成立能源合资公司项目可行性研究报告.doc

1、成立能源合资公司项目可行性研究报告一、项目概况为开拓中海油 XX 能源有限公司 (以下简称公司)在 XX 市地区天然气和成品油的加注市场，建设天然气和成品油加注网络，公司与XXXX 汽车运输（集团）有限公司（以下简称 XX 集团）签署了合作协议，经过双方多次的沟通和谈判，目前，双方已就成立合资公司事宜达成初步意向。二 市场和主要技术分析（一）市场情况XX 市是 XX 的一个下辖地级市，位于 XX 东南部，西江流域中游，浔郁平原中部，是大西南出海通道的重要门户，XX 港口为华南内河第一大港，地理位置优越，西江黄金水道流经市境，东临梧州、南临玉林和钦州、西接南宁、北邻来宾。XX 市行政区域面积约

2、1.06 万平方公里，辖 3 个市辖区， 1 个县，1 个县级市，总人口 510 万。截止目前，XX 市地区省城际、乡镇客运车 2500 多辆，公共汽车近270 辆，货运卡车 2900 辆，客运出租车 380 多辆。（二）合作方介绍XXXX 汽车运输（集团）有限公司前身为 XXXX 市汽车运输总公司，目前公司总资产 2 亿多元，员工 1200 多人，是 XX 市骨干企业，XX十大专业运输企业之一，是国家一级道路旅客运输企业。目前 XX 集团在 XX、桂平、平南三地共拥有 10 家客运站、8 家客运分公司、4个汽车维修厂和 XX 市 XX 出租车有限责任公司、 XX 市华通汽车运输有限公司、XX

3、XX 物流有限公司等 7 家子公司。拥有运营车辆 1000多台，开行客运班线 200 多条，班线覆盖 XX 区内各主要城市和广东、海南、江西等八省。（三）合作目标2012 年，公司与 XX 集团签署了合作协议和供气合同（详见附件1 和附件 2） ，合作双方共同货币出资成立合资公司，主要业务为：XX 地区内（高速公路除外）的成品油、天然气终端销售业务，即车船加油（气）站的开发、建设和运营管理，及其他与天然气和成品油有关的业务。合资公司的经营目标是在合资公司成立后的五年内，在合作区域建设和经营不少于 30 座加油（气）站（包括加油站、加气站、油气合建站） ，实现 XX 地区的公交车、出租车燃料全部

4、改装天然气，城际大巴、乡镇小巴油改气替换率达 50%以上，物流车辆油改气替换率达 30%以上，部分船舶完成油改气。XX 集团能够协调和控制的加油（气）站规划用地应全部租赁给合资公司使用，特别是客运站场和现有的加油站，该目标将分步实施，具体发展计划由双方制定。据此目标到 2018 年底， XX 地区使用天然气汽车的车辆为 3406 辆，每年需消耗天然气约 13 万吨。车辆类型 公交车 出租车 重卡 城际客车 目标市场车辆（辆） 306 533 1817 750单台车天然气消耗量（标方/百公里） 32 11 30 50天然气消耗量（吨） 5508 4112 90840 29064 目前公司在 XX

5、 集团汽车站内配置了临时加注设施，同时，XX 集团已投放了 7 辆 LNG 客运车和 16 辆气电混合公交车，运行状况良好，并计划 2014 年内增加投运 100 台以上天然气出租车和客运车。三 项目投资方案根据国家清洁能源利用政策和低碳经济发展战略，XX 在“十二五”规划中明确提出“建设清洁能源体系，转变能源生产和利用方式，优化能源结构” 、 “加强节能管理，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标”的要求，中海油 XX 项目的战略目标将在 XX 地区建设 30 座加油加气站点。按实现经营目标测算，在未来 5 年内，本项目各经营目标的实施预计需要 5.1 亿元人民币，在 XX

6、地区进行规划、基础设施建设、建库（站）等。序号 项目 分项 投资额（万元） 规模1 成品油、天然 气终端销售 油气站 36000 30 个油气站合计 36000 四 投资资金落实情况中海油 XX 项目公司计划启动注册资本金为 1000 万元，根据项目实际的投资情况，各股东按照其出资比例增加资本金投入，项目开发投入按照 30%资本金投入，70% 寻求金融机构融资的比例进行。项目的投资建设资金来源为现金投入，并通过项目滚动及项目贷款进行发展。五 经济及财务分析评价5.1、 经济效益评价范围本规划经济效益评价对象包括 XX 能源公司和 2014-2020 年在XX 区规划建设的加气站，即以规划中加气

