1、第 I 页 共 142 页化工销售应用集成系统配套项目可行性研究报告第 II 页 共 142 页目 录1 总论 11.1 编制依据 11.2 项目背景 11.3 项目的必要性 31.4 研究目标 41.5 研究范围 41.5.1 组织机构范围 .41.5.2 业务范围 .41.5.3 功能模块范围 .41.5.4 接口范围 .41.5.5 投资范围 .51.6 编制原则 52 现状分析 .62.1 业务综述 62.1.1 业务现状 .62.1.2 业务发展方向 .152.2 信息技术现状分析 162.2.1 网络现状 .162.2.2 应用系统现状分析 .182.2.3 IT 人员与组织现状分
2、析 .232.3 相关领域国内外信息技术发展趋势 233 需求分析 .253.1 业务需求 253.1.1 业务需求分析 .253.1.2 目标用户分析 .283.2 功能需求 293.2.1 调度指挥中心功能 .293.2.2 仓储监控功能 .293.2.3 视频会议功能 .303.2.4 经营分析功能 .303.2.5 车船跟踪功能 .353.2.6 自备车管理功能 .363.3 技术需求 383.3.1 性能需求 .383.3.2 测算方法 .383.3.3 输入输出 .393.3.4 数据管理能力 .393.3.5 故障处理 .403.3.6 运行环境 .403.3.7 接口需求 .4
3、13.3.8 其他需求 .413.4 数据信息需求 423.5 差距分析 434 技术方案 .44第 III 页 共 142 页4.1 目标与范围 444.1.1 目标 .444.1.2 范围 .444.2 系统总体架构 444.2.1 调度指挥中心 .464.2.2 仓储监控 .474.2.3 视频会议 .494.2.4 经营分析 .504.2.5 车船跟踪 .514.2.6 自备车管理 .524.2.7 与其他系统关系 .534.3 系统功能架构 544.4 系统技术架构 564.4.1 硬件方案 .564.4.2 数据库方案 .634.4.3 网络建设方案 .654.4.4 应用系统方案
4、 .654.4.5 运行环境方案 .664.4.6 建设方案 .675 系统概要设计 .685.1 系统功能设计 685.1.1 系统主要功能 .685.1.2 功能设计 .695.2 信息流设计 805.3 基础架构配置设计 815.3.1 调度指挥中心 .915.3.2 仓储监控 .945.3.3 视频会议 .1005.3.4 经营分析 .1025.3.5 车船跟踪 .1025.3.6 自备车管理 .1045.4 接口设计 1045.4.1 经营分析 .1045.4.2 车船跟踪 .1055.4.3 自备车管理 .1065.5 安全性设计 1066 系统运行的组织机构与定员 .1096.1
5、 系统的运行维护 1096.2 组织机构与定员设计的原则 1096.3 组织机构与定员及其职责 1096.3.1 系统维护的组织设置 .1096.3.2 维护人员职责 .1106.3.3 一级运维人员需求 .1116.3.4 二级运维人员需求 .1116.4 培训 1116.4.1 培训目的和内容 .1126.4.2 培训计划 .112第 IV 页 共 142 页7 项目实施 .1127.1 项目实施原则及方法 1127.1.1 项目实施原则 .1127.1.2 项目实施方法 .1137.2 项目实施前提条件 1137.2.1 对信息技术环境的要求 .1137.2.2 对外围因素的要求 .11
6、37.3 项目实施范围 1137.4 项目实施组织机构 1147.4.1 实施组织机构 .1147.4.2 项目实施人员安排 .1157.5 项目实施建设过程和方式 1167.6 项目实施培训 1177.6.1 培训目的和内容 .1177.6.2 培训人员 .1177.6.3 培训计划 .1177.7 项目实施进度计划 1187.8 项目验收指标 1218 投资估算和效益分析 .1238.1 编制依据 1238.2 投资估算编制范围 1238.3 总投资估算结果 1248.4 软硬件投资估算结果 1248.5 开发费用估算结果 1258.6 投资效益 1268.6.1 运维费用估算 .1268
