1、1一、 每月 2 号下班前完成快报 D:/财务报表/月报资料/月报/*月/JScz-150*1、 准备资料：CRC_B00_GL_试算平衡表(仅科目段)、CRC_B00_GL_试算平衡表(多维度)-234 带成本中心、CRC_B02_GL_产品销售及库存变动表-3458 带关联、2015.* 月常州工厂销量收入及费用还原（江销分提供） 、CRC_B00_GL_损益表2、 JScz-150*中销量、销售收入按“产品销售及库存变动表”分对外、对区域内进行填列（销量需要与江销分核对） ，对外收入要加上“2015.*月常州工厂销量收入及费用还原”中的折扣。3、 JScz-150*中销售费用不包含“销售
2、费用-特许权使用费-商标使用费.雪花” ；销售费用明细中 1）分销运费、 2）渠道折扣、3）消费者促销促销费、4）除人工费、摊销费用、折旧外费用，均放入“办公管理”4、 JScz-150*中税后利润必须与损益表一致5、 完成后，发邮件，按“试算平衡表(多维度)-234 带成本中心”备注成品库与瓶箱库费用合计。邮件发罗鹏辉，抄送领导、朱霞（先发罗中贤进行核对确认）二、 每月 3 号下班前完成 HFM 接口关帐：在总账主管权限下，选择“机构期间控制” ，查询当月期间，把状态改为关闭，并保存。完成关帐后，才可进行 HFM 接口处理。1、维度常见错误：1） 22012202520101 增减变动为 M
3、OV450、MOV453、MOV023，应改为MOV121，若无客户，应补充 S:100655 中国有；2） 14041404010101；3） 19011901020504；4） 2241360101；5） 50015001040101；6） 14031403020101 增减变动为 MOV004、MOV009 ，应改为MOV450、MOV453；7） 1411010201 增减变动为 MOV455，应改为 MOV450、 MOV453；8） MOV088，注意固定资产增加值是否与在建工程减少值一致在总账会计权限下，日记账行查询中进行修改。若修改，HFM 接口需要从初始化开始重新跑。22、手
4、工拆分流动非流动1）预付账款预付在建工程款 非流动2）无形资产土地使用权 非流动3）累计摊销土地使用权 非流动4）其他应付款集团往来 附属子公司中国有 流动5）其他应付款集团借款 本金中国投 流动6）其他应付款集团借款 应计利息华创 流动7）其他应付款集团借款 应计利息中国投 流动8）长期应付款集团借款 本金华创 非流动（需要在CRC 中修改）9）递延收益政府补贴 非流动10）其他应收款保证金 流动11）财务费用利息支出集团贷款利息支出内部短期借款 附属子公司利息 5 年内完成 HFM 接口后，进行 CRC 系统（FMCS ）调整1、长期应付款集团借款 本金华创中的金额从流动调整至非流动，如下
5、图2、询问李景云，当月是否有杭州托板事项，若有，了解托板数量调整金额 A 为当月杭州托盘数量*单价 240 元/ 块；1221 其他应收款1 分 ICP:122112其他应收款押金包装物押金杭州 A1 分账龄 :122112其他应收款押金包装物押金0-90 天 A3 分增减变动: 122112其他应收款押金包装物押金MOV121 本年其他变动 A2202 应付账款分增减变动:应付账款杭州MOV121 本年其他变动 原金额A1 分 ICP:应付账款杭州YTD 本年累计 原金额A2201 2202 2203 分账龄 :应付账款杭州AG04-6190 天 原金额A33、提取固定日记账4、把固定日记账
6、加载入当月5、检查流程控制，是否通过4若未通过，检查是否资产负债不平衡若平衡差异 -0.01，调整其他应付款其他2241 其他应付款1 分 ICP:224199其他应付款其他 -0.011 分账龄 : 224199其他应付款其他 -0.01三、 每月 4 号上午 9 点前完成 CRB 系统1、 跑 MCS 接口，至数据生成2、 http:/10.0.4.36:19000/workspace/index.jsp在 CRB 系统中从 FMCS、FMS 执行导数，注意检查导数结果。若日志中列表中最后一位不为零，联系胡国强，维护产线53、 完成 CRB 补充报表 D:/财务报表/ 月报资料/月报/*月