7、站总量作为评价对象。为统一评价口径和方法，本次评价的加气站全部是自建新站，不考虑租赁、收购等其它模式。5.2、 编制依据（1）国家发改委编发的 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；（2） 中国海油液化天然气（ LNG）汽车加气站可行性研究报告（代初步设计）编制要求 ；（3） 中国海油液化天然气（ LNG）汽车加气站项目经济评价参数 。5.3、 经济评价方法规划经济评价选取了必要的基础数据进行成本费用估算、销售收入和相关税费估算，对项目的盈利能力进行了分析、评价。通过对规划项目投入与产出的各种经济因素进行分析、计算，从而对规划项目建设的经济效果进行客观、科学和公正的技术经济评价。本次经济评

8、价采用固定价格体系，以建设期初年为基准年。5.4、评价参数和基础数据（1）投资估算汇总见表 5-1单位：万元表 5-1-1 分年度建设投资估算表 单位：万元年度建设 投资土地 投资应急加气设施投资信息化投资建设投资总额2014 年 2440 1460 200 100 42002015 年 3160 2190 200 55502016 年 4440 2650 200 200 74902017 年 3040 2500 100 56402018 年 3840 3460 100 74002019 年 4080 3700 77802020 年 3080 3200 6280合计 24080 19160 4

9、00 700 44340（2）本次评价物价水平为 2013 年物价水平。（3）计算评价期限按照：对于单站来说，建设期经营期20 年；对于整个规划作为一个项目来说，建设期（非经营期）经营期27 年。（4）基准收益率：根据 建设项目经济评价方法与参数 （第三版）的相关规定，石油天然气项目的行业基准收益率为 8%，资本金行业基准收益率为 10%。（5）建设投资和流动资金的贷款比例均为 70。长期贷款利序号 项目明细 金额建站投资 24,0801 土地投资 19,1602应急移动加气设施投资 4003 信息化投资 7004 建设期利息 1,6605 流动资金 5,000合计 51,000率为 6.55

10、，短期贷款利率为 6。（6）销售价差成品油销售价差：单站汽油销售价差 570 元/吨，柴油销售价差 460 元/吨。LNG 销售价差：以涠洲岛年平均出站价格为基准，XX 地区平均出站价格约为 5500 元/吨，运输费用按 450 公里、1.20 元/ 吨公里测算，运费约为 540 元/吨，销售价差 900 元/吨。（7）销售量销售量详见表 5-2、表 5-3、表 5-4，项目投产期为 1 年，其中：生产经营期第一年按设计能力的 20%，第二年按设计能力的 60%，第三年按设计能力的 80%，后续年度按照设计能力的 100%。表 5-2 LNG 销量表LNG 销量（万吨）时间累计建成站数累计服务

11、车辆2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014 年建成站 5 3000.060 0.206 0.411 0.617 0.823 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 2015 年建成站 10 1000 0.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2016 年建成站 15 1800 0.309 0.617 1.234 1.851 2.469

12、 3.086 3.086 3.086 3.086 3.086 3.086 2017 年建成站 22 2700 0.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2018 年建成站 30 3500 0.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2019 年建成站 33 4000 0.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2020 年建成站 3

13、5 4500 0.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2021 年建成站 38 5000 0.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 合计 38 5000 0.060 0.411 1.131 2.263 3.909 5.966 8.229 10.491 12.343 13.989 15.223 15.017 13.371 10.286 8.229 6.171 4.114 2.057 表 5-3 汽油销量表汽油销量（万

14、吨）时间累计建成站数累计服务车辆2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014 年建成站 5 5000.008 0.020 0.060 0.080 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 2015 年建成站 10 1000 0.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2016 年建成站 15 2000 0.040 0.120 0.1

15、60 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2017 年建成站 22 3000 0.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2018 年建成站 30 3500 0.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2019 年建成站 33 4000 0.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.2

16、00 2020 年建成站 35 4500 0.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2021 年建成站 38 5000 0.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 合计 38 5000 0.008 0.060 0.220 0.400 0.620 0.820 1.020 1.220 1.380 1.460 1.500 1.400 1.200 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 表 5-4 柴油销量

