1、本源码下载地址：http:/ 进销存软件讲义 简述 在工业企业里，存货的管理是十分重要的。因为如果管理不好的话，可能会给企业造 成巨大的损失，如会因原材料不足而停工待料，会因缺少产成品库存而无法销售，会因原材 料成本过高引起产品成本过高而造成亏损等。使用进销存系统，可以加强对存货以及购、销 业务的管理，从而避免这些损失，那么它们是怎样解决问题的呢？ 采购核算子系统主要解决的是材料采购计划管理和采购成本的控制，这样可以避免因 盲目采购而造成的损失，也可以避免因人为因素而造成的原材料采购成本偏高的问题。 存货核算子系统主要解决的是存货库存量控制和发出成本的核算，通过超储、不足、 失效等告警查询来控
2、制库存量，并反馈信息给采购、生产部门，决定是否采购或生产。 销售管理子系统主要解决的是销售业务管理和销售成本的控制，通过价格、欠款限额 等避免因人为因素而造成的销售收入损失和坏帐损失等。 进销存系统在业务处理上一气哈成，各子系统之间无缝联接，从而大大节约了数据输 入的时间。采购核算处理采购过程中的采购发票、费用发票、收货单、付款单等，收货单可 以作为入库单直接传递到存货核算系统中； 在存货核算系统中， 处理入、 出库单等业务单据， 可以直接转入销售管理系统的提货单作为出库单； 在销售管理中， 可以直接读取存货核算系 统出库单的金额作为销售成本，并处理发货、回款等业务，使物流、单据流、资金流高度
3、一 致。 进销存系统的基础数据都在数据中心子系统中统一管理，避免了冗余。所有原始单 据都可以生成记帐凭证转到帐务处理子系统中，从而与财务基本系统构成了有机的整体， 为企业进行计算机管理提供了全面的解决方案。系统的数据处理流程图如下： 系统模块结构图如下： 数据中心子系统管理进销存业务的基本数据，将各个环节共享的数据集中在一起管理, 大大减少了冗余。 采购核算子系统完成材料从采购到验收入库之间的业务处理，并管理应付帐款，与存货 系统实现无缝联接，不能单独使用，要和存货系统一起使用。 存货核算子系统完成材料、半成品、产成品等存货从入库到出库之间的业务处理，并结 合库存的要求提供了各种管理功能，与采
4、购系统、销售系统实现无缝联接。 销售管理子系统完成各种存货的销售业务，并管理应收帐款，与存货系统无缝联接，如 果不和存货系统一起使用，则无法完成产成品的库存管理，只能完成销售管理。 采购合同 发票 付款单 金额 请款、报销 数量 入库单 回款 收货入库 出库单 提货 销售合同 入库单 领料单 发票 回款单 收货单 入库单 出库单 提货单 采购发票 入库单 销售发票 付款单 出库单 回款单 采购 核算 存货 核算 销售 管理 数据中心子系统 凭证生成定义 帐务处理子系统 供应商 采购业务员 仓库保管员 会计 销售业务员 客户 原材料 半成品 产成品 总帐明细帐 生产车间系统特点如下： 1进销存业
5、务清晰流畅 系统功能覆盖了从材料采购计划编制到销售货款回收之间的全部业务，材料购进、 库存、发出、销售等业务一气哈成，既满足了手工业务，又可以实现全方位一条龙的管理。 2数据共享，冗余最少 数据中心子系统管理进销存系统的基础数据，在各环节共用的如业务部门、往来 单位、存货目录、仓库目录等信息都在这里统一管理，使数据高度共享。 3各系统无缝联接 进销存业务的各环节有着千丝万缕的联系，所以进行无缝联接是十分必要的，例 如采购系统的收货单可以直接生成存货系统的入库单， 销售系统的提货单也可以直接生成存 货系统的出库单等，可以保证数据的一致性。 4所有单据可定义生成记帐凭证 在数据中以子系统中，可以为
6、进、销、存各环节中的原始单据定义生成帐务记帐 凭证的方法，这样在各子系统中原始单据可以直接生成记帐凭证并传递到帐务处理子系统 中，加快了数据流转的速度，并大大减轻了工作量。 软件面向的客户群 软件面向工业企业的进、销、仓储部门及财务人员，一般不能应用于商业流通企业， 与商业进销存在核算上是有区别的，商业进销存主要是面向商品流通企业的，核算方法一般 有：进价核算法和售价核算法。 第一部分 数据中心介绍 11简述 数据中心系统是整个进销存的基础数据管理模块， 同时又是帐务系统与各业务子系统进 行凭证接口的模块，各业务模块主要就是进销存系统、固定资产和内部银行系统。 数据中心负责维护的基础数据有：业
