600297美罗药业半年报20110831.PDF

美罗药业股份有限公司 600297 2011年半年度报告 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告（未经审计）.9 八、备查文件目录.70 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事赫英明因出差未能出席会议，书面委托董事于浩代为出席会议并行使表决权。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 张成海 主管会计工作负责人姓名 于浩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴君 公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 美罗药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 美罗药业 公司的法定英文名称 MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 MERRO PHARMACEUTICAL 公司法定代表人 张成海(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宁 纪中英 联系地址 大连市甘井子区营升路九号 大连市甘井子区营升路九号 电话 0411-84820297 0411-84820297 传真 0411-84820297 0411-84820297 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 大连市甘井子区营升路九号 注册地址的邮政编码 116036 办公地址 大连市甘井子区营升路九号 办公地址的邮政编码 116036 公司国际互联网网址 电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美罗药业 600297(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,904,024,789.58 1,720,483,155.06 10.67所有者权益（或股东权益）813,229,795.84 797,891,269.21 1.92归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.3235 2.2797 1.92 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 30,354.45 3,161,351.98-99.04利润总额 6,682,290.97 2,238,564.09 198.51归属于上市公司股东的净利润 4,244,804.43 218,144.50 1,845.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,771,001.41 1,261,726.98-478.13基本每股收益(元)0.0121 0.0006 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0136 0.0036 不适用稀释每股收益(元)0.0121 0.0006 不适用加权平均净资产收益率(%)0.5269 0.0280 不适用经营活动产生的现金流量净额 43,984,159.85 26,154,992.87 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1257 0.0747 不适用2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,806,325.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,752,368.17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 594,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,077.03所得税影响额-3,646.16少数股东权益影响额（税后）15,835.31合计 9,015,805.84美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 60,295户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 美罗集团有限公司 境内非 国有法人 48.36 169,265,014-27,000,000 质押 156,900,000 李倩倩 境内自然人 0.30 1,059,890 1,059,890 未知 许建平 境内自然人 0.16 551,553 163,453 未知 张纯标 境内自然人 0.15 533,650 533,650 未知 陈小华 境内自然人 0.15 529,600 529,600 未知 章秀奇 境内自然人 0.15 511,050 0 未知 陈继岸 境内自然人 0.14 485,036-325,819 未知 姚涵涛 境内自然人 0.13 455,600 455,600 未知 王祥顺 境内自然人 0.13 443,283 114,600 未知 彭钰萱 境内自然人 0.12 403,600 403,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 美罗集团有限公司 169,265,014 人民币普通股 李倩倩 1,059,890 人民币普通股 许建平 551,553 人民币普通股 张纯标 533,650 人民币普通股 陈小华 529,600 人民币普通股 章秀奇 511,050 人民币普通股 陈继岸 485,036 人民币普通股 姚涵涛 455,600 人民币普通股 王祥顺 443,283 人民币普通股 彭钰萱 403,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 美罗集团有限公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知上述其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注：2011 年4 月18 日，公司控股股东美罗集团有限公司所持有的本公司有限售条件的7600 万股股票上市流通。至此，本公司股票已全部上市流通。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 5四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2011 年是国家新医改各项政策的深入推进年，医药行业面临的政策环境比过去两年更加复杂，市场竞争也更加激烈。政府在行业监管、政策规范方面日趋加强、行业标准大幅度提高（如新版药典、新版 GMP、药品降价、医疗保险及新药审批等），对医药行业和企业的影响越来越大。从上半年看，国家及地方政策对医药行业的影响也是喜忧参半：一方面，医保覆盖面扩大、报销比例提高、新农合与城镇居民医保的补贴增加等都有利于扩大医疗和医药市场；另一方面，医保结算总量控制和按病种收费试点等对药品扩大销售产生抑制作用；医保品种的政策性集中降价，药品招标尤其是基本药物招标偏向低价中标，使包括公司在内的医药企业普遍面临降价压力。报告期内，公司全力贯彻落实董事会年初提出的顺应新政策，调整市场布局；提升新产品，实现销售倍增的工作主题，认真做好各项工作，为实现全年工作目标夯实基础。报告期内，公司累计实现营业收入 4.16 亿元，净利润 424.48 万元。主要完成以下工作：1、整合营销 报告期内，公司积极探索新的销售模式，针对不同产品、不同渠道、不同终端、不同营销模式，将原有销售整合成立五大销售事业部。分别为医院推广事业部、处方药招商事业部、OTC 拓展事业部、基普药市场开发事业部、生物制品销售事业部。五大销售事业部将进一步挖掘市场潜力，创新营销模式，加强学术推广，提升新产品，开拓新市场。2、精益生产 公司所属美罗大药厂、美罗中药厂以销售为导向完成生产任务，强化成本运营及管理，以成本为核心成为工作主旋律。从工艺优化、提高收率、节能降耗等工作入手，降低成本，提高效益和效率。报告期内工作始终贯穿一切围绕销售，质量、技术、管理都要服务于市场的思想。