17、表柴油销量（万吨）时间累计建成站数累计服务车辆2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014 年建成站 5 500 0.01 0.04 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2015 年建成站 10 1000 0.08 0.24 0.32 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2016 年建成站 15 2000 0.08 0.24 0.32 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0

18、.4 2017 年建成站 22 3000 0.08 0.24 0.32 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2018 年建成站 30 3500 0.08 0.24 0.32 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2019 年建成站 33 4000 0.08 0.24 0.32 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2020 年建成站 35 4500 0.08 0.24 0.32 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2021 年建成站 38 5000 0.08 0.24 0.32 0.4

19、0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4合计 38 5000 0.01 0.12 0.44 0.76 1.24 1.64 2.04 2.44 2.76 2.92 3 2.8 2.4 2 1.6 1.2 0.8 0.4（8）基础数据见表 55表 5-5 基础数据表1、进价LNG: 5900 元/吨(含税、到站价 ) ，损耗率: 按 1%考虑；汽油：10000 元/吨（含税、到站价），不计损耗；柴油： 9000 元/吨（含税、到站价），不计损耗。2、差价LNG:900 元/吨(含税) 汽油：570 元/ 吨（含税）柴油：460 元/ 吨（含税）3、销售费用 3 万元/站年4、折旧费用

20、折旧采用直线法：房屋折旧年限为 20 年，固定资产净残值率为10%；设备折旧年限为 15 年，固定资产净残值率为 4%；无形资产按 10 年，其他资产按 5 年，残值为 0 ,土地折旧年限为 20 年，残值为 05、贷款利率 长期贷款利率为 6.55%，流动资金及短期贷款利率为 6%6、法定盈余公积金 按税后利润的 10%计提7、税收及附加LNG 和自来水增值税税率为 13%，其他增值税税率为 17%。城市建设维护税 7%，教育费附加 5%（含地方教育费附加），所得税25%。5.5 资金筹措及总成本费用估算5.5.1 资金使用及筹措计划建设总投资 5.34 亿元，建设投资 4.43 亿元，资金

21、来源，自有资金 1.53 亿元，其中自有建设投资资金 11800 万元，自有流动资金3500 万元。债务资金 3.81 亿元，其中长期贷款本金 27540 万元，流动资金贷款 1500 万元。表 5.5-1 资金使用及筹措计划汇总表（详表见附件 2）序号 项目 合计1 建设总投资 53359.351.1 建设投资 443401.2 建设期利息 9019.351.3 流动资金 15002 资金来源 53359.352.1 自有资金合计 15300其中:自有建设投资 11800自有流动资金 35002.2 债务资金合计 38059.352.2.1 长期贷款 275402.2.3 长期贷款利息 90

22、19.352.2.4 流动资金贷款 15002.2.5 其他5.5.2 总成本费用估算采用生产要素概算法计算各年总成本费用。总成本费用 111.12亿元。见表 5.5-2 总成本费用估算汇总表，详表见附件 3。表 5.5-2 总成本费用估算汇总表序号 项目 单位 合计一 产品销售成本 1109802.541 采购价格成本(不含税） 万元 1037842.141.1 LNG 万元 695782.311.2 汽油 万元 122290.61.3 柴油 万元 219769.232 运输费 71960.42.1 LNG 万元 71960.42.2 汽油 2.3 柴油 二 销售费用 3 万元/站 1494

23、三 总成本费用合计 1111296.545.6 收入、税金及利润估算根据基础数据进行计算，项目生产经营期年总收益、年平均收益及主要损益指标见表 5.6-1，各年详细损益预测表见附件 4：表 5.6-1 主要损益指标汇总表序号 项目 单位 合计1 销售收入 万元 1162181.62 总成本费用 万元 1111296.54 财务费用:长期 万元 0.00 短期 万元 90.00 增值税 万元 16892.27 其中：销项税 万元 165494.14 进项税 万元 148601.87 城建税及教育费附加 万元 2027.07 2 利润总额 万元 31875.74 所得税 万元 7970.56 3

24、税后利润 万元 23905.18 4 盈余公积金 万元 1977.74 公益金 万元 05 未分配利润 万元 21927.44 6 可分配利润 万元 21927.44 5.7 财务分析5.7.1 盈利能力分析根据建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ，石油天然气项目的行业基准收益率为 8%，资本金行业基准收益率为 10%。表 5-8 盈利能力指标汇总表 指标名称 单位 指标值所得税后项目内部收益率 11.30所得税后项目投资回收期(含建设期)年 11.88所得税后项目投资净现值（i=8%） 万元 2929.23根据拟定方案，由上表可以看出项目财务内部收益率、资本金财务内部收益率均高于行业的基

