1、第十九章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域
2、划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次 50 元，二次 100 元，多次累计一并扣除，部门领导一次 100 元、二次 200 元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。 第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财
3、经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，
4、不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登
5、记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁; 公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇; 收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存
6、，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自 2010 年 6 月 1 日起执行。十二、本制度解释权归财务部。第二十二章财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及
7、各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销
8、人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月 26 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月 10 日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手
9、续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1.填写购臵申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购臵申请单并报批。2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。3.结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附
10、出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1.费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2.费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3.财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：
11、由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。员工工作守则1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。2、牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务。努力让顾客满意。3、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心和勇气战胜困难、挫折。7、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。8、要注意培养良
12、好的职业道德和正直无私的个人品质。9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。员工行为准则1、公司员工必须严格遵守公司一切规则制度；2、必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理应及时请示，遵照指示办理；3、员工必须做到尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；5、不得利用工作时间从事第二职业；6、不得损毁或非法侵占公司财物；七、必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助；兼职1、职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。2、禁止下列情形的兼职：（1）在公司内从事外部的
13、兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；（2）兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；（3）所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；（4）因兼职影响本职工作或有损公司形象；（5）主管级及以上职员兼职。个人投资职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：（1）参与经营管理的（2）投资于公司的客户或商业竞争对手的；（3）以职务之便向投资对象提供利益的；（4）以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。保密制度1.公司员工有义务保守公司的经营机密。每位员工务必妥善保管所持有的文件。2.公司员工未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其他未经
14、公开的经营情况、业务数据。人事管理制度第 1 章 人力资源管理1、人力资源规划1、根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划。2、建立明确的人才标准、工作分析体系。3、人力资源计划由总经理核准，经核准后由总经理制定征用计划。4、综合行政管理部依据招聘计划执行招聘流程。5、建立公司人才库（含全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。2、招聘及录用1、公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本人员增补申请表进行填写后上交公司综合行政管理部，由综合行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。2、各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外
15、的招聘程序。3、综合行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、网上招聘、登报广告征员等方式。4、综合行政管理部负责应征人员资料的初审工作，并将合适的候选人材料转送录用部门审阅，并与其共同商定参加面试者人员名单。5、面试由综合行政管理部与录用部门共同主持，包括笔试和面试，同时填写面试记录6、录用建议由综合行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由综合行政管理部负责通知。7、新员工报到应缴验一下材料：身份证复印件一份、最高学历影印件、白底一寸照两张及电子档，据此综合行政管理部建立人事资料卡，并由综合行政管理部保存并管理使用。8、录用人试用期为一个月，试用期满一至二个月时，由综合行政管理
16、部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核，若发现有任何不符合录用条件者，随时解聘。9、录用人试用期结束，成为公司正式员工，在公司工作满一年之后，公司与之签定劳动合同，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。10、对公司高级管理人员的聘用由总经理直接签发任命书，然后由综合行政管理部与其签订劳动合同。11、员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。12、员工人事档案包括：应聘人员登记表、履历、面试考核表、承诺书、人事资料卡、劳动合同、职务、工资记录。3、人员调动管理1、由调入部门填写员工内部调动通知单，由调出及调入部门负责人双方同意并报行政部经理
17、批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。2、批准后，综合行政管理部应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4、员工本人应于指定日期履任新职，行政部将相关文件存档备查。5、行政部将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。4、辞职管理1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门主管以上管理人员辞职必须经总经理批准。2、 收到员工辞职申请报告后，行政部负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时有针对性的工作改进。3
18、、员工填写离职手续办理清单，并办理工作移交和财产清还手续。4、行政部统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、行政部将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。5、辞退管理1、部门辞退员工时，由直接上级向行政部提交辞退申请表，经审查后报总经理批准。2、行政部提前一个月通知员工本人，并向员工下发离职通知书。3、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金。4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理。5
19、、行政部在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。培训管理制度1、综合行政管理部负责综合协调各部门的训练计划，订立各项公司全年教育训练计划。2、综合行政管理部须督导实施教育训练计划，检讨各项训练情况并做效果分析。3、综合行政管理部负责收集、编订教育训练教材。4、综合行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。5、公司培训分为：新员工引导培训、在职培训与主管培训等等多种。薪酬管理制度薪酬制度公司实行岗位工资制，即根据不同岗位、不同职务差别和技能的高低及对公司的贡献确定工资级别。公司对员工工资实行动态管理，以岗位要求制定工资标准，以工资绩效体现工资差别，即根据员工个人表
20、现和贡献可升可降。各级员工享受相应级别的工资，对成绩突出、有特殊贡献者经部门推荐，综合行政管理部考核，总经理批准后，可破格享受所担任职务的最上限工资。证照文件管理制度1、管理负责人证照（资质文件）是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。公司证照（资质文件）由总经办指定专人统一管理如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、XX 经营许可证等等。2、管理办法证照（资质文件）的使用包括借用、复印德国，必须填写证照使用申请单。3、证照（资质文件）借用流程借用人申请管理负责人审核呈报总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照管理人。4、证照（资质文件）复印程序：借用人申请管理负责人审核呈综合报行政管理部核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退换证照保管人）。五、注意事项证照复印件必须加盖“再复印无效章”，或手写上复印件用途及“再复印无效”字样。证照保管人必须做出登记，认真填写证照（资质文件）使用登记表。
