1、 华南心超市创业计划书日期：2012 年 12 月 22 日地址：邮政编码：联系人及联系电话：总经理张 XX，财务部主管朱 XX联系方式：、电子邮箱：（公邮）保密本商业计划书属商业机密，所有权属于 FBI 创业团队。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得 FBI 创业团队的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容 复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。目录第一部分 概述.第二部分 综述.第一章 团队介绍.（一）团队缘由.（二）团队成员经历.（三）团队架构.（四）
2、团队成员信息.第二章 商品、业务和服务.（一）超市商品种类及价格范围.（二）附加业务种类.（三）桌面超市服务.（四）盈利模式.（五）发展规划.（朱）第三章 管理团队和管理组织情况.（一）管理机构，主要股东、员工管理、薪金、奖惩制度及各职位的构成等情况.（二）管理团队的独特战斗力和与众不同的战斗精神.（张）第四章 超市行业、市场与竞争分析.（一）目标市场.（二）行业分析.（三）竞争分析.（张）第五章 营销策略.（一）营销机构和营销队伍.（二）营销渠道的选择和营销网络的建设.（三）广告策略和促销策略.（四）价格策略.（五）市场渗透于开拓计划.（六）市场营销中意外情况的应急对策.（张）第六章 经营计
3、划.（一）旧商品的经营计划.（二）新商品的经营计划.（三）商品品质控制和质量改进计划.（四）超市需要购置的设备.（五）商品的经济分析及采购过程.（张）第七章 融资说明.（一）投资计划.（二）超市商业计划书融资需求.（朱）第八章 财务计划与分析.（一）投资预算分析.（二）现金流量表.（三）资产负债表.（四）今后三年的发展预测.（朱）第九章 风险因素.（一）人才风险.（二）市场风险.（三）管理风险.（四）财务风险.（五）其他不可预见的风险.（六）风险控制和防范手段.第一部分：概述一、项目简介：华南心超市是由华师创业先锋俱乐部会长张容彬、副会长朱锋等人集资建立的超市，该超市位于华师西区绿谷超市旁，拥
4、有优越的地理位置。本超市最大的特点是除了提供常规的超市商品销售服务外，还整合中国联通、康师傅、苏宁易购、梦芭莎网购、百脑汇电脑城、KING LED、等多个品牌的华师校园总代理，还为同学提供立春教育科技公司的家教平台和蛋糕订购、DIY 蛋糕等多元化优良的商品及服务为理念，满足于同学和老师的生活和消费。超市注重中长期目标，将逐步拓展全省乃至整个华南地区校园的连锁经营，以及覆盖更多的商品，最终将形成多元化经营集团公司。二、消费群体由于超市位于华南师范大学校内，而且附近的居民小区也很多，故消费面向的主流群体为学生，以及附近的居民。三、营销计划超市主要通过引进商家，为学生提供便利和适当的服务，把商家的商
5、品信息定制成桌面超市，达到商家要求的商业宣传效果的方式，从中赚取商家利润和差价， ，从而实现我超市盈利、学生便利、商家达到其商业目的的三赢目标。四、投资与财务分析超市成立初期共需资金 50 万元，其中张容彬投资 10 万元，朱锋投资 10 万元，其他好友投资 30 万元。第一年估计盈利 50 万元，由于在校内可以招熟悉的兼职学生收银，人力成本较低，以后每年销售利润率 20%左右，投资回收期为 12 个月。五、组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取制限制，公司所有权与经营权合并，实行董事长负责制，总经理下设营销经理，财务经理，采购经理。第二部分：综述第一章 团队介绍（一）团队缘由
