1、邹 城 市 杨 下 河 景 观 建 设 工 程 项 目可 行 性 研 究 报 告二 一七年二月邹城市杨下河景观建设工程项目目 录第一章 总论 1第一节 项目概况 .1第二节 主要技术经济指标 .3第三节 报告编制依据 4第二章 项目建设背景及必要性 6第一节 项目建设背景 6第二节 项目建设必要性 .6第三章 建设选址及建设条件 9第一节 项目选址 .9第二节 建设条件 .9第三节 征地拆迁及移民安置分析 .11第四章 项目建设方案 12第一节 设计依据和原则 .12第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案 .12第五章 环境影响评价 15第一节 环境影响评价的目的和依据 15第二节 环境影响分
2、析 16邹城市杨下河景观建设工程项目第三节 环境保护措施 16第四节 环境影响评价结论 .18第六章 节能方案分析 20第一节 编制目的与设计原则 20第二节 节能标准和节能规范 20第三节 能耗状况和能耗指标分析 .21第四节 节能措施 .22第五节 节能效果分析评价 .23第七章 组织结构与劳动安全 24第一节 组织机构 .24第二节 人员编制 .24第三节 劳动安全 .25第八章 项目实施进度与组织管理 .32第一节 建设进度 .32第二节 项目管理 .33第九章 PPP 项目采购方式及流程 .34第一节 PPP 项目采购政策文件 34第二节 PPP 项目采购方式与基本流程 34邹城市杨
3、下河景观建设工程项目第十章 投资估算和资金筹措 40第一节 编制依据及说明 .40第二节 投资估算 .42第三节 资金筹措及使用计划 43第十一章 经济效益分析 .45第一节 基本参数 .45第二节 收入分析 .45第三节 成本分析 .46第四节 盈利能力分析 48第五节 敏感性分析 49第六节 清偿能力分析 50第七节 财务分析结论 50第十二章 社会效益分析 .51第十三章 PPP 项目的风险分析 52第一节 编制依据 .52第二节 风险识别 .53第三节 风险防范 .54第十四章 结论与建议 58邹城市杨下河景观建设工程项目第一节 结论 58第二节 建议 58附表 60附表：表 1：固定
4、资产折旧费估算表表 2：无形及其他资产摊销费估算表表 3：总成本费用估算表表 4：流动资金估算表表 5：利润及利润分配表表 6：借款还本付息计划表邹城市杨下河景观建设工程项目表 7：流动资金投入计划表表 8：项目投资现金流量表表 9：项目资本金现金流量表表 10：资金筹措及使用计划表邹城市杨下河景观建设工程项目1第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称邹城市杨下河景观建设工程项目二、项目主管部门邹城市园林管理局三、项目建设地点本项目建设地点位于邹城市东城区北片区。四、项目建设内容及规模本项目建设内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约 2.5 公里，包括河道清淤、铺设截污
5、管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。五、项目合作期本项目合作期限为 15 年，其中建设期 2 年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，邹城市杨下河景观建设工程项目2建设期为注册之日起 2 年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源本项目总投资 22423.33 万元，其中工程费用 15495.00 万元，工程建设其他费用 4727.34 万元，预备费 1011.12 万元，建设期利息 1157.77 万元，铺底流动资金 32.10 万元。本项目采用“政府与社会资本合
6、作模式（PPP 模式）”实施，通过 PPP 项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资 22423.33 万元，其中资本金为 4523.33 万元（占总投资 20.17%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余 17900 万元（占总投资 79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP 运作方式邹城市杨下河景观建设工程项目3综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的 BOT（建
