ERP系统实施规划解决方案.doc

1、长春第一光学有限公司ERP 系统实施规划解决方案金蝶软件(中国) 有限公司长春分公司2004 年 6 月(仅限内部使用，请务外传)2目 录一、方案概述： .51、方案背景： .52、方案目的： .53、方案适用范围： .54、方案的主要内容 .5二、企业概况： .61、企业简介 .62、企业发展历程 .63、企业组织机构图 .74、企业管理水平及信息化现状 .74.1、企业发展优势 74.2、企业现存的管理问题 84.3、企业信息化期望达到的目标 8三、企业各部门业务现状 .91、技术部业务现状 .91.1、技术部岗位设置及主要职责 91.2、产品设计业务流程 101.3、工艺设计业务流程 1

2、11.4、工程变更业务流程 122、质量部业务现状 .132.1、质量部岗位设置及主要职责 132.2、外购、外协件检验流程 142.3、机加件检验流程 152.4、光学件检验流程 162.5、产成品检验流程 173、生产部、车间及采购中心业务现状 .183.1、生产系统岗位设置及主要职责 183.2、生产计划及采购计划制定流程 193.3、生产执行流程 203.4、采购订单流程 213.5、采购结算、应付流程 224、物流中心（仓库）业务现状 .234.1、物流中心仓库划分及主要职能 234.2、入库业务流程 244.3、领料出库业务流程 254.4、销售出库业务流程 265、销售部及分公司

3、业务现状 .275.1、销售系统岗位设置及主要职责 275.2、合同评审协议流程 285.3、销售预排计划流程 295.4、销售计划流程 3035.5、销售发货流程 315.6、销售结算、应收流程 325.7、销售退货流程 336、财务部业务现状 .346.1、财务部岗位设置及主要职能 346.2、总账、报表业务描述 346.3、现金管理业务描述 356.4、固定资产业务描述 356.5、存货核算业务描述 356.6、成本管理业务描述 36四、金蝶 K/3 解决方案 .371、金蝶 K/3 系统关联关系 .372、生产数据管理解决方案（适用于技术部门） .37BOM 管理 .38工程变更管理

4、.38工艺路线管理 .38物料编码规则 .39PDM 数据集成方案 393、总账、报表解决方案（适用于财务部） .40总账系统 .40报表系统 .42财务分析 .434、现金管理解决方案（适用于财务部） .445、固定资产管理解决方案（适用于财务部） .466、采购管理解决方案（适用于生产部采购中心） .48采购计划管理 .48采购执行管理 .487、仓存管理解决方案（适用于物流中心） .52仓库划分规则： .53条形码解决方案： .548、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司） .56销售业务管理 .57销售业务单据核销、结算处理 .57信用管理 .57销售管理报表分析 .589、应收管

5、理解决方案（适用于财务部） .5910、应付管理解决方案（适用于财务部） .6111、存货核算解决方案（适用于财务部） .6312、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间） .6513、成本管理解决方案（适用于财务部） .67成本核算基础设置 .67费用及产量维护 .68产品成本计算 .69成本分析 .704成本管理报表及查询 .70期末处理 .7114、质量管理解决方案（适用于质量部门） .72供应商评估 .73采购检验 .73生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验 ).73库存检验 .73销售检验(发货检验/退货检验) .74五、金蝶 K/3 网络应用及技术解决方案 .751、金蝶

6、K/3 技术架构 .751.1、表示层 751.2、业务逻辑层 761.3、数据层 762、金蝶 K/3 的系统安全性 .782.1、操作系统的安全性 782.2、金蝶 K/3 本身的安全性 78附件：一光一期项目站点规划方案 .835一、方案概述：1、方案背景：当今世界的发展趋势表明，信息化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以信息化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生产力的跨越式发展。伴随着长春第一光学有限公司的飞速发展、当前市场竞争日趋激烈及计算机网络信息技术的飞速发展，现有的企业信息应用软件系统已不能满足长春第一光学有限公司未来管理的需要，现在急需对企业的

7、管理信息系统进行重新设计和规划，建立企业全面的 ERP 信息系统。为了企业信息化建设顺利进行，长春第一光学有限公司将金蝶软件（中国）有限公司长春分公司作为本次信息化项目建设应邀单位之一，经过长时间的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软件（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软件（中国）软件公司长春分公司为长春第一光学有限公司提供企业信息化建设服务方面，基本上达成了一致意见，并签订了战略合作协议 。在战略合作协议的基本框架下，金蝶软件（中国）有限公司长春分公司为长春第一光学有限公司提供为时 10 个工作人日的系统调研服务工作，并提供详实的业务实现规划方案。2004 年 6 月 7

