1、*有限公司2000 亩新品种葡萄种植基地建设项目可行性研究报告*设计院二九年七月*有限公司2000 亩新品种葡萄种植基地建设项目可行性研究报告院 长： *总 工 程 师： *项目 负责人： *主要编写人员：* * *设计院二九年七月1目 录一 概论 .1二 技术可行性分析 .41 项目建设的必要性 .42 项目建设的可行性 .5三 项目成熟程度 .71 技术来源与技术协作单位 .72 产品质量 .93 生产规模及产品方案 .134 生产工艺设计 .135 项目建设地点选择分析 .147 建设条件 .15四 市场需求情况和风险分析 .171 产业化前景与市场分析 .172 风险因素分析及对策 .
2、18五 投资估算及资金筹措 .201 建设内容 .202 固定资产投资估算 .213 流动资金估算 .214 项目总投资 .2125 资金筹措与投资使用计划 .21六 经济和社会效益分析 .221 财务评价说明 .222 销售收入和销售税金及附加估算 .223 总成本费用估算 .224 利润总额及分配 .235 财务盈利能力分析 .246 不确定性分析 .247 社会效益分析 .26七 综合实力和产业基础 .27八 项目实施进度计划 .28九 其它 .281 环境保护措施 .282 劳动安全保护 .293 节能 .294 项目管理 .295 相关证明材料 .30十 结论 .303附表附表 1
3、产品方案表附表 2 工程费用造价估算表附表 3 设备清单附表 4 固定资产投资估算表附表 4 建设投资估算表附表 5 流动资金估算表附表 6 投资使用计划与资金筹措表附表 7 主要投入物与产出物价格依据表附表 8 销售收入和销售税金及附加估算表附表 9 总成本费用估算表附表 10 主要材料及燃料动力消耗估算表附表 11 固定资产折旧估算表附表 12 无形及递延资产摊销估算表附表 13 损益表附表 14 财务现金流量表（全部投资）附表 15 资金来源与运用表附图附图 1 项目地理位置示意图附图 2 仙居沟土地范围利用图附图 3 项目区规划布局示意图附件4附件 1 企业法人营业执照附件 2 土地租
4、赁承包合同附件 3 *区招商局文件关于对“仙居沟废弃煤矿转型经济生态旅游观光”项目的批复附件 4 镇、村关于同意仙居沟开发项目建设的函 附件 5 协作单位协议书附件 6 协作单位科技成果证书1一 概论1.1 项目名称及单位：项目名称：2000 亩新品种葡萄种植基地建设项目项目单位：*有限公司企业法人代表：* 1.2 建设地点：*市*区*镇*村 1.3 建设性质：新建1.4 项目编制依据：国家发展与改革委员会建设项目经济评估方法与参数（第三版）；*省科技厅2009 年*省星火计划项目申报指南、 *省产业化环境建设计划项目可行性研究报告写作提纲；*省建设厅*省工程建设其它费用标准晋建标字20099
5、 号,葡萄栽培及加工技术及项目单位提供的有关资料。1.5 项目提出的背景*市*县是我国传统四大葡萄名产地之一，是生产优质葡萄的黄金地带，是当地区域特色优势产业。项目建设单位*有限公司,积极响应*启动*河流域生态环境治理修复与保护工程，以 *市 总 体 规 划 为 指 导 ，以发展现代农业为主线，以促进农村产业发展，增加农民收入，培育新型农民为重点，以促进农民就业增收为根本出发点和落脚点，以转变农业和农村经济增长方式为目标，立 足2*区 的 资 源 优 势 ，承 包 *区*镇*村仙居沟5000 亩山地，整 合 现 有 可 供 开 发 的 农 业 资 源 、人 文 资 源 、旅 游资 源 ，建 设
6、 *庄 园 ，即 以 葡 萄 产 业 为 主 的 农 业 生 态 观 光 休 闲旅 游 区 。规 划 建 设 年 产 2000 吨 的 高 档 葡 萄 酒 生 产 线 、现 代 生 态农 业 观 光 园 、太 阳 能 发 电 、人 文 文 化 传 承 、会 议 娱 乐 等 ，总 投 资约 4.9 亿 元 。本 项 目 2000 亩新品种葡萄种植基地建设，与2000 吨 的 高 档 葡 萄 酒 生 产 线 相 配 套 。项 目 种 植 新 品 种 为 *省农业科学院果树研究所培育出 “秋红 宝” 、“早黑宝”鲜食葡萄新品种和酿酒葡萄赤霞珠等。其中“秋红宝” 葡萄 2006 年通过省级科技成果鉴定