7、设-运营-移交）方式运作。九、项目回报机制政府付费十、项目经济效益分析项目建成后，年平均政府付费数额 2962.18 万元，年平均总成本费用 2590.58 万元，年平均利润总额 371.60 万元。项目财务内部收益率为 6.03%，按 5%的基准收益率计算财务净现值为 1388.79 万元，投资回收期为 10.56 年（含建设期）。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表见表 1-1。表 1-1 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注一 燃料及动力消耗 电 kWh/年 160965.00 正常年邹城市杨下河景观建设工程项目4二 总投资 万元 22423.33 1 建设投资 万元
8、 21233.45 1.1 工程费用 万元 15495.00 1.2 工程建设其他费用 万元 4727.34 1.3 预备费 万元 1011.12 2 建设期利息 万元 1157.77 3 铺底流动资金 万元 32.10 三 资金筹措 万元 22423.33 1 自筹资金 万元 4523.33 2 银行贷款 万元 17900.00 四 劳动定员 人 3 五 总营业收入 万元/年 0.00 六 政府付费数额 万元/年 2962.18 平均七 总成本费用 万元/年 2590.58 平均八 利润总额 万元/年 371.60 平均九 净利润 万元/年 371.60 平均% 6.03 税前十 财务内部收
9、益率% 6.03 税后年 1388.79 税前十一 投资回收期（含建设期） 年 1388.79 税后万元 10.56 税前十二 财务净现值（Ic=5%）万元 10.56 税后十三 总投资收益率 % 4.20 十四 资本金净利润率 % 8.22 十五 建设期 年 2 十六 运营期 年 13 十七 利息备付率 2.87 平均十八 偿债备付率 1.32 平均备注：本项目不缴纳所得税。第三节 报告编制依据邹城市杨下河景观建设工程项目5（一）财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（二）国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）（三
10、）财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）（四）国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724 号）（五）国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336 号）（六）山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（鲁政办发201535 号）（七）全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-2007）（八）市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（建标2008162 号）（九）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）邹城市杨下河景观建设工程项目6（十）室外排水设计规范（GB50014-2
11、006）（十一）民用建筑设计通则（GB50352-2005）（十二）高层民用建筑防火设计规范（GB50045-95 2005 年版）（十三）民用建筑绿色设计规范（JGJ/T229-2010）（十四）建筑设计防火规范（GB50016-2014）（十五）无障碍设计规范（GB50763-2012）（十六）城市绿地设计规范（GB50420-2007）（十七）山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）（十八）投资项目可行性研究指南（试用版）（十九）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（二十）建设单位提供的其他相关资料邹城市杨下河景观建设工程项目7第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景邹城市东城区北
12、片区东接孟子湖新区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位置优越。杨下河处于北城片区的重要位置，自东向西贯穿辖区，全长约 4 公里，水资源较为丰富。2013 年邹城市政府完成了上游1.5 公里的河道治理、景观建设，带动了周边居住环境的提升。片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，有大量存量土地可以开发建设。为促进城市建设发展，提升片区形象，促进区域经济发展，邹城市拟实施本项目。第二节 项目建设必要性一、符合邹城市生态建设规划邹城市编制了杨下河滨水生态景观建设规划，以“岛链”的设计理念，最大程度地保护生态环境。杨下河滨水生态邹城