8、日至 11 日，金蝶软件（中国）软件公司长春分公司两名顾问对长春第一光学有限公司主要部门，进行了初期调研，主要通过访谈和现场调研形式，形成了长春第一光学有限公司 ERP 系统实施规划解决方案 ，经分析讨论，结合吸收目前先进的管理理念和信息技术，完成了对长春第一光学有限公司本次信息化工程项目整体解决方案，希望贵公司通过此次信息化的建设，能够达到固化公司管理优势，进一步提高管理水平，支持长春第一光学有限公司高速发展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学有限公司 ERP 系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作为长春第一光学有限公司高层管理人员进行公司信息化

9、建设工作的参考，并作为下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。3、方案适用范围：本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电） 、技术部、质检部、生产部及所属采购中心、各生产车间、销售部及各分公司。64、方案的主要内容本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等部分。二、企业概况：1、企业简介长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生产企业，主要生产光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业

10、技术力量雄厚，生产及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于 2000年 5 月通过 ISO9001 产品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,为编码器产品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器产品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化控制领域。长春一光年产值 5000 万，现有职工 500 多人。是一个处在高速发展阶段的企业。2、企业发展历程 1965 年，长春第一光学仪器厂成立，生产第一台光学仪器。 1967 年，生产第一台光电编码器。 1980 年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并

11、受到中央军委及国务院嘉奖。 1986 年，引进日本 SUMTAK 公司的光电编码器技术。 1987 年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械电子产品”称号，实现首次出口。 1995 年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。 1999 年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主的产品结构。 2002 年，成功实现改制，更名为长春第一光学有限公司。73、企业组织机构图 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、84、企业管理水平及信息化现状4.1、企业发展优势 有近 40 年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。 成功实现改制

12、，脱离了原僵化的计划经济模式的束缚。 引进日本先进技术，产品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题 管理信息化基本空白，数据采集困难，因企业没有 ERP 系统及其他管理软件的支持，仅仅依赖于手工采集数据，不仅造成数据不准、不能及时提供所需的数据，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。 日常工作量大，采购订单 4050 张/天，销售订单 400 多张/ 月，生产工单 20 多张/天，仓库出入库单 40005000 张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的所有工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。 企业内

13、部各部门，总部与分公司之间信息不畅，信息传递延迟，不能及时得到准确及时的信息。 技术部门的 PDM 系统还没有得到正常使用。 库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。 为了保证生产，人为的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。 产品档案管理混乱，无法控制串货，无法对产品进行有效的跟踪。 成本不够准确，不能达到成本控制的目的。 对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业信息化期望达到的目标 ERP 与 PDM 的数据进行集成，规范物料编码体系。 由仓存准确性管理向库存合理性管理转变； 改善

14、库存管理手段，公司总部与异地办事处库存数据集中存放与管理，分布式应用，提高库存管理实时性与准确性，加强异地库存监管； 优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程； 使用条形码进行物料管理 实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存的积压和超期造成的浪费。 建立产品档案，使用产品序列号有效跟踪产品去向。9 根据不同的分公司，进行不同的权限控制。 与金穗系统集成。 提高计划执行率，保证产品交货期，提高客户满意度。 财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务数据集成，加强数据处理的规范性和准确性，减少重复数据录入； 仓存、销售数据集中式管理，分布式应用，实现远程

15、销售、合同、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度； 规范价格管理体系和信用控制体系。 采购、仓存、应付、财务管理一体化； 库存、采购信息能够及时准确反馈； 完善供应商档案和供货信息管理及采购价格控制； 加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。 完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。 总账、报表、应收、应付、固定资产、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成； 应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资产系统等数据，降低成本核算工作量，提高准确性和及时性； 应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐； 应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险； 多币种

16、核算；10三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责 、 、 、 、 、 、 、 、岗位设置说明：技术部现有 25 人，下设 7 个组：分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责公司网络、硬件维护、网站维护、PDM 数据管理标准化：负责标准、型号制定111.2、产品设计业务流程、PDM、/、NYYN、/、AutoCAD、/、/、/、说明：技术部门采用 AutoCAD

17、 进行产品设计，部分信息录入到 PDM 系统中。产品品种有几百种（类别） ，根据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，产品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的产品结构。有时会出现按照客户定单，进行产品设计的情况。码盘是产品的核心技术，产品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘根据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现产品输出形式有 78 种。121.3、工艺设计业务流程、Y、/、/、/、说明：工艺设计人员根据产品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生产部门、财务部门、人事、劳资部门，作为原材料领用，工时定额，计件工

