1、集集 团资团资 金管理系金管理系 统统用户手册（系统操作篇）（系统操作篇）文档作者：新框架集团资金管理系统项目组文档作者：新框架集团资金管理系统项目组创建日期：创建日期： 2009-11-10当前版本：当前版本： 1.0拷贝数量：拷贝数量：目 录目 录 2【功能描述】 4【使用对象】 4【系统通用功能描述】 41 对内结算 7【说明】 71.1 内部转账 .81.1.1 内部转账申请 .81.1.1.1 资金下拨 .91.1.1.2 资金内转 .141.1.2 内部转账导入 .181.1.3 内部转账复核 .201.1.4 直联内部转账指令发送 .211.1.5 非直联内部转账支付确认 .25
2、2 对外结算管理 28【说明】 282.1 对公付款 .282.1.1 对公付款申请 .282.1.2 对公付款复核 .342.1.3 直联对公付款指令发送 .362.1.4 非直联对公付款支付确认 .392.2 对私付款 .412.2.1 对私付款申请 .412.2.2 对私付款复核 .472.2.3 直联对私付款指令发送 .492.2.4 非直联对私付款支付确认 .532.3 银行指令管理 .552.3.1 银行指令状态同步 .552.3.2 银行指令状态修改 .57资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 3 页 共 65 页 2.3.3 银行指令修改复核 .602.4
3、 结算查询 .622.4.1 付款申请查询 .622.4.2 银行指令查询 .64【功能描述】资金结算模块是整个资金管理系统平台的核心功能，主要实现整个资金管理平台的三类资金业务的付款管理（包括对内结算和对外结算） 。对内结算涉及业务包括资金上划、资金下拨、资金内转。对外结算涉及业务包括业务支出-非车险赔款、业务支出-车险赔款、费用支出。对外付款业务分为从核心业务系统发起，从费控系统发起，从 HR 系统发起和从资金系统发起几种处理方式。【使用对象】机构出纳（资金管理员）：负责本公司对下级资金下拨申请，本公司上划、机构内转、费用支出、业务支出申请，上述业务的复核，指令发送。财务经理：负责对本公司
4、及下级公司出纳岗（资金管理员）提交的申请进行审批。总部机关资金管理岗：负责总公司的机构内转，费用支出申请，复核，指令发送。总部机构资金管理岗：负责总公司及下级公司提交的申请进行审批。总部财务部资金处负责人：负责总公司及下级公司提交的申请进行审批。【系统通用功能描述】 系统登录 录入操作 列表翻页 必输项 日期选择 放大镜系统登录资金系统使用浏览器方式进行访问。打开浏览器，在地址栏输入访问地址：http:/10.10.114.225/ 显示如下：资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 5 页 共 65 页 登录前 IE 设置请参考 IE 登录资金系统设置方法 文档。录入操作业
5、务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。列表翻页系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图：系统列出查询范围内的所有记录条数，显示当前页码（默认第一页） ，显示每页行数（默认每页 10 行） 。可以通过点击 或者在 输入行数并点击 改变页面显示的行数。通过在 中选择页码进行快速翻页查看。必输项系统操作区内所有页面中有红色“*”项为必输(选) 项，如果必输 (选)项不输则系统将提示不能为保存。日期选择系统中如果有需要录入日期的输入框，如： ，系统提供日历控件进行选择，点击输入框后面的 ，系统弹出日历选择框 供用户选择日期（
6、默认显示系统当前日期，并以红色字体显示） ，点击日期，即可自动填入输入框。放大镜放大镜功能为数据录入助手，如： 在放大镜之前的输入框中拍回车或点击 系统自动显示该输入框待选数据，如果在输入框中录入数据后拍回车或点击 可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询，带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择才能被系统识别，否则将提示数据错误。资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 7 页 共 65 页 1 对内结算【说明】系统内资金下拨1、 总公司根据分公司提交的全辖的资金计划，下拨到分手公司的支出户。再由分公司分配资金到下级公司。2、 分公司提交资金下拨申请，选择“资金下
7、拨” 。3、 操作步骤：新增资金下拨单据提交申请审批 复核 发送指令。系统内自动上划1、 由总部管理员设置资金自动归集的策略，即设置相应归集时间，归集方式，归集的账户等信息。其中归集方式可以是按照账户余额全额归集，或是账户余额留存多少金额等方式进行归集。2、 系统自动判断是否需要满足自动归集条件，如果达到自动归集的条件，系统将自动生成相应付款单，和对应的银行支付指令。3、 得到银行返回的付款成功信息后，由总部经办岗在资金系统中生成相应的付款凭证。并且资金系统会自动将生成的相关凭证导入到总账系统中。系统内手工上划1、 下级机构在系统内录入上划申请，机构审批完成后，总部进行复核，系统自动生成上划指