7、务部门、往来单位、存货目录、仓库目录及相应的 编码结构设置等。 注意：存货目录、仓库目录本来是在存货系统中维护的，现在也放到数据中 心中维护了。12业务功能描述 一初始化参数 在开始使用的时候，要先初始化参数，要根据业务确定，不要太盲目，避免以后因为编码结 构不足再修改。 不论是使用进销存的哪一个系统，都要先进行数据中心的初始化工作。 软件演示，关键词 1其他参数设置 存货精度定义：是存货与采购共用的精度，需慎重设置。 二初始化目录 可以先将部门、往来单位、仓库等初始化完毕，再初始化存货目录。根据业务的具体情况进 行初始化，如果只用了存货（采购）系统管理来原材料等，可以只输入原材料等目录，不需
8、 要输入（半）产成品的目录，如果只用了销售系统，可以只输入产成品目录，不用输原材料 目录，如果全部系统都使用了，就要将原材料、半成品、产成品等的目录全部输入进去。 各种计价方法的出库计价差别 1. 移动平均法： 以上次结存材料的平均单价作为本次发出材料的单价。材料的平均单价为 （以前结存材料的成本 + 本批收入材料的成本）/（以前结存材料的数量 + 本批收入 材料的数量），对于移动平均法，在每次入库时将其单价重新计算，求得单价存放于材 料字典中；入库是指记帐，入库单在记帐时重新计算平均单价。出库时以当前材料字典 存放的单价为准。此种方法不用特别加数据库。 2. 全月一次加权平均法： 在期末将本
9、期收入数与期初结存数分别加权的计算方法。以本期 收入材料实际成本与期初结存材料的实际成本之和， 除以本期收入材料数量与期初结存 材料数量之和，求得材料平均单价，其计算公式为（期初结存材料实际成本+本期收入 材料实际成本）/（期初结存材料数量+本期收入材料数量）采用这种方法，只有在月末 才能根据有关数字，计算材料的平均单价并对发料凭证进行评价。因此，大量的计算工 作集中在月末进行，影响成本计算工作的及时性，平时从帐内看不出材料的结存金额， 不利于材料的日常管理。其优点是计价的工作量大大减少了。具体实现方法：日常制作 的出库凭证中，仅对数量进行操作，不计单价及金额。.出库凭证记明细帐时，仅记数 量
10、，不记金额。.出库凭证汇总功能不能执行。.月末结转时，按以上单价计算方法进行 计算，算出各明细材料的全月平均单价，根据此单价将出库材料的出库金额计算出。将 出库凭证的金额记入库存明细帐；根据本月出库金额形成出库的汇总记录存入汇总库 中，并将出库的本月合计金额记入总帐。 3. 先进先出法：假定先购进的材料先领用，收料时， 逐笔登记购进的每一批材料的数量， 单价和金额；发料时，按照先进先出的计价原则计价，并逐笔登记材料的发出和结存金 额。若发出的材料属于两批以上购进的，且单价不同，要分别计价。采用先进先出法， 应将所有的材料按照进货日期的先后收集存放在一起，发料时，按照日期的先后进行计 价发料。若
11、同时属于多批进货，应有提示并分别发料。材料在入库也就是记帐后，才能 将其放入材料累进库中( 存放所有批进货的数据库)；入库单在没有记帐前，在累进库中不存在此批。发料时， 当选择一种明细材料后，可显示出最早一批进货的剩余数量， 且其输入值不允许大于此值。当此出库单在记帐时，才将其在材料累进库中删除。出库 单在没有审核前的增加，删除操作依靠系统自动设定的批号进行管理。 4. 后进先出法：假定后购进的材料先领用。其具体实行同先进先出法。 5. 个别计价法： 以某批材料收入时的实际单位成本作为该批材料发出时的实际成本。其适 用于进货批次少的单位。其实行时同先进先出基本相同。但在发料时，选择一种明细材
12、料后，应该显示出属于该明细材料的所有日期的进货。 6. 计划价格法： 所有的入出库材料的价格都采用材料的计划价格，材料帐面上反映的是以 计划价格确定的材料库存数，但同时应设置材料差异明细帐，材料差异明细帐上可以归 集出本月的入库差异和分配差异， 该帐可以不设到明细， 具体帐务设置可以由用户确定， 在月末一次性处理出库差异，但不进行具体的成本分配。提供任意汇总出库单的功能来 确定一些差异的合计。.建帐时，将输入的实际单价同时作为计划单价。.对计划单价进 行维护时，得出的材料成本差异，应该同材料成本差异科目下的余额。.在计划价格下， 入库单的输入实际是输入的材料采购发票上的实际数，而不是实际的验收