7、，达国际先进水平。该所在葡萄种植基地建设中的关键技术研究、集成与应用，已形成部分成熟技术。因 此 项 目 的 建 设 对 提 升 *葡 萄 优 势 产 业 的整体技术水平以 及 省 城 *旅 游 产 业 发 展 有重要作用。1.6 生产规 模：项目建 设葡萄种植基地 2000 亩。其中公司核心示范基地 500 亩，带动周边农户种植 1500 亩。项目实施后，年产鲜食葡萄 180 吨 、酿酒葡萄 2850 吨。1.7 建设内容：1.7.1 田间工程。建设公司核心示范基地 500 亩，进行平田整地、生产路整修，葡萄苗木种植、架材设置，配套喷灌设施。农户种植 1500 亩，公司给予种苗、水泥架杆和水
8、电补助。1.7.2 土建工程。项目建设管理及公共设施 530m2，其中3办公接待用房 100m2，职工食堂 160 m2，职工宿舍 250 m2，门房 20 m2。1.7.3 设备购置。项目需购置管理与公用设备 52 套。1.8 项目 总投资： 总投资 858.79 万元，其中固定资产投资 821.47 万元，铺底流动资金 37.33 万元。固定资产投资 821.47 万元，分别是工程费用 755.4 万元，其他费用 42.37 万元，基本预备费 23.69 万元。1.9 资金筹措与投资使用计划：项目总投资拟从两个渠道筹措；一是申请省科技厅专项资金 300 万元；二是企业自筹资金 558.79
9、 万元。项目建设期 1 年，使用全部固定资产投资。1.10 项目效益： 项目正常年销售收入 1020 万元，年利润总额 380.64 万元，投资利润率 44.32%，财务内部收益率25.44%，财务净现值(ic=8%)1765.36 万元，投资回收期 5.4 年。项目可吸收当地劳力 60 余人稳定就业，为当地 1500 亩耕地，平均每亩增收 4000 多元，带动当地葡萄产业健康快速发展，还可间接带动当地相关产业的发展，增加农民收入。葡萄种植又可改善生态环境。因此，本项目经济、社会、生态效益显著。4二 技术可行性分析1 项目建设的必要性项目立足于当地区域特色优势产业，对提升产业的整体技术水平有重
10、要作用。我国葡萄开始进入了稳定发展时期。葡萄栽培和加工已成为许多地区促进经济发展、增加农民收入的主要途径。*有中国葡萄之乡之称。“*有葡萄，相 传自汉朝” 。*葡萄种植历史悠久，所产的葡萄皮薄、味甜、营养丰富，是鲜食、酿酒的佳品，被中国特产之乡评审委员会评为中国葡萄之乡。全县葡萄种植面积 5 万亩，葡萄品种超过 160 个。成为全国传统四大葡萄名产地之一。这里具有得天独厚的自然和土地优势，是生产优质葡萄的黄金地带，适宜不同成熟期葡萄的生长发育，品种资源非常丰富。*葡萄具有香味浓、色泽美的特点，历史上*葡萄又甜又香是大家公认的。葡萄文化底蕴深厚，*县除了得天独厚的客观条件外，因葡萄种植有近 20
11、00 年的栽培史，果农在长期生产过程中积累了丰富的栽培经验，造就了一代又一代的葡萄“ 土专家” 。千年葡萄栽培史和悠久的葡萄文化更成为*葡萄文化的基础，同时也为*葡萄高标准产业化发展奠定了坚实的基础。项目区就属*葡萄优势产区，使地区资源优势变为经济优势十分必要。项目地点位于*市*区*镇*村仙居沟，5属于国家重点文物保护单位*区域。位于古晋阳城所在地，具有二千五百年的悠久历史，是*政治、经济、文化的发祥地。西依气势雄伟、植被茂盛的*，东临孕育了*文明的*水，从有史可考的“桐叶封弟” ，迄今已有 2500 多年的历史，是并州文明的源头，也是*文明的重要发源地。项目区依邻*国家森林公园脚下，紧邻*公