7、.6.2 效益评估 .1269 风险分析 .1279.1 风险分析方法 1289.2 技术风险 1299.3 非技术风险 1309.4 规避及降低风险措施比选 13010 可行性分析 .13110.1 技术可行性分析 13110.1.1 已有技术和工作基础 13110.1.2 可用技术和条件 13110.2 经济可行性分析 13110.3 研究结论 132第 1 页 共 142 页1 总论1.1编制依据中国石油“十一五”信息技术总体规划，2006 年 7 月；中国石油天然气股份有限公司“十一五”业务发展计划，2006 年 8月；中国石油信息技术项目可行性研究报告编制模板，2006 年 11 月
8、。1.2项目背景中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”或“股份公司”）是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。中国石油是根据公司法和国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，由中国石油天然气集团公司独家发起设立的股份有限公司，成立于 1999 年 11 月 5 日。中国石油发行的美国存托股份及 H 股于 2000 年 4 月 6 日及 4 月 7 日分别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所 ADS 代码PTR，香港联合交易所股票代码 857），2007 年 11 月 5 日在
9、上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601857）。截至 2007 年底，中国石油天然气集团公司拥有公司 86.29%的股权。中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，包括：原油和天然气的勘探、开发和生产；原油和石油产品的炼制、运输、储存和营销（包括进出口业务）；化工产品的生产和销售；天然气的输送、经营和销售。中国石油炼油与化工分公司（以下简称炼化分公司）是股份公司下属的专业分公司之一。公司于 2007 年 11 月成立，是在整合原炼油与销售公司、化工与销售公司业务基础上新成立的专业公司，是中国主要炼油、化工产品生产供应商之一，其炼油、化工生产的原料来源于中国石油上游专业公司的丰富油气资源，
10、采用国际先进技术与装备，产品遵循国际通用技术标准和安全、环保规范，实行炼油、化工一体化生产和管理。为了加快企业的信息化建设，中国石油于 2000 年制订了中国石油信息技术总体规划（以下简称总体规划）。根据该总体规划内容，股份公司准备实施的信息化项目将划分为 34 个工作包。2005 年，股份公司在原总体规划基础上，对总体规划进行了调整和提升，完成了中国石油第 2 页 共 142 页“十一五”信息技术总体规划，共分为 40 个工作包，其中涉及炼化分公司的主要信息系统包括炼油与化工运行系统（简称 MES）、炼化物料优化与排产系统（简称 APS）、销售 ERP 系统（含化工销售）和炼油与化工 ERP
11、 系统。其中炼油与化工运行系统于 2009 年底全面建成应用，化工销售 ERP 系统于 2007 年底全面建成应用，炼油与化工 ERP 系统计划于 2010 年底全面建成应用。通过已上线系统的应用，系统在加强管理控制，降低企业风险，提高业务运行和管理效率等方面带来了初步成效。ERP 系统作为化工销售业务的核心系统，有利的促进了业务流程的规范化，提高了各个业务阶段的协作能力。通过开发的业务类和管理类报表，管理者可以准确、快速的掌握企业的各种业务运行情况。2009 年底，华东化工销售公司建设了基于自身业务的经营调度指挥系统，系统以 ERP 系统以及其他外部信息为基础，通过及时跟踪、掌握产品生产、购
12、入、运输、仓储、销售和市场的实际情况，对日常经营工作进行组织、调度。通过对历史数据的分析，为公司经营决策提供支持；通过系统的预警、提示，对系统反应出的问题进行及时沟通、协调，从而有效控制日常经营工作风险，综合提高工作效率。同时华东化工销售公司建立了调度指挥室，通过大屏幕直观展现系统各类业务分析信息。系统在提高企业经营管理水平，增强市场快速反应能力等方面发挥了重要作用。2010 年，炼油与化工分公司提高化工销售经营决策水平、增强快速反应能力，基于华东化工销售公司经营调度指挥系统的成功应用的考虑，计划建立覆盖全公司范围的化工销售经营调度指挥平台，并于 2 月 5 日组织各化工销售公司召开了研讨会。