13、市杨下河景观建设工程项目8景观工程是邹城市建设“一核四区”中生态科技新城的重点生态项目，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区发展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。二、有助于打造邹城市新形象杨下河的水资源十分丰富（依靠西苇水库），位置优势也很明显，周边分布着牙山路、成功路、平安路，北接新北外环，辐射影响力强，精心打造杨下河景观带，是倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片，可以定位杨下河沿线为以休闲、观光、娱乐为一体的沿河文化长廊，为邹城市的活力之脉、生态之脉、文化之脉。三、能够满足邹城市民众公共活动空间的需求随着邹城市经济平稳发展，如何提升生活
14、品质，满足市民对物质与精神各层次的需求，成为邹城市未来发展的重要课题。目前邹城市已有的公共空间也难以满足市民的需求，如何加大公共空间建设力度，更好的服务于更多的人群，使人们能有更多可选择的公共空间使用，也是亟待解决的现状问题。本项目邹城市杨下河景观建设工程项目9将打造具有活力的滨水活动空间，符合邹城市广大民众的真切意愿，也是发扬邹城市历史文化的载体。四、采用 PPP 模式有助于减轻邹城市财政负债当前邹城市财政资金不能完全满足基础设施建设的需要，亟需社会资本参与项目投资建设。基础设施建设对资金需求庞大，但有限的政府方面财政支持无法满足其资金需求。在资金需求无法满足的情况下，基础设施建设的进度推进
15、缓慢甚至停滞不前，造成基础设施建设工程不能得到科学的实施，发挥不了应有的效益。通过引进社会投资人参与基础设施的建设及运营，将有效缓解政府短期投资压力，降低政府短期投入所承受的财政风险，有利于平滑财政支出。邹城市杨下河景观建设工程项目10第三章 建设选址及建设条件第一节 项目选址本项目位于邹城市东城区北片区。第二节 建设条件一、交通区位条件邹城市位于山东省西南部，地处东经 1164430“-1172854“，北纬 35912“-353254“ ，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市
16、，全国综合实力百强（县）市。全市总面积 1616 平方公里，总人口 120 万，辖 16 个镇街、2 个省级经济开发区、895 个行政村（居）。邹城市交通区位优越。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104 国道、京台高速等 10 余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。二、自然条件邹城市杨下河景观建设工程项目11邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。全市年平均太阳辐射总热量 120.64 千卡平方厘米，年日照时数为 2l512596 小时，平均占可照时数的 55，年平均气温为 14.1 ，日平均气
17、温稳定超过 0农耕期 297 天，其间大于 0 的积温为5217，日平均气温10 的活动积温为 4697 ，持续 217 天。全年无霜期平均为 202 天，平均初霜日在 10 月 28 日，平均终霜日在 4 月 8 日。年平均降水量为 777.1 毫米，主要集中在6、7、8 月份，年最大降水量为 1225.5 毫米，年最小降水量为434.4 毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。历年平均相对湿度 64。三、地形地貌邹城市地貌景观复杂多样。其总地势东高西低，北高南低。全市平均海拔 77.8 米。山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。邹城市属淮河流域，境内有泗河、沂河
18、两大水系，包括大小河流 40 余条，大、中、小型水库 110 座。其中，较大的河流有泗河、白马河、城南大沙河、邹城市杨下河景观建设工程项目12城前大沙河、大沂河、石墙河、龙河等 13 条；较大的水库有孟子湖、莫亭水库等。本市河流多发源于境内，河水主要来源于降水，基本无客水入境。大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，呈辐射状流向。河底多为沙质，河水含沙量大。邹城市属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。四、社会经济条件2016 年邹城市完成地区生产总值 868 亿元，增长 8.1%；地方财政收入 73.5 亿元，增长 9.19%；固定资产投资 471.3 亿元，增长 13%