25、准收益率，投资净现值均大于零，说明该规划项目在财务上是可以被接受的。5.7.2 偿债能力分析根据建设项目经济评价方法与参数 （第三版）的相关规定，市政燃气项目的行业最低可接收的利息备付率 2.00。本规划项目借款偿还分析采用最大还款能力分析法进行分析，偿还贷款的资金来源为固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费及未分配利润。根据计算，规划项目在经营期 2013-2018 年，利息备付率均低于行业最低可接受值，自 2019 年往后各年均高于行业最低可接受值。5.7.3 财务生存能力分析财务生存能力分析主要是通过考察规划项目计算期内的投资、经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈

26、余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。根据现金流量表、财务计划现金流量表可以看出，经营期内每年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动全部净现金流量看，也同样如此。因此，规划项目具备财务生存能力。5.8 不确定性分析本规划项目经济评价所采用的数据，一部分来自测算和估算，有一定程度的不确定性。为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需进行不确定性分析，以估算规划项目可能承担的风险，确定规划项目在经济上的可靠性。5.8.1 盈亏平衡分析计算结果表明：盈亏平衡点从投产初期到后期呈逐年降低趋势，其主要原因是由于固定成本变化的影响。（生产负荷）= 年 均

27、可 变 成 本年 均 销 售 税 金年 均 销 售 收 入年 均 固 定 成 本 100% =2432.17/（44699.29-650-40310）=65.04%即，当产品销售量达到设计规模的=65.04%时,本规划项目达到盈亏平衡。说明本规划项目的抗风险能力较强。5.8.2 因素敏感性分析销售价差、经营成本、销售规模和建设投资等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性。因素敏感性分析是通过分析、预测其主要因素发生变化时对项目财务评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。表 5-9 敏感性分析表表 5-9 敏感性分析表序号 不确定因素 变化率(%) 内部收益率 敏感度系数

28、 临界点基本方案 0 10.01% 1 销量 -20 4.11% 2.87 93.99%-10 7.33% 1.96 10 12.60% 4.13 20 14.90% 3.41 2 价差 -20 4.11% 2.87 93.99%-10 7.33% 1.96 10 12.60% 4.13 20 14.90% 3.41 3 建设投资 -20 16.86% -4.92 105.38%-10 12.78% -5.04 10 6.90% -1.88 20 4.67% -2.25 4 操作成本 -20 11.55% -1.8 114.59%-10 10.56% -2.43 10 8.49% -0.01

29、20 7.37% -0.66 从单因素敏感性分析结果可以看出，各种因素不同程度影响财务盈利指标。由表 59 可以看出敏感性大小依次为操作成本、建设投资、销售量、销售价差。因此，企业在生产经营活动中需注重降低操作成本和建设投资，使企业经营风险降到最小。以上分析显示，本规划项目的抗风险能力符合行业的一般要求。9.9 经济评价分析结论从项目的盈利能力分析看，本项目的财务内部收益率均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，规划项目盈利能力显著。从项目的财务生存能力来看，本项目各年的资金流入均大于资金流出，项目具有财务生存能力。从项目的抗风险能力来看，本项目生产利用率达到设计生产能力65.04%时，规划

30、项目就可达到盈亏平衡。因此，本项目的抗风险能力符合行业的一般要求。从以上分析可以看出，本项目在经济上是可行的。六 风险分析与防范措施销售价差、经营成本、销售规模和建设投资等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性。因素敏感性分析是通过分析、预测其主要因素发生变化时对项目财务评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，但其最主要还是与 XX 的地方经济发展速度以及国家、地方政府对节能减排、推广新能源政策与否息息相关。在国家及 XX 地区的经济发展向好的前提下，能源需求的不断增长是推动经济发展必不可缺的重要因素，本项目的成长最关键的是如何引导当地政府出台扶持新能源汽车产业的相关政

