1、亿城集团苏州公司成本月报 0904第 1 页 共 9 页亿城集团苏州公司 2009 年 5 月成本月报第一部分 苏州亿城新天地 6#成本月报第二部分 苏州亿城新天地 7#成本月报编写人：王 霞日期：2009 年 5 月 31 日亿城集团苏州公司成本月报 0904第 2 页 共 9 页第一部分 苏州亿城新天地 6#地项目成本月报一、成本动态重大事项及预警本月前期、建安成本及项目总成本预测与成本目标相比，约有 210 万元的增加，主要为以下分项与目标成本相比有较大偏差，金额及具体分析如下：1、 土地成本超目标成本：150 万元，超目标原因为土地款滞纳金；2、 铝合金门窗超目标成本：100 万元，超
2、目标原因为交房之后为满足小业主要求把大于 2.1 宽的阳台推拉门两扇改成四扇；本月动态成本状况如下：6#地动态成本(090531) 变动成本 动态与经营目标相比 序号 项目名称 经营计划目标成本(080806) 已签合同 已发生 预计发生 合计 动态-目标 一 土地成本 132,050,451 133,550,165 - - 133,550,165 1,499,714 二 前期工程费 12,415,525 10,910,178 116,825 1,352,233 12,379,235 -36,290 三 建筑安装工程费 250,539,433 224,351,089 22,073,094 3,
3、279,732 249,703,915 -835,518 总包工程：主体工程及水电预留预埋 172,203,097 160,037,897 16,099,878 1,502,093 177,639,868 5,436,771 洽商变更的费用 8,610,155 - - 250,000 250,000 -8,360,155 甲供材料及分包工程 69,726,181 64,313,192 5,973,216 1,527,639 71,814,047 2,087,866 四 小市政配套费用 47,794,563 46,262,228 2,347,304 1,600,000 50,209,532 2,
4、414,969 亿城集团苏州公司成本月报 0904第 3 页 共 9 页五 维保费用 5,966,680 4,998,269 4,998,269 -968,411 六 一五项合计 448,766,652 415,073,661 24,537,222 11,230,233 450,841,116 2,074,464 具体情况详监控表：苏 州 新 天 地 6#地 动态 成 本 监 控 表 200905.xls二、结算异常情况说明（超合同额及目标成本、以及其它异常情况均需说明）无亿城集团苏州公司成本月报 0904第 4 页 共 9 页第二部分 苏州亿城新天地 7#地项目成本月报一、成本动态重大事项及
5、预警 苏州亿城新天地 7#地项目本月前期、建安成本及项目总成本预测与成本目标相比，未发生超目标成本项目本月动态成本状况如下：20090531 动态监控 序号 项目名称 目标成本(元) 本月预测金额 与目标成本相比 与上月相比 已发生合同额 变化说明 一 土地成本 160,090,832.95 160,090,832.95 - - - 二 前期工程费 15,410,959.62 15,416,883.99 5,924.38 5,924.38 12,004,660.00 三 建筑安装工程费 364,207,072.97 355,353,533.35 -8,853,539.62 -451,927.1
6、6 269,566,065.00 3-1 总包工程 272,166,064.49 269,566,065.00 -2,599,999.49 0.51 269,566,065.00 3-1-4 总包洽商变更及索赔 -11,943,758.15 -16,913,018.05 -4,969,259.90 0.023-2 分包工程 103,984,766.63 102,700,486.40 -1,284,280.23 -451,927.69 26,026,198.00 四 小市政配套费用 65,080,177.70 65,080,177.70 - - 五 维保费用 8,585,745.01 8,408
7、,674.22 -177,070.79 -9,038.54 六 一五项合计 613,374,788.25 604,350,102.21 -9,024,686.04 -455,041.33 281,570,725.00 具体情况详监控表：亿城集团苏州公司成本月报 0904第 5 页 共 9 页苏 州 亿 城 新 天 地 项目 7#地 动 态 监 控 表 .xls二、成本管理异常事项披露1、 无三、重大招标进展1、配电箱采购工程招标，苏州胜港有限公司以 最低 价中标，合同价为￥165 万元，合同 已 签定。2、消防及通风工程招标，浙江中安安装有限公司以 次低 价中标，合同价为￥620 万元，合同
