1、 自动化设备制造企业计划书二一四年十二月第 1 页 共 八 页自动化设备制造企业计划书一设备的领域：1.1.非标设备就是非标准设备，不是按照国家颁布统一的行业标准和规格制造的设备，而是根 据自己的用途需要，自行设计制造的设备。且外观或性能不在国家设备产品目录内的设备。1.2.随着工业时代的进步，机械设备逐渐代替人工操作，实现高效率生产作业手段。其工作特点就是用机械设备或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令控制设备自 动进行操作或以模仿人的工作方式来完成。二经营理念：以生产、销售为一体的专业性技术企业。秉承追求卓越的服务理念，从 设计开发到生产制造，以专业化的技术和一流品质，服务于客户。是根
2、据客户指定要求完成自动机械化的机器,及治具，工装夹具，包括设计、制造、安装、调试及售后服务。三服务对象1) 中小型的非标测试设备研发及制造2) 测量测绘工程承接3) 特殊被检参数的测量设备开发与制造4) 实验测试及性能验证类5) 非标准实验测试机台设计与制造6) 新产品开发性能验证机台设计与制造7) 自动化及机电一体化类8) 非标准的自动化生产线设计9) 其他实验设备10) 各种工装夹具设计第 2 页 共 八 页四人力物力分析1根据公司目前的状况，建议从实际出发，从治具；工作夹具及各种工装夹具做起。从手动转变成半自动化，及全自动化。2因为是根据客户的需求来设计产品，在人 员能力方面，需要有专业
3、的技术人员。3个人能力要求如下3.1机械设计人员方面：要求从事非标设计工作多年，有一定的设计能力， 对各种机械机构有一定的掌握，比如，机械的传动机构，动力分析。电器的控制方式，以及电子原气件的使用途径。熟练操作 3D 及 2D 制图软件。3.2 电气工程师方面：要求从事编程多年，有一定的动手和解决问题的能力，熟悉直流和交流电的正确使用场合。熟练掌握编程作业手段， 对各种控制方式有一定的了解。比如熟悉并掌握 PLC 编程。3.3 销售人员方面：要求从事过非标工作领域，对机械机构和电器控制有一定的了解。熟悉市场的需求。3.4采购人员：要求从事过采购相关工作经验， 对电子产品及启动元件有一定的掌握。
4、比如，电机，汽缸，继电器， PLC，24V 电源等相关电子产品3.5.组装钳工人员方面：要求从事过多年钳工工作，有一定的动手能力和解决问题的能力。五生产作业组织机构第 3 页 共 八 页客 户销售采购部机械设计 电气设计设计师 电气师机械加工计划生产部钳工组装调试仓库检验说明：开办初期销售采购部与计划生产部合并工作，机械加工外协，检验与仓库有组装调 试兼职，做到一人多职，多 劳多得。六需外加人员（根据项目的大小，及业务量的多少而定）根据本公司的实际经营生产情况，需要增加的人力，机械设计工程师， 电气设计工程师，组装调试人员，可以另外请人。7制造产品的举例1、治具：工作与导引工具，专用组合器具2
5、、测量器具：零件检测，自动分拣3、工装：专用，非标工具4、流水线：第 4 页 共 八 页皮带流水装配线、板链线、倍速 链、插件线 、网带线、悬挂线及滚筒流水线5、自动化生产线：机械制造业（主攻轴承;汽车行业。毛坯制造、加工、装配、 检验和包装等的综合自动线）6、非标设备：根据产品零件加工工艺，按客户要求量身定做的设备8投资预测和分析（简）1、资金来源、股本结构与规模公司注册资本为500万元。股本结构和规模表 ： 本结构中，风险投资方面，我们打算引入 家风险投资共同入 万元，占总股本的 ，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备；发行内部员工股进行集资 万元，占总股本的 ；迅速建立市场，降低
6、经营风险。、启动资金公司初期需要启动资金人民币100万元用作流动资金。如需银行贷款或集资同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比控制在80%以下。2、资金运用 项目 金额（万元） 备注筹建 2 申领执照，聘请人员房屋租赁（500平方） 8 含办公室办公设备 2.5初期员工工资（6个月） 30 月工资：总工1.5；电气1；组装3人股本来源股本规模风险投资 战略伙伴技术入股 员工集资金 额（万元） 100比 例 % % %第 5 页 共 八 页1.3生产0.9；销售0.3开拓市场费用 5其他费用 0可周转资金 52.53、投资回报分析主要假设：（1）、公司顺利筹建，与企业客户建立良好合作关系，为
7、客户提供优质服务。（2）、公司初期宣传工作出色，得到良好回应。（3）、公司选址在 基地， 市是中国制造业重地，为本公司开展工业 自动化项目提供了良机，而且在政策上享受诸多创业优惠。（4）、公司的主要服务对象是各类零部件制造业；机械制造业，发展前景可观。 投资现金流量表： 单位：万元年份项目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年固定资产投资 5技术投资流动资金 52.5营业收入 0 120 240 450 600 1000-变动成本-主营业务税金及附加-固定成本税前利润 -税收 0税后利润+折旧+无形资产摊销净现金流量净现金流量现值注：假设筹备期为2个月（初期），经营年度为一个完整的会计
