1、办公室出纳岗位职责1 银行票据的发放： 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 ，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单 ，正 确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2 银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为 100 张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票
2、管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3. 银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员审核签字，后方可出票。6 支票出票后 4 日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7 银行票据出票后，及
3、时整理支票领用单 ，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票需打印出票清单，附在支票领用单中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8 支票管理系统要每周做一次备份。1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发
4、票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。6、 严格执行每周统一付款制度。7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过 1 万元整。1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。3、 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。1、印签章与支票必须分开存放，并妥
5、善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。4、 定期更新保险箱密码。1、每日 10 点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。3、每日依部门审核 ERP 软件中往来帐收付款金额的正确性。4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。5、 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表” 。7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。3、 处理公司领导临时交办的任务。