6、我们的团队名称是 FBI 创业团队，它引申自美国的 FBI（Federal Bureau of Investigation）中文意思是美国联邦调查局，不过我们团队跟情报方面没有关系，却对商业有着浓厚的兴趣。大一开始，张和朱因为同时竞选班长而不打不相识，又因为同时去竞选学院年级级长而使得感情越来越深，一次由心的交谈，发现彼此对商业有着独特的看法，随着越来越多的交流，FBI 创业团队应运而生。一个人的力量往往是不够的，二个人的力量也是微弱的，随着业务做得越来越大，团队成员也在不断壮大，声誉和口碑在华师学子口中越来越好！我们秉着“朝起早，夜眠迟，老易至，惜此时”的理念，它出自弟子规 ，意思是同时，我
7、们坚定“”的信念，（2）团队成员经历（1）2011.9-2011.12团队总负责人张相继竞选军训负责人，班里的班长，计算机学院的11级级长，全都成功就职。在做军训负责人的时候，整个班的人很快就认识了他，他和其他人的关系很融洽，也因此被评为了军训“先进个人” ；在做班长的时候，把班里的班务处理的很好，帮助同学排愁解难，真正做到一个班长的职责，在学期末成功被评为“华南师范大学优秀班长” ；与此同时他还担任级长一职，与辅导员和其他级委共同处理年级事务，获得辅导员和其他级委的一致好评，并被评为“优秀级委” 。他在本年级的名气很大，几乎没有人不认识。更多的是结交了其他学院的级长，人脉网是在大学生新生中出
8、类拔萃的，也为创业打下良好的基础。团队另一个负责人朱同时也成功担任班级的军训负责人、班级副班长一职和年级级文体委员一职，协助辅导员和级委处理好年级的事务，也得到同学和辅导员的一致好评，曾荣获军训“先进个人” 、校级“优秀学生干部” ；曾是计算机协会的干事，由于工作认真严谨，被评为“学生社团工作积极分子” ；参加院运会，获得男子110米栏项目第三名，身体素质良好，为艰苦创业打下良好基础，积累了一定的人脉！同时，做过百脑汇电脑城的电脑和手机的代理，业绩虽不能说惊人，却收获很多，学会如何和外面的商家和社会人士打好交道，积累了一定的社会人士人脉，也在同学们心中留下“小商人”的印象。（2）2012.1-
9、2012.6大一第二学期，一次聚餐，两个人志趣相投，对商业有着独特的看法，从最初谋划一个小业务到后来想到去成立一个社团来做更大的业务，社团没成立前，FBI 创业团队却诞生了，开始他们一系列的业务，销售毕业花，销售英语4、6级耳机及资料，利用第一学期积累的人脉，这几次的业务推广都很顺利很成功，赚取不少利润；与此同时，社团的筹建工作也在紧张地进行中，利用别人打机的时间，两个人不断跟有经验的师兄师姐联系，一个星期内，两个人就跟计算机学院的学生会主席罗金尧、秘书长周越和10级团总支书浩强和10级级长等建立了良好的关系，为社团的筹建提出了很多宝贵的意见，也表达出尽力帮助社团的筹建活动；不仅如此，他们还跟
10、几个老师沟通很多，她们表示也支持他们的想法，就这样，在大家的支持和帮助下，创业先锋俱乐部（下面简称创协）在2012年6月份正式成立，其中核心干部有8人；在暑假协同计算机团委成功举办了“赢在明天，我要创业”2012华南师范大学创业实践活；FBI 创业团队参加此次比赛，并荣获该活动二等奖；（3）2012.9-2012.12创协进行了第一次招新，招到十多名成员，组成了一支25人的第一届创协，在此，张和朱领导大家成功举办了华师首届创业街活动，举办的过程艰辛困难，却收获得很多，学会去疏通关系，学会组织筹划一个活动；两个人经常奋战到深夜，就为了协会的发展，有时忙完了，一起坐下来聊聊天喝喝酒，觉得日子很充实
11、，彼此的感情越来越深。创协方面越来越好，心也放了一大半，两个人突然萌发了要开一间超市的念头；在这之前，两个人的人脉已经很广阔了，结识了华师联通总负责人牛忠贤、Crazy-guys 创业联盟创始人何宽、院团委副书记杨英杰、社联主席李大副、康师傅业务经理彭星源、立春教育公司董事长吴立春、苏宁易购广州校园推广经理刘勤、KING LED 生产总经理徐德浓、夜神灯公司销售总监谭嘉、德银国际理财公司渠道部经理等众多学校精英和企业界精英（3）团队架构1.总经理由担任，财务部主管和人力资源部总管分别由朱和林担任；2.营采中心主管由担任；下面各个小组需要招聘组长和组员，人数根据超市规模而定，范围在 520 人3
