1、商业计划书公司名称：文化传播公司公司性质：有限责任公司公司地址：团队成员：项目负责人：指导教师： 目录一概要4二.公司概述52.1 公司的名称 52.2 注册资本 52.3 公司的宗旨 52.4 公司的结构 52.5 公司的股本结构： 62.6 公司经营理念 62.7 公司地址 72.8 .主要服务 72.9 服务价值增值 7三 市场分析83.1 市场潜力 83.2 现行市场分析 93.3 行业分析 93.4 客户分析 10四 业务介绍114.1 家庭旅馆的先例 114.2 主营业务 124.3 运营模式 13五、竞争分析 145.1 竞争对手分析 145.2 项目优势分析 145.3 竞争战
2、略 165.4 总体战略 175.5 发展战略 18六 市场营销计划 206.1 营销目标： 206.2 初期计划： 216.3 中长期计划 21七 财务分析217.1 价格定位 217.2、固定资产预算 227.3 期间费用预算表 227.3 资产负债表 237.4 利润表 247.5 现金流量预算表 25八、风险分析 278.1 主要风险 278.2 主要风险对策 27九、团队介绍 28十、附录：调查问卷样卷 30一、概要 随着奥运会的临近，北京已成为全世界关注的焦点。2008 年 北京的商务旅游、会展与奖励旅游、主 题旅游、生 态 旅游、观光 旅游等市场不断完善，东方古都的北京正吸引着越
3、来越多的国内 外旅游者的目光。 本公司针对北京巨大的旅游市场，提供一种新颖的住宿服务 寄宿式家庭旅馆。我们通过整合市场资源，将众多分散的闲 置房纳入我公司的家庭旅馆网络，然后以较低的价格出租给游 客。这样既使京城中许多闲置的资源得到了有效利用，又缓解了 首都住宿难、住宿贵的问题。公司将以 “文化传播与交流”为导 向，紧紧抓住奥运契机，为增进中外居民的相互了解与友谊贡献 力量。 公司作为一个中间服务商，业务的开展面向两个方向：加盟 房主和住宿客户。加盟房主与公司协商确定住房的出租价位、出 租期限和服务费用交纳比例等事项，公司将对加盟的家庭旅馆实 行统一规范和人性化的管理，并负责为加盟房主推荐住宿
4、客户。 同时，公司通过强大的营销措施， 积极寻找那些想了解中国文化 或寻求较小住宿费用的消费者，为之提供满意的住宿场所。 家庭旅馆将分为三个档次，每个档次有不同的房租标准和提 成比例。公司的盈利方式为从客户向房主交纳的房租费用中提取 适当比例作为服务收入。收入将用于偿还债务， 扩大企业规模。 公司的远景规划为发展成为一家面向全国市场并居主导地位的 大型旅游住宿综合服务商。二、公司概述2.1 公司的名称：北京京缘文化传播公司2.2 注册资本： 200 万元2.3 公司的宗旨：文化联接你我，服务铸造品牌。2.4 公司的结构 总经理 客 人 财 信 户 市 事 务 息 服 场 部 部 技 务 营 术
5、 部 销 部 部 职能部门简介： 信息技术部：建立并维护扩充公司商品信息库，负责公司网 站的制作，分析公司状况，研究更高效的运作制度； 客户服务部：提供游客的入住及退房服务，收集客户反馈， 处理客户投诉； 市场营销部：负责联系房源，做好与政府的疏通工作，获得 政策支持，为公司提高知名度，打开市场，做好公司的宣传； 人事部：规章制度的制定，负责草拟公司的各类协议、合同 等，公司内部人员的管理与调度； 财务部：每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控 制目标， 编制各种财务报表2.5 公司的股本结构： 公司的法律形式为有限责任公司注册资本 200 万元，其中 6 位原始股东出资 150 万元，