13、会议讨论确定了系统应实现的主要功能，包括在炼油与化工分公司总部及各化工销售公司建立调度指挥中心，部署大屏幕，集成展现系统各类信息。实现仓储远程监控管理；对现有视频会议功能提升和完善；对生产、计划、买断、调运、销售等全业务过程的主要业务指标展现和综合分析；实现各类运输方式的运输动态跟踪管理；实现化工销售自备车运行管理的信息化。炼油与化工分公司初步计划及早启动并尽快建成应用。 在炼油与化工分公司的组织下，成立了项目前期筹备组。项目前期筹备组于 2010 年 3 月中旬通过问卷和电话访谈方式对化工销售业务现状和需求进行了调研，在 3 月 19 日进行了需求分析汇报。2010 年 5 月完成了系统初步
14、方案，第 3 页 共 142 页向炼油与化工分公司相关处室进行了汇报，通过修改完善，基本确定项目总体方案。2010 年 10 月，项目前期筹备组结合中国石油“十二五”信息化规划，在征求炼油与化工分公司和信息管理部项目建设意见的基础上，对现状和各项需求进行充分的评估、研究及分析，提出了满足未来化工销售业务需求且操作性较高的解决方案。确定了项目核心内容中关于业务指标展现和综合分析的功能在“十二五”信息化总体规划中的化工销售应用集成系统中解决，其他功能定位属于围绕该系统的硬件和软件配套功能。本可行性研究报告就是在前期调研和总体方案设计的基础上，结合中国石油实际以及目前信息技术发展的现状，在进一步研究
15、论证项目可操作性的前提下完成的，是下一步开展项目的依据。1.3项目的必要性随着炼油与化工分公司 MES、ERP 等信息系统的建成应用，化工销售的主要业务和信息基本可以通过系统实现，实现了从计划、生产、运输、仓储到销售供应链信息化管理，为提升企业经营效率和管理水平发挥了重要作用。随着系统应用的深入和管理水平的提升，现有系统在运输过程管理、自备车管理、经营决策支持等方面存在不足，迫切需要在现有系统基础上进一步提升和完善。同时，在仓储监控、视频会议等方面还需要进一步提升完善，以加强企业的动态管理和沟通效率。2009 年，华东化工销售公司组织开发了经营调度指挥系统，系统根本目的是提高经营与管理水平，有
16、效控制日常经营工作风险，综合提高工作效率。通过实时跟踪，掌握产品生产、购入、运输、仓储、配送、销售和市场的实际情况，对日常经营工作的组织调度提供了有力支持。通过对历史数据的分析，为公司经营决策提供支撑。通过系统的预警、提示，对系统反应出的问题进行及时沟通、协调。该系统作为一个基于网络的可视化综合调度系统，为公司进行经营工作管理、调度提供了一个高效技术支持平台。 国内一些石化行业企业，如中国石油化工集团公司（简称中国石化），在2007 年就定制开发了物流调度决策支持信息系统，帮助企业建立起了更加完备的现代化物流体系，通过现代化信息技术，企业优化了资源流向，保证了化工产品安全高效的运送，达到了 “
17、稳定渠道、在途跟踪、提高效率、降低成本”的系统目标。该系统已经成为除了 ERP 系统之外支撑中国石化化工销售业务板块的第二大管理信息系统。第 4 页 共 142 页综上所述，针对目前信息系统对于化工销售业务经营管理提升支撑方面存在的问题和差距，炼油与化工分公司有必要建立一套可视化综合指挥调度平台，为完善化工销售业务管理、提升经营决策水平提供高效的技术支持平台，实现管理信息化，决策科学化，更好地发挥各级管理部门计划、组织、管理、协调、监控、决策等职能作用，促进企业经营决策水平和效益的提升。1.4研究目标围绕中国石油化工销售应用集成系统开展配套工作，通过采用大屏幕显示、实时监控和视频会议等技术集中
18、展现化工销售业务管理和分析数据、实时监控和视频会议信息，并完成关键业务环节的技术应用、设备完善和管理系统开发，全面支持中国石油统一的化工销售经营调度指挥1.实施大屏幕系统，配合应用集成系统实现中国石油化工销售生产、计划、采购、运输、仓储到销售等关键业务环节管理和分析数据的集中展现。2.优化调运和自备车管理，监控重点仓库，实现运输过程全程跟踪，及时掌握物流和重点仓库的动态信息3.优化提升现有视频会议系统，实现总部、各销售公司及其下属单位自上而下的互联互通1.5研究范围1.5.1 组织机构范围项目可行性研究报告所涉及的组织机构包括：(1)炼油与化工分公司(2)东北化工销售公司、西北化工销售公司、华
