1、工作总结及 XX 年工作计划XX 年工作总结及 XX 年工作计划 一年来，财政监督局围绕财政中心工作，依据年初制定的工作计划，圆满完成了上级业务部门和局党组安排的各项工作任务，现将全年工作总结如下： 一、扎实开展内部审计工作 对局办公室、国有资产经营总公司等 14 个科室、下设单位 XX 年度财务状况进行了审计。审计发现，被检查单位在会计基础、资产管理、支出程序、内部控制等方面不同程度地存在问题，我们针对审计过程中发现的问题及时与被检查单位沟通，并将审计结果汇报局党组，督促单位及时整改，严格执行财政制度，不断提高对财政资金的使用效益。 二、联合税务机关开展诸城市房地产业、建筑安装业税源清查工作
2、 财政与税务机关联合开展了针对房地产业、建筑安装业的税源清查工作，此次清查共组织企业自查 413 户，组织对纳税过百万的 65 户企业进行了专项检查，查出问题企业 59 户。通过自查和专项检查，共查补税款万元，既规范了房地产业、建筑安装业纳税人的财务核算，强化了税收征管，又有力促进了广大纳税人依法履行纳税义务，为“营改增”工作顺利实施奠定了坚实基础。 三、组织开展整治违规发放津贴补贴工作 组织开展了我市整治违规发放津贴补贴工作，主要是对违反有关要求、标准和范围，滥发津贴补贴、以各种名义发放奖金、开支相关职务消费和福利费用、发放加班值班费以及其他各类有价证券、购物卡、实物的行为，进行了集中彻底整
3、治。从自查情况来看，16 处镇街园区均不同程度地存在问题，涉及金额 1619 万元，90 家市直单位部门有 63 家存在问题，涉及金额 1642 万元。截至目前，绝大部分单位已完成收缴工作，各镇街(园区)已收缴 1461 万元，市直各单位部门已入库 1516 万元。 四、建立和完善财政局内部控制制度体系 我局为建立健全内控机制，经局党组会议审议通过并印发了诸城市财政局内部控制基本制度(试行)及诸城市财政局法律风险防控管理办法(试行)等八个专项风险防控管理办法，并成立了以韩培武局长为组长的内部控制工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财政监督局。此次制度的出台，既是贯彻落实党的党风廉政建设
4、主体责任的重要举措，也是进一步加强我局财政管理的重要手段。 五、开展了会计信息质量检查工作 对我市热力、检验检测、社会中介组织等行业和领域的 5 家单位进行了会计信息质量检查，纠正违规问题金额万元，其中补缴税款万元。对被检查单位收入确认不及时、会计基础工作不规范等问题进行了纠正和规范，对会计信息质量失真的地方提出了限期整改意见。 六、完成了对诸城市保安服务公司等四家企业的清产核资工作 根据市政府统一安排，监督局联合行政政法科对市公安局下属的诸城市保安服务公司等 4 家企业进行了清产核资工作。重点对企业的资产、土地、债权债务等情况进行了清查，出具了清产核资报告，为进一步决策提供了依据。七、开展绩
5、效评价工作 根据省厅和潍坊市财政局的要求，对我市部分市级财政资金实施绩效评价工作，监督局和相关科室选择 20 个项目共计 7173 万元专项资金作为此次评价对象，从项目的投入、过程、产出和效果情况全方位进行绩效评价，分为自评、复评和再评价阶段。评价结束后，财政监督局将绩效评价结果通知相关部门、单位，并将评价结果和 XX 年度预算安排紧密结合起来。 八、积极配合上级和相关科室开展工作 一是配合潍坊市财政局对我市部分非税收入的执收单位和缴纳义务人进行检查;二是参与纪检委组织的 XX 年派驻机构专项巡查工作;三是对市审计局移送的存在违规问题的 7 处镇街、园区进行了处理处罚，共处以罚款万元，并责令限
6、期整改。 XX 年，监督局在开展对外财政监督检查和对内财务审计等工作的同时，还将做好以下几方面工作： 一是切实强化社会综合治税。健全完善社会综合治税管理办法，开发诸城市涉税信息化平台，明确任务、落实责任，加大对税收征管部门和保障部门的考核、奖惩力度，对不认真履行职责造成税款流失的追究相关责任，确保社会综合治税取得实效。 二是开展镇街(园区)财政执法检查工作。通过检查，促进财政部门依法行政，严格财政执法，进一步防范财政风险，提供镇街(园区)财政队伍业务素质，更好地为经济建设服务。 三是开展镇街(园区)债务核实清理工作。对全市 16处镇街(园区)截至 XX 年底的债务全部进行信息化管理，未经市政府