12、.店面由普通员工组成，分长期招聘和临时招聘两种，人数也根据店面需要而定，范围在 25 人（四）团队成员信息成员 职位 个人说明张容彬 总经理 有一定的领导才能，善于社交，校园朋友圈子广，组织能力强。朱 财务部总管 对经济有一定的了解，善于学习，校外朋友圈子广，执行力强第二章总经理财务部营采中心 人力资源部采购组物流组片区办拓展组市场组店面（1)超市商品种类超市商品为常规超市的商品种类：大类名称中类代码 中类名称 小类代码 小类名称 目前价格带 计划价格带0101 洗发/沐浴 010101 洗发水 0.5400101 010102 美发用品 6450101 010103 沐浴露/香皂 33501
13、01 010104 洗手液 5300101 汇总 0102 洁面护肤 010201 洁面用品 10600102 010202 护肤品 41000102 010203 唇膏 5400102 010204 化妆用具 1500102 010205 刀架/片 5600102 汇总 0103 牙膏/牙刷 010301 牙膏 3200103 010302 牙刷 32001类 个人护理用品0103 010303 口腔护理 10500103 汇总 0104 个人用品 010401 毛巾 3150104 010402 内衣裤 5250104 010403 纸内裤 380104 010404 袜子 3200104
14、 010405 卫生巾 2200104 汇总 共计：0201 家居用品 020101 杀蚊/虫等 2200201 020102 厨房/卫浴清洁 2200201 020103 衣物清洁 2200201 020104 宿舍用品 2300201 020105 一次性用品 1200201 020106 纸巾 1250201 汇总 0202 文具/精品 020201 文具 1400202 020202 头饰 14002类 生活用品030202 020203 精品 2400202 020204 玩具 5600202 汇总 0203 电池、胶卷 020301 胶卷 10400203 020302 电池 32
15、50203 汇总 共计：0301 酒类 030101 啤酒 2100301 030102 果汁酒 6800301 030103 白酒/补酒 55000301 030104 洋酒 205000301 汇总 0302 香烟 030201 国产香烟 3.5500302 030202 进口香烟 8200302 汇总 类 烟酒共计：0401 糖果 40401 口香糖 11004类 便 0401 40102 喉糖 2250401 40103 进口糖 2800401 40104 国产硬、软糖 1250401 40105 巧克力 180401 汇总 402 饼干 40201 普通饼干 125402 40202
16、 进口饼干 530402 汇总 403 休闲小食 40301 蜜饯 120403 40302 坚果类 240403 40303 肉类 125403 40304 膨化食品 115403 40305 风味小食 18403 40306 果冻 120403 汇总 404 食品杂货 40401冲饮（咖啡、茶叶等） 2100404 40402 罐头 325404 40403 调味品 120利食品404 40404 粮油、副食 2100404 40405 奶粉 20150404 汇总 405 冻品 40501 雪条/雪糕 120405 40502 水饺/汤圆 250405 汇总 406 饮料 40601 碳
17、酸汽水 110406 40602 茶 110406 40603 果汁 120406 40604 纯水/矿泉水 110406 40605甜品（八宝粥、龟苓膏） 110406 40606 功能饮料 215406 汇总 407 牛奶 40701 新鲜牛奶 25407 40702 常温保久奶 1.56407 汇总 408 礼盒 40801 保健品 60300408 40802 糖果礼盒 30150408 40803 饼干礼盒 10100408 汇总 共计：501 面包 50101 新鲜面包 16501 50102 保鲜面包 18501 汇总 502 熟食 50201 熟食 15502 汇总 503 面