12、路，距高速公路*出口 3km，交通便利。与*公园、*景区相邻，具有得天独厚的旅游环境条件，项目借旅游人气，建 设 以 葡萄 产 业 为 主 的 农 业 生 态 观 光 休 闲 旅 游 区 ，有望通过项目的生态修复、产业开发与人文建设，实现地区资源优势变为经济优势。2 项目建设的可行性2.1 项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性。项目种植技术来源为*省农业科学院果树研究所。该所是专门从事北方落叶果树研究的科研单位，建有国家级枣、葡萄种质资源圃，拥有专门从事葡萄资源、育种、栽培的人才与技术，近年来先后培育出“早黑宝 ”、“秋 红宝”鲜食葡萄新品种，其中“ 早黑宝” 品种于 2000 年 7 月通过
13、 省科技厅组织科技成果鉴定，达国内领先水平，2001 年 3 月通过*省农作物品种审定委员会审定， “秋红宝” 葡萄 2006 年通过省级科技成果鉴定，达国际先进水平。为*葡萄产业的发展，品种的更新换代，行业的优化升级，提供了技术支撑。该所先后6为*酒庄、*酒集团建立了近 5000 亩的葡萄基地，已形成部分成熟技术。在基地建设中，下列技术的研究、集成与应用以取得成效。 （1）单芽营养袋工厂化育苗技术应用；（鲜食葡萄和直接扦插的酿酒葡萄）；（2）葡萄嫁接苗快速繁育技术的研究；达到当年嫁接，砧木生根、接口愈合、接穗萌芽，当年一次性成苗定植；（3）葡萄嫁接苗移苗定植技术研究；（4）在干旱条件下，直接
14、扦插的营养袋苗移苗定植技术研究；（5）旱作葡萄栽培技术研究；（6）优质丰产综合栽培技术的应用；（7）葡萄病虫害综合防治技术的应用；（8）鲜食葡萄新品种“秋红宝”一年栽培，二年丰产栽培技术研究。因此项目葡萄种植技术成熟、工艺合理。主要技术路线图: 试验 示范 总结 分析优质葡萄栽培技术农艺与工程技术 栽培配套技术农艺措施 工程措施增施有机肥 加厚耕作层架杆配套 田间道路 平田整地标准化栽培技术标准化技术田间综合管理技术病虫害综合防治技术优良品种应用技术喷灌工程72.2 项目承担单位在实施本项目中的优势。2.2.1 项目的建设与当地产业规划相适应。项目区矿产资源的过度开采造成了严重的水土流失和生态
15、失衡。面对资源枯竭和环境破坏的严峻挑战，调整产业结构，实现可持续发展势在必行，其独特的气候条件比较适宜葡萄的生长繁衍，因此提 升 *葡 萄 优 势 产 业 的整体技术水平是当地农业产业结构调整的重点。2.2.2 项目产品销售市场有保障。项目所产鲜食葡萄，属早熟新品种，上市早销路好，基本满足游客观光鲜食采摘。酿酒葡萄属 2000 吨高档葡萄酒生产线原料基地，因此产品市场有保障。2.2.3 项目单位实力强，资金有保障。项目承担单位*有限公司。该公司始创于 1988年，是开发*省第一船焦炭产品出口的公司，在焦炭与煤炭行业里，公司的经济实力和人员素质都有很高的声誉。2.2.4 有便利的交通和 发达的通
16、讯网络。项目区交通运输十分便利。中国移动、电信、联通、网通四大网络覆盖全区，通讯条件非常优越。三 项目成熟程度1 技术来源与技术协作单位项目基地种植技术来源为*省农业科学院果树研究所。技术完善集成8该所是专门从事北方落叶果树研究的科研单位，建有国家级枣、葡萄种质资源圃，拥有专门从事葡萄资源、育种、栽培的人才与技术，近年来先后培育出“早黑宝” 、“秋红宝”鲜食葡萄新品种，为*葡萄产业的发展，品种的更新换代，行业的优化升级，提供了技术支撑。由于各地立地条件不同，企业由于对葡萄原料质量的要求越来越高，对苗木的要求不同，因此需要针对葡萄基地建设中的关键技术进行研究、集成与应用。自 1998 年以来，该
17、所先后为*酒庄、*酒集团建立了近 5000 亩的葡萄基地，已形成部分成熟技术。为企业发展，农民致富提供技术支撑，促进我省葡萄种植业和葡萄酒业的发展做出了贡献。协作单位技术负责人*，1982 年毕业于*农大果树专业，学士学位。现任农科院果树所副所长，研究员，*农大硕士生导师、中国园艺学会葡萄和葡萄酒分会理事，*省园艺学会理事。多年来一直从事葡萄育种、栽培研究，先后主持了 9 项省级重点课题、1 项部级课题和 2 项国家级课题；培育了 4 个葡萄新品种，获 6 项科研成果。首创了人工杂交与诱变结合的葡萄多倍体育种方法，突破了传统葡萄多倍体育种中基因型单一的技术瓶颈，拓宽了我国培育大粒葡萄新品种的途
