1、坏账准备计提流程太钢 SAP系统财务用户操作手册第一版坏帐准备计提流程ERP_FICO_UM013坏账准备计提流程（操作手册代码：ERP?6?_FICO_UM013）1、 功能描述1 名词解释：【见附录】公司代码 凭证类型 凭证日期 记账日期 收付基准日期 记账码 成本中心 客户 清帐 统驭科目 特别总帐标志 重置 冲销2 适用范围：适用于经公司董事会审批同意计提或补体的坏账准备，包括应收帐款和其他应收款的坏账准备计提。该过程描述了过账、凭证修改、凭证显示、凭证冲销、科目余额和行项目明细显示的帐务处理。3 前关联：4 后关联：5 相关的流程图编号： F4.076、显示总帐科目行项目明细会计-(
2、财务会计-(总分类帐-(账户-(显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N3、 具体操作案例：在股份公司计提坏账准备 1000000元。参数如下：公司代码：6.02.10、凭证类型 SA、公司代码6.02.10、记账期间 02、货币/汇率 RMB、记账码40、科目费用-计提坏账准备 5502057000为例。按回车系统进入下一屏。在金额、成本中心、文本、记账码、科目中填列代码，现以金额 100万元、成本中心为计财部60011、文本为计提坏账准备、记账码 50、科目为坏账准备-应收帐款坏账准备 1141001000为例。回车进入下一屏：在金额、文本中填列代码，现以金额 100万元、文本为坏
3、账准备计提为例。点按凭证，选择模拟，进入如下屏幕：模拟凭证显示正确，点按过账，在屏幕最下方生成凭证 200000365为例。回车进入下一屏：点按，进入下一屏，显示凭证行项目：点按，退出。4、凭证冲销在 SAP中对已经生成的会计凭证不能再做修改调整(除了文本等描述字段)，发生错误后只能先冲销原凭证，产生与原凭证相反的冲销凭证，之后重新制作正确的凭证。如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在凭证编号、公司代码、会计年度、冲销原因中填列代码，现以凭证编号20000036000、会计年度 20066000 中。5、显示总帐科目余额如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在科目编号、公司代码、会计年度中填入代码，现分别以科目坏账准备-应收帐款坏账编号 1141001000、公司代码6为例。其他如段、功能范围、成本中心等字段可以按照实际情况填写，加快查找速度。点按，生成下一屏：双击行项目贷方金额，进入下一屏：双击行项目借方金额，进入下一屏借方行项目显示：6000为例。行项目选择状态，点中全部项目，记账日期以 2006.02.10，显示如下：点按此处，修改凭证抬头文本点按此处，修改凭证文本、分配此处可修改，分配为系统默认成本中心代码，文本为手工输入点此处进入下一屏双击此处，进入下一屏此处可修改点按此处，选择模拟，进入如下屏幕，太钢信息化项目保密资料 第 1页