18、类/粉类 50301 煮面（粉） 220503 50302 袋装即食 15503 50303 碗面 210503 汇总 05类 快餐共计：601 报刊、杂志 60101 地图 510601 60102 书刊/杂志 430601 60103 报纸 15601 60104 音像制品 06类 服务性商品 601 汇总 602 电话卡 60201 套卡 80130602 60202 充值卡 50100602 汇总 共计：（2）附加业务种类长期提供：家教、兼职、暑期工推荐，生日蛋糕订做旺季提供：班服球服、四六级资料、英语考试专用耳机、教材等（三）桌面超市服务我们将作为中国联通、康师傅、苏宁易购、梦芭莎网
19、购、百脑汇电脑城、KING LED、等多个品牌的华师校园总代理，在超市门口设一张桌子，上面设有代理的各品牌产品，这个代理业务以电脑为主要的卖点（4）盈利模式1.四大收入来源：超市商品零售、短期代理业务盈利、商业信息有偿销售、代理。2.分配成本：凡是以批发（包括订购）的形式销售产品的，均可以收取适当定金的方式冲销成本。零售中的报刊杂志、饮料、牛奶、雪糕这四大类产品均可以月结的形式，即以赊账销售的方式冲销成本。商业信息有偿销售业务和代理业务除了员工工资这一项成本外，其他的均可由商家承担或者有授予代理权的公司提供相关物资（此项在协议书上有声明） ，从而冲销了成本；而工资是月结，此可在月盈利中冲销此项
20、成本。剩下的就是批发用于零售中的文具和活动用品这一项成本，而在后面模块中的财务分析可以看到，这一项成本的金额并不大。3.利润：收入 成本（员工工资+文具、活动用品成本+流动性成本） ，即为利润。PS：本超市盈利模式是以销售综合商品为主，辅以各种短期业务盈利及接商家广告赚取更多元化的利润，并定期靠推出特色产品及家教兼职的服务来扩大品牌宣传的多重盈利模式。（5）发展规划1、一年发展计划根据公司对便利店筹备工作的进度推进，在第一年内，先在广州市内，在选址理想的社区先开设一家 50-80 平方米的便利店旗舰店，旗舰店成功运营 1个月后，可加快开店速度，在旗舰店成功运营 1 个月后，并在 2 个月内再同
21、时新开 2-3 家新店，6 个月内再新开 5 家店，一年内开店数量在 10 家左右。即：、从公司筹备时间起，1.5 个月内开出第一家 50-80 平方米的旗舰便利店；、第一家旗舰便利店成功开业和成功运营一个月后，2 个月内开设面积为 80-100 平方米的 2-3 家标准便利店；、第 2-3 家标准便利店成功开业并成功运营一个月后，6 个月内再开设面积为 80-150 平方米的 5 家标准便利店；、一年内，便利店的开店数量在 10 家左右。2、二至五年发展计划公司根据在第一年开设的便利店的成功运营情况、市场占有率和规模效应的需求及资本运营的需要，可在第二年内，加快开店速度和数量，可在以广州为中
22、心的周边城市开设连锁便利店，如在东莞、深圳等城市内开设，店铺开设数量应在 50-100 家内，在 3 年内，开设 200-300 家左右，在五年内开设 500 家。3、五至十年发展计划公司根据五年内在广东地区的成功开店的经验、完善的管理体系和良好的采购平台及完善的物流体系，可加快开店速度和数量，可将其成功的便利店运营模式复制到全国及全球其他国家的省会城市内，店铺开设数量应在 2000-5000 家。第三章 管理团队和管理组织情况（一）管理机构，主要股东、薪金、员工管理、奖惩制度及各职位的构成等情况1.管理机构：本超市是由 10 位出资者共同经营的有限责任公司，超市所有权与经营权相结合。成立初期