13、入库单，这样 入库单库中存放的金额累计是实际成本的反映。.记帐时，应该按入库单中的数量、计 划价格重新计算出金额，据此金额记帐，.每月各材料的成本差异通过入库单可以计算 得出。.当调整计划价格时，可以随时计算得出成本差异表。 软件演示，关键词 1往来单位类型 往来单位类型：可以根据供应商、客户或往来单位设置，有关单位的地区、重要程度 可以在下级再设置。 2存货目录维护 存货性质：F_WLY，材料、辅助材料等各种非本单位生产的存货设为1表示“原 材料” ，本单位生产的设为2表示“半成品”或3表示“产成品” ，委外加工的设置为 “原材料” 。 单价：F_DJ，存货的实际库存单价，该单价是手工原材料
14、、半成品、产成品帐本上 的期末单价，属成本价格，与销售价格无关。 计划单价：F_JHDJ，如果计价方法采用的是计划价，则为存货的计划价，与实际价 格无关。出厂单价、批发单价、零售单价：F_CCDJ,F_PFDJ,F_LSDJ，这三个价格是该存货用 于销售时的各种价格，如果不用于销售，可以不输入。 3仓库目录维护 虚拟库：在处理实际业务的时候，有可能需要设置虚拟的仓库，以虚拟库的形式来处理 一些手工不规范的业务，如白条等。 例： 某厂成品库有白条现象，即销售员以借条将成品借出销售给客户， 客户结算时再将白条 抽出，开出库单手续，仓库保管员不处理白条，但有一辅助帐记录。 对于这种情况，建议客户设置
15、“白条库”和“实际库”两个成品库，在入库时入到实际 库中，如果有白条，打移库单移到白条库中，实际销售时从白条库中出库，这样既不影响帐 面数，又处理了白条。13数据结构 /* 往来单位类别字典 */ create table CWDWLB ( F_LBNM char(9) not null, /*类别内码*/ F_LBBH char(12) not null, /*类别编号*/ F_LBMC varchar(30) null, /*类别名称*/ F_JS char(1) not null, /*编码级数*/ F_MX tinyint not null /*明细否*/ ) /*地区字典*/ cre
16、ate table CWDQZD ( F_DQNM char(9) not null, F_DQBH char(12) not null, F_DQMC varchar(30) null, F_ZJM char(12) null, F_JS char(1) not null, F_MX tinyint not null ) /*往来单位字典*/ create table CWWLDW ( F_DWNM char(9) not null, /* 单位内码 */ F_DWBH varchar(12) not null, /* 单位编号 */ F_ZJM varchar(10) null, /* 助
17、记码 */ F_DWMC varchar(60) null, /* 单位名称 */ F_LBNM char(9) null, /* 单位类别:CWDWLB字典中定义 */ F_DQNM char(9) null, /* 地区内码:CWDQZD字典中定义 */ F_BSNM char(9) null, /* 办事处 */ F_QFBZ tinyint null, /* 区分标志:0公用1供应2销售3帐务*/ F_KHYH varchar(40) null, /* 开户银行 */ F_KHZH varchar(30) null, /* 开户帐号 */ F_DWDZ varchar(60) null
18、, /* 单位地址*/ F_DWSH varchar(20) null, /* 单位税号*/ F_LXDH varchar(30) null, /* 联系电话*/ F_LXR varchar(20) null, /* 联系人*/ F_YZBM varchar(6) null /* 邮政编码*/ ) /*部门字典*/ create table CWBMZD( F_BMNM char(9) not null, /*部门内码*/ F_BMBH varchar(12) not null, /*部门编号*/ F_BMMC varchar(60) null, /*部门名称*/ F_ZJM varchar(