7、/ CRBFMCS(雪花 V7)_150*_JScz1） 经营性资本支出：在建工程本年增加减本年减少，固定资产本年增加2） 逾期账龄表：应收会计权限下，CRC_B00_AR_应收科目帐龄报表( 优化版)，关联公司要分开填写；其他应收款净额，按 CRB 系统中“补充表校验 5”填写3） 递延收益变动表：修改已摊销月份，本年度摊销=月份*11870.5，在 CRB 系统中“补充表校验 8”填写“账面净值非流动部分 ”4） 应付职工薪酬：按“CRC_B00_GL_试算平衡表(仅科目段)”应付职工薪酬日常奖金、年终奖5） 固定资产处置表：本年累计固定资产出售6） 所得税调节表：按“CRC_B00_GL
8、_损益表”填写7） 产量、产能表：产量按“财务公用盘:/产销量”累计产量填写，产能为300000KL4、 检查流程控制：按进程流验证，修改填报表单中的补录增减变动、库存材料专用，确保流程控制为通过状态。5、在确认相关关联公司均已把数据导入 CRB 系统后，进行关联（实际数、数量）调整6导出报表，按 D:/MCS/15 年/*月实际调整 CRBFMCS 的格式进行整理，把最终生成的日记账格式数据，贴入 D:/MCS/15 年/Extract2 5 中，保存后，加载日记账完成调整后，检查“库存商品数量金额查看”与总账“CRC_B02_GL_产品销售及库存变动表-3458 带关联”的外购库存商品的金
9、额、数量是否一致，差异小于 0.01 可忽略。四、 费用对比基础表在总账会计权限下，进行“日记账行查询”导出全月的三项费用明细，并进行格式整理。部门整理为 1）制造费用： 110 仓储部（非瓶箱、物流部）+瓶箱库+成品库（瓶箱库、成品库在系统中为销售费用，在所有的费用分析中需要还原至制造费用） 、140 包装部、150 酿造部+污水处理、2）管理费用： 200 总经办（总经理办公室） 、210 人力资源部、220采购部、230 财务部、240 行政部、252 制造部7在 D:/费用分析报表/费用对比/15 年/150*费用对比 -内控-管报中，核对数据是否与总账一致。注意制造费用还原：1） “
10、制造费用-摊销费用-长期待摊费用摊销-其他.玻瓶摊销”减“原材料-包装物料- 玻瓶摊销”借方金额；2） “存货损耗-玻瓶” 减“破损玻瓶冲摊销（借方负数） ” 。数据核对无误后，1）按“F15 实际(CRB) ”表页，填制管报；2）把“对比”表页，按部门分割成 9 个部分，并附上费用明细、物料搬运单明细，发送给各部门经理、费用分析人员；3 ）收到各部门反馈的费用分析后，整理入 “管理费用分析 ”、 “制造费用分析”表页，并复制到 D:/费用分析报表/管理层分析/附件一：区域管理层分析工厂填报_JScz_150*；4）“考核” “考核汇总”用于费用二级考核；5） “经济活动分析会 ”相关表页，用
11、于经济活动分析会的 PPT 制作。五、 各类报表（尽量提早上报）1、 管报（每月 6 号下班前发给区域陈淋，抄送领导）制造费用 D:/财务分析报表/管制报表/15 年管制报表/ 管报 0*月/admin_prod_150*_JScz 1）修改“Menu”页月份；2） “汇总分析”页“实际（当月） ”“摊销费用玻瓶摊销”手工填写（单位为千元） ；3） “Dept”页，填写“实际当月 ”固定工（按当月工资计提中的人数） 、劳务工人数（问蒋小燕） ；4） “表 1-13”页按“D:/费用分析报表/费用对比/15 年/150*费用对比-内控- 管报”的“F15 实际(CRB)”填写；5）注意“表 1”
12、“存货盘亏及毁损包装物玻瓶”的“瓶损量”按“物料搬运明细报”对应科目的数量填，损失率向巢莉清要“瓶箱托收发存报表” ，用“瓶损量”除以“当月包装累计领用玻瓶数量”算出“损失率” ；6）注意成本中心为“污水处理 ”的，在此表中单独填写，包装部费用中不包含成本中心为“污水处理”的费用；7）注意“表 0”页“年度实际（当月） ”的最下方有补充表，按“物料搬运单”账户包含“车辆费用.耗油”填写柴油领用吨数，吨数*1.1628*1000=千升数，按账户包含“车辆费用.维修”的金额填写维修费；8） “Check”页，在“录入财务报表数据”填入当月产量， “固定成本”当月按左侧“管理报表_固定成本”当月填写