8、年度。投资回收期：投资回收期为叁年。第 6 页 共 八 页投资回报： 根据未来几年的经营状况分析，公司能够在未来几年中保持较高的利润增长率，拟从净利润中提取合理比例（40%）的现金作为股东的投资回报。九、 财务分析十、 1、主要财务假设.该财务分析只针对本公司的经济活动进行分析.持续经营.会计分期假设.货币计量假设.根据本公司现实基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性，经过分析研究采用正确计算方法，本着求实、稳健的原则，并遵循我国现行法律、法规和制度，在各主要方面与财政部颁布的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。1、销售预测表 万元2、成本费用表 销售额的% 年份项目第一
9、年 第二年 第三年 第四年 第五年销售数量（次） 1报价 50企业一单位成本 25销售数量 1报价 50企业二单位成本 25销售数量 1报价 20开发三单位成本 10合计 120 240 450 600 1000第 7 页 共 八 页3、利润表 单位：万元项目年份 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年生产成本 40 40营业费用 10 10管理费用 10 3财务费用 5 1项目年份第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、营业收入（亏损以“”号表示减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失二、营业利润（亏损以“”号填列） -60 0 100 150 200加：投资收
10、益（亏损以“”号填列营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）第 8 页 共 八 页注：1、资本金利润率是指利润总额与资本金总额的比率，用于衡量投资者投入资本金的获利能力，利润率越高，资本金获利水平越高。2、营业利润率是指净利润总额与营业收入净额之间的比率，用来衡量盈利水平，表明在一定时期内每 100 元的营业净收入能够产生的利润，利率越高，通过扩大销售额来获得利润的能力越强。3、现金流量预测表 单位：万元项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年经营活动产生的现金流量 50 60 100 200 30
11、0销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金收到其他与经营活动有关的现金支付给职工的现金 60 80 120 150 200支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金投资活动现金流入小计购建固定资产所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金筹资活动现金流入小计收到其他与筹资活动有关的现金偿还借款所支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金支付其他与筹资活动
12、有关的现金第 9 页 共 八 页筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额4、会计报表分析会计报表重要数据：五年销售收入（万元）：2310五年净利润 （万元）：1000达到正现金流所需时间：3年达到收支平衡所需时间：2年重要比率及趋势分析：项目（%） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年资本金利润率 -50 0 20 40 50成本费用利润率 30 30 40 45 50营业利润率 20 30 40 50 50预计销售趋势：1、无锡集团（军工；兼汽车零部件）2、无锡集团（磨床；轴承生产线）3、原有配套企业集团的人际业务关系以上企业可以满足以上表格的销售任务，后续再开发新产品新用户，并把公关能力；技术人才引进及财力跟上，到第五年销售产值有可能达到2000万甚至5000万以上。公关能力与销售业绩成正比技术人才报酬与产能成正比生产投入资金与利润成正比开拓、创新，立足市场求发展；优质、高效，用心服务为用户制造须靠低成本 , 竞争依赖高品质第 10 页 共 八 页客户想到的我们要做到 , 客户没有想到的我们也要做到重视合同 , 确保质量 : 准 时交付 , 严守承诺新机遇、新挑战、新市场；服务只有起点，满意没有终点自信、诚信；用心、创新调动每一个人的积极性：创新创新再创新2014 年 12 月