23、的组织采用职能制，设有三个部门，分别是营采中心、财务部、人力资源部。每个部门设立经理，经理职位由出资者兼任。设总经理一名，总管三个部门。总经理由张容彬担任，财务部主管和人力资源部总管分别由朱锋和林勇奇担任；营采中心主管由李飞担任；下设采购组、物流组、片区办、拓展组、市场组五个小组，需要招聘组长和组员，人数根据超市规模而定，范围在 520 人店面由普通员工组成，分长期招聘和临时招聘两种，人数也根据店面需要而定，范围在 25 人（1）门店组织架构：店铺经理（1 人）店务助理（1 人）店务员店务员店务员店务员（2）薪水（月结）：a.店员:基本工资(10 元/小时)+月度奖金（开业后，根据本店收益确定
24、）B.助理:基本工资（12 元/小时）+绩效工资+月度奖金（根据本店收益确定）3、考勤（1） 实行每周六天（周一至周五）的工时制度，周部门内部安排人值班。（2） 工作时间为：周一至周五：上午：7：0012：00下午：14：0018：00晚上：19: 00-23: 00周六至周日：上午：8：0012：00下午：14：0018：00晚上：19: 00-23: 30（3）员工必须严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，准时到岗，不得迟到早退。各部门卫生清扫应在上班前完成。上班时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。如需离开办理公事，应经部门负责人许可，否则按早退或旷工处理。（4）员工上下班须签到，遵守如下规定
25、：员工上下班均应亲自签到，不得托人或受托签到伪造出勤记录。所有人员必须先到公司签到，才能外出办理各项业务。因工作关系外出办公，在前一天必须填写派工单 ，经部门负责人签字，否则按迟到或旷工处理；店长外出由营运长签字，营运长外出必须由便利总经理签字。（5） 以下情况之一者按事假处理：迟到或无故脱岗 30 分钟及以上，按事假半天处理；员工累计迟到三次按事假一天处理。（6）以下情况之一者按旷工处理：员工月累计脱岗三次、迟到五次按旷工处理；工作时间外出办私事者，一经发现，按旷工处理；（7）考勤的记录和检查：员工考勤由所在部门设专人负责；负责对公司员工出勤情况进行记录和检查；考勤检查分例行检查与随机抽查两
26、种形式；例行检查由品牌管理部在规定的权限范围内进行，检查方式与对象由品牌管理部自定；总经办、品牌管理部均有随机抽查权，随时抽检考勤情况；任何部门员工均须无条件配合有考勤检查权的部门领导进行考勤检查。4 请假：（1） 假期类型员工请假分为事假、病假。（2）审批权限员工请假 1 天以内由部门总监批准，2 天以上由董事长批准。部门总监请假由董事长批准。（3）请假程序员工请假前必须填写“请假申请单” ，将请假原因、日期等一一注明，经签字批准后，将所担任工作交适合的代理人，方可离开，否则以旷工论。因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话等方式，迅速报告部门总监，并于事后补齐请假手续。（4）事假、病假
27、扣除请假当天工资。（二）管理团队的独特战斗力和与众不同的战斗精神第8章 财务计划与分析（一）投资预算分析1、门店设备投资预算分析设备投资预算表（单位：元）序号 设 备名 称 数 量 预算金额 备 注1 货架 4 组 3200 按照 4 组计算，每组 800 元2 座地雪糕雪条柜 1 台 20003 冷饮柜 1 组 16000 立式 3 门高档4 热狗机（池） 1 组 5007 微波炉 1 台 50011 汽水机 1 台 3000 购买或可向可乐公司租用13 思乐冰机 1 台 700014 空调机1-2 台6000按照 2 台计算（立式或挂式或吸顶式空调）16 验钞器 1 个 1002、超市商品
28、收益预算分析预算表17 监控器 1 套 100021 音响设备 1 套 50022 打卡机 1 台 10023 收银台 1 个 3000 厂家定做25 灭火器 2 个 400 按照 2 个计算合 计 43300超市商品收益预算分析预算表单位：元项 目 预 算 金 额 备 注一、商品销售收入￥ 240,000.00 每天平均销售额 5000 元，客流 500 人次，平均客单价 10 元。二、毛利率 25.00%三、商品销售毛利额 ￥ 37,500.00 四、营业费用 ￥ 17,200.00 （一）可控费用 ￥ 7,200.00 工资 ￥ 2,700.00 人员编制 3 人，平均工资是 900 元
