1、四海煤化工公司2011 年上半年生产经营运行情况汇报及下半年生产经营趋势预测分析一、上半年生产运行情况（一） 、基本建设1、项目建设内容2011 年上半年四海基本建设项目为 60 万吨/年兰炭低温干馏炉剩余煤气脱硫工程。该项目为当地政府环保部门推进企业节能减排、减轻环境污染而强制要求兰炭生产企业建设项目，要求各兰炭生产必须在 2011 年 6 月底以前建成投入使用。项目性质：新建项目规模：60 万吨/年兰炭低温干馏炉 52000m/h，剩余煤气湿法脱硫工程。项目建设地点：焦化厂、金属镁厂结合部计划总投资：595.20 万元资金来源：自筹（生产经营周转）该项目分项工程及投资计划如下：分项工程内容
2、 投资计划（万元） 备注1、土建工程 502、非标设备制做 2703、标准设备购置 107.204、安装及其他费用 173合计 595.202、项目相关技术参数煤气产量：52000m/h；煤气温度 35+50C；煤气压力15000pa煤气中焦油含量30mg/m；煤气进口硫化物含量1340 mg/m；脱硫后煤气中 H2S 含量20 mg/m，SO 2含量80 mg/m；煤气经镁合金生产冶炼后 SO2排放浓度100 mg/m；供电总装机容量 500KW,用电负荷 280kw/h；蒸汽 2T/h（0.8Mpa、温度150 oC） ；供水 1T/h（软水）2、6 月份完成情况 金额单位：万元分项工程
3、计划投资 完成率 形象进度 备注1、土建工程 房建、基础已完。2、非标设备制做 135 23% 塔体已完工3、标准设备购置 57.20 9.6%水泵、熔硫釜等已安装。4、安装及其他费用 173 29%管道已安装完工。合计 595.20第 3 页 共 10 页3、上半年完成情况分项工程 计划投资 完成率 形象进度 备注1、土建工程 50 90% 房建、基础已完，场地未硬化2、非标设备制做 270 98%塔体已完工，电气接地未制作。3、标准设备购置 107.20 80%水泵、熔硫釜等已安装，电器未购置。4、安装及其他费用 173 85%管道已安装完工，保温未完工。合计 595.204、存在问题（1
4、）项目建设资金紧缺。由于银根紧缩，项目贷款难度加大，但作为政府相关主管部门强制建设项目，公司只有通过挤占生产经营周转资金建设该项目，加剧了公司流动资金的紧张。（2）项目管理存在不规范的现象。公司在基本建设项目管理上存在不规范的现象，如：没有办理施工许可证；相应的质量、安全技术措施不到位；没有委托专门的监理公司对工程进行监理等。目前公司对该基本建设项目的管理方式是委派两名甲方代表管理该项目建设。（二） 、生产经营1、6 月份完成情况（省略）2、上半年完成情况(省略)（三） 、存在的主要问题（未完成计划原因分析）1、原煤供应紧张，煤价居高不下，不断上扬。预计 7 月份以后原煤价格将进一步上涨，兰炭
5、生产企业经营形势将会更加严峻。2、银行贷款难度加大，生产经营周转资金短缺。今年以来，国家为了抑制通货膨胀，实施紧缩的货币政策，固定资产项目贷款基本停止，企业生产流动资金贷款也比较难以申请，缓解资金紧张的局面还任重道远。3、企业用工趋紧，熟练工和技术工种人才竞争激烈，工资费用不断上涨。随着用工紧张，生产熟练工人和技术工人流失严重，迫使公司不断提高生产一线工人的薪酬水平，人工成本不断加大，另一方面，也导致开工不足，产量难以提高。4、设备维修费用加大，导致生产成本不断上升。（四） 、主要工作完成情况1、加强生产现场管理，明确岗位职责，规范操作流程，产量稳步提高（1）加大生产现场管理，确保生产正常进行
