1、上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区新世界实验小学概况一、主要职责我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131011500559 号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区昌里路 90 号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的规模，我校设置是一位副校长、二位校区负责人还有一位总务主任。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作，实行校长全面负责制。学校实行依法行政、
2、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区新世界实验小学设 3 个内设机构，包括：2 个校区办公室、1 个总务处；分别负责二个校区的学生德育与少先队工作、课程与教学工作以及学校整体的设施设备、财 物的管理工作。第二部分 上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2,442.31 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事业
3、单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 44.23 教育支出 2,494.05科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 4.14医疗卫生与计划生育支出 90.25节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 41.63粮油物资储备支出 0.00其他支出 49.43本年收入合计 2,486.54 本年支出合计 2,679.51动用历年结余 193.34 本年结余 0.37合
4、计 2679.88 合 计 2679.882015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,473.80 2,400.66 73.14205 02 普通教育 2,447.08 2,400.66 46.42205 02 02 小学教育 2,447.08 2,400.66 46.42205 09 教育费附加安排的支出 26.72 0.00 26.72205 09 99 其他教育费附加安排的支出26.72 0.00 26.72208 社会保障和就业支出 4.14 4.14 0.
5、00208 05 行政事业单位离退休 4.14 4.14 0.00208 05 02 事业单位离退休 4.14 4.14 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 90.25 90.25 0.00210 05 医疗保障 90.25 90.25 0.00210 05 02 事业单位医疗 90.25 90.25 0.00221 住房保障支出 41.63 41.63 0.00221 02 住房改革支出 41.63 41.63 0.00221 02 01 住房公积金 41.63 41.63 0.00合 计 2,609.82 2,536.68 73.142015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：
6、万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,501.85 1,501.85301 01 基本工资 279.21 279.21301 02 津贴补贴 76.69 76.69301 03 奖金 23.43 23.43301 04 社会保障缴费 282.46 282.46301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 770.81 770.81301 99 其他工资福利支出 69.27 69.27302 商品和服务支出 604.16 604.16302 01 办公费 4.44 4.44302
7、02 印刷费 10.06 10.06302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.20 0.20302 05 水费 7.32 7.32302 06 电费 20.75 20.75302 07 邮电费 4.86 4.86302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 122.72 122.72302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 192.36 192.36302 14 租赁费 0.20 0.20302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 20.38 20.383
8、02 17 公务接待费 0.10 0.10302 18 专用材料费 10.74 10.74302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 0.00 0.00302 27 委托业务费 28.41 28.41302 28 工会经费 46.40 46.40302 29 福利费 30.74 30.74302 31 公务用车运行维护费 7.57 7.57302 39 其他交通费用 0.01 0.01302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 96.08 96.08303 对个人和家庭的补助 202.82
9、202.82303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 154.63 154.63303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 42.66 42.66303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5.52 5.52310 其他资本性支出 227.85 227.85310 0
10、2 办公设备购置 142.33 142.33310 03 专用设备购置 12.41 12.41310 07 信息网络及软件购置更新 57.06 57.06310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 16.05 16.05合 计 2,536.68 1,704.67 832.012015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预
11、算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数13.00 7.67 0.00 0.00 10.00 7.57 0.00 0.00 10.00 7.57 3.00 0.102015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年
12、度决算收入总计2486.54 万元，其中：财政拨款收入 2442.31 万元，占 98.22%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.23 万元，占 1.78%。二、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算支出总计2679.51 万元，其中：基本支出 2556.27 万元，占 95.40%；项目支出 123.24 万元，占 4.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区新世界实验
13、小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2609.82 万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”2447.08 万元，其中：“小学教育（项）”2447.08 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”26.72 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（ 项）”26.72 万元，主要用于：体育设施向社区开放和少先队规范对室创建项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）” 4.14万元，其中：“事业单位离退休（ 项
14、 ）”4.14 万元，主要用于： 单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（ 项）”0 万元，主要用于： 单位丧 葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”90.25 万元，其中：“事业单位医 疗（项）”90.25 万元，主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 41.63 万元，其中：“住房公积 金（项）”41.63 万元，主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴 （项）”0 万元，主要用于： 单位教 师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015
15、 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2536.68 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”1501.85 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”604.16 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国( 境) 费 用、维修(护) 费、租赁费、培 训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其
16、他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”202.82 万元，主要用于：离休 费、退休费、 抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 227.85 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度“三公” 经费决算数 7.67 万元，比预算节约 5.33 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费和公务接待费均比预算节约。其中：因公出国
17、（境）费决算数 0 万元，团组数量 0 个、0 人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统 一计划管理，经费各自承担”的管理方式。 “三公 ”经费中“因公出国（境） 费” 预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门“因公出国（境） 费” 预算为零。公务用车购置及运行维护费决算 7.57 万元，比预算节约2.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.57 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车壹辆。公务接待费决算 0.10 万元，比预算节约 2.
18、9 万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出 0 万元、承办全区性专业会议发生的支出 0 万元、执行公务或开展业务活动发生的支出 0.10 万元。全年共接待 6 批次，25 人次。六、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 49.6
19、1 万元，其中：政府采购货物决算 35.70 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 13.91 万元。2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 35.70 万元。九、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。十、关于上海市浦东新区新世界实验小学 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海市浦东新区新世界实验小学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括轿车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
