1、-1-昆 明 市 精 神 病 院关 于 2017年 决 算 分 析 整 改 及 公 开 情 况 报 告昆明市民政局：根据昆明市民政局关于批复局属预算单位 2017 年度部门决算的通知昆民通2018 73 号文件要求，我院按照中华人民和国预算法、中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发的通知（云办法201629号）、云南省财政厅关于印的通知（云财预2016 183 号）和云南省财政厅关于印发的通知（云财预2016403 号）相关规定，认真分析差异原因，严格算执行，切实提高预算执行准确性，真实、完整反映各项支出，现将 2017 年部门决算分析评价整改情况报告如下：1、我院 2017 年部门决算
2、收支情况：2017 年决算收入 6985.24 万元，其中财政拨款收入 5618.54 万元，占总支出的 80.43%，事业收入 1366.70 万元，占总支出的 19.57%。2017 年决算支出 7069.78 万元，其中按资金来源分财政拨款支出5618.54 万元，占总支出 79.47%，非税收入支出 1451.24 万元，占总支出的 20.53%；按支出性质分基本支出 3653.63 万元，占总支出的51.68%，项目支出 3416.15 万元，占总支出的 48.32%。二、存在的问题及分析情况-2-（一）2017 年一般公共财政年初预算收入 4802.65 万元，决算收入 5618.
3、54 万元，预决算差异率为 16.99%；预决算差异原因：因收治任务增加，成本费用也随之大幅增加，主要是事业支出的商品服务支出中专用材料费（药品及卫生材料费、劳务费用大幅增加）。（二）纳入财政专户管理的非税收入年初预算 1987.58 万元，决算收入 1366.70 万元，预决算差异率为-31.24%；预决算差异原因：主要是由于医院搬迁后距离市区较远，交通不便，导致门诊收入减少，无法完成年初预算。（三）年初预算人员经费 2909.46 万元，年末决算数 2763.82 万元，预决算差异率为-5.01%；预决算差异原因：2017 年年初预算人员经费按照 2016 年年末是有人数 125 人测算，
4、2017 年退休 6 人，调出 1 人。年末实有在编人员118 人，因此人员经费预决算有差异。（四）公用经费年初预算 189.34 万元，年末决算数 889.81 万元，预决算差异率为 396.96%。预决算差异原因：我院收治的住院患者 70%为“110、120”联动护送精神病患者，预算安排的“110 救助经费”主要用于 110 救助患者药品及卫生耗材、劳务费用及救助对象生活设施设备购置，经济科目为项目支出中商品和服务支出。我院编制 150 人，其中在编职工118 人，劳务派遣人员 260 余人，年初预算安排的公用经费按照在职在编人员定额标准安排，无法满足医院正常运转，因此用我院非税入-3-来
5、弥补公用经费。（五）“三公”经费支出 26.60 万元，主要用于公务用车运行维护费 25.96 万元，因公出国（境）费 0.64 万元。我院实有车辆编制 11 辆，年初预算运行维护费 25.96 万元，未超预算，执行率 100%。为贯彻落实云医保协201610 号文件精神，提高我院医疗保险管理和创新水平，经会议研究，报主管局相关领导同意，我院医保办主任 1 名同志参加赴台考察学习。（六）2016 年末负债 718.57 万元，2017 年年末负债 620.71 万元，负债类往来款变动率为-17.65%。原因分析为：支付应付药品款及退还政府采购医疗设备质量保证金，因此减少单位负债。（七）2017
6、 年在职人员控制率为 78.67%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为-5.60%，按照中央关于“财政供养人员只减不增”的要求，我院编制 150 人，实有在编职工 120 人，未超预算编制。3、整改情况（一）针对预决算差异率较大的情况，平时多注意信息的收集，做好预想预控，尽量减少预决算的差距，提高预算执行准确性。（二）严格控制“三公”经费支出，坚持厉行节约，严格管控公务用车，降低车辆消耗，精简会议文件，减少外出学习考察。（三）针对资产类、负债类往来款变动率较大的情况，严格执行事业单位会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理-4-各类往来款项，对符合支付条件的应付未付款项及时给
7、予支付，对应收未收的款项及时进行追讨，确保资金的安全和使用效益。4、部门决算公开情况（1）严格执行公开流程。我院按照相关要求，严格执行决算公开流程，在批复决算之日起二十日内进行挂网公开，于 2018 年 9 月21 日在本单位门户网进行公开。（2）决算信息公开监督情况。我院由院纪检办公室负责决算信息公开的监督和责任追究工作。强化决算信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的公开监督网络。自觉接受上级部门的监督;认真听取群众团体和人民群众对决算信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议;广泛开展宣传教育，切实增强我院干部职工做好决算信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。特此报告昆明市精神病院2018 年 9 月 21 日