7、批准，各镇街(园区)一律不准新增债务。 四是加大日常税收征管稽查力度。充分发挥监督局职能，以强化重点行业、重点税种监管为目标，不断挖掘重点税源企业潜力;加强与税收征管部门的联系与配合，形成以查促管的良性互动局面。 五是保质保量完成局党组安排的其他工作。根据局党组对 XX 年的工作部署，财政监督局继续配合开展局党组的工作，对局党组的安排，要认真领悟，严格贯彻执行，在工作中不断总结方法，提高本部门的办事效率。 XX 年工作总结及 XX 年工作计划 XX 年全年，共优质高效地完成财政投资项目评审 225 项，其中预算评审项目 106 个，预算价值亿元，中标金额亿元，审减亿元，审减率%;结算评审项目
8、119 个，原报金额亿元，审结金额亿元，审减金额亿元，审减率%。 一、XX 年工作总结 (一)加强会审，完善财政投资评审工作 一是施工图纸会审。先后对农业科技孵化器、密州路沥青罩面工程、玉山小学综合楼建设等项目的施工图纸进行会审，针对出现的错误、遗漏、提高设计标准等问题积极献言献策，尽量避免后期变更和超标设计，从源头上控制工程造价。 二是招标文件会审。对潍河堤顶路昌城段(沈家双塘至高密界)、潍河堤顶路相州段(古县扬水站至峡山界)、构建城乡环卫一体化视频监控系统、消火栓规划和建设项目等 106 个项目的招标文件发布前进行会审，重点关注招标范围、变更程序、付款方式、评标标准、评标方法、合同主要条款
9、、缺陷责任、工程量清单等内容，提高招标文件的规范性、科学性、合理性。 三是合同会审。重点审核合同条款是否和招标文件一致、是否存在漏洞、是否有歧义性条款，是否有损发包方的利益等，维护合同的公平合理。 (二)继续完善内部管理制度，提升服务管理水平 一是推行大项目包靠制度。落实包靠责任，按照“谁包靠、谁负责，谁失误、谁担责”的原则，实行“一线工作法” ，随时了解工程进度以及工程变更情况，做到工程动态心中有数、项目定案有理有据。 二是建立廉政建设责任内部控制机制。通过建立“先评审后拨付” 、项目决(结)算“三级评审” 、工程变更 “一人不签证” 、重大事项集体会商等制度，在中心内部形成相互制约、相互监
10、督机制。 三是不断提高拒腐防变的能力。严格执行评审中心工作人员“十不准”制度，让大家算好经济账、尊严账、自由账，珍惜拥有，远离诱惑，时刻保持清醒头脑。 (三)继续严把“四个关口” ，着力抓好工程质量管理和造价控制 一是实施项目招标前评审，把好编制预算评审值关。组织相关单位会签招标文件，本着公开、公平、公正的原则，同时委托两家中介机构编制预算评审值，组织出具有效预算评审值并在开标前公布，作为招标上限值，严格控制工程造价。 二是落实项目施工中评审，把好工程签证关。全程跟踪，对工程变更、工程签证等全过程监管，并签字确认，掌握现场第一手资料，为后续评审工作打下坚实的基础。 三是推行项目建设中评审，把好
11、资金支付关。建立了“先评审后拨付”机制，通过对项目完工量的评审，为按进度拨付资金提供依据。 四是实施项目结算评审，把好工程造价审核关。实行项目结算“三级评审”制，对工程项目结算逐级进行核实、修改、论证及完善，坚决把虚报的工程造价审准、审实，确保评审结论客观、公正、合理。 (四)6 月中旬，中心人员参加了 PPP 模式培训教育学习活动，提高评审人员的业务素质和政策水平。 二、XX 年工作计划 继续加强财政投资项目质量与造价控制，完善财政投资评审制度和运行机制，抓好队伍建设和中介机构管理，圆满完成各项工作任务。具体工作如下： (一)潍河滨河路网项目、农业孵化器项目等正在施工，中心要进一步细化分工，
12、加强工程过程控制和预、结(决)算“三级评审”力度。 (二)进一步落实对中介机构的考核。通过考核，奖优罚劣，规范中介机构的评审行为，提高中介机构预、结(决)算审核质量和效率。 (三)进一步落实对监理单位的履约检查。充分发挥监理在工程建设中的作用。 (四)继续做好廉政建设和风险防范工作。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步规范评审行为，完善运行程序，强化监督检查，加强党风廉政和职业道德教育，增强评审人员的防腐、反腐意识和服务意识。 (五)完成上级和领导交办的其他工作。 XX 年工作总结及 XX 年工作计划 根据县委、县政府下达的工作任务及手工业联社 XX 工作要点，我社在年初对工作进行了详细研究