19、10) null, /*助记码*/ F_JS char(1) not null, /*编码级数*/ F_MX tinyint not null /*明细否*/ ) /*仓库字典*/ create table GYCKZD ( F_CKNM char(9) not null, /*仓库内码*/ F_CKBH varchar(12) not null, /*仓库编号*/ F_CKMC varchar(20) null, /*仓库名称*/ F_JS char(1) not null, /*编码级数*/ F_MX tinyint default 0 not null, /*明细否*/ F_BZ var
20、char(60) null /*备注信息*/ ) /*存货科目字典*/ create table GYCLZD ( F_CLNM char(9) not null, /* 材料内码 */ F_CLBH char(30) not null, /* 科目编号 */ F_JS char(1) not null, /* 科目级数 */ F_MX tinyint default 1 not null, /* 明细否 */ F_KZJM varchar(30) null, /* 助 记 码 */ F_KMMC varchar(60) not null, /* 科目名称 */ F_CKHS tinyint
21、default 1 not null, /* 仓库核算 */ F_SXGL char(1) default 0 not null, /* 失效管理:0否,1先进先 出,2后进先出,3逐笔确定 */ F_ABC char(1) null, /* ABC分类 */ F_BT01 varchar(30) null, /* 表头1 */ F_BT02 varchar(30) null, /* 表头2 */ F_BT03 varchar(30) null, /* 表头3 */ F_JJFF char(1) not null, /* 计价方法:1-6*/ F_JHDJ u001 default 0 not
22、 null, /* 计划单价 */ F_DJ u001 default 0 not null, /* 存货单价 */ F_TZDJ u001 default 0 not null, /* 调计划价 */ F_PZSY tinyint default 0 not null, /* 曾使用否 */ F_CCDJ u001 default 0 not null, /* 出厂价 */ F_LSDJ u001 default 0 not null, /* 零售价 */ F_PFDJ u001 default 0 not null, /* 批发价 */ F_WLLY char(1) default 1 n
23、ot null, /* 物料来源，1原材料， 2半成品，3产成品 */F_JEYE u001 default 0 not null, /* 金额余额 */ F_SNJZ u001 default 0 not null, /* 上年结转 */ F_JFJZ u001 default 0 not null, /* 借方结转 */ F_DFJZ u001 default 0 not null, /* 贷方结转 */ F_JFLJ u001 default 0 not null, /* 借方累计 */ F_DFLJ u001 default 0 not null, /* 贷方累计 */ F_JF01
24、u001 default 0 not null, /* 借方01月 */ F_DF01 u001 default 0 not null, /* 贷方01月 */ F_YE01 u001 default 0 not null, /* 余额01月 */ . F_JF12 u001 default 0 not null, /* 借方12月 */ F_DF12 u001 default 0 not null, /* 贷方12月 */ F_YE12 u001 default 0 not null, /* 余额12月 */ F_JF13 u001 default 0 not null, /* 借方下年 *