31、策、法规以及资金补贴。因此，中海油 XX 项目将立志于推动当地政府制定有利于新能源汽车推广的相关政策。七 研究结论与建议本项目符合国家产业政策，市场广阔，持续时间长，从地区经济发展的大局考虑，项目的实施有利于改善 XX 地区的能源消费结构，不但保证了能源的多样性及稳定性，还减少对油、煤、电等传统能源的依赖，对促进 XX 地区的招商引资，满足 XX 地区的经济发展起到极大的作用。相较柴油车，天然气车辆综合减排率达 80，其中 CO 排放减少97%， HC 减少 70%-80%，NOX 减少 30%-40%，CO 2 减少 25%，微粒排放减少 40%，噪声减少 40%。随着该天然气利用项目的推广

32、应用，XX 地区可将成为 XX 乃至全国的节能减排示范性城市。该项目建成投入使用后，项目运行期间， “三废”对社会环境影响不大。可为社会提供 1000 个就业岗位，社会效益较好，促进劳动就业。从财务分析看出，项目经济效益较好，各项指标均远远高于基准指标，具有较强的抗风险能力，能在较短的时间内收回投资，并对促进 XX 市的发展起到积极的作用，具有显著的经济效益与社会效益，项目从各方面来看都是可行的。建议尽快批复中海油 XX 项目的成立，并支持中海油 XX 公司在当地获取相关土地、资源等有利于天然气汽车发展的政策。附表 1.销售收入预测表逐年产品销售收入预测表序号 项目 单位 2014 年 201

33、5 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2032 年一 产品产量 1 LNG 万吨 0.06 0.411 1.131 2.263 3.909 5.966 8.229 10.491 12.343 13.989 15.2232 汽油 万吨 0.008 0.06 0.22 0.4 0.62 0.82 1.02 1.22 1.38 1.46 1.53 柴油 万吨 0.01 0.12 0.44 0.76 1.24 1.64 2.04 2.44 2.76 2.92 3二 产品销售单价 1 LNG 元 6800 6800 6800 6800

34、6800 6800 6800 6800 6800 6800 68002 汽油 元 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 105703 柴油 元 9460 9460 9460 9460 9460 9460 9460 9460 9460 9460 9460三 增值税-销项 税 72.98 578.62 1827.45 3429.31 5714.63 8180.81 10808.12 13434.66 15569.06 17199.53 18336.281 LNG 万元 46.94 321.53 884.78 1770

35、.35 3058.01 4667.21 6437.55 8207.12 9655.94 10943.61 11908.972 汽油 万元 12.29 92.15 337.88 614.32 952.2 1259.37 1566.53 1873.69 2119.42 2242.29 2303.723 柴油 万元 13.75 164.94 604.79 1044.64 1704.42 2254.23 2804.04 3353.85 3793.7 4013.63 4123.59四 产品销售收入 514.18 3985.58 12351.15 23376.69 39150.37 56569.79 75

36、228.88 93881.94 109059.5 120981.1 129415.11 LNG 万元 361.06 2473.27 6806.02 13618.05 23523.19 35901.59 49519.65 63131.68 74276.46 84181.59 91607.432 汽油 万元 72.27 542.05 1987.52 3613.68 5601.2 7408.03 9214.87 11021.71 12467.18 13189.91 13551.283 柴油 万元 80.85 970.26 3557.61 6144.96 10025.98 13260.17 16494

37、.36 19728.55 22315.9 23609.57 24256.41续表 1序号 项目 单位 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 合计一 产品产量 1 LNG 万吨 15.017 13.371 10.286 8.229 6.171 4.114 2.057 133.262 汽油 万吨 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 14.3083 柴油 万吨 2.8 2.4 2 1.6 1.2 0.8 0.4 28.57二 产品销售单价 1 LNG 元 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800

38、2 汽油 元 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 3 柴油 元 9460 9460 9460 9460 9460 9460 9460 三 增值税-销项 税 17746.63 15601.99 12331.62 9865.45 7398.51 4932.33 2466.16 165494.141 LNG 万元 11747.81 10460.15 8046.75 6437.55 4827.58 3218.39 1609.19 104249.432 汽油 万元 2150.14 1842.97 1535.81 1228.65 921.49 614.32

39、307.16 21974.43 柴油 万元 3848.68 3298.87 2749.06 2199.25 1649.44 1099.62 549.81 39270.31四 产品销售收入 125655 110708.8 87103.18 69683.75 52258.29 34838.87 17419.44 1162181.621 LNG 万元 90367.79 80462.65 61898.05 49519.65 37135.22 24756.81 12378.41 801918.572 汽油 万元 12647.86 10841.03 9034.19 7227.35 5420.51 3613