18、资计算的依据。131.4、工程变更业务流程、PDM、/、/、NYYN、/、AutoCAD、/、/、/、说明：出现产品结构的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。142、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、岗位设置说明：质量处现有 22 人，下设 1 个处室及 5 个质检站：分别为：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。岗位职责说明：处室：负责 ISO9000 认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对产品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外协零件的质量检验工作。机加件检验站

19、：负责机加件的质量检验工作。光学检验站：负责对光学件的质量检验工作。成品检验站：负责对产品的质量检验工作。质量检查员在检验过程中如发现废品，出具废品通知单，操作者根据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。152.2、外购、外协件检验流程、/、 、YY、N、/、/、/、/、/、 、/、/、 、 YN说明：质量检验人员，根据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合16格的材料反馈给物资采购人员进行相关处理。2.3、机加件检验流程、 、Y、N、/、/、/、/、/、说明：机加件的质量检验过

20、程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验项目。机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。172.4、光学件检验流程、/、 、Y、N、/、/、/、/、说明：光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。182.5、产成品检验流程、 、Y、N、/、/、/、/、193、生产部、车间及采购中心业务现状3.1、生产系统岗位设置及主要职责 、 、 、 、ZKD-12、CHA、LF、G、ZV、 、 、岗位设置说明：生产相关部门有四个：生产部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间为基本生产部门。生产部共有员工 29 人，其中部室内设生产计划员

21、、外购计划员、外协计划员，生产调度。下设两个中心，采购中心和动力设备中心。岗位职责说明：调度员：负责日常生产调度，计划执行。生产计划员：负责生产计划制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外购计划员：负责采购计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外协计划员：负责外协计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。采购中心：负责外购计划、外协计划的执行。动力设备中心：是辅助生产部门，负责对基本生产部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。20生产车间：负责执行生产部下达的生产计划。3.2、生产计划及采购计划制定流程 、/、/、/、 N、N、 NY、/、/、/、YN、/、/、/、说明：21合同评

22、审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产计划在制定过程中，要考虑按照协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生产部门储备零部件库存。在制定生产计划过程中，每月的预排计划与合同评审协议的大值作为制定零部件生产计划的依据。销售计划，是指导产品装配计划的依据，完全按照客户订单进行产品装配。223.3、生产执行流程 、 、/、/、说明：根据生产部门下达的生产计划，生产车间考虑生产能力及生产周期是否满足，并反馈给生产部，如能力过剩，会协商储备一部分通用零部件，以防止车间停工。23

23、3.4、采购订单流程 、 、YN、/、/、/、/、说明：采购计划执行过程中，需要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。243.5、采购结算、应付流程 、 、/、 、/、 、/、说明：现有供应商几十家，并对供应商进行评价，评价规则：质量 60%、价格及服务 20%、交货期 20%。对供应商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。采购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。基本上将库存物资分为 ABC 三类，ABC 分类的原则是：价格、用量、关键程度。辅助材料采用临时采购计划的形式采购。供应商的名称的信息的保密工作不严密，有时出现泄密情况。254、物流中心（仓库）

24、业务现状4.1、物流中心仓库划分及主要职能 、 、 、 、 、 、 、 、 、仓库划分说明：根据地理位置及功能的不同，仓库划分为 15 个。分别为：产成品库：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及采购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客提供材料库。辅助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客提供材料库只核算数量，不进行金额的核算。264.2、入库业务流程 、 、/、/、说明：274.3、领料出库业务流程 、 、/、/、 、/、说明：进行批次管理，按先进先出法进行管理。部分物料使用倒冲领料的方式。进行库存保质期管

25、理。284.4、销售出库业务流程 、/、 、/、/、/、/、/、/、说明：产成品使用序列号管理。不同批次的产品可以合并发货出库。295、销售部及分公司业务现状5.1、销售系统岗位设置及主要职责 、 、 、 、 、 、岗位设置说明：销售相关部门共四个，分别为：销售计划部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设：计划员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售计划员：负责销售计划的制定、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后服务：负责客户投诉的处理，返修产品的维修服务工作。进出口：负责进出口业务的处理，报关等工作。各分公司：与销售部职能一致。上海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业务，但开具发票工作需要总部处理。305.2、合同评审协议流程 、 、/、/、/、/、说明：合同评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产计划在制定过程中，要考虑按照协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。