1、财务（会计）交接清单交接时间： 年 月 日科 目 余 额类别 项 目 单位 数 量借方 贷方 备 注总帐 本银行账本 本现金账本 本明细二级帐 本账册三级帐 本年 本年 本年 本账表类 记账凭证 年 本起 止 序 号项 目 单位 数 量起止编号 起止时间 备 注报销单据 张原始凭单 张已开单据 本收款收据未开单据 本已开单据 本税务收据未开单据 本已开单据 本税务发票未开单据 本资产负债表 张利润表 张已上报表格 套单据表格类表 格未上报表格 套项 目 单位 数 量 印 签 样 式 备 注分部 枚财务章分部 枚分部 枚法人章分部 枚税 务 登 记 证 （ 国 税 ） 本 税 务 登 记 证 （
2、 地 税 ） 本证章类证 件银行开户许可证 本项 目 单位 数 量 备 注文件 套计算器 个电脑主机 台物品类其他交接人签字： （印鉴） 日期：接交人签字： （印鉴） 日期：监交人签字： （印鉴） 日期：财务人员（出纳）交接清单交接时间： 年 月 日类 别 项 目 单 位 余 额 核 对 备注现金（存折） 元借条 元资金类 银行存款 元项 目 单 位 数量 余 额 核 对 备注现金流水帐 本银行存款流水帐 本帐册类 银行对帐单 张项 目 单 位 数量 金额 起止编号 备注已付款单据未付款单据收款收据（已开）单据类收款收据（未开）项 目 单 位 数量 存 放 地 点 备注装修行业空白合同 份已签定装修合同 套资源整合协议 份材料商合同 份合同类供应商合同 份分部证章类 法人章分部文件钥匙计算器物品类 电脑主机注意事项： 1. 现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。2. 保险柜密码由交接人与接交人口头交接。交接人签字： （印鉴） 日期：接交人签字： （印鉴） 日期：监交人签字： （印鉴） 日期：