19、东化工销售公司、华北化工销售公司、华南化工销售公司和西南化工销售公司1.5.2 业务范围项目涉及化工销售业务的生产管理、计划管理、买断分割、调运管理、销售管理、库存管理、价格管理、仓储管理和自备车管理等。1.5.3 功能模块范围结合化工销售信息系统应用现状、同类信息系统设计经验，针对项目建设目标和应用特点，系统划分为调度指挥中心、仓储远程视频监控管理（以下简称“仓储监控”）、视频会议、经营分析、车船跟踪和化工销售自备车运行管理（以下简称“自备车管理”）6 部分主要功能。第 5 页 共 142 页1.5.4 接口范围本系统需要多个其他系统作为信息来源，主要分为中国石油内部和外部两类。其中炼油化工
20、生产运行系统、化工销售 ERP 系统、炼油与化工 ERP 系统、价格信息平台、中油运输公司车辆调度系统属于中国石油内部系统，经营调度指挥系统主要从这些内部系统取得生产、销售、发运、库存、价格、汽运位置状态等信息。中国海运集团海事管理系统（简称 AIS）、铁道部运输管理系统（简称 TMIS）属于中石油外部系统，经营调度指挥系统主要从这些外部系统取得车船运输位置状态等信息。1.5.5 投资范围项目投资范围包括工程费用（硬件费用、软件费用、内部支持费用）、其它费用（可行性研究及评审费、会议费、培训费等）和预备费。项目设计包含调度指挥中心、仓库监控、视频会议、经营分析、车船跟踪和自备车管理共 6 部分
21、主要功能。经与信息管理部沟通了解到中国石油 “十二五”信息化规划中的销售 ERP 系统项目主要目标是深化 ERP 系统应用，实现系统功能提升和完善，建设的部分内容包含本项目经营分析功能所涉及的内容，因此，经营分析功能实现所涉及的硬件、软件和开发费用将在“十二五”信息化规划中考虑；1.6编制原则项目可行性研究报告遵循以下编制原则：1.统一性原则统一性原则具体体现在：统一规划、统一标准、统一平台、统一开发、统一管理等。对于化工销售业务分布地域广泛，业务比较复杂的情况，只有保证统一性才能真正发挥系统的优势，保证系统实施的整体效果。在软件开设计、开发及其他信息系统技术解决方案日益成熟的今天，可以借鉴他
22、人的经验，避免付出重复性的投资。2.实用性和可操作性实用性指设计的方案符合业务实际情况，且在其它企业已经有成功实施范例。可操作性指方案的设计充分考虑了化工销售目前的管理能力和水平，能够将先进的技术方案真正为我所用。实用性和可操作性会在我们设计的技术方案和实施计划中得到充分体现。第 6 页 共 142 页3.先进性原则系统的方案设计将尽可能参照操作系统、数据库、网络通讯、服务器、客户机、中间件的最新成果，从整体上体现方案的先进性。在概要设计和实施规划中，项目组遵循先进性原则，参照最佳实践和业内的已有经验，结合化工销售管理实际来设计模板模块和实施策略。4.灵活性和适用性计算机技术正处在不断发展之中
23、，企业实际业务的改革也在不断进行当中。另外，考虑到炼油与化工分公司及下属化工销售公司的业务情况各有不同，所以系统的方案和实施计划必须体现一定的灵活性和广泛适用性。5.经济性原则在实施规划中将充分考虑到在用的系统和拟建的其他应用系统，以经济性原则纳入接口的考虑；同时在实施规划和投资估算中也会针对各下属单位的经营现状等进行合理的选择，以求用最小的投资来实现最大效果。2 现状分析2.1业务综述2.1.1 业务现状1.中国石油炼油与化工分公司概况炼油与化工分公司归口管理 32 家公司，其中炼化企业 24 家，化工销售公司 6 家，1 家炼化工程公司，1 家炼化工程建设部；同时负责集团公司 6 家其它炼
24、化企业的专业管理。按照中国石油的发展战略和总体要求，炼化分公司参与制定炼油化工业务中长期发展计划，提出炼油化工产业结构调整建议。负责炼油化工生产与化工产品集中统销的管理、协调，确保股份公司下达的生产经营目标的实现和资产的保值增值。依据股份公司中长期发展计划，编制炼油化工板块年度投资与生产经营计划，经批准后组织实施。负责制定并组织实施炼油化工季、月度生产和化工产品销售计划。在股份公司批准的预算范围内，负责归口管理销售公司年度预算的审查批准、实施监督及调整工作。负责生产成本、化工产品销售成本核算及会计核算与分析工作。参与炼油化工科技开发和信息化建设的组织管理，负责炼油化工工艺技术管理。负责炼油化工
25、设备管理及采购管理，装置检维修工作安排，包括检维修时间计划、项目计划和费用计划的审查及验收组织等。负责本专业资本性支出项目从组织初步设计审查到工程竣第 7 页 共 142 页工验收的全过程管理。负责本专业安全、环保、节能、产品质量、工业卫生、标准化、计量、安保基金的监督管理工作。其下辖六家化工销售公司，华北、华东、西南和华南四家化工销售公司主要负责统销统配产品在区外市场的销售业务，东北和西北化工销售公司负责对应生产企业统销统配产品的区内和统销非统配产品的全国范围的销售业务，负责统销统配产品的调运工作，是实现产销衔接的重要单位。具体到东北化工销售公司主要负责东北区内生产企业的统销统配产品向华北、
