1、1采购流程与表格物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门 经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门 月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员（由库房管理
2、员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理25.直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度 一 二 三 四 合计预计生产量（单位： ）材料单耗A 材料B 材料预计生产需用量A 材料B 材料加：期末库存量3A 材料B 材料预计需要量合计A 材料B 材料减：期初库存量A 材料B 材料预计采购量A 材料B 材料材料单价（单位：元）A 材料B 材料预计采购金额（单位：元）A 材料B 材料6.年度原材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日4采购项目1 月 2 月 3 月 4 月
3、5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 累计原材料 A原材料 B原材料 C7.采购现金预算表1 月 2 月 3 月 序号物料类别 新购 预付 到期 新购 预付 到期 新购 预付 到期 1234审批： 审核： 填表： 58.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日 页次： 材料名称 规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量 最高存量基本存量比率每次订购数量69.订单采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 上旬 中旬 下旬材料名称品名规格适用产品 生产单号用量生产单号用量生产单号用量库存量 订购量7810.月度材料采购计划表填写日期： 年 月 日 编
4、号： 每月采购计划1 月 2 月 3 月 材料名称规格部门全年采购总量单价金额数量 金额 数量 金额 数量 金额 9批准/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人： 11.所有物品年度采购计划表编号： 制表人： 物品种类序号 品名 规格 单位 单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1234567891010111213141516171819202122制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日12.物品申购表编号： 申请部门 申请时间物资品名 型号技术标准 数量预计价格 要求到位时间物11资用途描述申请原因12申请人： 填写日期： 年
5、月 日13.材料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日品名 规格 物料编号 部门 数量需要日期 预算编号总经理 厂长用途说明 主管副总经理经办人请购项目材料类别原料 物料 设备 维护、零件 其他交货情况 一次交货 分批供应商名称单价 总价交货期及品质供应商选择库存量可用天数1请购量 可用天数2参考资料 前次购买单价供应商3总经理 采购经理询价记录4主管副总经采购专员13理14.设备采购申请表序号 名称型号规格零件编号数量 单位参考单价要求到货时间购买单价备注12345678149经办人申请部门 负责人备注设备部经理 采购经理 主管副总经理 总经理审批意见订货期 月 日 订货人预计到货期月
6、日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）有无合格证收货期 月 日 收货人数量型号是否相符 有无说明书完成情况收货情况简述名 称 联系人地 址 邮 编电 话 传 真供应商资料开户行 账 号15 采购变更申请表请购部门 原请购单编号品名 规格 采购日期15变动内容变动原因联系电话 经办人采购专员 采购主管 采购经理采购部意见日期： 年 月 日日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日经办人 负责人财务部核准意见日期： 年 月 日 （盖章） 年 月 日主管副总 （盖章） 年 月 日总经理 （盖章） 年 月 日1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件备注2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部
7、、企业管理部各一份1616.采购变更审批表编号： 申请日期： 年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号 原采购审批表编号变更金额 变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号 是否通过审批 是 否附件制表人： 电话： 1717.采购审核表日期： 年 月 日申购部门 申购单编号 总经理品 名 数 量序号 供应商 价格 品牌1 副总经理23询价记录4 采购经理18签署意见承办人18.材料采购记录表日期： 年 月 日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商 单价 数量订购日期验收日期质量记录19.采购月报表月份： 年 月19预定 实际日期请购部门品名
8、数量 单价订购日期传票编号数量 单价 金额 交期检验结果付款 摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名： 填写日期： 年 月 日序号 名称 规格型号 供应商 联系人 单价单件产品用量金额2021.原材料采购数量排名表采购单价排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量 年度内最高价 年度内最低价 平均价12342122.采购预算编制流程2223.采购预算编制流程说明表任务概要 采购预算编制节点控制 相关说明1公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底
9、预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划 采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划” 采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备1财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书 采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，并分析项目供应资料 采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，
10、分析物料订单需求的可行性，调整订单计划 采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”2324.采购计划编制流程图2424.采购计划编制流程说明表任务概要 采购计划编制节点控制 相关说明公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单1采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核
11、5财务部根据年度采购预算和 采购管理制度对采购部的预算进行核定采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批 将年度采购计划分解成月度计划并执行2525 月度采购计划编制流程图2626.月度采购计划编制流程说明表任务概要 月度采购计划编制节点控制 相关说明1各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单2仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单1采购部收集各部门请购单和采购调整申请单2采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3财务部根据年度采购预算及相关制度，审
12、核月度采购预算表 采购部依据上述信息及采购计划编制要求拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行2727.采购计划审批流程图2828.采购计划审批流程说明表任务概要 采购计划审批节点控制 相关说明1各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析1采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作1当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资
13、部门提出替代品采购申请2一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与2929.采购计划管理流程图3030.采购计划管理流程说明表任务概要 采购计划管理节点控制 相关说明 根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划 采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第步制订的物料需求计划1调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等2根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择3进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商1将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明2将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核3若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批 采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划31.采购调查主题项目表调查主题 说明投资回收 分析处理方法、渠道及技术，以确定什么可以为企业创造最大利润