6、其余 为风险资金注入。 公司的资金来源 25 股东投资 风险筹资 752.6 公司经营理念 以先进的服务理念为指导，为来北京工作、学 习、商务、旅 游、探亲等人士提供的一项便捷的短中长期租房服务。 公寓分布 于市内不同区域，计费方式灵活多样。我公司承 诺：比宾馆饭店 便宜；比招待所温馨安全；比出租屋灵活。家庭旅馆会使您充分 融入京城，亲身体验实实在在的京韵京味。2.7 公司地址 我公司位于北京市朝阳区东三环恒安大厦，这里是首都传统 商业区，可以随时掌握行业动态。 2.8 .主要服务 1.解决外国游客在京的短期住宿 2.解决国内游客、在京求职求学者在京的短期住宿 3.给合作伙伴如旅游公司，旅游景
7、点，购物场所作宣传 4.为长期住宿的外国留学生，外地打工人员等提供住宿 5.为客户提供各类免费咨询服务（多种语种） 6. 为客户提供订票业务，包括飞机票，景点及 娱乐场所的门票等2.9 服务价值增值 我们的服务建立在这样的基础上：通过我们的努力降低有出租自住房意愿的房主的宣传成本，节省他们的时间，并 为他们提供大量的可供选择的客户；同时为那些想了解中国文化或寻求较小住宿费用的消费者提供满意的住宿场所，减少他们的住宿成本。 总之，我们的服务将有助于实现社会资源的价值最大化。三、市 场分析3.1 市场潜力 据北京旅游局的报告 2007 年北京市入境旅游接待量持续增 长，全年共接待入境游客 435.
8、5 万人次，比 2006 年增长 11.6。 2008 年 1-2 月，入境游客接待量继续保持增长，共接待入境游客 49.2 万人次，比上年同期增 长 12.8，增幅同比提高 6.1 个百分 点。 1-2 月，共接待外国游客 42.4 万人次，同比增长 17.9，增 速高于入境游客 5.1 个百分点，高于港澳台游客 29.0 个百分点。 外国游客占全北京市入境旅游接待总量的 86.3，比上年同期提 高 3.7 个百分点。数据显示，外国游客数量的增长是拉动北京市 入境旅游增长的主要因素（图一）。 图一 2004-2008 年 1-2 月接待入境游客情况 预计到 2015 年中国将成为全球最大的入
9、境旅游国和第四大 出境旅游国。3.2 现行市场分析 据有关部门统计，2008 年北京举办奥运会的 17 天里，将至 少会有 26 万到 32 万人次的境外观众及游客，而境内观众则将超 过 200 万人次。由观看奥运会所带来的游客人数将达到 1.5 亿人 次。官方的统计数据显示，北京目前有星级酒店 700 多家，另外 还有 4000 余家社会旅馆。总共能提供 57 万余张床位。但 预计到 时候床位的缺口还将达 15 万张左右。这将是一个巨大的市场。 同时，在北京长期居住的国内外人士也不在少数。 这其中既 包括在中国求学，教学，经商的外国人，也包括 为支援北京建 设 而长期在京的外地打工者。数据显
10、示，近在望京地区的韩国人就 已超过一万人。 3.3 行业分析 中国的旅馆行业近年来有了很大的发展，大致分为四类：正 规的酒店旅馆，招待所，日租类的零散经营的民间旅馆，家庭旅 馆。 正规的酒店客房服务完善、交通便利、具备日常用品、卫生 条件好、餐饮设施齐全、娱乐、服务等方面完善。但是普遍价格 比较昂贵，生活受约束，没有家庭旅馆来得自在。目前这类旅馆 占据了的大部分市场份额。 其次是招待所，它们价格适中，但是卫生环境较差，日用品 等设施不完善，管理制度不健全。同时住宿人员混杂，安全系数 较低。 日租类旅馆主要有住房的主人出租其不使用的房间，价格合 理，但是设施不见得完备，且没有正规的管理制度，基本