26、华东、华南地区前沿市场的调运工作，西北化工销售公司主要负责西北区内生产企业的统销统配产品向西南、华东等前沿市场调运工作。图 2.1 炼油与化工分公司组织结构表 2.1 炼油与化工分公司相关部门职责部门 职责化工产品营销处1. 负责中国石油所属化工产品集中销售业务的组织实施和管理；2. 负责根据市场需求、企业生产情况和区内外库存情况，合理组织资源的优化配置，制定产品调运计划。负责制定年、季、月度的销售计划，负责监督管理销售计划的执行和运输计划的实施；3. 负责建立中国石油化工产品统一销售综合服务体系，负责组织商务纠纷的处理工作；4. 负责产品的市场开发、销售策略的制定、客户网络建设和业绩考核。负
27、责向生产、质量、技术等有关部门提供新产品的市场开发信息；5. 负责统一组织销售工作会议和产品统一品牌标识的广告宣传工作；6. 根据销售情况提供调价意见；对各化工销售中心、大区分公司（包括区外网点）的业绩考核提供依据；7. 负责中国石油企业之间原料互供的运输组织；8. 负责营销数据的统计，提供有关营销方面的信息和数据，为领导决策提出合理化建议。价格商情处1. 负责起草化工产品价格管理办法和营销信息管理办法的制定和组织实施；2. 制定入库结算价格，监管市场销售价格，及时做好价格预测；3. 制定并组织实施价格营销策略，负责中心、大区的效益监控；4. 负责建立和完善化工营销信息体系，制定营销信息报送标
28、准和规范管理；5. 组织营销信息平台的日常运营管理、发展规划及实施；6. 负责组织协调开展电子商务的化工产品销售业务。质量安全环保处1.负责销售公司有关质量、标准、计量、工业卫生、安全、环保、节能等方面的管理工作。科技发展与信息处1. 负责组织编制化工板块科技与信息化规划；2. 负责组织化工板块重点科研开发项目的计划编制、过程管理和成果验收； 3. 负责组织重大新技术应用和推广；4. 负责组织化工板块对外技术交流和技术合作，完成项目意向书； 5. 负责组织化工板块信息化工作的统筹管理，参与 IT 规划和实施，负责信息共享、硬件配置和软件开发；6. 负责化工板块科技与信息业务的资料和综合管理；7
29、. 参与化工板块重大业务发展项目的前期、立项和实施工作；8. 参与化工板块产品结构调整和装置技术进步的各项工作。财务处 1. 负责对化工板块的财务结算工作；第 8 页 共 142 页2. 负责对化工板块的财务分析，包括盈亏情况、费用、欠款、价格分析等。2.销售公司概况目前炼油与化工分公司负责化工销售业务的公司有东北化工销售公司、西北化工销售公司、华东化工销售公司、华北化工销售公司、华南化工销售公司和西南化工销售公司。其中东北化工销售公司及西北化工销售公司负责生产厂区域的化工品销售及前沿大区的产品调运工作。华东化工销售公司、华北化工销售公司、华南化工销售公司和西南化工销售公司负责前沿市场的化工品
30、销售。本部分以东北化工销售公司及华北化工销售公司为例，介绍相关业务情况及组织机构情况。(1)东北化工销售分公司东北化工销售公司是按照中国石油的战略部署于 2006 年 6 月 2 日成立的中国石油所属销售公司，东北化工销售公司行政上由中国石油直接管理，业务上由炼油与化工分公司归口管理，赋有调运、销售、管理三方面职能。公司主要负责中国石油大庆石化公司、大庆炼化公司、吉林石化公司、抚顺石化公司、辽阳石化公司、大连石化公司、锦州石化公司、锦西石化公司六大类百余种化工产品的销售和东北、华东、华南、华北等区域化工产品物流调运组织工作。产品销往全国 30 余个省、市、自治区，广泛应用于塑料、纺织、橡胶、化
31、工、化妆品、医药、农业等行业，年商品销量超过 400 万吨。目前，公司设有 10 个综合管理处室、7 个业务处室和大庆、吉林、抚顺、辽阳、营口、大连、辽西7 个分公司。现有员工 530 人。公司拥有总资产 21.5 亿元，固定资产 4.65 亿元。按照中国石油“大市场、大营销、大贸易”的发展构想，东北化工销售公司以科学发展观为指导，坚持“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的经营理念，遵循“做大做好做强销售”的方针，认真落实“资源、市场、国际化”战略，以服务市场、服务生产、服务用户为根本原则，大力实施联手、联合、联盟，积极建立并推进“专业化、扁平化、垂直化、集约化”的一体化营销机制，认真履行调运、销