8、令。2、 上划的指令成功后，系统自动生成相关凭证，导入到总账系统。3、 操作步骤：新增上划单据提交申请审批 复核 发送指令。系统外上划1、 总部和银行签署归集协议，由银行按照协议完成资金的归集。2、 下载交易明细，根据交易明细，制作批量上划的单据，导入到资金系统。3、 在资金系统里经过复核后，不生成付款指令。4、 系统自动生成相关凭证，导入到总账系统。5、 操作步骤：新增上划单据提交申请审批 复核 非直连支付确认。机构内转1、 操作步骤：新增机构内转单据提交申请审批 复核 发送指令。1.1 内部转账1.1.1 内部转账申请【功能描述】涉及名词银企直连：账户所属银行为企业的银企直连银行，并且与银
9、行签署了账户的直连协议，该账户可以通过资金系统直接查询及交易。适用范围 资金下拨，资金上划，资金内转。前关联账户管理、审批流管理后关联审批流管理、凭证管理、银行对账注意事项当前用户只能对自己机构的单据进行修改和维护。一张申请上可以挂多笔付款交易信息，但交易必须属于同一种业务类型。【操作路径】对内结算-内部转账-内部转账申请【具体操作】资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 9 页 共 65 页 1.1.1.1 资金下拨1.1.1.1.1 新增资金下拨单据1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 页面中将系统中登录用户职责所属公司状态为已保存、已
10、提交审批或审批未通过的下拨申请申请全部列出。3. 新增资金系统发起的资金下拨申请，点击 按钮，进入申请的新增页面，如下图： 新增资金下拨申请需先填写主单信息。单据编号及录单人信息有系统自动带出不容许修改。用户可以根据实际情况填写单据日期，选择业务类型下拉框，选择“产险资金下拨” 。点击 按钮后跳转到如下页面： 在此页面中用户可以对明细信息进行维护：i. 付款方详细资料栏选择本公司账户，收款方详细资料栏选择下级公司支出户，并保存： 明细单据页面说明付款方详细资料：业务申请公司编号和公司名称：默认为当前操作员角色公司的信息。账户编号和账户名称：点击放大镜图标，列出总部的下拨账户。此账户信息只能从放
11、大镜中选择。银行编号和银行名称：从放大镜中选择了账户信息以后，自动带出银行信息。支付类型：当选择的账户是直连账户，支付类型可以选择“银企直连”和“线下” ，如果选择的账户为非直连账户，支付类型只能选择“线下” 。选择“银企直连”则在申请单审批完成后，复核生成银行指令；选择“线下”则在不会生成付款指令。收款方详细资料：公司编号和公司名称：默认为当前操作员角色公司的信息。账户编号和账户名称：默认选出的是当前操作员角色公司的账户信息。银行编号和银行名称：从放大镜中选择了账户信息以后，自动带出银行信息。金额：付款金额，填入金额后，页面自动显示出大写金额。摘要：付款申请的说明信息，支持手工输入，也可以从
12、放大镜中选出常用摘要信息。资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 11 页 共 65 页 子单信息录入完毕后，点击 按钮进入提交审批页面，页面如下：4. 对转账申请的信息进行确认后，点击 按钮将单据提交，单据状态将修改为已提交审批。1.1.1.1.2 修改申请单据1. 对内部转账申请进行修改，点选申请信息点击 按钮，如下图所示： 在这个页面可以对子单信息及上传的附件进行增、删、改、查操作。点击 按钮，可以保存修改的内容；点击 按钮进入提交审批页面。 只有保存状态和审批未通过状态的申请才能被修改。2. 点选一条或多条需要提交审批的状态为已保存的申请，点击 按钮将单据提交，单据
13、状态将修改为已提交审批。如果内部转账申请单的业务类型设置为不需领导审批，单据状态将直接更新为审批通过。3. 点选申请信息点击 按钮，可以将此申请删除。只有保存状态和审批未通过状态的申请才能被删除。1.1.1.1.3 资金下拨申请单审批1. 资金下拨申请提交审批后，申请单状态为“已提交审批” ，申请单上显示待审批人信息，如下图所示：资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 13 页 共 65 页 2. 财务经理进入审批流管理中的代办任务菜单，如下所示：3. 点击审批通过，申请单扭转到下一级审批人代办任务，如下图所示：4. 审批流程结束后，申请单状态为“审批完成” ，进入内部转账