19、。先后荣获全国十佳投资创业城市、全国食品安全示范市、全国社会文化建设先进市、全国粮食生产先进市、全国生态建设突出贡献奖等荣誉称号。四、配套基础设施条件供水：工程施工期用水、运营期绿化用水以及硬化铺装洒水皆直接取自新建杨下河绿地配套供水系统。供电：本项目用电可申请供电部门批准，由沿线就近供电电源配套建设配电柜接入，可以满足工程施工和运营管理的用邹城市杨下河景观建设工程项目13电需要。第三节 征地拆迁及移民安置分析坚持让利于民、造福于民的原则，根据土地片区及地上附属物的不同性质，实行房屋产权调换或货币补偿。对实行房屋产权调换的被迁移人集中进行住宅安置，并实行统一的物业管理。邹城市杨下河景观建设工程
20、项目14第四章 项目建设方案第一节 设计依据和原则一、设计依据（一）城市绿地设计规范（GB50420-2007）（二）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（三）低压配电设计规范（GB50054-2011）（四）供配电系统设计规范（GB50052-2009）（五）城市绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012 ）（六）山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）（七）室外排水设计规范（GB50014-2006）（八）国家颁布的其他有关规范及建设单位提供的相关资料二、设计原则（一）项目实施以社会效益、环境效益为前提，以从根本上改善杨下河景观和邹城市交通条件为基础，按照高标准进行规划建设，促
21、进城市建设健康有序发展。（二）与当地土地利用规划密切结合，提升城市功能，促进区域经济发展。（三）在满足技术标准情况下，充分利用地形，综合考虑沿线村镇居民的分布，力求减少拆迁和基本农田的占用，减少土石方数量的填挖，坚持节地、节材、节能原则。邹城市杨下河景观建设工程项目15第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案一、设计主旨1、打造邹城城市新名片，焕发杨下河新的活力。面向游客和居民多重需求，打造开放空间体系，并带动周边区域土地价值，打造“活力之脉”。2、恢复建设杨下河的自然生态环境，使其成为人与自然相协调的滨水区域，形成“生态之脉”。3、继承和创新传统的文化形式，传承悠久的历史文化和地方文化，成为新
22、时期文化的重要载体。并且在滨水景观中，赋予“邹城本土文化”的意境、形成“文化之脉”。二、种植设计种植设计注重植物多样性，秉承可持续发展的生态原则，在注重近期景观效果的前提下，充分考虑远期效果，同时兼顾组织空间和观赏使用功能，营造一流的植物景观。根据本地区的气候特点和周边的环境，沿河设计滨水植物，形成自然生态的景观环境，外围设计密植林带，隔离城市喧嚣。植物设计以春、夏、秋、冬、四季（综合）为主题，分区分块表现季相的变化，疏密有至、旷奥有度，营造一个清新舒适的公共空间。植物以乡土树种为主，适量选用引种成功生长良好的观赏性植物。形成疏密适当、高低错落，层次丰富的植物群落。邹城市杨下河景观建设工程项目
23、16三、竖向设计区域内河流为东南向西北方向流去，沿岸布置不同等级的广场，具有不同的高程，通过三种等级的园路相连。河流两岸由四座不同风格的桥相沟通，在过渡段设置微地形，富有趣味。四、建设内容及规模杨下河景观治理二期工程，长度约 2.5 公里，建设内容包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，包括金山大道西侧公园建设。景观总用地面积（红线面积-城市道路面积）为 545500m2，总绿化面积 242000m2，水体面积 174500m2，铺装面积60500m2，建筑用地面积 69600m2。邹城市杨下河景观建设工程项目17第五章 环境影响评价第一节 环境影响评价的目的和依
24、据一、环境影响评价的目的1、查清工程建设区环境特征、环境现状、主要污染和主要污染物的种类、分布等情况。2、预测河道综合治理完工后对当地自然、社会和生态环境产生的影响及程度。3、依据环保和水保的法规、标准和当地环境规划功能目标要求，制定防止、减免环境污染和破坏的对策措施，使工程对环境的负面影响降低至最低。4、从环境角度阐述工程建设的可行性，为环保管理部门提供管理依据。二、环境影响评价的依据1、中华人民共和国环境保护法2、环境空气质量标准（GB3095-2012）3、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996 ）邹城市杨下河景观建设工程项目184、声环境质量标准（GB3096-2008）5、
