1、1关于凤川街道 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政计划安排草案的报告2018 年 2 月 26 日凤川街道 2018 年合议会议各位代表：我受街道办事处委托，向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政计划安排草案，请各位代表审议。一、2017 年财政预算执行情况2017 年我街道财政工作在街道党工委的正确领导下，认真落实年初确定的各项财政收支任务，坚持“ 量力而行，量入为出” 的原则，注重抓重点、保稳定、促发展，经过一年艰辛努力，克服了各种不利因素的制约，较好地完成了 2017 年度财政收支预算，为我街道经济建设和社会事业发展提供了财力保障。、一般预算收支执行情况
2、2017 年一般预算财政总收入为 19916 万元（包括功能区企业），完成年初考核目标的 100.49%，比上年增长 9.03%。2017 年地方财政收入完成 3033 万元（不包括功能区企业），完成年初收入计划的 134.61%，比上年增长 42.74%。2017 年一般预算支出 1847 万元，完成调整预算的 100%，比上年减少 20.11%（主要是柴埠安居工程专项经费减少 1000 万元）。其中，一般公共服务 424 万元，公共安全 129 万元，教育 68 万元，文化体育 18 万元，医疗卫生 214 万元，社会保障 215 万元，环境保护 300 万元，城乡社区事务 60 万元，农
3、林水事务 334 万元，住房保障 85 万元。预算外收支执行情况2017 年预算外收入 1070 万元，其中补助收入 858 万元，其他收入 212 万元。2017 年预算外支出 1283 万元。其中，一般公共服务 776 万元，文化体育 23 万元，医疗卫生 33 万元，城乡社区事务 31 万元，农2林水事务 420 万元。、财政综合平衡情况。2017 年累计可用资金 2316 万元。其中，一般预算可用资金 1958.5 万元（体制分成 1229.5 万元，补助收入 729 万元），预算外收入 1070 万元，上年结余 1235.7 万元。财政总支出 3130 万元，年终滚存结余 1134.
4、2 万元。二、2017 年街道财政主要工作1.固本培源，积极寻找税收增长点，努力完成财政收入任务。2017 年由于国家营改增税收政策的调整，给我街道地方财政收入的增长带来很大的影响。为了确保完成 2017 年财政收入计划，镇财政积极同税务部门做好协调工作，完善税收属地征管体制,强化税收征管，圆满完成 2017 年财政总收入考核任务，超额完成 2017年地方财政收入任务。同时，积极争取上级有关部门的资金支持，保证了财政收支平衡。2.强化公共财政职能，促进经济和社会事业发展。2017 年在保证政府正常运转的前提下，财政支出逐步向社会公共服务倾斜，保证重点支出需求,有力促进了我镇各项事业的发展。一是
5、加大了集镇基础设施建设，对集镇道路街进行改造提升，对沿街房屋进行立面整治，大源溪公园交付使用。二是大幅度增加农村环境卫生的投入，使我镇农村环境卫生有了根本性改变。三是加大财政支农力度，继续增加对农业和农村的财政投入，加快农村饮水工程、污水处理工程、水利工程等基础设施建设，落实农村社会救济和社会保障政策，完善农民医疗保障体系，促进了农村经济发展和农民生活的改善，加快了新农村建设步伐。3、强化财政财务管理，确保财政资金安全、高效使用。2017 年我镇进一步强化了财政监管手段，完善了监管体制，制定了财务审批、公务接待总量控制等财务管理制度，进一步强化了财政资金管理。当前，我镇财政面临的主要问题是：财
6、政收入虽然保持了较高的增长速度，但由于受产业结构、税种结构的影响，街道本级收入占总收入的比重较小，街道可支配财力仍然不足。财政支出规模相应较小，与经济社会加快发展的要求不相适应，财政资金供求矛盾较为突出。对这些问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认3真加以解决。三、2018 年财政计划安排草案：2018 年我们将按照本次合议会议提出的工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年财政收支平衡，根据这一指导思想，编制 2018 年财政收支计划（草案）如下：、一般预算收支计划2018 年一般预算财政总收入（税收）计划为 21100
7、万元，比上年增长 6%，2018 年地方财政收入完成 3336 万元（不包括功能区企业），比上年增长 10%。2018 年一般预算支出计划 1278.58 万元。其中，一般公共服务 447.58 万元，公共安全 120 万元，教育 15 万元，文化体育 23 万元，医疗卫生 193 万元，农林水事务 416 万元，住房保障 64 万元。预算外收支计划2018 年预算外收入计划 460 万元，其中补助收入 450 万元，其他收入 10 万元。2018 年预算外支出计划 996 万元。其中，一般公共服务 500万元，文化体育 20 万元，医疗卫生 30 万元，城乡社区 30 万元，农林水事务 41
8、6 万元， 、财政综合平衡情况。2018 年预计可用资金 3051.85 万元。其中，一般预算可用资金 1457.65 万元（其中，体制分成 1306.65 万元，补助收入 151 万元），预算外收入 460 万元，上年结余 1134.2万元。财政总支出 2274.58 万元，年终滚存结余 777.27 万元，确保财政收支平衡，略有结余的目标。四、实现 2018 年财政收支计划目标的主要措施：2018 年，由于街道行政区划调整，街道财政将面临许多新的问题和困难。为此，镇财政要围绕本次合议会议提出的各项发展目标，努力寻找新的税收增长点，为我镇各项事业的发展提供有力的资金保障。1、坚持以组织收入为
9、中心，努力做大财政“蛋糕” 。一是要强化税源管理，实施有效监控，确保重点企业和主体税种稳定增长。二是要挖掘新税源，寻求新的税收增长点，强化企业税收征管。三4是要调整税种结构，提高街道本级收入比重，增强街道本级财政实力，实现财政与经济协调增长。四是要研究制定培植财源的政策措施，在招商引资中注意引进一批高税收回报的行业和项目，为财政增收创造稳固的财源基础。2、 坚持增收与节支并重，确保财政收支平衡。要发扬艰苦奋斗和勤俭节约的优良传统，从严控制行政运行成本，做到增收与节支双管齐下，抓实收入，管好支出，切实加强对“人、车、会、吃” 等支出的管理，以对纳税人负责、对人民负责的态度，管好、用好每一分财政资
10、金。3、 坚持统筹兼顾，促进社会事业全面发展。按照“有保有压”的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾。贯彻为民理财的理念，不断优化支出结构，着力解决百姓最关心、最直接、最现实的利益问题。保障人大代表活动经费，确保人大代表活动正常开展。积极筹措资金，加快推进城乡统筹建设，保障农业发展、科技投入、社会保障、文化事业、社会治安、教育等法定支出，让公共财政的阳光惠及全镇人民。4、 坚持依法理财，规范财政管理。进一步改进财政监督管理工作，建立覆盖财政资金全过程的监管体系。要建立健全各项财务管理制度，确保财政资金管理和使用的安全、有效。各位代表，2018 年财政工作面临新的机遇和挑战，任务艰巨而繁重，我们要在街道党工委的领导下，认真履行职责，努力开创财政工作新局面，为促进我街道经济和社会发展做出新的贡献。