11、靠一张 简约的合同。这类营业性出租不符合国家规定，没有营业执照。 难以管理。 家庭旅馆很大一部分是房主的自住房，也有部分专门用来做 短期出租。生活设施十分齐备、装修完好，住起来比 宾馆更加方 便舒适，而价格通常不超过 200 元天，普遍比 宾馆便宜。游客 可以更好地了解当地的文化，风俗人情，增 长与当地人交往的能 力与知识。据我们的调查，房主和游客对这种住宿形式的反应非 常积极，这显示“家庭旅馆”这样的出租方式是一个供需两旺的 市场。3.4 客户分析 我们的客户主要有以下以类： 1、外国游客 来自五大洲；消费水平较高，对卫生条件要求较严格；对中 国传统文化很感兴趣；主要是短期住宿。 2、外地游
12、客 经济能力一般，寻求价格低廉的住宿渠道；容易适应北京当 地家庭的生活节奏；主要是短期住宿。 3、求 职者（毕业生） 这部份消费者几乎没有经济能力，一般是刚踏入社会的大学 生，他们的经济来源主要是靠父母，在外求 职一般住招待所，没 有信息通讯。难以承担酒店价格。 4、短期逗留的商旅人士 这部分消费者有一定经济能力，同时移动性很强，住宿期限 不确定 。 5、外国留学生，教师，商人 这类消费者一般在京居住时间较长，需要安全稳定舒适的居 住场所，同时渴望了解中国传统文化 6、外地打工人员 这类消费者在京居住时间较长，收入水平不高，住宿要求也 不是很高，而且融入北京当地家庭。四、业务介绍4.1 家庭旅
13、馆的先例 奥运家庭旅馆这种形式早已经出现。亚特兰大奥运会期间， 而 美国亚特兰大普通家庭旅馆价格涨到了之前的 3 倍多。 1988 年 汉城奥运会期间，酒店客房爆满， 汉城市政府鼓励市民把空余房 间改造成家庭旅馆接纳游客，一间家庭旅馆的租金约合 500 元人 民币。而目前京城内的床位缺口如此之大，市场上提供类似服务 的商家寥寥无几。所以，我们推出这项服务，顺应时 代发展，而 且利国利民，必定会得到政府相关部门的大力支持。4.2 主营业务 服务方式：以房主的自住房为租赁对象，既可以按天进行短 期出租，又可以按月、季进行中长期出租。 具体过程 为： 第一步 联系上游客户房主 通过网站和广告等方式宣
14、传家庭寄宿式旅馆这种新兴的住宿 形式，寻求北京居民中能够提供家庭寄宿式服务的房主，并与之 建立合作关系，让其加入我们的家庭旅馆网络； 第二步 联系下游客户消费者 通过广告等各种形式的宣传，以及与境内外旅行社建立合作 伙伴关系，吸纳消费者成为我公司的客户。 第三步 后续服务 提供客服热线，提供各类免费咨询服务， 针对随时可能出现的各类纠纷，派遣 专门的客服人员前往协调并妥善解决，维持公司良好的形象。4.3 运营模式 交住宿费 房主 消费者 提供住宿场所 交纳服务费 交保证金 公司 提供客户 提供信息 下面举一个生动的事例来说明业务的流程。 假设有一名外国游客 Mike，他想到中国北京来旅游观光，
15、同 时他又对中国传统文化很感兴趣，很想亲身体验一下中国寻常百姓的日常生活。那么他抵京后最理想的住宿场所就是我们所提供的家庭旅馆了，Mike 先生通过我们的广告等了解到我们的服务，然后他通过我们的网站或直接与我们联系来寻找最适合自己的住宿场所。在与我公司签订合同并交纳住宿保证金之后，便由我公司客服人员带领入住家庭旅馆。入住时，客 户向房主交纳房租，入住后， Mike 先生将一直享受到我公司提供的各类后续服务，入住期满后，我公司将退还客户的保证金并接收反馈信息； 假设有一个北京房主张先生，他想出租家中的闲置房。可是对于经营个体来说， 寻找理想消费者的成本较高，难度也大，同 时还要面对很多法律和经营
16、方面的难题。 这时张先生最好的办法便是加入我公司的家庭旅馆网络，成为加盟房主之一。我们向张先生提供符合他要求的客户供其挑选，在住宿业务发生后，按事先约定的比例向房主收取服务费用。五、竞争分析5.1 竞争对手分析 我们的竞争对手主要有酒店旅馆，招待所，日租类的零散经营的民间旅馆，其他的家庭旅馆。 据介绍，奥运期间，北京星级客房比较紧张，目前个别五星级酒店只提供套房预订，一些四星级酒店已预订客满，各酒店房间的报价多是平日的 4 至 10 倍。这样高的价格显然是一般人难以承受的。 招待所的价位适中，但卫生环境不高，住宿人 员混杂，安全 难以保障。 日租类的零散经营的民间旅馆由于管理不便，设施不完备，