25、/ F_DF13 u001 default 0 not null, /* 贷方下年 */ F_YE13 u001 default 0 not null, /* 余额下年 */ F_JESX u001 default 0 not null, /* 金额上限 */ F_SLSX u001 default 0 not null, /* 数量上限 */ F_JEXX u001 default 0 not null, /* 金额下限 */ F_SLXX u001 default 0 not null, /* 数量下限 */ F_ZYKC u001 default 0 not null, /* 最优库存
26、*/ F_CCQX int default 0 not null /* 存贮天数 */ ) /*存货数量信息*/ create table GYCLSL ( F_CLNM char(9) not null, /* 科目内码 */ F_CKNM char(9) not null, /* 仓库内码 */ F_SLYE u001 default 0 not null, /* 数量余额 */ F_PDSL u001 default 0 not null, /* 盘点数量 */ F_SNSL u001 default 0 not null, /* 上年结转 */ F_JSJZ u001 default
27、0 not null, /* 借方结转 */ F_DSJZ u001 default 0 not null, /* 贷方结转 */ F_JSLJ u001 default 0 not null, /* 借方累计 */ F_DSLJ u001 default 0 not null, /* 贷方累计 */ F_JS01 u001 default 0 not null, /* 借方01月 */ F_DS01 u001 default 0 not null, /* 贷方01月 */ F_SL01 u001 default 0 not null, /* 余额01月 */ . F_JS12 u001 de
28、fault 0 not null, /* 借方12月 */ F_DS12 u001 default 0 not null, /* 贷方12月 */F_SL12 u001 default 0 not null, /* 余额12月 */ F_JS13 u001 default 0 not null, /* 借方下年 */ F_DS13 u001 default 0 not null, /* 贷方下年 */ F_SL13 u001 default 0 not null /* 余额下年 */ ) /*科目差异信息*/ create table GYCLCY ( F_CLNM char(9) not n
29、ull, /* 科目内码 */ F_CYL u001 default 0 not null, /* 差异率 */ F_CYYE u001 default 0 not null, /* 差异余额 */ F_SNCY u001 default 0 not null, /* 上年结转 */ F_JCJZ u001 default 0 not null, /* 借方结转 */ F_DCJZ u001 default 0 not null, /* 贷方结转 */ F_JCLJ u001 default 0 not null, /* 借方累计 */ F_DCLJ u001 default 0 not nu
30、ll, /* 贷方累计 */ F_DC01 u001 default 0 not null, /* 借方01月 */ F_JC01 u001 default 0 not null, /* 贷方01月 */ F_CY01 u001 default 0 not null, /* 余额01月 */ . . F_DC12 u001 default 0 not null, /* 借方12月 */ F_JC12 u001 default 0 not null, /* 贷方12月 */ F_CY12 u001 default 0 not null, /* 余额12月 */ F_DC13 u001 defau