18、径，为我国优质大粒葡萄育种做出了巨大贡献。其中“早黑宝” 葡萄品种的成功培育，填补了我国欧亚种四倍体早熟葡萄品种的空白。 “秋红宝” 葡萄 2006 年通过省级科技成果9鉴定，达国际先进水平。多年来，先后获*省科技进步一等奖 1 项；获*省科技进步二等奖 3 项；获 2000 年度*省农村技术承包一等奖 1 项；2000 年被*省政府办公厅评为*省优秀留学归国人员；2005 年分别获*省农林水气劳动竞赛委员会“五一劳动奖 章” 和*省劳动竞赛 委员会“五一劳动奖章”。2 产品质量1.早熟葡萄新品种早黑宝 “早黑宝” 葡萄是由 *省农科院果树研究所 经多年研究，采用独特育种方法培育的四倍体欧亚种
19、葡萄新品种，是由瑰宝和 早玫瑰 的杂交种子经诱变加倍而成的鲜食葡萄新品种，具有早熟、大粒、浓香味甜、品质优良、不裂果等集诸多优良性状于一身，该品种于 2000 年 7 月通过省科技厅组织科技成果鉴定，达国内领先水平，2001 年 3 月通过*省农作物品种审定委员会审定。生物学特性：欧亚种。嫩梢黄绿色带紫红，有稀疏绒毛，梢端粗秃；幼叶浅紫红色，表面有光泽，叶面、叶背具稀疏绒毛；成龄叶片小，心脏形，五裂，裂刻浅，叶缘向上，叶片厚，叶缘锯齿中等锐，叶柄洼呈字形，叶面 绿色，较粗糙，叶背有稀疏刚状绒毛；1 年生成熟枝条暗红色，卷须间隔性，双分叉，第 1 卷须着生在枝条的第 56 节上；两性花，花蕾大。
20、果实经济性状：果穗圆锥形带歧肩，果穗大，平均穗长1016.7cm，宽 14.5cm，平均穗重 426g，最大 930g；果粒着生较紧密，短椭圆形，果粒大，果粒纵径 2.43cm，横径 2.27cm，平均粒重 8.0g，最大 10g；果粉厚；果皮紫黑色，较厚、韧；肉较软，完全成熟时有浓郁玫瑰香，味甜，可溶性固形物含量15.8，品质上等。含种子 13 粒，多粒，种子较大。 早黑宝内在、外观品质优良，综合性状优于目前国内同期成熟的其它早熟品种，具有广阔的市场前景。2.中晚熟葡萄新品种秋红宝“秋 红 宝” 葡萄是由 *省农科院果树研究所 经多年研究，是由瑰宝 粉红太妃培育而成的 鲜食葡萄新品种。该品种
21、于2006 年 9 月通过省科技厅组织科技成果鉴定，达国际先进水平，2007 年 3 月通过*省农作物品种审定委员会审定。生物学特性：秋红宝”为欧亚种，嫩梢黄绿色带紫红，具稀疏绒毛；幼叶浅紫红色，有光泽，叶背具有稀疏直立绒毛，叶面具稀疏绒毛；叶片近圆形，绿色，中等大小，中等厚度，叶缘向上，五裂，上下裂刻中等深，叶柄洼为闭合椭圆形，叶缘锯齿锐，叶表叶背面无绒毛，叶表面光滑，叶片秋季为黄绿色。叶脉具玫瑰色。新梢第一卷须着生位置为新梢的第 7节，卷须为间隔性，单分叉。第一花序一般着生在第 45 节，第二花序在第 5 节。枝条成熟时节间和节的颜色为暗红色，植株生长势强。花为两性花。果实经济性状：果穗圆
22、锥形双歧肩，果穗大，平均穗重11508g，最大穗重 700g，果粒着生紧密，大小均匀，果粒为短椭圆形，粒中大，平均粒重 7.1g，最大粒重 9g ；果皮紫红色，薄、脆，果皮与果肉不分离，果肉致密硬脆，味甜、爽口、具荔枝香味，风味独特，品质上等，可溶性固形物含量为 21.8，总糖为 19.27，总酸为 0.25，糖酸比为 871，种子多为 23粒，种子中等大。常规管理该品种能达到 1 年栽苗，2 年丰产的目的。2 年生秋红宝亩产可达 10001250Kg，3 年生可达15001750 kg。适宜在西北、华北地区推广种植。是目前极具有推广价值的中晚熟葡萄品种。3.酿酒葡萄良种赤霞珠（Caberne