17、市场占有率很低， 对我们基本构不成威胁。 其他的家庭旅馆大多处于起步阶段，规模小，管理不完善，尚未形成 竞争力。5.2 项目优势分析 我们项目的优势有：A.文化特征明显 中华文化博大精深，源远流长，当今世界上正在掀起“ 中国热”的热潮，北京作为中国的首都，正吸引着越来越多渴望了解中国文化的外国游客。很多游客来京旅游，固然是想目睹北京众多的人文自然景观，然而更多的是想了解中国的传统文化，中国人民的日常生活等极具中国味的事物。在家庭旅馆里，中外居民直接面对面地交流，距离更加接近。外国游客轻而易举地就可以体味到京韵京味，中国房主也可以更加真切地感受外国人的思维方式和生活习惯。这种文化上的交流是其他类
18、型的住宿方式所不能比拟的，占有明显优势。 B.方便舒适 这种新型出租房以房主的自住房为租赁对象， 长租、短租、日租均可。生活设施齐备、装修完好，住起来比宾馆更加方便舒适。生活不受约束，比酒店更自在。 游客备齐居家必须品，放下行李就可入住，就像回到自己的家。还可以按自己的习惯和喜好整理资料、做饭休息，是个完全私密的独立空间，不像住酒店那 样受别人服务时间的制约。C.价格低廉 价格低于宾馆，尤其奥运期间，各酒店房 间的报价多是平日的 4至 10 倍。而我公司主营的资助方租赁费则不会有太大提升，价格涨幅不超过市场平均涨幅，确保在价格上保持优势。 D.温馨惬意 家，是人温馨的港湾。对旅游而奔波在外的人
19、们来说，家是个遥 远的期盼。家庭旅馆的兴起打破了客居服务市场的单一格局，为临时生活在异乡的人们提供了一个新的选择。家庭旅馆提供了这方面的服务， 让旅游、出差、培训、商务、探亲访友、求职、异地工作的朋友出门在外也能享受到家的温馨。E. 受政府支持 我公司创办的出发点是填补京城的住宿缺口，有助于缓解社会压力，因此会受到政府相关部门的大力支持。5.3 竞争战略 5.3.1 明晰行业问题 目前大多家庭旅馆入住标准整体较好。但也存在一些虚假宣传、安全、 卫生、管理方面等的问题已引起业内人士的注意。如宣传自己的家庭旅馆位于繁华、热点地段， 实际却挤在杂乱的城中村中。家庭旅馆模式最早出现于欧美，后传入我国，
20、目前同行 业竞争者较少。已存在的四海为家等公司规模较小，知名度低，社会影响不明 显。 5.3.2 突出服务特色 本公司将针对不同消费者的不同需要提供相应服务。满足旅游者对于价格和融入社区的心理需求。将客房标准分为高中低三个标准，低标准价格低廉， 环境优良，适合低收入群体；最高标准则堪比五星级酒店。选择客房时优先考虑交通便利、接近购物、景区的地界，并按消费者需要提供相应的酒店服务。契 约合同清晰完善，环境干净安全，尽可能满足消费者需求。 客户可根据客房主人的文化愦危 缁岬匚挥胁煌 瘛?面向不同地域客户提供相应语言服务，突出本地文化，使客户感受当地文化底蕴。 5.3.3 做好营销工作 通过强大的营
21、销策略，迅速提高公司的竞争力， 营销工作将伴随企业的发展一直进行下去。 5.3.4 给竞争者设置障碍 当公司不断发展壮大时，其他想进入市场的潜在竞争者不可避免。从企业战略的角度分析，这是我公司的一大威胁。我 们会通过完善服务，合理 调配价格，利用旅行社招徕顾客，与旅行社和居住小区建立长期合作等方式抢占市场资源，不断蚕食竞争者的发展空间。5.4 总体战略我公司应用 SWOT 分析法来分析企业的发展环境，分析如下： 外部环境机会 市场巨大； 服务形式新颖； 、扭转型战略 市场发展空间大； 增长型战略 项目优势； 内部劣势 经营模式优势 ； 内部优势 、防御型战略 、多 样化战略 威胁 公司的发展战
