1、如何做好期货交易,二五 年 九月,完整科学的交易体系,成功交易需要一套完整科学的交易体系.根据交易体系做出一套详细的交易计划.交易体系：断市体系 入市体系 跟市体系出市体系 资金管理 风险控制,完整科学的交易体系,断市体系的主要工具基本面分析 道氏理论 趋势理论均线理论 摆动指标 入市体系的主要工具 趋势理论(*) 均线理论 摆动指标 跟市体系的主要工具均线理论 趋势理论 摆动指标(MACD),完整科学的交易体系,出市体系 趋势理论(*) 均线理论 摆动指标 资金管理根据不同的资金量来控制入市头寸的大小.,主要的常用断市工具,基本面分析分析商品供求关系，以及影响供求关系的因素来判断市场的未来方
2、向。道氏理论利用波峰与波谷的排列关系来分析市场是在上涨或下跌。,主要的常用断市工具,趋势理论在道氏理论的基础上引进了新的分析工具。包括；趋势线，支撑阻挡。均线理论利用收盘价的平均价的变化来分析市场是处与上涨还是下跌或是横盘过程中。,主要的常用断市工具,摆动指标四大指标；KD MACD RSI DMI在摆动指标中断市主要用MACD DMIMACD ； 以0轴为多空双方的分水岭。上方为多头市场，下方为空头市场。 DMI；以ADX线的上穿或下行来判断市场处于单边还是盘整市中。,风险控制,什么是期货风险?对已有头寸是否盈利的不可测性.如果对每笔交易都在交易前都有科学合理的交易计划,资金的风险利润比是多
3、少,你的风险是可量化的指标,才能做到对风险的有效控制.,资金管理与风险控制,资金管理与风险控制是密不可分的.资金管理的模式决定风险控制的大小.也就是你的风险利润比将会是多少.一份成功的交易计划是将你的风险利润比例控制在至少在3:1.也就是说你在接受1000元风险的同时你的利润目标将要大于3000元.,案例的分析,以2004年9月黄豆合约5906为例;时间2004年4月-2004年6月 1,基本面分析(1) 中国面临加息的压力.(2)黄豆价格到历史的高位区,加工商成本居高不下.(3)加息的预期和银行对贷款项目的紧缩影响黄豆加工业的需求.,案例的分析,2,断市体系道氏理论中,价格形成了依次下降的峰
4、和谷.趋势理论中,前期重要的支撑位被跌破.均线理论中中长期均线被跌破并拐头向下.MACD指标比较明显的顶背离现象.,交易计划,在3850元入市30%的资金(以20万元为例)可开手数是15手.在3650元入市30%的资金.可开手数是15手.在3300元入市10%的资金.可开手数5手.在操作正确的情况下.,交易计划,每次入市的风险设置. 第一次 3880元第二次 3680元第三次 3350元,请计算风险利润比,如果第一次错误 风险是4500元. 如果第二次错误 利润是 (3850-3680)+(3650-3680)*15 *10=21000元 如果第三次错误 利润是（3850-3350）*15*1
5、0+（3650-3350）*15*10+（3300-3350）*10 *10=13500元,交易中应注意的事项,1、区分中期行情还是短期行情。2、交易计划执行情况。3、头寸模式的事先设定，不得随意更改。4、注意加仓时的随意性，以日线为中长期的入市与出市依据。5、注意心态的调整，在交易过程中保持稳定的心态。,分析预测体系,判 基本面分析断市场 道氏理论的 技术分析 趋势理论方 均线理论向,入市体系,选 道氏理论 择入 趋势理论 市的 均线理论时机 摆动指标,跟市体系,追 均线理论踪市场趋势 趋势理论,出市体系,离 道氏理论场的 趋势理论时 机 均线理论把握 摆动指标,期货交易心理学（一）,1、
6、作为期货交易者，离希望、贪婪和恐惧越远，交易成功投资的机会越大。交易失利不是市场造成的，是自己的心理预期出错。 2、 教育经历对塑造交易者看待期货交易的方式产生重要作用。教育经历决定你的思维模式和思维理念，选择适合自己的思维方式。 3、 不要指望交易中一定会这样或者那样，你所要寻求的是对事实的深思熟虑而不是捕风捉影。 4、 交易计划是交易者的第一步，只要按照自己的交易计划做了应当做的交易。那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要管这笔交易是赚了不是赔了。 5、 自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激动，从而造成自己对现实观点被扭曲；赚的越多自我感觉就越好，也就容易受到自大情
7、绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的，赌徒愿意一次次的赔钱，只为了一次赚钱的快感。,期货交易心理学（二）,6、 如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易，而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只能做避土观，这种痛苦要远远大于根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱带来的痛苦。 7、 成功的交易者对风险进行量化和分析，真正理解并接受风险，选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。 8、 永远不要仅因为价格低就做多或者价格高就做空。不要对市场失去耐心。 9、 研究和学习十分重要，为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。 10、 绝大多数交易者都不如市场有耐性，请克制自己的交易冲动。这种无准备的冲动很大可能造成不必要的损失。,小结,成功投资的标志是长期稳定的盈利率，而这一切来源于一套完善的交易体系，坚持在交易中使用，验证，统计，分析，完善，并有良好的心理控制。,谢谢大家！,