23、t Saugivnon）欧亚种，中文名赤霞珠、卡柏纳、苏维翁、解百钠、加本力苏维翁等，别名解百纳。是世界著名的红葡萄酒品种之一。原产法国波尔多地区，是栽培历史最悠久的葡萄品种，在世界广泛栽培。我国1892 年张裕公司首次引种，90 年代大量引进，目前在河北、新疆、宁夏、山东、甘肃、四川等十几个省种植，约 35 万亩。迄今为止，赤霞珠在我国的栽培面积已超过 2.3 万公顷，是12中国第一主栽品种。上等的赤霞珠红酒需要在橡木桶中贮藏 1824 个月之久才能装瓶出售。赤霞珠在橡木桶的贮藏中，酒体变得柔和、圆润、丰满、醇厚、协调，具有浓郁的果香，呈深宝石红色，口味极佳。在法国，酿酒师们常用品丽珠、梅鹿
24、辄与其勾兑，以改善成品酒的典型性和风格。赤霞珠味道比较广泛，主要味道特性：青椒及黑醋粟；橡木、香草、咖啡香气。当葡萄不完全成熟时，它的味道会略带青草及青椒味道；如果是相当成熟的赤霞珠，它的味道较浓郁，通常有很明显的黑莓味道。美国加州及智利的赤霞珠通常略带薄荷味道。在橡木桶蕴藏过的赤霞珠红酒会有很强烈的橡木香草味道，加州、智利、澳洲、法国、意大利所出产的赤霞珠红酒味道都有相当不错的表现。果实性状：果穗中等大小，平均穗重 175 克，圆锥形或圆柱形，带副穗，长 15.5 cm，宽 10 cm。果粒小，着生中等紧密，平均粒重 1.82 g。果粒近圆形，紫黑色，果皮厚，果粉厚；果肉多汁，有淡青草味，含
25、糖量 15%19%，含酸量 0.57%，种子与果肉易分离，出汁率 75%。生长结果习性：树势强，结果枝占总芽眼数的 36.9%，每果枝上结 12 穗果，着生于第五、六节。副梢不易形成花芽。4 月下旬萌芽，到 10 月上旬果实充分成熟需生长 150176 天，需有效积温 32583616，为晚熟品种。在肥水管理条件好13的情况下，易早期丰产，扦插第二年亩产达 450 公斤。综上所述。项目产品质量优良、稳定，世界公认。3 生产规模及产品方案项目建设葡萄种植基地 2000 亩。其中公司核心示范基地 500 亩，带动周边农户种植 1500 亩。项目实施后，年产鲜食葡萄 180 吨 、酿酒葡萄 2850
26、 吨。4 生产工艺设计4.1 园地设计株行距。本葡萄园株行距采用：1m2.3m；密度 300 株/亩。可根据品种不同适当调整株行距。架材。架材主要包括：支柱：为水泥柱，规格1010230cm，线材 为 6mm 做骨架；拉丝：选用 8 号铁丝。每亩需要量为水泥柱 42 根，铁丝 80 公斤。4.2 产量指标新建葡萄园第二年挂果，单产 500 公斤/亩左右；第三年单产 1000 公斤/ 亩左右；第四年后达 产，单产鲜食葡萄1800 公斤/亩，酿酒葡萄 单产与品质成负相关，为保证品质，单产不宜过高，控制在 1500 公斤/亩。4.3 栽培技术要点早黑宝该品种成熟期早，*晋中地区 8 月上旬完全成熟。
27、树势中庸，适宜篱架栽培，中短梢混合修剪，以中梢修剪为14主。栽植株行距为 1.01.3m2.32.5m 即可。其花序多，果穗大，坐果率高，应控制负载量，产量控制在15002000 公斤/亩为宜。粗壮结果枝留双穗果，中庸结果枝留单穗果，弱枝不留果；因果粒着生较紧，应进行疏花、整穗。另外，该品种在果实着色阶段，果粒增大特别明显，因此要注意着色前的肥水管理。秋红宝秋红宝葡萄成熟期在*晋中地区 9 月下旬，正值中秋、国庆黄金季节成熟。生长势强，萌芽率 84.9%，结果系数为 1.5 个，植株生长发育快，枝条成熟早，具有早期丰产特性。栽植行距 2.32.5m，株距为 1.5m 栽双株（双株间隔 20cm
28、30cm ），常 规管理该品种能达到 1 年栽苗，2年丰产的目的。2 年生秋红宝亩产可达 10001250Kg，3年生可达 15001750 kg。赤霞珠该品种风土适应性强，抗霜霉病、白腐病、炭疽病能力强，较抗寒，喜肥水，篱架栽培，中短梢修剪。5 项目建设地点选择分析项目核心示范基地位于省城*市*区*镇*村仙居沟，西依气势雄伟、植被茂盛的*，东临孕育了*文明的*水，与*公园、*景区相邻。项目区尚留龙王洞，洞前有龙池和清澈的水源。项目总占地面积 500015亩，土地使用采用承包租用方式，承包期限为 50 年。公司已与村委签订了土地使用合同。沟内南侧曾存在有 500 亩的果园，10 年前经历了一场
