1、1上海市周浦实验学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市周浦实验学校概况一、主要职能主要职责与任务：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育的发展。义务教育及相关社会服务。二、机构设置单位机构规格：正科级；经费形式：全额拨款；编制员额：113个；内设机构数：4 个；单位正职副职领导职数：5 个；内设机构正副职领导职数：10 个根据上述职责，上海市周浦实验学校设 4 个内设机构，包括：校务办、教务处、发展处、学生综合处。2第二部分 上海市周浦实验学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,661.85 一、一般公共
2、服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 2,400.88五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 20.71 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 229.09九、医疗卫生与计划生育支出 68.20十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十
3、六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 46.83二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 15.66本年收入合计 2,682.56 本年支出合计 2,760.65用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.38年初结转和结余 138.20 年末结转和结余 59.73总计 2,820.76 总计 2,820.7632016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,682.56 2,661.85 0.0
4、0 0.00 0.00 0.00 20.71205 教育支出 2,318.12 2,317.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38205 02 普通教育 2,284.48 2,284.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38205 02 02 小学教育 969.60 969.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,314.88 1,314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38205 教育费附加安排 的支出 33.64 33.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其
5、他教育费附加安排的支出 33.64 33.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业 支出 229.09 229.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离 退休 229.09 229.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 2080505 135.50 135.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 2080506 93.58 93.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004210 医疗卫生与计划 生育支出 68.20 68.20 0.0
6、0 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 68.20 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 68.20 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 20.33 0.00 0.00 0.00
7、 0.00 0.00 20.33229 99 其他支出 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.33229 99 01 其他支出 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.3352016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,760.65 2,517.37 243.28 0.00 0.00 0.00205 教育支出 2,400.88 2,173.26 227.62 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 2,340
8、.92 2,173.26 167.66 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 969.60 969.60 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,371.32 1,203.66 167.66 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 59.96 0.00 59.96 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 59.96 0.00 59.96 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 229.09 229.09 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离
9、退休 229.09 229.09 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 2080505 135.50 135.50 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 2080506 93.58 93.58 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 68.20 68.20 0.00 0.00 0.00 0.006210 05 医疗保障 68.20 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 68.20 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 46.83 46.83 0.
10、00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 15.66 0.00 15.66 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 15.66 0.00 15.66 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 15.66 0.00 15.66 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府
11、性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,661.85 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,400.88 2,400.88 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 229.09 229.09 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 68.20 68.20 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.
12、00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 46.83 46.83 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 2,661.85 本年支出合计
13、2,744.99 2,744.99 0.00年初财政拨款结转和结余 137.70 年末财政拨款结转和结余 54.55 54.55 0.00一般公共预算财政拨款 137.70 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,799.55 总计 2,799.55 2,799.55 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,400.88 2,173.26 227.62205 02 普通教育 2,340.92 2,173.26 167.66205 02 02 小学教育
14、969.60 969.60 0.00205 02 03 初中教育 1,371.32 1,203.66 167.66205 09 教育费附加安排的支出 59.96 0.00 59.96205 09 99 其他教育费附加安排的支出 59.96 0.00 59.96208 社会保障和就业支出 229.09 229.09 0.00208 05 行政事业单位离退休 229.09 229.09 0.00208 05 05 2080505 135.50 135.50 0.00208 05 06 2080506 93.58 93.58 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 68.20 68.20 0.002
15、10 05 医疗保障 68.20 68.20 0.00210 05 02 事业单位医疗 68.20 68.20 0.00221 住房保障支出 46.83 46.83 0.00221 02 住房改革支出 46.83 46.83 0.00221 02 01 住房公积金 46.83 46.83 0.00合计 2,744.99 2,517.37 227.62102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,673.47 1,673.47 0.00301 01 基本工资
16、199.75 199.75 -301 02 津贴补贴 91.30 91.30 -301 03 奖金 90.37 90.37 -301 04 其他社会保障缴费 91.18 91.18 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 872.21 872.21 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 135.50 135.50 -301 09 职业年金缴费 93.58 93.58 -301 99 其他工资福利支出 99.58 99.58 -302 商品和服务支出 439.97 - 439.97302 01 办公费 16.70 - 16.70302 02 印刷费 22
17、.42 - 22.42302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.17 - 0.17302 05 水费 4.16 - 4.16302 06 电费 16.52 - 16.52302 07 邮电费 3.49 - 3.49302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 116.98 - 116.98302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 80.76 - 80.76302 14 租赁费 0.50 - 0.50302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培