31、lt 0 not null, /* 借方下年 */ F_JC13 u001 default 0 not null, /* 贷方下年 */ F_CY13 u001 default 0 not null /* 余额下年 */ ) /*销售分期收款帐页(XSFQZY)*/ create table XSFQZY (F_CLNM char(9) not null, /*存货内码*/ F_SLYE u001 default 0, /*数量余额*/ F_JEYE u001 default 0, /*金额余额*/ F_JSLJ u001 default 0, /*数量借方累计*/ F_DSLJ u001 d
32、efault 0, /*数量贷方累计*/ F_JJLJ u001 default 0, /*金额借方累计*/ F_DJLJ u001 default 0, /*金额贷方累计*/ F_SNSL u001 default 0, /*数量上年余额*/ F_SNJE u001 default 0, /*金额上年余额*/ F_JS01 u001 default 0, /*数量01月借方*/ F_DS01 u001 default 0, /*数量01月贷方*/ F_SL01 u001 default 0, /*数量01月余额*/ F_JJ01 u001 default 0, /*金额01月借方*/ F_D
33、J01 u001 default 0, /*金额01月贷方*/F_JE01 u001 default 0, /*金额01月余额*/ . F_JS12 u001 default 0, /*数量12月借方*/ F_DS12 u001 default 0, /*数量12月贷方*/ F_SL12 u001 default 0, /*数量12月余额*/ F_JJ12 u001 default 0, /*金额12月借方*/ F_DJ12 u001 default 0, /*金额12月贷方*/ F_JE12 u001 default 0 /*金额12月余额*/ ) /*销售成本帐页(XSCBZY)*/ cr
34、eate table XSCBZY (F_CLNM char(9) not null, /*存货内码*/ F_SLYE u001 default 0, /*数量余额*/ F_JEYE u001 default 0, /*金额余额*/ F_JS01 u001 default 0, /*数量01月借方*/ F_DS01 u001 default 0, /*数量01月贷方*/ F_SL01 u001 default 0, /*数量01月余额*/ F_JJ01 u001 default 0, /*金额01月借方*/ F_DJ01 u001 default 0, /*金额01月贷方*/ F_JE01 u
35、001 default 0, /*金额01月余额*/ . F_JS12 u001 default 0, /*数量12月借方*/ F_DS12 u001 default 0, /*数量12月贷方*/ F_SL12 u001 default 0, /*数量12月余额*/ F_JJ12 u001 default 0, /*金额12月借方*/ F_DJ12 u001 default 0, /*金额12月贷方*/ F_JE12 u001 default 0 /*金额12月余额*/ ) /*销售收入帐页(XSSRZY)*/ create table XSSRZY (F_CLNM char(9) not n
36、ull, /*存货内码*/ F_SLYE u001 default 0, /*数量余额*/ F_JEYE u001 default 0, /*金额余额*/ F_JS01 u001 default 0, /*数量01月借方*/ F_DS01 u001 default 0, /*数量01月贷方*/ F_SL01 u001 default 0, /*数量01月余额*/ F_JJ01 u001 default 0, /*金额01月借方*/ F_DJ01 u001 default 0, /*金额01月贷方*/ F_JE01 u001 default 0, /*金额01月余额*/ . F_JS12 u00
