受社会监督，今年来共审批备案租赁事项 174 宗。三是规范报废报损管理。从申报、现场核实、专业鉴定、审核审批到账务处置等程序进行了严格规范。今年来共办理报废报损业务 468宗 3256 万元（含行政事业单位资产清查的 3128.30 万元）。 5 6.整合资源，发挥资本引领带动。一是项目融资功能凸显。2017 年监管企业共承接河道综合整治、石家坝污水处理厂重点项目建设基金 2.05 亿元，承接寻乐书园、河道综合整治、土地增减挂钩、广兰高速
9、失地农民保险项目贷款 8.60 亿元。截止目前，国有企业累计承接各类融资项目 20 个融资额 65.04 亿元、已到位资金 18.31 亿元。二是重点项目业绩突出。截止目前，监管企业共承担政府建设项目 29 个、总投资 42.14 亿元。北门沟市政基础设施项目、陵江镇群丰安置房建设、状元桥停车场、易地扶贫搬迁等项目基本完工。苍中校老校区停车场、嘉陵江河道整治项目一标段项目、赵家山安置区主干道等项目均超计划进度。东青、石灶、龙王、白驿等 4 个地土地增减挂勾项目全面开工，歧坪等 30 个土地增减挂勾项目即将启动。三是对外投资效益初显。对外股权投资项目共 11 个，累计投资 6.70 亿元，其中亭
10、子口水利、苍溪农商行等 5 个项目已正式投产运营，年红利收入近 1200 万元。四是农业融资担保能力增强。2017年，为我县 1018 户中小微企业、农民专业合作社、种养殖专业大户提供融资担保 14527 万元，有效缓解了我县涉农中小微企业、个体经营者融资难的问题。与省农担公司达成补充增信协议，首批入围省再担保公司业务范围。7.广泛对接，投资招引成效明显。一是国有公司投资招引专项行动成效明显。全年开展投资招引和项目对接 33 次，与部分央属、省属国有公司达成项目投资合作意向。成功招引四川 6 路桥集团投、成都建工第三建司、成都建工集团落地苍溪，投资建设赵家山主干道、紫云工业园区扩面、肖家坝大桥
11、及韩家山隧道等项目，总投资额约 11.3 亿元；广元国投集团投资约 2.2亿元与汉昌水务股权合作项目全面推进；S411 快速通道项目投资招引有序推进。二是招商引资落地见效。成功引进蓝湾国际、百合新辉水果专业合作社旅游等 4 个项目，新引进资金 1.7 亿元，超额完成 70%。贵奥农业、中德理工学院等项目正在跟进洽谈中。二、部门概况苍溪县国有资产监督管理局（以下简称“本部门”）下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年本部门本年收入合计 12698.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1119
12、4.73 万元，占 88.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 403.63 万元，占 3.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入1100 万元，占 8.6%。本年收入较上年度减少 28319.20 万元，下降 70%，减少主要原因是政府投资性支出预算减少。2017 年本部门本年支出合计 17651.01 万元，其中：基本 7 支出 167.89 万元，占 1%；项目支出 17483.12 万元，占 99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附
13、属单位补助支出 0 万元，占 0%。本年支出较上年度减少 1444.43万元，下降 8%，减少主要原因是政府投资性支出减少。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度本部门财政拨款收入总计 12401.02 万元、财政拨款支出总计 12401.02 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 8113.84 万元，下降 42%、财政拨款支出总计减少 7438.43万元，下降 40%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 11215.64 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2016 年相比，
14、一般公共预算财政拨款支出增加 10834.07 万元，增长 2839%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年本部门一般公共预算财政拨款支出 11215.64 万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出 299.30 万元，占 2%；社会保障和就业支出 15.76 万元，占 0.1%；医疗卫生支出 5.68万元，占 0.05%；住房保障支出 3.98 万元，占 0.04%；农林水支出 10890.92 万元，占 97%。 8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般管理事务（项）: 支出决算为 156.82 万元，完成预算
15、100%，其他国有资产监管（项）：支出决算为 142.48 万元，完成预算100%。2. 农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为 10890.92 万元，完成预算 100%。3.社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 单 位 离 退 休 （ 款 ） 机 关 事业 单 位 基 本 养 老 保 险 （ 项 ） : 支 出 决 算 为 5.68 万 元 ， 完 成 预 算100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业医疗（项）:支出决算为 5.68 万元，完成预算 100%。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算
16、为 3.98 万元，完成预算 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 167.89万元，其中：人员经费 115.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 9 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 52.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
17、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，
18、占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 36%。具体情况如下： 10 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费支出 1.8 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 55 批次，277 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.8
19、万元，具体内容包括：上级检查，同系统单位来苍考察国企业改革、项目建设等餐饮费用 1.8 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 2 万元，下降 77%。主要原因是进一步落实中央八项规定，降低接待标准及次数。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度本部门政府性基金预算拨款支出 42.74 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度本部门国有资本经营预算拨款支出 398.63 万元，其中：历史遗留问题和改革成本支出 98.63 万元；国有企业资本金注入 300 万元。 11 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，本部门机关运行经费支出 52
20、.76 万元，比 2016年减少 20.88 万元，下降 28%。（二）政府采购支出情况2017 年度，本部门政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关办公网络设备采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0
21、辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对 2017 年一般公共预算 12 项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门未开展 2017 年整体支出开展绩效自评。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标 三级指标 得分相关性（5 分）明确性（5 分）目标任务（15 分）合理性（5 分）测算依据（5 分）部门决策（25 分）预算编制（10 分）目标管理（5 分）中期评估（2 分） 执行中期评估
22、（2 分）预算执行进度监控（2 分）绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分）非税收入征收情况（1 分）非税收入执收情况（2 分）非税收入上缴情况（1 分）资产管理信息化情况（2 分）行政事业单位资产报告情况（2 分）资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分）预算公开（3 分）决算公开（3 分）信息公开（8 分）绩效信息公开（2 分）综合管理（30 分）绩效评价（5 分） 绩效评价开展（2 分） 13 评价结果应用（3 分）部门特性指标履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5 分）科技（制度、方法、机制等）创新（5 分
23、）可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分）协作部门满意度（3 分）管理对象满意度（3 分）部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分）总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支
24、 14 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位工作人员基本养老保险支出。10医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）：指机关事业单位工作人员基本医疗保险支出。11.农林水（类）
25、扶贫（款）：指精准扶贫工作中，对国有企业承担扶贫贷款项目财政配套资金。12.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指国有资产监管支出。13.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 15 ：指机关事业单位工作人员住房公积金支出。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
26、其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 16 四川省苍溪县国有资产监督管理局2018 年 8 月 20 日