6、上半年，公司生产部门制定完善了各项制度和操作规范，制定了生产部管理制度 、 生产部员工违纪处罚条例等规章制度，加大了生产现场的管理力度，加强生产现场的巡检，发现问题及时解决，发现好的员工，及时奖励，发现违反规章制度的，坚决处理，做到奖罚分明，大大提高了工人的工作热情和积极性。（2）合理安排、积极调度，努力提高劳动效率和设备利用率第 5 页 共 10 页上半年，出现用工荒的特殊情况，公司及时果断地采取整顿措施，通过合理安排、积极调度，通过员工新旧组合、优劣组合，变被动为主动，积极推行传帮带，通过提高劳动效率，克服了设备不足、设备老化等困难。上半年平均单炉产量和质量比去年同期有了很大的提高。由于原
7、煤供应及人工不足因素影响，公司上半年只开启二期 6 台兰炭炉生产，截止 6 月 15 日，共计生产半焦 106883 吨，焦油 7548 吨，产生煤气 10 亿立方米。2、加强和规范内部经营管理，完善健全企业制度上半年公司对高管及中层、员工薪酬管理进行了梳理完善，统一了相关工资、补助标准等；严格贯彻落实岗位绩效工资制度，按照公司董事会确定的薪酬管理制度，公司高管及中层成员工资的 40%年终考核发放，坚决做到薪随岗动，同工同酬。上半年根据公司管理薄弱问题，将加强制度建设，逐步建立健全公司基础管理制度和完善公司内部控制机制列为今年重点工作。上半年共计制定了会议管理制度 、 接待管理制度 、 印信管
8、理制度 、 财务部岗位设置及人员编制方案 、 业务审批与报销管理制度 、 供应管理制度 、 销售管理制度等十余项管理制度，对公司生产岗位操作规程和岗位职责进行了重新修订，并要求制度上墙，做到时刻遵章操作，杜绝违规操作和抛岗、弃岗和离岗现象发生。严格会议管理制度，对于涉及固定资产采购、处理、工程项目招投标、贷款担保等重大经营决策，严格按照总经理办公会集体讨论、董事会审议通过的决策流程进行。上半年年没有发生越级越权、违章违规处理相关事项的事件。公司加大了合同管理，完善合同审批程序，加强对资金支出审批权限管理，合同签订和资金支出实行公司相关领导会签制度，在一定程度上减少了无合同的供销行为发生和确保资
9、金支出安全。为了确保员工队伍稳定，公司董事会研究确定，对中层以上管理人员和有学历、有工作经验的技术骨干、生产能手、有专业特长的员工，作为第一批正式聘用员工签订正式的劳动合同，并缴纳养老金和办理医疗保险、工伤保险。对临聘人员公司与其签订短期劳动合同。其余生产一线工人为公司与人力资源公司签订劳务派遣合同。在今年用工荒的不利局面下，确保了公司骨干员工队伍稳定，为公司完成全年目标任务打下了良好基础。（三）原煤采购方面上半年，公司在购煤款短缺，原煤采购竞争激烈，采购难的不利局面下，主动出击，广泛发展原煤供应客户，千方百计寻找煤源，上半年共计购进原煤 30 万吨，基本保证了公司生产用煤。（四）项目投资建设
10、方面公司目前正在实施的工程项目为尾气脱硫工程和 150 万吨洗煤厂工程，该两项工程在在延长矿业公司控股以前已完成相关的项目论证和前期立项工作。尾气脱硫工程为公司环保达标必做项目之一，计划投资 1080 万元。目前该工程已完成土建和设备安装，进入设备调试阶段，计划于 7 月上旬投入使用。第 7 页 共 10 页新建 150 万吨洗煤厂工程在去年已完成投资 67 万元的主要设备订购工作的基础上，现图纸绘制基本完成，进行预算及工程施工招标阶段。（五）安全环保方面上半年，公司按照年初制定的“安全第一，预防为主、综合治理、保护环境”的安全生产方针和“最大限度地避免和杜绝事故”的安全生产目标开展工作。1、