18、训费 7.77 - 7.77302 17 公务接待费 0.09 - 0.09302 18 专用材料费 9.97 - 9.97302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 3.85 - 3.85302 27 委托业务费 23.42 - 23.42302 28 工会经费 26.80 - 26.80302 29 福利费 24.53 - 24.53302 31 公务用车运行维护费 10.92 - 10.92302 39 其他交通费用 2.55 - 2.55302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和
19、服务支出 67.57 - 67.5711303 对个人和家庭的补助 218.31 218.31 0.00303 01 离休费 0.00 0.00 -303 02 退休费 0.00 0.00 -303 03 退职（役）费 0.00 0.00 -303 04 抚恤金 0.00 0.00 -303 05 生活补助 0.00 0.00 -303 07 医疗费 0.00 0.00 -303 08 助学金 170.68 170.68 -303 09 奖励金 0.00 0.00 -303 11 住房公积金 46.83 46.83 -303 12 提租补贴 0.00 0.00 -303 13 购房补贴 0.0
20、0 0.00 -303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.80 0.80 -310 其他资本性支出 185.64 0.00 185.64310 02 办公设备购置 81.29 - 81.29310 03 专用设备购置 58.65 - 58.65310 07 信息网络及软件购置更新 19.11 - 19.11310 13 公务用车购置 0.00 - 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 - 0.00310 99 其他资本性支出 26.59 - 26.59合计 2517.39 1,891.78 625.61122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位
21、：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数13.20 11.01 0.00 0.00 11.00 10.92 0.00 0.00 11.00 10.92 2.20 0.090.00【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。 】132016年度政府性基金预算财政拨
22、款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分 上海市周浦实验学校 2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 2820.76 万元、支出总计为2820.76 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 1158.72 万元、支出总计增加 1158.72 万元。主要原因：财政拨款增加及动用历年结余经费。二、关于 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 26
23、82.56 万元，其中：财政拨款收入 2661.85 万元，占 99.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.71 万元，占 0.77%。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计 2760.65 万元，其中：基本支出2340.92 万元，占 84.80%；项目支出 59.96 万元，占 2.17%；经营支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 229.09 万元，占 8.30%；医疗卫生与计划生育支出 68.20 万元，占 2.47%；住房保障支出 46.83 万元，占 1.70%；其他支出 15.65 万元，占 0.
24、56%四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收入总决算 2682.56 万元，本年支出总决算 2760.65 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 1046.01 万元，增长 163.92%。主要原因：财政拨款增加；财政拨款支出总计增加 1098.61 万元，增长166.10%。五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。15本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.99 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1
25、151.78 万元，增长 172.29%。主要原因：财政拨款增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2400.88 万元，占87.46%；社会保障和就业支出 229.09 万元，占 8.35%；医疗卫生与计划生育支出 68.20 万元，占 2.48%。 ；住房保障支出46.83 万元，占 1.71%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1872.49 万元，支出决算为 2760.65 万元，完成年初预算的147.43%。
26、决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）九年一贯制教育支出（项）2400.88 万元。主要用于：人员与公用支出。年初预算为 1528.38 万元，支出决算为 2400.88 万元，完成年初预算的157.09%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政拨款增加。2、社会保障与就业支出 229.09 万元。主要用于：教育费附加项目。年初预算为 229.09 万元，支出决算为 229.09 万元，完成年初预算的 100%。3、医疗卫生与计划生育支出 68.20 万元。主要用于：教育费附加项目。年初预算为 68.20 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初
27、预算的 100%。4、住房保障支出 46.83 万元。主要用于：教育费附加项目。16年初预算为 46.83 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 100%。5、其他支出 15.66 万元。主要用于：。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加项目支出。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2517.39万元，包括人员经费 1891.78 万元，公用经费 625.61 万元。基本支出中：1、工资福利支出 1673.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、
28、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资福利支出2、商品和服务支出 439.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出年初预算为13.20 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 83.41%，其中：因公出国（
29、境）费决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.92 万元，完17成预算的 99.27；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 4.09%。2016 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校合理使用本年度三公经费。2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.03 万元，增长 22.61%，其中：因公出国（境）费支出决算持平 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2
30、.23 万元，增长（或降低）25.66%；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，降低 68.97%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度学校规模扩大，人员用车相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是学校严格执行国八条规定，减少和降低招待费用及标准。（二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.92 万元，占 99.18%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.82%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境
31、）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 10.92 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护支出 10.92 万元。主要用于满足教育教学用公务用车。2016 年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要用于市级心理教研、体育教研、数学教研、见习教师座谈、18联合体学校教学交流等，列明公务接待 5 批次、95 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款
32、支出决算情况说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）73.72万元，其中：货物采购金额 73.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中
33、标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（四）预算绩效管理情况。本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况 0；工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况： 201619年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格” 的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表 。绩效评价结果信息表项目名称预算金额 0 万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位 2016 年度未开展绩效评价。20第四部分 名词解释备注：无