29、/月（需要 3 人的时间，人数未定）。水电费 ￥ 2,000.00 门店水电费，以月为单位计提办公费 ￥ 200.00 耗材品 100 元，印刷品 100 元。修理费 ￥ 50.00 各种设备维修费。运输费 ￥ 1,000.00 采购商品车费。包装费 ￥ 600.00 购物袋费用。低值易耗品摊销 ￥ 300.00 收银打印机纸、封箱胶、介刀等。（2）现金流量表现金流量表编制单位： 单位：元项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月一、经营活动产生的现金流二、投资活动产生的现金流商品折价报损费 ￥ 200.00 残损不可退换商品、被盗商品。接待费 ￥ 200.00 相关政府部门来门店检查工作时所
30、花费的饮料费用（二）不可控费用￥ 10,000.00 租赁费 ￥ 10,00.00 营业场所租费用。六、纯利润总额￥ 20,300.00 三、筹资活动产生的现金流（3）资产负债表资产负债表编制单位： 0.00 单位：元资 产 月初余额 月末余额负债和所有者权益（或股东权益） 月初余额 月末余额流动资产： 流动负债：短期借款 其他流动资产 其他流动负债流动资产合计 流动负债合计 非流动资产：非流动负债合计 负债合计 其他非流动资产非流动资产合计 资产总计负债和所有者权益（或股东权益）合计附：超市经营管理细则一、考勤1、 实行每周六天（周一至周五）的工时制度，周部门内部安排人值班。2、 工作时间为
31、：周一至周五：上午：7：0012：00下午：14：0018：00晚上：19: 00-23: 00周六至周日：上午：8：0012：00下午：14：0018：00晚上：19: 00-23: 303、 员工必须严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，准时到岗，不得迟到早退。各部门卫生清扫应在上班前完成。上班时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。如需离开办理公事，应经部门负责人许可，否则按早退或旷工处理。4、 员工上下班须签到，遵守如下规定：员工上下班均应亲自签到，不得托人或受托签到伪造出勤记录。所有人员必须先到公司签到，才能外出办理各项业务。因工作关系外出办公，在前一天必须填写派工单 ，经部门负责人签字，否
32、则按迟到或旷工处理；店长外出由营运长签字，营运长外出必须由便利总经理签字。5、 以下情况之一者按事假处理：迟到或无故脱岗 30 分钟及以上，按事假半天处理；员工累计迟到三次按事假一天处理。6、 以下情况之一者按旷工处理：员工月累计脱岗三次、迟到五次按旷工处理；工作时间外出办私事者，一经发现，按旷工处理；7、 考勤的记录和检查：员工考勤由所在部门设专人负责；负责对公司员工出勤情况进行记录和检查；考勤检查分例行检查与随机抽查两种形式；例行检查由品牌管理部在规定的权限范围内进行，检查方式与对象由品牌管理部自定；总经办、品牌管理部均有随机抽查权，随时抽检考勤情况；任何部门员工均须无条件配合有考勤检查权的部门领导进行考勤检查。二、请假1、 假期类型员工请假分为事假、病假。2、 审批权限员工请假 1 天以内由部门总监批准，2 天以上由董事长批准。部门总监请假由董事长批准。3、 请假程序员工请假前必须填写“请假申请单” ，将请假原因、日期等一一注明，经签字批准后，将所担任工作交适合的代理人，方可离开，否则以旷工论。因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话等方式，迅速报告部门总监，并于事后补齐请假手续。4、 事假、病假扣除请假当天工资。