29、大火化为灰炭，项目区已整修，能满足项目建设需求。农户 1500 亩基地，选择在*市南北的*区*镇和尖草坪区柏板乡。选择土壤条件、灌溉设施均满足基地建设要求，已与农户签订了协议。项目位置详见附图。7 建设条件7.1 自然条件*市属暖温带半干旱季风型大陆性气候，四季分明。春季干燥，多风沙，夏季炎热湿润、雨量集中；秋季凉爽，雨量少；冬季干燥寒冷少雪，多晴朗天气。全年平均气温 9.5，极端最高气温 39.4，极端最低气温-25.5，年平均降雨量495.5mm，最高年降雨量 749.1mm，最低年降雨量 216.1mm，年降雨的 5065%集中于 79 月。年平均相对湿度 60%，最大冻土深度 77cm
30、。区域风向随季节变化明显，全年静风最多，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。风频 11%，其次北风，风频 11%，静风频率 24%，年平均风速 2.5m/s，最大风速25m/s，受地形影响，形成地方性环流与山谷风，表现流场弱，风向昼夜北南交替，温度层结明显。地方性环流天气冬季出现频率在 50%左右，造成*市大气污染的主要天气原因。16根据*市的土壤普查情况，项目所在地土壤为黄土质淡黄土，土壤有机质含量一般 0.91.2%，较贫瘠。按照环境空气质量标准中一级标准要求，*区监测点位的 PM10 日平均浓度值 0.064mg/Nm3，最大超标倍数3.72 倍，SO2 日平均浓度值 0.064mg/Nm3
31、，最大超标倍数1.42 倍。NO2 日平均 值 0.026mg/Nm3，能够达到相应标准要求。据*省*河流域水污染防治条例，项目所在区域*河段属于二级防治区，执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的 类水质标准。根据地下水质量标准（GB/T14848-93）地下水的分 类要求，本区域地下水执行类标准。综合分析项目区气候条件，非常适宜葡萄种植。此外，项目所在地邻近*山脉，形成了许多适宜葡萄种植的小气候，再加上拥有大量荒山荒坡，为本项目的实施提供了大量的土地资源。 7.2 配套条件交通通讯条件项目区紧邻*公路，距高速公路*出口 3km，交通便利。交通便利，能源充足，通讯发达。水、电条件
32、17项目区原有已关停的煤矿，有天然泉水和自备水井， 有 250kVA 变压器一台，能 满足项目水电等需求。四 市场需求情况和风险分析 1 产业化前景与市场分析2007 年，我国葡萄栽培面积达 628 万亩，其中酿酒葡萄栽培面积达 80 余万亩，年产葡萄酒 66.51 万吨，增长了37.05%。人均葡萄酒消费量达 0.51 L，年增长速度为 15%左右。但同世界平均年人均葡萄酒消费量 4.5 L 相比，差距较大。2007 年我国出口葡萄酒 0.91 万千升，增长 143.71%；进口葡萄酒 14.74 万千升，增长 28.5%。我国葡萄酒生产分布在 26个省、市、自治区，其中山东、河北、天津、吉
33、林、河南产量占据全国前 5 位。我省地处的黄土高原产区，酿酒葡萄栽培面积约 2 万亩，年葡萄酒产量仅为 0.85 万吨，具有极大的发展空间。葡萄酒是一种“营养保健 ”型饮料酒，是世界消 费的主要酒种，伴随着中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，中国葡萄酒的消费量也呈现出了快速增长的趋势，在酒类消费中的比例已不断的提高。截止到 2008 年 10 月葡萄酒行业实现工业总产值 155.86亿元，同比增长 33.44%；销售产值 150.63 亿元，同比增长28.65。2008 年，前三季度的葡萄酒产品进口量同比增幅达到 35%。18目前我国葡萄酒只占国产酒总量的 1%左右，不能满足人们