32、售、管理三项职能，优化营销布局，健全营销网络，完善销售渠道，提高运营效率，着力现代营销体系建设，努力构建国内一流的化工销售企业。东北化工销售公司组织结构图如下： 第 9 页 共 142 页图 2.2 东北化工销售公司组织机构图表 2.2 东北化工销售公司相关部门职责部门 职责调运分部 1. 负责统销产品的调运和配送；2. 负责向当地运输部门如铁路部门申请车皮，办理产品的运输。计划部 1. 负责制定物流计划，根据销售定单分割产品到各个前沿调运分部和仓库。调度中心1. 组织调运和配送计划的执行；2. 依据定单、安全库存等计划，提出配送计划的更改意见；3. 前沿仓储的选择和前沿费用的核算；4. 所有
33、承运商的选择和招标；5. 汽车、海上、下站、下港、短驳等价格的管理；6. 负责商务处理，包括出现污染、台风/ 乘船等引起的意外事故、破损、丢失情况7. 原料互供的协调，协助价格的形成。海运部 1. 负责为通过海运的货物租船订舱；2. 负责港口仓库的申请和管理。综合管理处 1. 主要负责人事、劳资、组织、纪检、工会、接待、物业、安全、法律、仓储库房的安全等工作。财务处1. 负责物流企业的运输费用的核算；2. 负责产品互供的核算；3. 负责日常费用的核算。(2)华北化工销售公司华北化工销售公司成立于 2000 年 9 月 17 日，主要负责中国石油所属企业生产的石油化工产品在华北区域的统一销售业务
34、，主要经销合成树脂、合成纤维、液体化工和合成橡胶等四大类共数十个品种、上百个牌号的产品，产品销售量和销售收入逐年迅速增长，目前产品销售量已达 113 万吨，年销售收入超过 122 亿元。销售市场覆盖北京、天津、河北、河南、山东、山西、湖北、内蒙等八个省市，19 个仓储库合理分布于所辖市场区域内。华北公司成立以来，全体员工发扬中国石油人艰苦创业的精神，以“做强化工、做大销售” 扩大中国石油化工产品在华北区域的市场占有率为已任，认真贯彻落实股份公司集中统一销售的战略方针，负责中国石油所属企业生产化工产品在该区域的销售业务，统一管理客户，统一管理仓储基地，统一开发市场，统一售后服务，并负责新产品的市
35、场开发。依托中国石油的品牌优势和资源优势，努力开发新市场，开拓终端用户，逐步构建起以直供户为主、中间商为辅的营销渠道。图 2.3 华北化工销售公司组织结构表 2.3 华北化工销售公司相关部门职责部门 职责调运处 1. 负责公司统销产品的买断工作。2. 负责调运计划录入下达、并督促执行工作。第 10 页 共 142 页3. 负责对前沿仓储库选定、租赁合同签订、安全管理以及对货物入库、储存、出库的全过程管理工作。4. 负责产品实物盘点工作。5. 负责公司商务处理管理工作。6. 负责公司流转费的核定统计、公路运输价格的核定等工作。7. 负责运费的审核工作。8. 配合公司其它处室完成相关工作。9. 负
36、责完成上级主管部门和公司领导交办的其它工作。市场处1. 负责价格信息的收集、整理、分析、判断，并预测市场发展趋势、变化规律等工作。2. 负责向炼油与化工分公司上报产品需求计划；分解、汇总炼油与化工分公司下达的月度配置计划，并监督执行。3. 负责接收、传递产品买断价格，并及时将买断价格导入 ERP 系统。4. 负责 ERP 系统中客户主数据的维护、新产品编码申请、新客户的资质审查等工作。5. 负责销售统计、销售报表工作。6. 负责结算价格的审核、开具结算发票以及税控系统的日常维护工作。7. 负责公司业务人员技术培训的计划制订、材料准备等工作。企业管理处1. 负责公司各项规章制度的建立、修改、完善
37、工作，并对执行情况实施监督。2. 负责公司的安全环保管理工作。3. 负责公司的法律宣传；合同的法律审查和管理工作。4. 负责公司销售价格文件的编制发放工作。5. 负责公司业绩考核工作。6. 负责公司投资计划的管理工作。7. 负责公司综合统计报表的编制及上报工作。8. 负责公司公章、合同印章的管理使用工作。财务处1. 负责制定公司财务资产管理制度并组织实施。2. 负责组织公司财务预算编报及分解工作，拟定公司财务考核指标。3. 负责公司资金管理、债权债务管理、固定资产管理工作。4. 负责公司各项经济业务的核算工作。5. 负责公司财务报告和财务状况说明书编报工作。6. 负责公司合同的经济审查工作，并
