1、新余市财政局 2017 年度决算目 录第一部分 市财政局概况 3一：部门主要职能 3二：部门基本情况 4第二部分 2017 年度部门决算表 .5一、收入支出决算表 5二、收入决算表 6三、支出决算表 7四、财政拨款收入支出决算表 8五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11九、国有资产占用情况表 11第三部分 2017 年度部门决算情况说明 .12一、收入决算情况说明 12二、 支出决算情况说明 12三、 财政拨款支出决算情况说明 13四、一般公共预算财政拨款
2、基本支出决算情况说明 13五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13六、机关运行经费情况说明 14七、政府采购支出情况说明 14八、预算绩效情况说明 14第四部分 名词解释 15第一部分 市财政局概况一：部门主要职能1、贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策；拟订有关制度规定。分析预测全市宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究财政发展战略，拟订和执行市与县（区）、政府与企业的分配政策；编制全市中长期财政规划；指导全市财政工作。2、承担市本级各项财政收支管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市人民
3、政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位)年度预决算。完善市对县（区）的财政转移支付制度。3、负责政府非税收入管理、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。负责组织耕地占用税、契税和其他收入的组织和管理。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。5、负责审定和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市属企
4、业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。6、负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目财政拨款，参与拟定市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。7、负责按规定管理政策性金融业务，负责地方金融企业财务监管，参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在新余贷款项目的有关业务。8、管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。9、监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。二：部门基本情况局机关内设办公室、预算科、机关党委、
5、国库科、信息中心、教科文科、行政政法科、人事教育科、财政监督局、基建科、农业科、经建科、节能办、社保科、评审中心、综合科、乡财科、外径科、绩效管理局、资产管理中心、驻局纪检组、采购办、会计科、投资中心、收付中心、老干部办等科室。市财政局及 8 个所属事业单位。编制人数 108 人，其中：行政编制 44 人工（含工勤编 4 名）、事业编制 64 人（含参公编 23 名）。实有人数为 103 人，其中：行政编制 48 名，行政工勤编 4 名，事业编 55 名，参公编 22 名，退休 38 人。第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表
6、五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 3,524.34 万元，其中上年结转和结余 1,001 万元，较上年下降 0.89%；本年收入合计 2,523.33 万元，较上年下降 5.28%，主要原因是：节约开支本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,523.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单
7、位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占 0%。 2、 支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 3,524.34 万元，其中本年支出合计 2,057.36 万元，较上年下降 7.93%，主要原因是：节约开支年末结转和结余 1,466.98 万元，较上年增长 46.55%。本年支出的具体构成为：基本支出 2,057.36 万元，占 100%;项目支出0 万元，占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 3、 财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,217.74 万元，决算数为2,0
8、57.36 万元，完成年初预算的 168.95%；年末财政拨款结转和结余决算数为1,466.98 万元，按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1,217.74 万元，决算数为 1,701.44 万元，完成年初预算的 139.72%；社会保障和就业支出决算数为137.63 万元，交通运输支出决算数为 2 万元；国土海洋气象支出决算数为 8 万元；住房保障支出决算数为 79.13 万元，其他支出决算数为 119.16 万元；一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1,412.95 万元，较上年增长 20.15%，主要原因是：工资增加商品和服务支出 455.78 万元，较
9、上年下降 6.18%，主要原因是：对个人和家庭补助支出 119.29 万元，较上年下降 77.82%，其他资本性支出 41.34 万元，较上年下降 87.35%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：（一）工资福利支出 371.87 万元（二）商品和服务支出 123.6 万元（三）对个人和家庭补助支出 119.2 万元（四）其他资本性支出 41.3 万元五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算数为73.31 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结
10、余），决算数为 2.69 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 3.67%，决算数较上年下降 86.32%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是：未出国。（二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 2.69 万元，完成预算的 5.38%，决算数较上年下降 75.04%。主要原因是：来客减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是：无公务
11、用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.31 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 100%。主要原因是：本单位无公车，把车费调整至其他交通费。六、机关运行经费情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 497.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年减少 315.5 万元;下降 38.83%。主要原因是：节约开支。七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。八、预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门为年度考核单位，2017 年度一般公共预算项目支出不开展绩效自评。第四部分 名词解释1、“三公”经费支出：包括政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用支出。2、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