13、，保证最下方检查行为 0。管理费用 D:/财务分析报表/管制报表/15 年管制报表/ 管报 0*月/admin_ g&a _150*_JScz1） “Menu”页月份；2） “Dept”页，填写“实际当月”固定工（按当月工资计提中的数）、劳务工人数（问蒋小燕） ；3） “表 1-18”页按“D:/费用分析报表/费用对比/15 年/150*费用对比-内控-管报”的“F15 实际(CRB)”填写；4） “Check”页，在“录入财务报表数据”填入当月产量， “固定成本”当月按左侧“管理报表_固定成本”当月填写，保证最下方检查行为 0；5 ） “其他财务信息表”页，按 CRC_B00_GL_试算平衡
14、表( 多维度)- 带关联填写，填写类似快报。管理费用当月成本中心若涉及区域成本中心需填写 D:/财务分析报表/管制报表/15 年管制报表/管报 0*月/admin_ g&a _150*_ JSMD，填写方式与工厂成本中心的一致。82、 人工核数表、人工核对表、人工福利明细表1）人工核对表（每月 7 号下班前，发区域罗鹏辉，抄送领导）：基础表 D:/人工核数表/2015/财务人工成本核对/FMS 检查核对/财务人工成本核对表_JS_150*，在“总账会计”权限下，跑“CRC_B00_GL_ 试算平衡表 (多维度)累计” ，并挑出科目含 “应付职工薪酬”或“员工成本”的，贴在“总账明细账（三栏式）
15、 ”表页中，在“基础表”表页中，调整三项费用的本期计提数，使明细与“总账明细账（三栏式） ”表页三项费用借方额一致，注意调整“应付职工薪酬-职工福利费-大陆职工法定福利”的借贷方明细，使之与相关费用对应。保证费用借方总额与应付职工薪酬贷方总额一致，表内差异全为 0。在完成 CRC 后，刷新 D:/人工核数表 /2015/财务人工成本核对/工厂财务人工成本核对表_JScz_150*的“刷数检查表”表页（注意修改月份） ，按“财务人工成本核对表_JS_150*”的“基础表”表页填写“财务人工成本核对” ，保证“刷数检查表”表页的检查均为 0。2）人工核数表（每月 8 号下班前，发区域罗鹏辉，工厂靳
16、伟、蒋小燕、佑振坤，发区域人力吕俊，发销售韩艳艳，抄送领导）：“2015 年人工成本对帐表”分高层、工厂、销售三份表。在总账会计权限下，进行“日记账行查询”导出全月的三项费用明细，科目筛选出含“员工成本”的，按冲预提、计提、预提三部分进行填列。3）人工费分析表（陈淋发来后，立即填好，并发工厂靳伟，发区域人力吕俊，发区域陈淋；要求靳伟把分析在 8 号下班前发给区域陈淋）：由区域陈淋提供“ADMIN_ 人工费分析表_150*_JS 刷数” ，再根据 “CRC_B00_GL_试算平衡表( 多维度)累计带成本中心”按“正式工”生产系统、支持系统、高层， “劳务工”生产系统、支持系统，填写本年数据。4）
17、 *月福利明细（发工厂靳伟、蒋小燕、佑振坤）：在总账会计权限下，进行“日记账行查询”导出全月的三项费用明细，科目筛选出含“员工成本”的，再选出福利相关费用，发给人力。3、 Fx 报表（每月 8 号下班前，发区域罗鹏辉，抄送领导）1） “首页”修改月份；2）在“刷数表-15 实际”表页进行刷数，核对销量、收入等，确保一致；3） “销售分析”表页，销售收入填写对外、区域间的本月和上年同月，并累加到累计金额中，确保最下方检查行为 0；用本月、上年同期的 “产品销售及库存变动表”主营业务收入对外的集团码、千升数，按 D:/财务报表/月报资料/月报基础表/确认档次调整，分出对外销量的档次，并累加到累计数
