1、XXXXX 有限公司运营项目部管理文件物资采购管理制度 XXXXX 有限公司运营项目部物资采购管理制度批 准：审 核：编 写：2016 年 09 月 01 日颁布实施XXXXX 有限公司运营项目部管理文件物资采购管理制度 第 1 页 共 7 页 1 编制目的为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据 XXXXX 有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于 XXXXX 有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。3 物资采购流程3.1 物资采购的申请及提报3.1.1 物资采购采用申请、审批制度。3.1.2
2、 物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报项目物资采购申请单 。3.1.3 物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月 25 日前提出下个月物资采购计划，并填报项目物资采购申请单 。3.1.4 机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。3.2 物资采购的审批3.2.1项目物资采购申请单填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。3.2.2 仓库管理员核实完毕后的项目物资采购申请单 ，报送项目经理XXXXX 有限公司运营项目
3、部管理文件物资采购管理制度 第 2 页 共 7 页 审批。项目经理必须于每月 30 日前完成审批。3.2.3 经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。3.2.4 采购员收到物资采购申请单后，将项目物资采购申请单 整理后报公司计划经营部审批。3.2.5 计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。3.2.5 计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。3.2.6 项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。对需要签订合同的，由物资采购
4、员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资采购员签订合同执行。4 物资采购的付款及报销4.1 项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。4.2 物资采购应尽量索取增值税专用发票。4.3 对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。4.4 物资货款、合同付款的办理按费用及报销管理制度办理。4.5 需申请公司付款的按费用及报销管理制度的规定申请公司付款。5 物资采购的入库5.1 物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确认。5.2 对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应
5、拒收或退货。5.3 仓库管理员依据项目物资采购申请单负责验收到货的种类、品XXXXX 有限公司运营项目部管理文件物资采购管理制度 第 3 页 共 7 页 类、数量。5.4 对于 项目物资采购申请单未开列的到货物资应拒收，对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说明后续采购情况。5.5 验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6 解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。7 批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。XXXXX 有限公司运营项目部管理文件物资采购管理制度 第 4 页 共 7 页 8 流程图专业提报人 仓库管理员 物资采购员 项目经理 计划经营部开始填
6、写项目物资采购申请单 根据库存情况核实提报数量 必要性审批项目物资采购申请单生成一式三份报送公司计划经营部 审批并分类，委托就地采购询价、比价，合同起草，签订合同。价格审批计划经营部实施采购实施采购实施入库对规格、型号、质量进行验货对品类、数量进行验货XXXXX 有限公司运营项目部管理文件物资采购管理制度 第 5 页 共 7 页 附表：项目物资采购申请单 单号： XXXXX 有限公司运营项目物资采购申请单项目： 专业： 月度（时间）： 序号 物资名称 型号、规格 单位 数量 备注申请人： 仓库管理员： 项目经理：XXXXX 有限公司运营项目部管理文件物资采购管理制度 第 6 页 共 7 页 单号编制规则说明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX：公司代码，XM：项目代号,2016：年度代号，JW：专业代号，JW 机务、 DQ 电气、RK 热控、AQ 安全、 LB 劳保、BG 办公。000：三位顺序编号，000999 。