13、和安排部署，在县委、县政府的正确领导和各级部门的关心支持下，深入开展“两学一做”学习教育活动，全社干部职工团结协作、共同努力、勤奋工作，全面完成各项工作目标任务。 一、耐心细心做好集体企业职工保障工作。 靖边县手工业联社下辖 19 家城镇集体所有制企业，其中 17 家均已改制或破产，下岗职工 264 人已全员纳入养老保险。今年，为 1 名企业职工进行基本养老保险申报缴费，审核申报了 4 名到龄退休人员，为 3 名死亡人员办理相关手续。 二、积极稳妥抓好资产盘活后续工作。 维护联社集体资产的合法化和完整性，保护全联社范围内劳动者利益是每届领导班子的主要任务。通过多年的努力，联社资产于 XX 年
14、4 月 18 日以 1700 万元价格拍卖。XX 年，我社积极配合买方办理各种手续。 三、优化服务发展新成员单位。 经过几年努力，我社将靖边县华润中药开发有限公司、靖边县丰收农业综合开发有限公司、靖边县红碾坊绿色农产品加工有限公司、靖边县东方红农机专业合作社、靖边县携民农机专业合作社、靖边县海滨水产养殖专业合作社、靖边县沧海实业有限责任公司、靖边县鼎立新能源有限公司、靖边县鑫源小额贷款股份有限公司、靖边县兆丰中药材种植农民专业合作社、靖边县塞上情农产品有限公司及靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司共计 12 家纳入会员，XX 年，将靖边县军胜商贸有限公司和榆林市天佑金顺实业有限公司 2 家纳入会
15、员，积极为其提供思路，技术等服务支持。 四、严格规范用好有偿互助合作资金。 XX 年，我社为成员单位提供 300 万元有偿互助合作资金，重点扶持对县域经济发展有影响力和职工持股的成员单位。目前，我社已对 10 家企业及合作社进行扶持，完成互助合作资金 420 万元。 五、积极打造特色手工艺品，主动开展市场调研为编制靖边县手工工艺品市场发展规划作好要素准备。 为认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习总书记重要讲话精神，深入实施“富民强县”的发展战略，优化产业结构。充分利用我县现有丰富的手工产品资源并进一步挖掘资源潜力，结合我县文化旅游，充分发挥联社集体经济组织的作用，实现城乡劳动
16、力居家灵活就业，提高群众收入水平，助推我县旅游产业发展。12 月 5 日至 12 月 14 日，与妇联到陕西镇安、武功、安徽阜南、休宁、浙江义乌的手工艺品进行考察、调研。通过考察、调研、论证，为编制靖边县手工工艺品市场发展规划作好要素准备。 为进一步弘扬和传承我县传统手工艺，促进大众创业、万众创新，打造具有地域特色的旅游文化产品，推动我县建立榆林市首家手工艺品展销基地，带动广大妇女就近就地就业，实现脱贫致富奔小康。XX 年 7 月 27 日至 29 日，在各级领导及有关部门的关心和大力支持下，在参赛者的热情参与和共同努力下，县妇联与我社共同成功举办靖边县首届妇女手工艺品展演赛，取得圆满成果。
17、六、协调推进包扶民营企业。 根据靖边县 XX 年度县级领导包抓和部门包扶民营企业的安排意见 ，我社包扶靖边县创业供水有限责任公司及靖边县利通工贸有限公司，任务下达后，按照县委、县政府要求，成立了包扶企业领导小组，进一步提高服务效能和水平，促进我县民营经济健康快速发展。我社与两家公司对接，靖边县创业供水有限责任公司在年内续建办公楼和员工宿舍，预计投资 120 万元，因入住小园区企业不景气，连水费也交不上，所以未能开工建设。靖边县利通工贸有限公司计划今年生产野营房 100 套、成品罐 40 套，预计实现营业收入 800 万元，因受经济形势下行影响，今年该公司在中石油招标中一直未能中标，所以未能开工
18、生产。我社将继续积极做好包扶企业的协调、服务工作，深入包扶企业，从企业发展的思路上进行指导，使企业能以更宽的视野发展壮大自己，推进企业各项工作的顺利开展。七、XX 年工作要点 1、搞好企业下岗职工的养老金缴纳、办退及死亡审核申报等服务工作，按时报审在职人员，主动与人社局及养老保险经办中心保持联系，为到龄职工办理退休手续，使老职工及时享受养老保险待遇。 2、积极配合竞买方办理各种手续，彻底解决历史遗留问题。 3、发挥企业与政府间桥梁和纽带的联社职能作用，为 14 家联社成员单位搞好指导、协调、服务工作。 4、为成员单位提供 300 万元有偿互助合作资金，重点扶持对县域经济发展有影响的企业和合作社。 5、结合我县文化旅游，做好手工工艺品市场调研及市场发展规划编制，建立手工工艺品展示平台。 6、完成县委、县政府下达的其他工作任务。