18、中；4） “生产分析-可变成本”9在完成刷数后即发给朱霞，由她填写；5） “资产负债表” 分析的项目若 fx 中有相关表页，即按相关表页填写，若无相关表页，按“多维度试算平衡表-带关联”的本月、累计、同期表进行分析；“存货” “其他应收款”等与此类似；6） “固定资产”表页，注意当月、累计出售固定资产等特殊事项；7） “三项费用” 挑差异大、特殊事项进行简要分析，可参考各部门的费用分析；8） “其他业务收入（支出） ”“营业外支出（收入） ”表页，注意当月、累计特殊事项；9） “人工费用分析”表页，人数按管报的月均人数填写（分正式工、劳务工） ，修改差异金额，使检查行为 0；10） “折旧分析
19、”表页，修改差异金额，使检查行为 04、 预提费用分析报表（每月 7 号下班前发给区域罗鹏辉、销分黄艳华，抄送领导）先发销财解晓燕填写“预提-促销费”表页，同时发“CRC_B00_GL_总帐明细帐(三栏式)”科目为“其他应付款-促销费” 。按“CRC_B00_GL_ 总帐明细帐(三栏式)”填写“其他”表页，注意“应付职工薪酬”部分，不填冲销， “冲销+预提+ 计提 ”总额填在计提栏中；“奖金”包含“日常奖金”和“年终奖” ；“高层年终奖”只填“不含高级经理”的行；5、 管理层分析（每月 9 号下班前，发区域陈淋，抄送领导）1） “封面”表页修改月份；2） “可变动成本分析-当月” “可变动成本
20、分析-累计”由朱霞提供；3） “制造费用” “管理费用 ”在“150*费用对比-内控-管报”中按各部门费用分析整理填写后，复制到管理层分析中；4） “其他业务收支 ”不包含关联项，可根据管报“其他财务信息表”表页或多维度试算平衡表带关联的当月、累计、同期进行填写；5） “营业外收支”填写方式同 “其他业务收支” ，注意分析中添加固定资产出售等特殊事项；6） “工厂流动资产损失明细 ”表页， “可变销售成本 -瓶损”按朱霞月初发的邮件填写， “制造费用-存货盘亏及损毁”金额按“150*费用对比-内控-管报”填写，数量按“物料事物处理明细表”填写，注意存货损耗是否有特殊事项，若有与罗中贤、陈淋先沟
21、通再填写， “其他业务利润-出售原材料/ 包装物及推广礼物 ”按前面“其他业务收支”填列，注意本表单位为元！“十项指标”按罗中贤提供的底稿填写。6、 行业季度报表（季报） （每季度 16 号下班前，发区域罗鹏辉，抄送领导）1） 啤酒总产量：冯3） 啤酒总损失率：冯4） 11P 标准浓度啤酒耗粮5） 啤酒耗电：冯6） 啤酒取水：冯7） 啤酒耗标煤：冯9）啤酒产品销售净收入：累计主营业务收入10）啤酒产品销售税金及附加：累计营业税金及附加11）应缴增值税：公用盘“税明细”累计增值税1012）啤酒产品实现利润总额：损益表本年累计利润总额13）固定资产净值平均余额：资产负债表（固定资产本期金额+ 年初
22、金额）/214）流动资产平均余额：资产负债表（流动资产合计本期金额+ 年初金额）/215）成本费用总额：累计主营业务成本+三大费用16）资产总额：资产负债表 资产总计17）负债总额：资产负债表 负债总计18）全部从业人员平均人数：看“ADMIN_人工费分析表_1506_JS 刷数”或问蒋小燕19）啤酒工业总产值（现价）：1）啤酒总产量*22）啤酒价格( 出厂价不含税)20）啤酒工业增加值：9 ）啤酒产品销售净收入*0.26521）啤酒销售总量：公用盘 产销量22）啤酒价格(出厂价不含税) ：9）啤酒产品销售净收入/21）啤酒销售总量23）原料价格（不含税）：胡丹24）新瓶(640ml)价格（不
23、含税）：胡丹附表一：1）原料采购数据：胡丹2）新瓶（640ml）采购量：胡丹3）利息支出：累计 财务费用中的利息支出4）啤酒总产量 640ml 瓶装5）温差系数：1附表二：1、外资方名称：华润雪花啤酒（中国）投资有限公司2、外资比例：100%3、啤酒销售产值（现价）：21）啤酒销售总量*22）啤酒价格( 出厂价不含税)4、总资产贡献率：（10 ）啤酒产品销售税金及附加+11）应缴增值税+12 ）啤酒产品实现利润总额+附表一： 3）利息支出）/ （资产负债表资产总额本期金额 +年初金额）/25、全员劳动生产率（增加值）：IF(M6=0,0,M8/M6)*100006、资金利税率：IF（I12+I