40、.68 1806.84 129261.163 柴油 万元 22639.32 19405.13 16170.94 12936.75 9702.56 6468.38 3234.19 231001.89附表 2. 资金使用及筹措计划表（单位：万元）序号 项目 合计 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2039 年1 建设总投资 53359.35 15174 23241 14491 5640 7400 7780 6280 1.1 建设投资 44340 4200 5550 7490 5640 7400 7780 6

41、280 1.2 建设期利息 9019.35 0.00 0.00 166.37 493.87 1148.87 1803.87 1803.87 1637.50 1310.00 655.00 1.3 流动资金 1500 5000 7001 2 资金来源 53359.35 10974 17691 7001 2.1 自有资金合计 15300 4200 5550 5550 其中:自有建设投资 11800 3200 4550 4050 自有流动资金 3500 1000 1000 1500 2.2 债务资金合计 38059.35 0 1000 3206.37 2.2.1 长期贷款 27540 2540 500

42、0 10000 10000 2.2.3 长期贷款利息 9019.35 166.37 493.87 1148.87 1803.87 1803.87 1637.5 1310 655 2.2.4 流动资金贷款 1500 1000 500 2.2.5 其他 附表 3. 总成本费用估算表序号 项目 单位 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2032 年一 产品销售成本 490.97 3803.77 11780.92 22302.63 37358.29 53995.48 71819.5 89637.74 104136

43、.61 115534.14 123600.771采购价格成本(不含税） 万元 458.57 3581.83 11170.18 21080.61 35247.43 50773.84 67375.84 83972.6 97471.39 107980.08 115380.351.1 LNG 万元 313.27 2145.93 5905.22 11815.66 20409.82 31149.91 42965.58 54776.02 64445.75 73039.91 79482.921.2 汽油 万元 68.38 512.82 1880.34 3418.8 5299.15 7008.55 8717.9

44、5 10427.35 11794.87 12478.63 12820.511.3 柴油 万元 76.92 923.08 3384.62 5846.15 9538.46 12615.38 15692.31 18769.23 21230.77 22461.54 23076.922 运输费 32.4 221.94 610.74 1222.02 2110.86 3221.64 4443.66 5665.14 6665.22 7554.06 8220.422.1 LNG 万元 32.4 221.94 610.74 1222.02 2110.86 3221.64 4443.66 5665.14 6665.

45、22 7554.06 8220.422.2 汽油 2.3 柴油 二 销售费用 3 万元/站 18 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90三 总成本费用合计 508.97 3857.77 11852.92 22392.63 37448.29 54085.48 71909.5 89727.74 104226.61 115624.14 123690.77续表 3序号 项目 单位 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 合计一 产品销售成本 120020.8 105751.48 83191.73 66554.54 49911

46、.59 33274.39 16637.19 1109802.541采购价格成本(不含税） 万元 111911.62 98531.14 77637.29 62110.88 46579.25 31052.83 15526.41 1037842.141.1 LNG 万元 78407.35 69813.19 53705.66 42965.58 32220.27 21480.18 10740.09 695782.311.2 汽油 万元 11965.81 10256.41 8547.01 6837.61 5128.21 3418.8 1709.4 122290.61.3 柴油 万元 21538.46 18

47、461.54 15384.62 12307.69 9230.77 6153.85 3076.92 219769.232 运输费 8109.18 7220.34 5554.44 4443.66 3332.34 2221.56 1110.78 71960.42.1 LNG 万元 8109.18 7220.34 5554.44 4443.66 3332.34 2221.56 1110.78 71960.42.2 汽油 2.3 柴油 二 销售费用 3 万元/站 90 90 90 90 90 90 90 1494三 总成本费用合计 120110.8 105841.48 83281.73 66644.54

48、 50001.59 33364.39 16727.19 1111296.54附表 4. 项目损益计算表序号 项目 单位 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2032 年1 销售收入 万元 514.18 3985.58 12351.15 23376.69 39150.37 56569.79 75228.88 93881.94 109059.54 120981.07 129415.12 总成本费用 万元 508.97 3857.77 11852.92 22392.63 37448.29 54085.48 71909.50 89727.74 104226.61 115624.14 123690.77 财务费用:长期 万元 短期 万元 60.00 30.00 0.00 0.00 0.00 增值税 万元 7.55 55.55 164.