38、监督执行。7. 负责组织编制公司经济活动分析报告。8. 负责公司财务人员的培训工作。9. 负责分公司财务资产管理及会计核算的检查指导工作。10. 负责与财税等相关政府部门、金融机构及上级主管部门的协调、沟通工作。3.管理模式化工板块依托中国石油的上游勘探、天然气和炼油专业公司，具有资源优势，主要产品有：基本有机化工原料、合成树脂、合成橡胶、合成纤维原料及聚合物、合成纤维、化肥和无机化工原料等，基本涵盖了各行业所需的有机化工和无机化工产品种类。目前生产能力 1000 万吨/ 年，销售收入 360 亿元/ 年。核心产品聚乙烯、聚丙烯、ABS、乙二醇、聚酯、涤纶、腈纶、丁辛醇、尿素、烷基苯等在国内市
39、场上占有较大份额。公司的产品在中国北部和西部市场占主导地位，同时在中国东部和南部地区有稳定的客户群。公司采用以销定产，以产促销，以销保产，产销结合的生产经营战略，明确区分各自职能，保证了公司利益的最大化。同时，对于化纤、塑料的销售采第 11 页 共 142 页用统销的策略，统一配置资源，统一市场布局，统一制定销售价格，统一组织产品运输，使中国石油的化工业务在市场上形成一个销售整体，增强了市场上整体竞争能力和抵御风险的能力，更重要的是增加了盈利。图 2.4 炼油与化工分公司组织架构4.业务流程及现状分析炼油与化工分公司化工销售包括计划、买断分割、调拨、销售、库存管理等主要业务流程，具体流程如下表
40、所述：表 2.4 化工销售主要业务流程表流程类型 流程名称 流程描述配置计划流程配置计划是根据销售公司提供的需求计划及生产厂提供的生产计划制定出相关的配置计划，并由专业公司下达给各个大区公司及生产厂执行。后续的买断分割流程严格按照配置计划的比例执行。调拨计划流程调拨计划是由前沿销售公司在系统中录入相关的调拨计划。后沿销售公司根据计划中的到站信息、发运方式、发货数量，并结合当时的运输条件综合后具体操作相关的计划。计划销售计划流程销售计划是各个销售公司自行录入系统。在销售时根据销售计划量进行销售。一旦出现超出销售计划的部分，需要在系统内补录销售计划。买断分割 买断分割流程买断分割是后沿销售企业根据
41、每天生产厂提供的前一天的生产量，按照配置计划中各大区的产品比例进行买断分割。大区间库存调拨流程大区间库存调拨是后沿销售企业根据前沿销售企业下达的调拨计划，组织车辆运输将后沿仓库的货物运送至前沿仓库，方便前沿销售企业就近销售。调拨大区内库存调拨流程大区内库存调拨是某个大区销售自己所属仓库间货物分配不均衡或不足销售时，将一个仓库的货物大区公司内部组织车辆运输到另一仓库。库发销售流程库发销售是销售公司销售自己区域内仓库货物的销售，此类销售无需组织运输一般以客户自提为主，部分需要协助发货的客户也是自行付费。直发销售流程直发销售是销售公司销售生产企业管辖的仓库内的货物，此类销售是需要生产厂区域的销售公司
42、组织运输将货物发送至客户的销售。断卖销售流程断卖销售是在客户继续货物的时候，销售公司根据调拨即将到货的情况，在货物未到达目的仓库的是在到货港口或到货站点就将货物卖给客户，由客户直接在港站将货物提走。退货流程 退货是销售过程完全结束并已经超出当期的会计期间，客户需要退货时执行的流程。销售商务理赔流程商务理赔是在调拨过程中出现货物丢失、损坏、污染等情况时由销售企业对应的调运部门协调保险公司进行理赔的过程。库存 库存盘点流程 库存盘点是仓库根据实际库存情况与销售公司系统内的库存情况进行核实的过程。如果出现损耗、丢第 12 页 共 142 页失情况仓库会进行赔偿或销售公司认可的情况下盘亏。如果出现多出
43、的货物则由销售公司进行盘盈，增加库存之后继续销售。目前化工销售各销售公司已全面成功实施了 ERP 系统，公司所涉及到的所有业务流程均可在 ERP 系统中得以体现，公司整体核心业务，包括了生产、物流和销售三大体系，实现了在 ERP 系统中从计划、生产、运输、仓储到销售的完整的供应链管理模式。但在经营分析、决策支持等方面 ERP 系统仍有不足，综合分析功能较弱。在运输管理方面，化工销售公司对车辆、船舶等其它运输工具及其载运货物，没有动态监控手段，需要从其他外围单位和储运部门获取车辆相关位置、状态信息，信息采集还是停留在纸质文件和电话沟通的方式，不能进行统一的监控和管理。此外，由于没有实施产品的全程
44、批次管理，单批货物无法精确统计运输周期，在优化产品运输管理方面存在一定难度。目前东北、西北化工销售公司有一千余辆自备车，包括罐车、篷车、敞车等类型。目前东北化工销售公司尚无信息系统支持自备车管理，业务管理通过手工操作、纸质文档和电话沟通，西北化工销售公司开发的自备车管理系统功能也不够完善，由于信息管理的支撑不足，影响了自备车的使用率和空置率，车辆的检修扣修情况也无法及时掌握。在视频会议方面，集团公司统一部署了总部层级的视频会议系统，炼油与化工分公司总部与 6 家销售公司能够通过集团服务器组织召开视频会议，网络链路使用集团公司统一建设的视频会议专线。目前化工销售板块 6 家销售公司均建有独立的视