22、略为增长型战略。公司总体战略目标为 13 年内成为北京地区家庭旅馆产业的市场领先者，35 年内稳定地占有大部分市场份额，成为市场主导者。5.5 发展战略5.5.1 战略远景：公司战略远景是在规模和营业收入方面领先且具有 较强的营运能力和自身特色的旅店住宿服务企业，并在国内同行 业中品牌竞争力第一。5.5.2 公司发展阶段 A.初期（第 1-3 年） 利用奥运契机，通过强大的宣传攻势，吸引国内外游客。以 出色的服务，低廉的价格，扩大公司的知名度和美誉度。运用市 场策略挤占市场；建立自己的品牌，逐步建立健全的服务网络， 积累无形资产；收回初期投资，准备扩大规模。 这段时期公司以客房服务为中心，同时
23、开展各项增值业务： i. 专注主业：专注于提供优质的令客人满意的客房服务，要 求精细挑选设计客房，充分了解客房的主人情况，考虑好 客房周边的环境等等。 ii. 积极开展增值业务：在各地区服务点开设机票代理预定和 旅游咨询业务，并合理在客房中发掘有广告开发价值的项 目，如购物指南，著名景点和高级餐厅的宣传介绍。 该阶段为公司创办的前 3 年，开拓北京市场将是我公司在该阶段的主要任务。预计 08 全年北京共接待国内外游客 500 万，整个家庭旅馆行业市场占有率为 5，即能接待 25 万人。 公司在北京市场的推广计划为：。 单位小 新 加 流 失 加盟房 预计接待 预测公司 市场占有 开发住 区平均
24、 盟 房 房主 主总量 客户 营 业 额 率（占整 宅小区 加盟房 主数 （万） 个家庭旅 主数目 馆行业的 数目 比重）5月 5 20 100 100 100 人 1万 6 10 20 200 50 250 250 3万 7 15 25 375 50 575 600 10 万 8 20 30 600 50 1125 1500 50 万 9 15 30 450 100 1475 1500 20 万 10 15 30 450 100 1825 1800 22 万 11 15 30 450 100 2175 2100 25 万 12 15 30 450 100 2525 2500 30 万 08
25、年 110 10250 161 万 4.1合计 预计 09 年，10 年游客数与 08 年持平， 单位小 流 失 加盟房 预计接待 预测公司 市场占有 开发住 区平均 房主 主总量 客户 营 业 额 率 宅小区 加盟房 （万） 主数目 数目09 年 200 30 1000 5000 3万 500 万 1210 年 300 30 2000 7000 5万 800 万 20B. 提升期（第 46 年） 在北京地区建立一批优质的各具特色的客房服务模型，使提供的客房服务能够适应社会各阶层的人的需要。在此过程中积累经验，逐 渐形成独有的企业文化。公司将着重流程化和标准化管理 ，增加公司的竞争优势。 将业
26、务拓展至环渤海地区，进一步健全和完善住宿服务网络；巩固扩展客房市场。与旅行社建立长期合作协议，吞并同行业较小规模企业，与其他较强公司建立联盟， 强强联手。 这时我公司在北京地区的市场占有率预计达到 25-35，在其他省市的业务处于初步阶段。 C.扩张期（第 6-10 年） 通过发展子公司和并购较强大的竞争者迅速扩大企业规模，同时持续优化和提升各种业务运营能力，争取将公司建立成为环渤海区域内知名度较高、市场竞争力较强的综合住宿服务集团，并以此为基础， 积极准备向全国市场进军。六、市 场营销计划6.1 营销目标： 对上游争取在北京建立一个家庭旅馆网络，做到房源充足，并与房主签订合同，建立稳定和长期的合作伙伴关系；对下游 让更多的游客和在京求职求学者熟知家庭旅馆这项新兴的行业，让他们享受这个互惠互利的服务。
