1、1ERP 系统业务运作流程请购采购业务流程职能部门 流程图 相关表单 职责 工作要求物控员 生产计划单 物料需求计算1.根据生产计划单手工计算物料毛需求2.结合库存计算净需求物控员 如蕾尔采购 请购单 下物料请购单1.考虑库存量与可用量2.熟悉经济批量3.熟悉最小采购量生产总监布草经理如蕾尔采购订单 审核物料请购单利用信息平台将已审核的请购单号通知采购文员采购文员 如蕾尔采购 订单 将请购单生成采购定单1.按供应商分单，填上交期2.表头订金栏填订金或提货款额，注明现金还是支票采购经理 如蕾尔采购 订单 审核采购订单 1.审核单价及数量2.审核供应商及交期总经理 如蕾尔采购 订单 审核采购订单
2、利用信息平台将已审核采购订单号发给采购文员采购文员 支票申请单 负责准备预付货款，定金或支票 走手工请款流程（填借支单，支票申请单）出纳会计 支票申请单或 借支单 付给采购预付货款，定金或支票 根据审批后的借款单或支票申请单给款或开支票出纳会计 付款单 对已付定金或支票填单 采购预借款报销后填单采购文员 采购订单预 警报表 检查跟催采购到货情况 每天查询预警报表，了解采购到货情况总账会计 付款单 审核付款单 利用查询功能审付款单采购文员 采购订单预 警报表 检查采购到货是否延期 交期前两到三天至电供应商确认交货情况总账会计 付款凭证 生成凭证 付款单审核后由审核人立即生成凭证采购文员物料请购请购单审核生成采购订单采购订单一级审批采购订单二级审批跟催货期是否延期发催货函采购到货是否请款付款S R P 运算填付款单制单付款单审核供应商催货函对逾期交货供应商发催货函传真正式催货函，至电供应商确认交期，反馈至 MC2采购文员 如蕾尔采购 到货单 填采购到货单 只填到货数量，不涉及合格数量