24、13）=0,0， （I11+I9+I10）/（I12+I13） ）附表三：陈小庆7、 经济活动分析会（每月 15 日前，必须完成）费用部门按“150*费用对比-内控-管报”填写，存货部分按存货底稿整理后填写“单位变动成本”按朱霞的“成本分析-实际与内控比、实际与同期比”的合计填写；“价差”=价差 *当月产量/1000；“消耗差”=（结构差+量差）*当月产量/1000；“经营利润”不包含营业外收支、投资收益、所得税。六、凭证事项1、 工资1） 红冲上月预提：找到上月预提工资的模板，所有数据乘以-1，打印作为附件，收集工厂、高层人力给的冲销预提签批件作为附件；在系统上月凭证中，找到上月预提凭证，点
25、击红字冲销，并进入当月凭证，查看数据是否与模板一致2） 当月发放工资计提：完成红冲上月预提后，跑“多维度试算平衡表（仅科目） ”（含未过账）作为月初数据底稿保存；对工厂、高层人力给的电子版数据进行再整理；整理完成后，与月初数据底稿核对五险一金公司及个人部分（注意：模板中五险一金应扣除代理社保） ；统计“工资”减去“五险一金个人部分”减去“个人所得税”11的金额、 “日常奖金” 、 “津贴及补贴” 、 “工会个人扣款” ，与费用会计的付款凭证进行核对，核对无误，发邮件确认；完成最终底稿后，复制到“FMS 工资模板”中，并修改日期、批名、日记账、摘要说明；在“总账会计权限下” ，点击“启动日记账向
26、导” ，选择布局“数量金额凭证多项” ，内容“无” ，点击“创建” ；把“FMS工资模板”中数据复制到创建的新日记账向导中，选择“加载项” “Oracle”“加载”；进入当月凭证，查看数据是否与模板一致。打印模板、工厂、高层人力给的计提工资签字版，作为附件。3） 预提当月实际工资：对工厂、高层人力给的电子版数据进行再整理；其中，高层五险一金公司部分数据用高层人力提供的，其他五险一金公司部分数据用月末实际支付数据；完成最终底稿后，复制到“FMS 工资模板”中，并修改日期、批名、日记账、摘要说明；在“总账会计权限下” ，点击“启动日记账向导” ，选择布局“数量金额凭证多项” ，内容“无” ，点击“
27、创建” ；把“FMS 工资模板”中数据复制到创建的新日记账向导中，选择“加载项” “Oracle”“加载” ；进入当月凭证，查看数据是否与模板一致。打印模板、工厂、高层人力给的预提工资签字版，作为附件。4） 计提工会经费：以当月计提的应发工资*2%进行计提。5） 年终奖统计：分别统计高层年终奖、工厂年终奖、年终奖的支付情况，年终奖总余额与账面核对一致。2、 保险摊销保险期间为当年 6 月 3 日至下一年 6 月 2 日，摊销从当年 6 月开始至下一年 5 月结束；摊销涉及科目见 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/预提费用 150*/保险摊销 150*3、 土地补贴摊销摊销涉及科目
28、见 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/预提费用 150*/土地补贴摊销 150*4、 上月食堂非生产领用转福利在“INV 查询”权限下跑上月“物料搬运单明细报表” （分自产库、外购库） ，选出申请部门为“食堂”的数据行；按科目统计，核对是否与上月费用一致，若有差异，在公用盘“产销量”里看“明细子分类帐”中成本中心为“食堂”的，调整金额后，做成附件；凭证主要目的为，把食堂相关费用，调整至行政部福利费中，并进行进项税转出（注意：若不是领用，而是直接发票入账的情况，要到总账进行查询，是否上月已做进项税转出） ；12 月需要做 11 月和 12 月两个月的，需要注意。涉及科目见 D:/财
29、务报表/JL 凭证/15 年/150*/杂项 150*/ 150*月食堂非生产领用转福利-55、 交际酒视同销售在“INV 查询”权限下跑上月“物料搬运单明细报表” （分自产库、外购库） ，选出事务处理类型为“成品酒杂项出库”的数据行；补充上酒水对应集团码、关联价格，合并相同酒水；按“附件”表页，核算“销售收入” 、 “增值税” ，注意：自产酒水，需计算12“消费税” ，通过使用瓶量计算吨数，通过 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/视同销售150*/消费税计算基础-2015 年，查找吨酒价格，分出 220、250；涉及科目见 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/视同销