37、1 default 0, /*数量12月借方*/ F_DS12 u001 default 0, /*数量12月贷方*/F_SL12 u001 default 0, /*数量12月余额*/ F_JJ12 u001 default 0, /*金额12月借方*/ F_DJ12 u001 default 0, /*金额12月贷方*/ F_JE12 u001 default 0 /*金额12月余额*/ ) 第二部分 采购系统介绍 21简述 采购系统完成从采购计划编制到材料采购入库之间的管理，包括采购计划、采购合同、 采购业务、应付帐款四大部分。 采购计划采用的是静态计划，不能根据其他计划（销售计划、生产
38、计划）自动生成，只 能是手工输入采购计划。 采购合同主要是完成跟踪查询的功能，并不能根据合同自动形成收货，或对供应商信誉 方面的管理，这些在ERP 环节中的控制没有体现。 采购业务可以处理标准业务流程和非标准业务流程， 标准业务流程是指发票与货物同时 到达，验收入库后付款的情况；非标准业务流程则是指发票、收货、付款等任何一步都可能 不一致的特殊业务流程。 应付帐款可以管理应付明细帐， 但不能与销售的应收帐合成往来帐管理。应付帐的往来 对帐采用的是与银行对帐类似的处理过程。 采购业务数据处理的一般流程是： 采购合同 货物 收货单 采购计划 费用发票 付款 采购发票 供应商 业务员 仓库保管员 存
39、货明细帐 应付帐款 采购会计 应交增值税22业务功能描述 一初始化设置 1设置其他环境：编码结构、精度长度是在数据中心和存货核算系统中设置的，在这 里只能查询，不能修改。 帐务月结日期：采购核算系统月结的最早日期，与其他系统无关，CG_LSYJRQ。 开始使用日期：CG_QSDATE 当前财务日期：CG_CGHSRQ 每页采购计划打印的分录行数：CG_JHPAGE 每页采购合同打印的分录行数：CG_HTPAGE 每页采购发票打印的分录行数：CG_FPPAGE 每张付款单打印的分录行数：CG_FKPAGE 每张收货单打印的分录行数：CG_DJPAGE 转入库单方式：采购核算系统中的收货单可以转成
40、存货核算系统中的入库单，该项目设 置是否将收货单上的应收数量作为实收数量的初始值填到入库单上，变量是 CG_ZRKDFS，如 果为1表示不转入， 2表示转入。 采购费用分摊依据：采购费用在两种以上的材料上进行分摊时，需要确定相应的标准， 变量是 CG_FYFTYJ，如果为1表示依据数量，如果为2表示依据金额 。 2创建各种字典 结算方式：现金，支票，汇票， 采购费用：运费，装卸费， 发票类别：增值税，运费，普通， 付款单类别：应付款，预付款， 3输入期初单据，记帐 二采购计划管理 能够按制定计划的先后显示处于执行状态的计划。 手工输入采购计划，采购计划表是 GYCGJH1、2； 采购计划应包括
41、计划流水号、编制的日期、存货的名称、数量等信息； 计划流水号自动根据最大号+1 生成，不允许改动； 规定：计划数量=已签合同数量，计划数量=已到货数量 手工修改采购计划的执行状态 F_JHZT（ 1表示在执行， 2表示已终止）； 能够统计在执行的和已终止的计划，形成各种统计表； 采购计划清理是真正的执行DELETE ，并不可恢复。 软件演示，关键词三采购合同管理 显示所有执行状态的合同。 根据采购计划生成采购合同，或手工输入采购合同； 采购合同应包括合同号、供应商、材料品种、数量、单价、金额、到货日期等信息； 在录入过程中要注意：数量、金额不能同时为 0，实收数量和实收金额可以与数量、金 额不
42、相等。 能够自动终止所有符合条件的合同（所有条款执行完毕）； 能够强制中止合同，合同的标志是 F_HTZT（ 1表示在执行， 2表示已终止）。 能够统计合同的项目，形成各种统计表。 合同一旦清理 DELETE，将不能再恢复。 软件演示，关键词 四收到对方发票 收到对方发票以后要输入到计算机中，登记应付帐款明细帐。 下面解释一下几个概念。 材料采购发票和采购费用发票：根据发票所属的业务性质可以分为这两类，材料采购 发票是指供货方开制的所购买材料的发票， 采购费用发票是指由供货方开制的或由第三方运 输公司开制的运杂费发票。这两种发票在具体处理上的区别是，材料采购发票上的金额有明 确的所属材料，采购