8、已 签定。3、铝合金门窗工程招标，上海金浦（山东鸿鑫）及山东雄狮以 最低 价中标，两标段合同总价为￥2100 万元，合同 未 签定。4、栏杆及百叶工程招标，苏州世博（苏州同铭装饰）及江苏苏鑫以 最低 价中标，两标段合同总价为￥710 万元，合同 未 签定。 其他议标、议价工程：未发生四、补充预算动态状况（含设计变更及洽商）1、截止本月共呈批 146 份设计变更，其中： 0 份设计变更已双方核对完成，核对后金额为： 0 元 ； 18 份设计变更已估价，估价金额为： 214656 元； 0 份设计变更未估价，未估价原因分析如下：2、截止本月共呈批 20 份洽商，其中： 0 份洽商已双方核对完成，核
9、对后金额为： 0 元 ； 20 份洽商已估价，估价金额为： 861237 元； 0 份洽商未估价，未估价原因分析如下：3、重大洽商产生原因的分析及不合理洽商、变更的分析。 （注：重大洽商（10 万元以上的） ）亿城集团苏州公司成本月报 0904第 6 页 共 9 页暂无。附：设计变更及洽商台帐7#地 变 更 、 洽 商 、核 定 单 、 图 纸 会 审 .xls五、结算异常情况说明（超合同额及目标成本、以及其它异常情况均需说明）无六、成本目标评审无七、本月工作完成情况、下月主要工作安排及相关部门协调事项本月工作完成情况：本月工作总结序号 上月原计划工作事项 计划完成时间实际完成情况 拖延原因是
10、否对进场时间有影响是否在成本控制范围1 7#地门窗工程招标：确定中标单位，整理合同 5 月 10 日 5 月 19 日完成在不影响工程进度的前提下，为保证招标质量 ，进行较长时间的比较选择约有 10 天的拖延基本在 3 月份调整后的动态成本控制范围（2121 万元）亿城集团苏州公司成本月报 0904第 7 页 共 9 页2 7#地栏杆工程招标：确定中标单位，整理合同 5 月 10 日 拖延 约有 15 天的拖延 在成本控制范围3 7#地配电箱工程招标：整理合同报批并签订 5 月 15 日 完成在成本控制范围4 7#地消防通风工程招标：整理合同报批并签订 5 月 15 日 完成 在成本控制范围5
11、 7#地防火门工程招标：确定中标单位和造价，整理合同报批并签订 5 月 31 日 完成 合同报批中 无影响 在成本控制范围6 7#地外墙涂料工程招标：确定中标单位 5 月 30 日 拖延回标时各公司价格差异较大，目前在重新了解各个公司技术指标，找出价格差异原因，已经调研五家，还有三家正在调研过程中无影响 在成本控制范围7 7#地公共区域装修：完成招标文件、发标、回标及评标 5 月 31 日 完成 在成本控制范围8 7#地三套样板房装修：确定造价 5 月 31 日 完成 9 7#地智能化招标：入围考察及市场调研完成，为招标做准备 5 月 30 日 基本完成 考察本周完成 无影响 10 7#地园林
12、工程：完成入围考察和招标文件的整理 5 月 30 日 完成11 按韦总新格式要求，完成 6#地、7#地动态成本月报 5 月 5 日 完成12 6#地门窗结算：完成两个标段门窗结算 5 月 30 日 基本完成亿城集团苏州公司成本月报 0904第 8 页 共 9 页137#地造价咨询补充协议（景观绿化的咨询及总包设计变更的审核）：签订合同5 月 15 日 完成14 6#地 A 标、B 标总包结算审核 计划外 基本完成 下月主要工作安排： 下月工作计划 风险预警及本月计划工作事项 计划完成时间 完成标准 需协助事项7#地门窗工程招标：签订两标段合同 6 月 15 日 完成7#地栏杆工程招标：整理合同
13、报批，并签订 6 月 20 日 完成7#地防火门工程招标：签订合同 6 月 10 日 完成 7#地外墙涂料工程招标：确定中标单位 6 月 20 日 完成 7#地公共区域装修：确定中标单位，并签订合同 6 月 30 日 完成 需领导协助尽快确定 施工单位 7#地智能化招标：完成入围考察及招标文件 6 月 30 日 完成 7#地园林工程：完成发标、回标及评标分析 6 月 30 日 完成 完成 6#地、7#地 5 月份动态成本月报 6 月 5 日 完成 7#地总包设计变更审核 6 月 30 日 完成 亿城集团苏州公司成本月报 0904第 9 页 共 9 页7#地钢筋及砼的调差审核 6 月 30 日 完成 八、成本研究及其它测算1、专项研究无2、政府收费、规范变化无3、常用材料价格跟踪（下月需补充完整）常 用 材 料 价 格 (更 新中 ).xls 常 用 材 料 走 势 图4、其它测算无