30、售 150*/150*赠酒最终6、 福利酒领用在“INV 查询”权限下跑上月“物料搬运单明细报表” （分自产库、外购库） ，选出事务处理类型为“福利酒出库”的数据行；补充上酒水对应集团码、关联价格，合并相同酒水；在“附件”表页，按行政戴仁三提供的分部门分正式工劳务工的明细表，核算“销售收入” 、 “增值税” ，注意：自产酒水，需计算“消费税” ，通过使用瓶量计算吨数，通过 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/视同销售 150*/消费税计算基础-2015 年，查找吨酒价格，分出 220、250；涉及科目见 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/视同销售 150*/150*福
31、利酒最终7、 其他业务成本分关联段涉及科目见 D:/财务报表/JL 凭证/15 年/150*/杂项 150*/ 150*月调整其他业务收入、成本在“总账会计”权限下，跑“CRC_B00_GL_试算平衡表(数量金额式)-带全字段的” ，筛选出科目开头是“其他业务”的，对应收入，调整成本的金额、数量、关联公司；整理出凭证，并导入系统。七、 保险事项1、 工厂发生保险报案事项，一线部门提供写明发生时间、发生地点、发生原因、损失情况、大概损失金额的情况说明，再按照情况说明进行报案（报案流程参照“华润雪花啤酒 2014-15 年度运营期保险理赔指南_V0_20140612” ） ；登记保险统计表 D:/
32、保险资料/2015 年 /保险账户 2013-2015，一定要登记报案号、理赔资料邮寄日期、到账日期、是否2、 按保险公司要求整理并提供相关资料，并让收到资料的人员提供签收清单证明3、 进入保险系统，登记保案八、日常事项131、关联价格维护在销售会计权限下，点“事务处理接口” ，组织选择“常州”或“常州外购” ，处理标志选“空” ，点查找。记录物料编码、物料说明、集团码（在来源中查看） ，在“桌面:/常州区域价格维护”中查找关联价格。若未找到关联价格，查看最新的 Areacode，若还没有，可咨询朱霞或区域陈淋。在系统中维护价格后，回到事务处理接口，选择“工具”“全部重新提交”“保存” 。在政
33、策管理权限下，进行价目表维护。价目表选择“江苏常州区域内价目表” ，进行区域内销售酒水关联价（不含税）维护，注意修改起始日期和终止日期。若要维护销售给外区域公司酒水的关联价，选择“江苏常州区域外调拨价目表” ，注意维护的价格是含税价，价格可查看“Movecode”。2、 促销品、包材等价格来源在成本会计权限下，在“实际成本事务处理”中按零件号进行查询3、 只知道酒水促销码，如何查询集团码在“INV_查询”权限下，进入“组织产品” ，输入酒水促销码，查询，在“成本计算”中，即可查看到集团码。144、 区域外采购价格维护1）在“调拨采购申请”权限下 “采购订单录入” “采购订单” ；2 ）类型为“
34、一揽子采购协议” ；3）选择供应商（一般为区域外关联公司） ；4 ）收货方（收单方）：若为酒水，则均选择“B02_CBCZ0_江苏常州（外购） ”；若为玻瓶、托板、塑箱、促销品或原材料包装物，则均选择“B02_CBCZ0_江苏常州” ；5） “行”中，填写“物料”（ERP 编码） 、 “含税单价” （关联价） ；6）填好后，点保存；7） “条款”“协议控制”“有效”2015.当天至当年末；8 ）保存审批；9）通过 F11%供应商%Ctrl+F11上下方向键再查找到维护的单子，把“PO，版本”发给李冬梅。10 ）可以在当年已维护同供应商、同类型物料的单子中，新增物料行信息。*若错误且已审批，工具