34、对生活档次日益提高的市场需求。目前中国人均葡萄酒消费量仅 0.6 升，而世界人均消费量是 7 升，欧洲一些主要葡萄酒生产国人均消费量高达 60 升。 目前我国葡萄酒每年增长速度超过 10%。按最近四年平均年增长 10%的速度计算，到 2010 年我国葡萄酒产量将达 63 万吨。由于中国的葡萄酒产业还处在起步阶段，葡萄酒市场有待进一步开发，所以在近几年内，中国的葡萄酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。原料基地发展滞后是限制我国葡萄酒产业进一步发展的主要因素。建立自己的优质原料基地是今后葡萄酒生产企业的重要任务。谁拥有一流的原料基地，谁就能生产出一流品质的葡萄酒（葡萄酒有“七分
35、原料，三分 酿造” 之说）。项目所产鲜食葡萄，属早熟新品种，上市早销路好，基本满足游客观光鲜食采摘。酿酒葡萄属 2000 吨高档葡萄酒生产线原料基地，因此产品市场有保障。2 风险因素分析及对策2.1 风险因素识别严格管理，保障项目资金到位，按工程质量标准实施，是项目建设成功的关键。项目的主要风险因素有：市场风险,质量安全风险，管理风险等。对上述风险因素必须有充分的估计，并要有相应的防范措施，项目主要风险因素。19自然灾害与市场风险农业项目本身是效益较低的行业，气候变化，市场的波动，农产品市场的周期性都有可能挫伤发展的热情。近年来“新世界” 国家葡萄酒出口量增长迅速， 对项目产品造成了一定风险。
36、质量安全风险葡萄原料被农药和化肥污染的危险依然存在，还有就是农药的残留问题都会造成的质量安全问题。2.2 风险程度分析本项目原料基地为我国四大优质葡萄生产基地，自然条件优势明显，企业有自己的核心原料基地，选择原料基地农户严格。项目建设规模适中，选择品种优良，生产技术先进，产品市场需求量大，项目单位管理经验丰富，资金实力较强。项目运行过程中尽早进行智力投资，下大力量培养技术人才、引进人才，提高自身的技术实力、管理水平和市场营销能力。该项目市场风险较小。因此，项目的风险程度较小，风险等级可定为一般风险。2.3 风险对策根据项目可能存在的风险因素危害程度，本项目拟采用风险控制的对策。项目设计时，对投
37、资估算力求科学、准确、减少误差，同时估算部分预备费用，以确保投资充足；选择原20料基地农户考虑到自然灾害冰雹的影响，项目基地选择在*的南北两个区域，以减少自然灾害损失；为控制市场风险，在项目产品选择上优先选择受市场欢迎、市场前景好的产品；在技术上加强对技术人员和生产人工的培训，提高技术人员的技术水平和生产工人的管理水平，严格产品质量管理，强化产品质量检验，使项目建设顺利，运行正常。在技术方面，学习国外先进的管理经验以及种植技术，建立高质量酿酒葡萄生产基地以及加大对葡萄基地的投资，建立品质分级制度，努力提高自主创新能力，打造强势品牌。在质量安全方面。可以采取开发新型安全农药以及农药剂型，积极推广
38、绿色无公害酿酒葡萄科学栽培技术，加强对果农的农药安全使用技术培训和教育等。随着我国强制性国家葡萄酒新标准的正式实施，国家葡萄酒安全保证体系的建立和全面推广，企业安全意识的不断增强和企业自律性的提高，消费者对葡萄酒原料、质量以及安全程度有了比较理性的认识，葡萄质量安全会的到保障。五 投资估算及资金筹措1 建设内容田间工程。利用 10 年前仙居山被大火烧毁荒废的果园 500 亩，建设公司核心示范基地 500 亩，进行平田整地、生产路整修，21葡萄苗木种植、架材设置，配套喷灌设施。农户种植 1500 亩，公司给予种苗、水泥架杆和水电补助。设备购置。项目需购置管理与公用设备 52 套。2 固定资产投资