14、复核菜单进行复核， “支付类型”为银企直连，则生成付款指令， “支付类型”为线下，复核后，在“非直连内部转账支付确认”菜单，进行付款的确认。1.1.1.2 资金内转1.1.1.2.1 新增资金内转单据1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 页面中将系统中登录用户职责所属公司状态为已保存、已提交审批或审批未通过的下拨资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 15 页 共 65 页 申请申请全部列出。3. 新增资金系统发起的资金下拨申请，点击 按钮，进入申请的新增页面，如下图： 新增资金内转申请需先填写主单信息。单据编号及录单人信息有系统自动带出不
15、容许修改。用户可以根据实际情况填写单据日期，选择业务类型。点击 按钮后跳转到如下页面： 在此页面中用户可以对明细信息进行维护：i. 付款方详细资料栏选择本公司账户，收款方详细资料栏选择本公司账户，并保存： 明细单据页面说明付款方详细资料：业务申请公司编号和公司名称：默认为当前操作员角色公司的信息。账户编号和账户名称：点击放大镜图标，列出本公司的账户。此账户信息只能从放大镜中选择。银行编号和银行名称：从放大镜中选择了账户信息以后，自动带出银行信息。支付类型：当选择的账户是直连账户，支付类型可以选择“银企直连”和“线下” ，如果选择的账户为非直连账户，支付类型只能选择“线下” 。选择“银企直连”则
16、在申请单审批完成后，复核生成银行指令；选择“线下”则在不会生成付款指令。收款方详细资料：公司编号和公司名称：默认为当前操作员角色公司的信息。账户编号和账户名称：默认选出的是当前操作员角色公司的账户信息。银行编号和银行名称：从放大镜中选择了账户信息以后，自动带出银行信息。金额：付款金额，填入金额后，页面自动显示出大写金额。摘要：付款申请的说明信息，支持手工输入，也可以从放大镜中选出常用摘要信息。 子单信息录入完毕后，点击 按钮进入提交审批页面，页面如下：资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 17 页 共 65 页 4. 对转账申请的信息进行确认后，点击 按钮将单据提交，单据
17、状态将修改为已提交审批。1.1.1.2.2 资金下拨申请单审批1. 资金资金内转申请提交审批后，申请单状态为“已提交审批” ，申请单上显示待审批人信息，如下图所示：2. 审批人进入审批流管理中的代办任务菜单，如下所示：3. 点击审批通过，申请单扭转到下一级审批人代办任务，如下图所示：4. 审批流程结束后，申请单状态为“审批完成” ，进入内部转账复核菜单进行复核， “支付类型”为银企直连，则生成付款指令；如果“支付类型”为线下，复核后，在“非直连内部转账支付确认”菜单，进行付款的确认。1.1.2 内部转账导入【功能描述】涉及名词资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 19 页
18、 共 65 页 适用范围前关联账户管理、审批流管理、外部接口后关联内部转账申请注意事项【操作路径】对内结算-内部转账-内部转账导入【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕：3. 先点击下载“员工信息模板” ，然后填写信息，模板信息如下4. 选取编辑好的内部转账模板，点击 按钮将内部转账信息导入系统，导入后的付款申请状态为已保存，可以在“结算管理-内部转账-内部转账申请”的查询列表中进行查询修改。1.1.3 内部转账复核【功能描述】涉及名词适用范围状态为审批通过的内部转账付款申请前关联内部转账申请后关联直联内部转账指令发送、非直联内部转账支付确认注意事项一
19、张内部转账申请有支付方式为银企直联多笔子单时，复核后将对应生成多条银行指令。【操作路径】结算管理-内部转账-内部转账复核【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕：资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 21 页 共 65 页 3. 点选记录后点击 按钮，出现如下页面： 点选子单信息点击 可以查看具体的付款信息，确认信息无误后点击按钮，系统将更新单据状态为已复核，并根据支付方式为银企直联的内部转账会生成银行指令（根据子单生成）在“直联内部转账指令发送”将指令发往银行进行付款，银行付款成功后会将成功标示自动更新到单据上。支付方式为线下的付
20、款需要出纳人员在“非直联内部转账支付确认”中确认付款已完成。4. 点选申请记录点击 也能对单据进行复核。1.1.4 直联内部转账指令发送【功能描述】涉及名词适用范围所有已复核支付类型为银企直联内部转账申请。前关联内部转账复核后关联Oracle 财务接口、银行对账注意事项 各银行对付款摘要长度有明确限制，对于超过长度限制的付款指令发送时会失败。 指令的状态为“已保存，为发送”：付款申请复核后生成银企指令，指令状态为“已保存，为发送”“已发送，待处理”：银企指令发送后，银行正在处理中。“已成功”：同行付款指令发送后，银行返回付款成功；跨行付款指令发送后，银行返回成功，但是不能确定对方到账。“已失败
