1、财务部半年工作总结时光流逝，不知不觉间，16 年已经过去一半，在公司领导和各部门的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我对 16 年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。一、坚持学习，夯实基础工作，不断提高工作能力。一直以来我都给自己定有严格学习计划，树立终身学习的理念，在学习中工作、在工作中学习，在加强自身学习的基础上，也发现了一些问题，通过个人学习有时理解会比较片面，但是加强与其他部门充分沟通可以让我全面的了解公司事务并作出正确的判断及账
2、务处理。坚持正常的学习与沟通，多与部门同事学习专业知识，多参与讨论，逐步提高自己的专业知识、技能和职业判断能力。二、具体运营情况。上半年财务指标完成情况：公司上半年生产 XX 产品 XX 万，占 2016 年度预算指标 XX，比上年同期下降 XX；公司实现收入 XX万元，占 2016 年度预算指标 XX，比上年同期下降( 上升)XX ；公司上半年实现净利润 XX 万元，占年度预算的 XX，比上年同期下降（上升）XX；公司上半年完成回款 XX 万元，占 2016 年度预算指标 XX，比上年同期下降（上升）XX ；公司上半年完成应收账款 XX万元，占 2016 年度预算指标 XX，比上年同期增加（
3、减少） XX。这些指标说明我们今年上半年的情况比上年同期要稍微差点，但是净利润指标已经完成了年度预算的 XX。在接下来的工作中希望公司能不断挖掘潜能，利用好现有资源，在增收节支方面下足功夫，实现企业利润最大化。三、财务工作问题1、 费用管理方面：费用报销时，存在一些手工裁剪发票单位名称没写公司全称以及发票开具时间长未及时报销的现象甚至是假票的现象，经过半年的沟通与规范以及各部门的配合，这种情况已有减少；食堂费用中存在有些大件采购没有提供正规税务发票，比如每月购进的液化气只有白条收据未开具税务发票，经过与相关部门沟通，这种情况已有减少。2、 台账建立方面：刚交接时仓库未建立全面的购销存台账，经与
4、相关负责人沟通，已建立台账，但是与财务账面有较大差异，有待核实。辅材出入库有些细节未注意，比如铁板 50 元的运费未暂估入库，导致需在 6 月份进行调整入库和出库， 有些辅材到票，但所附清单未盖发票专用章等。3、 假票问题：最近查到比较多的假票问题，比如 XX 的 XX 发票、XX 的办公耗材发票经查询发票领用单位为不一致等问题。关于这个问题，建议大家拿到发票时登陆国税或地税官网进行查验。4、下半年工作安排：积极整理会计档案，规范会计档案管理；加强对原始凭证及记账凭证的审核工作，对不合规发票及附件予退回；持续加强成本费用管理，提高企业成本精细化管控能力；做好2016 年基础规范自查工作；加强应收账款管理工作，会同相关部门做好应收账款对账清理及收回有效对账单等工作；做好 2016 年审计工作；做好 2017 年预算工作等其他日常财务核算工作及报表上报工作、领导交代的其他事务。财务部在领导的关心指引下，其他部门的大力协助下，完成了上半年许多繁重的工作，我深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战等待着我，请领导放心，财务部一定会一如既往、排除万难，与其他部门一起帮领导分忧，做好财务部 16 年下半年工作，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量! 财务部2016 年 7 月 11 日