45、频会议系统，此外，东北、西北化工销售公司还建立了生产调度视频会议系统。有 3 家公司自建的视频会议系统和集团公司会议系统能够兼容，另外 3 家使用其它视频会议系统。炼油与化工分公司总部不能参加各销售公司层级的视频会议和生产调度视频会议。视频会议主要有 4 种类型的应用：集团公司召开视频会议，炼油与化工分公司总部及各化工销售公司使用统一建设的视频会议系统参会。炼油与化工分公司召开的视频会议，使用集团公司统一建设的视频会议系统。各化工销售公司内部召开的视频会议，使用各公司自建的视频会议系统。东北、西北化工销售公司召开的生产调度视频会议，使用自建的生产调度第 13 页 共 142 页视频会议系统。图
46、 2.5 视屏会议拓扑图仓储管理方面，目前炼油与化工分公司化工销售业务在全国正在使用仓库约 450 个，其中包括化工销售企业自有库房，炼化生产企业库房以及租赁库房三种类型。表 2.5 库房情况统计表单位 自有仓库 企业仓库 租赁仓库 小计东北化工销售公司 2 160 45 207华北化工销售公司 0 1 30 31华东化工销售公司 1 0 38 39西北化工销售公司 0 31 95 126西南化工销售公司 0 0 29 29华南化工销售公司 0 0 18 18总计 3 192 255 450其中余姚自有库面积为一万五千平米，分为两个库，目前已经建设监控摄像头 8 个，使用球机摄像头，分别对向仓
47、库大门、厂区道路和装卸区，库房内部没有安装摄像头，这些摄像头均可实现白天和夜间对仓库 24 小时的监控。监控存储使用硬盘录像机，功能可以实现录像回放等功能，采用每一小时为分割点进行存储，每个小时数据大小为 170M 左右，录像存储保留时间为一个月。网络为 2M 铁通专线，应用包括 ERP 系统、视频会议等。营口自有库分为液体和固体两个库，液体库有 14 个液体罐，每个容量 5千立方米，总体积 7 万立方米。固体库总面积 3 万平米，共 5 个库，分 3 大 2小。大库每个 9 千平米，分 3 个隔断。小库每个 1500 平米，分 3 个隔断。监控系统共 27 个枪机摄像头，可以转动 30 度。
48、大库每一个隔断安装 2 个，小库每个隔断安装 1 个。室内共 24 个。室外路口 3 个。监控的数字信号通过石油网上传到东北销售公司进行监控管理。网络为 2M 专线，应用包括 ERP 系统、视频会议等。表 2.6 自有库房统计表库房地点 库房类型 库房数量 库房总容量 监控数量 网络 监控区域余姚 固体 2 个 15000 平米 8 个 2M 仓库外部营口 固体 5 个 3 万平米 27 个 2M 仓库内外营口 液体 14 罐 7 万立方米 2M 厂区2.1.2 业务发展方向炼油与化工分公司化工销售业务将按照“大市场、大营销、大贸易”的发展构想，遵循“做大做好销售”的方针，以中国石油利益最大化
49、为目标，整合第 14 页 共 142 页化工资源；以服务市场、服务生产企业、服务区外公司为根本原则，建立起“专业化、扁平化、垂直化、集约化”销售机制，积极履行赋予的“调运、销售、管理”三大职能，优化营销布局，健全营销网络，完善销售渠道，提高运营效率，努力推进现代营销体系建设，实现增长方式转变和跨越式发展，持续有效快速增强化工销售业务的盈利能力、抗风险能力和核心竞争力；顺应市场和产品结构的变化，充分发挥集约化经营、专业化销售和产销研一体化的优势，加强市场预测，完善价格机制，优化资源配置，加大产销衔接的力度，严格财务监督和业绩考核，持续提高营销运营质量，实现销售效益最大化。2.2信息技术现状分析2.2.1 网络现状中国石油广域网基础始建于 90 年代初，当时是以中国石油天然气公司 13个油气田和部分石油研究院校为网络节点，远程登录和日常生产报表应用服务为目标，设计主干带宽为 64kbps 的石油专用广域网。中国石油天然气股份公司的成立，中国石油业务已从原单纯上游生产，扩展到炼油、销售和管道输送为一体的，由 70 多个销售公司组成的大型石油企业，特别随着中国石油成功上市，加入到国际市场竞争环境后，中国石油为了与其生产管理发展相适应，对信息网络基础有了更高的要求。网络为星型集中式拓扑，全国 70 多家销售公司通过租用广域网链路连接到总部核心