21、”：银企指令发送后，由于付款账户未授权，或者收款方信息不正确，或者是摘要超长等，导致银行反馈指令发送失败。“未知”：银企指令发送后，由于系统原因到账发送错误，系统无法判断指令是否发送到银行，需要和银行进行确认是否接收到付款指令。“撤销”：银企指令在“已保存，为发送”或者“已失败”的指令可以撤销操作，撤销以后，指令未“撤销”状态，指令关联的申请单子单信息连带删除。【操作路径】对内结算-内部转账-直联内部转账指令发送【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕：资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 23 页 共 65 页 页面中将系统中登录
22、用户职责所属公司状态为已保存、待发送及已失败的银行指令全部列出。3. 发送单条银行指令：选取需要发送的指令点击 按钮，弹出如下页面： 点击 按钮系统将指令发送银行进行支付处理，并更新指令状态为已发送，待处理。 指令发送后系统会自动从银行获取指令的处理情况，指令如果失败系统会从银行获取失败原因显示在反馈信息中，并将指令状态更新为已失败。如果失败原因为收款方开户行信息有误，可以在页面上对这些信息进行修改后重新发生指令。 银行根据指令成功支付后系统会自动将指令状态更新为已成功。4. 批量发送银行指令：选取需要发送的指令，点击 按钮系统将指令发送银行进行支付处理，并更新指令状态为已发送，待处理。如需要
23、加急发送指令点击 按钮。对于状态为已失败的银行指令不能做批量发送。5. 撤销指令：选择需要撤销的指令点击 ，弹出如下页面： 如该笔内部转账不进行支付，出纳需通过此功能将指令撤销，点击 按钮系统将指令状态更新为已撤销。6. 转线下支付：选择需要转线下支付的指令点击 ，弹出如下页面： 如该笔内部转账无法通过银企直连进行发送，可以点击 按钮将该笔付款转为资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 25 页 共 65 页 线下支付，支付成功后可以在非直联内部转账支付确认中对交易进行确认。1.1.5 非直联内部转账支付确认【功能描述】涉及名词适用范围所有已复核支付类型为银企直联内部转账申
24、请。前关联内部转账复核后关联Oracle 财务接口、银行对账注意事项【操作路径】对内结算-内部转账-非直联内部转账支付确认【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 页面中将系统中登录用户职责所属公司状态为已复核的内部转账子单全部列出。3. 单笔付款确认：选取需要确认的付款明细信息点击 按钮，弹出如下页面： 核实付款明细信息，确认已完成支付后点击 按钮系统将明细单据状态更新为支付成功。 核实付款明细信息，确认不进行支付后点击 按钮系统将明细单据状态更新为撤销。资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 27 页 共 65 页 4. 批量支
25、付确认：选取需要支付确认的付款明细信息，点击 按钮系统将明细单据状态更新为支付成功。2 对外结算管理【说明】对外结算区分对公付款和对私付款功能。对外结算涉及业务包括业务支出-车险赔款、业务支出- 非车险赔款、费用支出。2.1 对公付款2.1.1 对公付款申请【功能描述】涉及名词银企直连：账户所属银行为企业的银企直连银行，并且与银行签署了账户的直连协议，该账户可以通过资金系统直接查询及交易。适用范围 每笔对公付款均需编制相应的对公付款申请单。前关联账户管理、审批流管理后关联审批流管理、凭证管理、银行对账注意事项 一张对公付款申请上可以挂多笔付款交易信息，但交易必须属于同一种业务类型。【操作路径】
26、对外结算-对公付款-对公付款申请【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：资金管理系统用户手册 软通动力信息技术（集团）有限公司 第 29 页 共 65 页 2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 页面中将系统中登录用户职责所属公司及其下级公司状态为已保存、已提交审批或审批未通过的对公付款申请全部列出。3. 点选记录后点击 按钮，页面如图：4. 新增资金系统发起的对公付款申请，点击 按钮，进入申请的新增页面，如下图： 新增对公付款申请需先填写主单信息，由于上级公司可以代下级公司做对公付款申请，所以付款公司可以选择当前用户职责所在公司及其下级公司。单据编号及录单人信息有系统自动带出不容许修改。用户可以根据实际情况填写单据日期，选择业务类型。点击按钮后跳转到如下页面： 在此页面中用户可以对对公付款的子单信息进行维护：i. 点击 按钮新增子单，将收付款双方的信息及付款金额录入系统，页面如下： 在此页面中收款方信息是从系统维护的客户信息中选取或进行手工录入收款人信息，客户信息中显示的是客户的账户信息，客户信息为法人机构。