25、污水综合排放标准（GB8978-1996）6、大气环境质量标准（GB3095-2012）7、建设项目环境保护管理条例8、建设项目环境保护设计规定第二节 环境影响分析本项目为邹城东城区北片区杨下河景观治理（河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化）、金山大道西侧公园建设。项目建设后，可以改善当地的环境，促进当地经济的发展。一、项目建设对环境的有利影响1、河道治理后，当地的社会环境将得以改善。2、河道治理后，局部气候得以改善，随着植被类型的多样化，生态环境必将得到改善。二、项目建设对环境的不利影响1、施工人员生活垃圾和生活污水的处理；邹城市杨下河景观建设工程项目192、施工运输车辆产生的噪
26、声、废水、废气的处理；3、土方开挖工程及车辆运输产生的粉尘和飘尘的处理；4、施工队伍驻地对当地社会治安影响的防治。因施工队伍主要来源是当地民工，只要加强管理，妥善处理与附近群众的关系，对当地社会治安影响也不大。5、运营期间，由于杨下河周边人员的增加，生活垃圾务必会随之增加，统一收集委托环卫部门清运处理。第三节 环境保护措施一、建设期环境保护措施施工期间，环境保护的主要措施有：施工生活区建立临时性的公共卫生场所，粪便集中处理、定期外运，保证施工人员有一个整洁卫生的施工和生活环境；弃渣堆放要统一规划，满足环境和水保的要求，不仅要采取工程措施防护，而且要采取生物措施进行防护和绿化美化；在生活区和施工
27、区之间要建立防护带，对受噪声影响较大的一线施工人员，要配戴防声头盔或隔声耳塞，把噪声危害降邹城市杨下河景观建设工程项目20到最低程度；工程如果夜间施工，必须严格控制噪声污染，噪声等级不得大于夜间四类标准 55dB，以免影响附近居民正常生活。为防止粉尘污染，施工单位在混凝土拌和过程中，搅拌机除尘应采用高效除尘器，交通道路需定期洒水；为保护施工区的大气环境质量，减少 CO、NOX、SO2 等有害气体的排放量，大型汽车、挖掘机、装载机等燃油机械应配备尾气净化器；对施工人员定期检疫，发现传染病人立即进行隔离治疗；施工队伍要与当地卫生防疫部门积极配合，定期服用预防药或注射疫苗；加强卫生防疫，对饮用水和食
28、品要严格管理，并积极宣传食品卫生法，防止传染病流行；施工期基坑开挖废水要经过沉淀处理方可排出。加强施工期水质、大气、噪声监测，发现异常及时处理；作好环境监理工作，制定严格的规章制度，定期上报；采取措施，作好施工迹地的景观恢复及绿化工作；邹城市杨下河景观建设工程项目21二、运营期环境保护措施1、水质保护措施控制河道沿线工业和生活污染源的产生，不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；禁止向河道排放未经处理的污水，禁止在河道两岸堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其它废弃物；禁止在河道附近使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药，毒品捕杀鱼类；禁止在河道内从事放牧、洗涤车辆、衣物等污染水库
29、水质的活动；大力开展植树造林活动，防治水土流失，减少水库泥沙淤积；定期监测并分析水质污染状况，及时上报；2、生态环境保护措施贯彻环境保护法、水土保持法等法律法规，采取各种方式进行广泛深入的宣传教育，增强河道两岸居民的环境保护意识；强化各级政府和领导干部对生态平衡和水土保持工作重要性的认识，因地制宜地开展生态环境保护和水土保持工作；从生物措施入手，结合工程措施，全面规划，综合治理，特别要推广投资少、见效快的户包小流域分区治理方法。邹城市杨下河景观建设工程项目22第四节 环境影响评价结论综上所述，该工程对环境的不利影响主要表现在施工期，这些不利影响不仅是短暂的，而且通过采用相应的环境保护措施，这些
30、不利影响可最大限度地减小或避免。河道整治工程完成后，将大大改善周边环境，提升周边居民的生活质量。因此，从环境影响方面来看，本区河道整治工程是必要和可行的。邹城市杨下河景观建设工程项目23第六章 节能方案分析第一节 编制目的与设计原则一、编制目的制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新工艺、新技术、新设备和新材料，达到节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，避免盲目投资和低水平重复建设，从源头上把住能源节约关。二、设计原则1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2、充分挖掘潜力，结合具体情况，尽可能做到能源综合利用。第二节 节能标准和节能规范一、节能法律、法规及行政规章（一）中华人民共和国节约能源法