11、结合公司实际，对各项基本安全生产责任制度、事故处理制度等进行部分修订，明确了各部门、人员的职责与权限。以国家法律法规、标准为依据，编制了安全规章制度汇编 、 防汛应急预案 、 安全生产应急预案 、 环境风险应急预案等制度。2、基本建立形成了了包括安全环保检查、安全环保隐患整改、安全会议等安全检查机制，确保公司安全生产。坚持常规性日常检查、季节性检查和节假日前、后检查，针对生产中的各种违章现象，不安全因素，设备的安全隐患、异常等情况进行通报，并责令定期整改。3、结合 6 月份全国“安全生产月”和 6 月 5 日“世界环境宣传日”这一时机，认真开展了安全环境宣传活动。增设了安全环保宣传栏，并按照管
12、理公司要求组织中层以上管理人员进行了安全生产知识考试。二、下半年生产经营预测（一） 、基本建设1、完成脱硫收尾工程。预计全年完成投资 595.20 万元，该项目在 7 月份预计全部完工。公司将在 7 月份及时组织竣工验收合格后投入使用，并按规定在下半年及时对该项目进行工程决算和财务决算。2、下半年争取开工建设洗煤厂争取开工建设 150 万吨洗煤厂项目，计划投资 2500 万元人民币。该项目在去年已完成设计图纸的绘制；主要设备已订购，共计预付设备款 67 万元；环境影响评价报告已编制完成并报相关主管部门批准。下半年，在流动资金到位的情况下，将按有关规定组织该项目的开工建设。（二） 、生产经营1、
13、生产经营预计及 7 至 12 月度各项指标计划分解（见附表）2、保证措施（1） 、积极融通资金，化解资金紧张瓶颈目前，公司在矿业公司和神木县煤业集团的大力支持下，积极与浦发银行西安分行，民生银行等商业银行联系，授信和贷款资料已经提供，争取流动资金贷款早日到账，以缓解公司目前面临的流动资金紧张局面。（2） 、加大原煤采购，缓解原煤供应紧张局面下半年要加大原煤采购量，注意原煤采购的质量，保证完成全年生产任务所需的原煤采购量，最好在冬季来临前能储存一定量的原煤，以保证冬季公司生产所需。第 9 页 共 10 页（3） 、增加兰炭生产和金属镁产能。下半年，在现有焦化厂二期煤干馏炉全部启动的基础上，再启动
14、 4 至 5 台一期的煤干馏炉，争取完成全年生产任务。另外增加利润率较高的金属镁的产量，争取启动至少 12 座及以上金属镁还原炉，努力提高金属镁的产量。（4）加大销售力度。改变目前“坐地销售”的方式，适当增加销售人员，加大销售力度，积极走出去，争取联系信誉良好、需求量大且稳定的客户。（5）加大外欠款催收力度，形成资金链良性循环。推行谁销售、谁负责催款的制度，积极催收外欠款，尽量缩短资金周转周期，提高资金的使用效率和效果。（三） 、下半年生产经营形势预测分析下半年，公司经营形势不容乐观，主要表现在：一、原煤供应紧张局面短期内不会得到缓解，随着盛夏结束，秋冬来临，原煤价格将继续上扬。并且，7 月份是陕西省治理、整合煤炭生产企业的最后期限，民办煤矿数量将有不少要关停并转，原煤供应将更趋紧张，原煤价格也将不断走高。在以上主要因素作用下，兰炭生产利润将进一步缩小，甚至无利可图。二、国家进一步紧缩银根，抑制通胀，企业基本建设项目贷款几无可能，洗煤厂项目开工只有挤占生产经营周转资金。随着下半年流动资金贷款到位，公司财务费用会进一步增加，而所贷流动资金要偿还部分原股东借款，所以资金紧张局面只会在一定程度上得到缓解。四、生产用工紧张，熟练工和技术工种比较难招，且人工费用将进一步上涨。