43、费用发票上的金额没有明确的所属材料，采购费用发票上的金额是通过 分摊到材料采购发票上的“采购费用”一栏起作用的。如果采购费用是明确地属于某一种材 料的，可以直接将采购费用输到相应的采购发票上的“采购费用”一栏，而不需要再进行分 摊。这两种发票都存放在 GYCGFP1、2 表中，F_CBXZ=1的是采购发票， 2的是费 用发票。 增值税发票和普通发票：对于材料采购发票，一般有增值税发票和普通发票两大类， 有些采购发票即使是普通发票， 也可根据购买材料的不同而确定是否可以抵扣税金。 采购费 用发票一般是普通发票，但按规定运费发票可以抵扣 10%的税金，所以也可以视为增值税 发票。对于这两种发票的处
44、理，软件中没有明确的菜单说明，但在定义发票类型的时候可以 同时确定不同的税率，这样就可以区分开不同类型的发票了。 采购费用分摊：如果有一笔采购费用发票是同时针对两种以上材料的，要将费用在这 两种材料上进行分摊， 分摊以后的金额作为各自的成本费用。 分摊费用的依据一般有 “数量” 和“金额”两种，可以在其他环境设置中设置，变量是 LSCONF 中的 CG_FYFTYJ。 软件演示，关键词 1采购发票输入 对帐业务号：一般为空，如果企业有特殊的对帐方式，可以将关键字作为对帐业务号 输入，如根据合同号、产品号、提单号等。 价税合计：是增值税发票的价税合计。 数量：实际的发票数量。 单价：不含税单价，
45、单价=金额/数量。 金额：不含税金额，金额=价税合计/（1+税率）。税额：税额=价税合计金额。 2记帐 发票记帐是根据价税合计登记到相应供货单位的应付帐上， 即GYCGFP2上的F_JSHJ 登记到 GYYFZ中，注意是记在贷方。 3分摊采购费用 只有票据日期为当前月并且未分摊的采购费用发票可以被选中， 只有票据日期是当前 月并且尚未生成收货单的采购发票才能被选中，否则要手工分摊采购费用。 五收货 收到货以后要填制收货单 GYSHD，根据具体情况可能有以下的处理方法： 1如果发票已经来到，在输入收货单时可以同时输入相应的发票号，这样数量、单 价、金额都可以从发票上取出，实收数量可以不输入； 2
46、如果发票还没有来到，在输入收货单时要估计材料的价格输入，这样以后发票来 到时要进行核对； 输入完收货单以后，可以执行生成入库单直接生成入库单 GYRKD转到存货核算系统 中，这一处理的成功标志是GYSHD1.F_CHWE，如果为 0，表示尚未生成入库单； 在存货核算系统中， 由仓库保管输入相应的入库单的数量， 在采购核算系统中再执行返 回入库单功能，将实收数量读回，这一处理的成功标志是 GYSHD1.F_CHRE=1，如果为 0， 表示在验材料，在以后的处理中收货单都以“实收数量”为准。 收货单审核记帐，登记的帐是采购计划GYCGJH2 和采购合同GYCGHT2。 六发票与收货单核对 发票和收
47、货单需要进行核对， 核对不符的通过 “票到货未到” 、 “在验材料” 、 “暂估材料” 等查询可以查出来，相对相符的打上相符标志，相符标志是 GYSHD1 和 GYCGFP1 表中的 F_HDBZ 列，如果为2表示已经核对成功，为1表示不成功。核对成功的条件是： SUM(GYSHD2.F_JE)=SUM(GYCGFP2.F_JE+GYCGFP2.F_CGFY)。 七付款 付款的工作是输入付款单 GYFKD1、2，根据实际业务有两种情况： 1应付款付款：这是指对方发票已经存在，付款时只需要对应相应的发票就可以了。 即在输入付款单时同时输入相应的发票号。 2预付款付款：这是指对方发票尚未到达，不论货是否已经到达，都为预付款，在输 入付款单时不输入发票号，需要在以后进行核销。 审核过的付款单记帐，登记的是应付帐款 GYYFZ的借方。七应付帐管理 在输入付款单时，可以同时输入对应的发票号，如果不输，表示这是笔预付款，发票号 存在 GYFKD1.F_FPNM 中。 应付帐款是用表 GYYFZ记录的，根据 F_DWNM来登记相应的供应商。 贷方登记采购发票和费用发票，借方登记付款单，余额在贷方表示欠款，余额在借方表 示预付货款。 提供了余额、明细帐