35、下“取消”*5、 千升酒存货占用考核D:/费用分析报表/考核及经济活动分析会/15 年考核/ 存货占用（不含备品备件）二级考核。*月得分，按一级得分（D:/费用分析报表/考核及经济活动分析会/15 年考核/常州工厂*月份一级绩效考核结果）填写，自动算出各部门最终得分。6、 费用考核1） 收到区域陈淋发的（或由罗中贤转发）D：/费用分析报表/考核及经济活动分析会/15 年考核 /变动成本关键指标目标和考核细则_2015 年_* 月，用 D:/费用分析报表/费用对比/15 年 /150*费用对比-内控-管报的“汇总”表页进行费用总额核对；用制造费用管报上的“表 0”页“ 年度实际（当月） ”的最下
36、方有补充表数据除以产量，进行叉车维修费、油费核对。确认一级考核数据，注意当月是否有可从实际费用从扣除的特殊事项，若有，及时把区域批件发给陈淋，让陈淋修改“变动成本关键指15标目标和考核细则”上的数据。收到靳伟或罗中贤发的 D：/ 费用分析报表/考核及经济活动分析会/15 年考核/常州工厂*月份一级绩效考核结果后，再次核对一级考核结果。2） 在 D:/费用分析报表/费用对比/15 年/150*费用对比- 内控-管报的“汇总”表页，进行二级考核。二级考核的总金额是在一级考核金额的基础上，扣除摊销费用（注意：若当月总经办费用实际超出预算，则扣除超出部分） ，调整后，把二级实际金额、预算金额分制造费用
37、、管理费用，贴在“考核汇总（2 ） ”中，算出两项费用的得分。3） 在“考核”表页，对个部门费用进行调整。必须扣除项：水电费、维修费、行政收费。仓储部的存货损耗每月均需要进行调整，预算破损数据根据 D:/费用分析报表/2015 年预算-部门- 格式/10.11/ 15 年（预算费用）- 固定费用 -物流部填写。对各部门未用费用进行扣除，对错月费用进行调整。调整结束后再“考核汇总（2） ”上可看到各部门最终分数，把分数填在“20150*常州工厂绩效考核执行表”中，发给罗中贤。7、 车辆保险事项D：/保险资料/2013.11 开始车辆险在“常州工厂车辆险信息 2014.11 开始”表中登记车辆投保
38、信息，从 2015 年 11 月开始换新表。收到车险报价单，预付车辆险，收到保单发票后，扫描，并按收到月份保存在文件夹中，同时填写挂账单冲销预付款。注意：只把小卡、贴纸、强制险副本给运16输部，并要求领取人当面签收（有专门的车辆险登记本）12 月把成本中心为总经办 122000 的合计保费、车船税清单发给税务会计，以方便做销分车辆租赁事项。8、 保险未完成事项平安：尚有 1 个机损险（13 年 8 月包装卸垛机摇臂伺服电机故障 7800） 、1 个财产一切险（13 年 5 月叉车 35476）未结案，现由区域公司在沟通。太平洋（14 年 6 月 4 日到 15 年 6 月 3 日）：尚有 1
39、个机损险（14 年 6 月酿造制冷机组线路板 18500） ，由泛华公估的卢超负责，资料早已经提供，但尚未赔付。另有 1 个机损险（2015 年 5 月包装 B 线无压力变频器 3 台 5282.05） ，有民太安公估的赵路负责，已结案，等待赔付，若收到赔付款，需要邮寄赔款收据（已盖章准备好）太平洋（15 年 6 月 4 日到 16 年 6 月 3 日）：尚有 2 个财产一切险未提供资料书是我们时代的生命 别林斯基书籍是巨大的力量 列宁书是人类进步的阶梯 高尔基书籍是人类知识的总统 莎士比亚书籍是人类思想的宝库 乌申斯基书籍 举世之宝 梭罗好的书籍是最贵重的珍宝 别林斯基书是唯一不死的东西 丘特书籍使人们成为宇宙的主人 巴甫连柯书中横卧着整个过去的灵魂 卡莱尔人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远 普希金人离开了书，如同离开空气一样不能生活 科洛廖夫书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 库法耶夫书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者史美尔斯书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料 雨果