39、估算1.1 固定资产投资总额估算(1)建筑工程按照*省建设厅现行的建筑工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算；设备按供应商报价加运杂费估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的 3%估算，涨价预备费按国家规定涨价指数为零，固定资产投资估算为 821.47 万元。(2) 固定资产投资方向调节税根据中华人民共和国投资方向调节税暂行条例规定，税率为零。固定资产投资估算详见附表 4。3 流动资金估算流动资金采用详细估算法，估算达到设计生产能力的正常年需铺底流动资金 37.33 万元。流动资金估算见附表 5。4 项目总投资项目总投资=固定资产 投资总额+ 铺底流 动资金+建设期利息8
40、21.47+37.33+0=858.79（万元）225 资金筹措与投资使用计划项目总投资拟从两个渠道筹措；一是申请省科技厅专项资金 300 万元；二是企业自筹资金 558.79 万元。项目建设期1 年，使用全部固定资产投资。投资使用计划与资金筹措详见附表 6。六 经济和社会效益分析1 财务评价说明1.1 计算期的确定项目建设期 1 年，主要设备折旧年限 14 年，项目计算期确定为 15 年。1.2 财务评价依据国家发展与改革委员会发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关规定进行分析评价。1.3 效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行。1.4 主要投入物、产出物价格，均以目前市场价格或公
41、司目前收购价格为依据，预测到建设期末。主要投入物、产出物价格及其依据详见附表 7。2 销售收入和销售税金及附加估算项目正常年销售收入 1020 万元，销售税金按国家有关农业生产者销售自产农业产品免征增值税的优惠政策免交。销售收入估算见附表 8。233 总成本费用估算项目正常年估算总成本费用 639.36 万元，经营成本596.78 万元。总成本费用估算见附表 8。总成本费用估算说明如下：a.直接材料消耗：按目前同类企业消耗定额确定。b.燃料动力消耗：生产用燃料动力消耗按项目设计生产规模及产品的消耗定额估算，生活用燃料动力消耗按实际需要估算。直接材料及燃料动力费估算见附表 10。c.工 资 及福
42、利 费：职 工工资按每人每月 1200 元计，福利费按工资总额的 14%计提.d.建筑、设备维修费分别按其原值的 2%、3%计。e.财产 保险费：按固定 资产原值的 1计。f.固定资产投资其它费用中，项目管理费、项目前期费进入递延资产原值。固定资产折旧采用平均年限法分类折旧，残值率 5%，房屋建筑物折旧年限取 30 年，设备折旧年限取 14 年，固定资产折旧见附表 11。无形资产和递延资产按 10 年平均摊销，详见附表 12。g.管理费用：按销售收入的 3%估算。4 利润总额及分配项目正常年利润总额为 380.64 万元，所得税金按国家有24关农业生产者销售自产农业产品免征所得税的优惠政策免交
43、。盈余公积金按税后利润的 15%计，年提盈余公积金 57.1万元，年未分配利润 323.55 万元，利润总额及分配详见附表13。5 财务盈利能力分析根据损益表计算可得，本项目投资利润率 44.32%。 计算结果表明本项目从静态上考虑具有很强的盈利能力。由全部投资现金流量表(见附表 14)计算指标可知，财务内部收益率 25.44%，大于行业基准收益率，财务净现值(i c=8%)1765.36 万元，大于零。投资回收期 5.4 年。表明本项目从动态上考虑在财务上是可行的。 6 不确定性分析6.1 盈亏平衡分析项目正常年销售收入为 1020 万元，固定成本 479.18 万元，可变成本 152.17 万元，则以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=固定成本 (销售收入-销售税金及附加-可变成本) 100% =55.22%计算表明，本项目达到设计生产能力的 55.22%，即销售收入达到 563.21 万元时，即可保本。盈亏平衡分析示意图见图 6-1。