启动持续性改进项目（技术革新、工艺优化），已立项 22 项。两厂、销售、采购、能设、产调五部门紧密有效配合，通过产销动态表、产调会共同而反复解决效能最大化的问题，从而达到精益生产。3、认证工作 国家食品药品监督管理局自 2011 年 3 月 1 日起执行新版 GMP的认证工作，公司是辽宁省第一家迎接认证的企业。新版 GMP条款融入了许多国际标准及理念，规定更加详细、严格。新版 GMP引入了质量风险管理的概念，相应增加了一系列新制度，同时在硬件、软件及人员方面也有更高的要求。因此，此次认证不同于以往，对公司是一次全新的挑战。公司严格按照新版 GMP标准对现有生产质量系统进行评估,全面做好 GMP 认证的准备工作，确保通过认证。目前，省局已来厂现场检查，国家局已受理认证申请。4、研发突破 报告期内，公司产品开发领域从普通速释领域拓展至缓控释领域；剂型开发从以片剂为主拓展至片剂、微丸等多个剂型；片剂也从单一的普通包衣片拓展至肠溶包衣片及渗透泵等多种形式，并取得了突破性的进展。公司已于年初开始积极开展第二个 FDA 申报品种的申报文件编写工作。公司将不断提高开发 ANDA 品种的层次和数量，继续努力搭建缓控释制剂的研制平台，在国际化进程中将赢来更多高端制剂技术研发和生产的新合作。美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 65、内控管理 公司为了确保流程完整，建立控制流程体系，并检查内部控制制度执行情况。对公司生产经营状况进行全面监督，分析、评价，控制风险，内部审计，监控主要业务绩效指标。通过预算分析（包括分析销售、费用、利润指标的完成状况；应收账款的控制及回款状况；成本费用的控制状况，获利的稳定程度；工业生产的单位制造成本和成品率，以及资产库存等管理），使横向与纵向各部更好的了解工作情况，针对存在问题加强管理并及时改进。规划是生存的基础，调整是发展的依赖。2011年下半年，公司主要工作重点为营销规划及全面成本控制。营销规划主要从五个事业部着手，以重点产品为支撑，依托新产品，辅以不同的营销渠道和促销方式进行销售。全面成本控制以持续性改进项目为突破口，以人为本，重点建造质量体系、生产成本、技术发展、运营体系。倡导积极指引、全员参与、统一思想、落实方法，从而达到经济生产。通过管理手段（制度、流程）、技术手段（改造、革新）全面提高生产，加强生产车间管理，以达到对物料、工序、工时、设备、收率关键指标的提升。公司将继续贯彻落实全年工作主题，坚定信心，扎实工作，坚持不懈的抓好员工队伍建设，不断提升人员素养和岗位能力，带领全体员工实现全年工作目标。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 工业销售 155,950,789.75 114,298,693.50 26.71 169.33 282.97 增加 21.75个百分点 商业销售 338,360,119.63 323,277,240.71 4.46-48.10-46.97 增加 3.03个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)大连地区 161,050,869.14-40.50其他地区 333,260,040.24-24.11(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强规范公司运作，着力提高公司治理水平。公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循公司法和公司章程的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全五分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照公司美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 7章程规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。报告期内，公司为进一步完善公司章程，针对董事会对外投资、董事长行使的职权等相关条款进行重新修改。同时公司按照监管部门的最新要求，结合公司实际情况制定了董事会秘书工作细则等相关制度，使得公司的内部管理和控制体系日趋完善，提高了风险防范能力。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 000982 中银绒业 133,347,277.80 9,900,000 144,441,000.00 100 11,687,722.20合计 133,347,277.80 9,900,000 144,441,000.00 100 11,687,722.20注：（1）、经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，公司以 13.46 元/股价格通过深圳证券交易所大宗交易平台认购中银绒业无限售流通股股票 9,900,000 股，占中银绒业总股本的 3.56%。公司将其作为可供出售金融资产持有。（2）、本次交易不构成关联交易。(五)资产交易事项 1、出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系北京龙迈同投资有限公司 大连美罗国际生物有限公司40%股权 2011年 4月 7日 4,660,000 否 是 是 联营公司公司第四届董事会第十三次会议通过，公司将所持大连美罗国际生物有限公司 40%股权全部转让给北京龙迈同投资有限公司。股权转让价款 4,660,000.00 元。(六)重大关联交易 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 8 本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 55万元境内会计师事务所审计年限 3(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明 1、大连市中山区旧城区改造办公室根据大连市国土资源和房屋局大国土房屋管字200726 号关于准予拆除房屋的批复将公司位于中山区天津街 12 号房屋进行了拆迁，拆迁补偿金为 12,400,000.00 元，房屋净值为 5,947,631.83 元，由于公司决定不购买新资产以代替此拆迁房屋，故公司本期将搬迁补偿款剩余部分 6,452,368.17 元确认利得。2、根据大连高新技术产业园区管理委员会与公司签订的国有土地使用权收储补偿协议书中约定，大连高新技术产业园区管理委员会向大连美罗大药厂支付 5.8072 亿元；大连美罗中药厂有限公司支付 1.4518 亿元，共计 7.26 亿元的搬迁补偿款。报告期内，大连美罗大药厂收到 4 亿元补偿款；大连美罗中药厂有限公司收到 1 亿元补偿款。截至半年报披露日，搬迁补偿款已全部收到。(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 美罗药业股份有限公司股票交易异常波动公告 中国证券报 B044 版、上海证券报 B13版 2011年 3月 16日 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 9美罗药业股份有限公司关于公司控股股东股权解除质押暨继续质押公告 中国证券报 B039 版、上海证券报 B51版 2011年 3月 23日 美罗药业股份有限公司 2011 年报 中国证券报 B043 版、上海证券报 29版 2011年 4月 9 日 美罗药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知 中国证券报 B043 版、上海证券报 29版 2011年 4月 9 日 美罗药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 中国证券报 B043 版、上海证券报 29版 2011年 4月 9 日 美罗药业股份有限公司一季报 中国证券报 B021 版、上海证券报 B42版 2011年 4月 13日 美罗药业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通提示性公告 中国证券报 B021 版、上海证券报 B42版 2011年 4月 13日 美罗药业股份有限公司董事会关于公司股东权益变动的提示性公告 中国证券报 A22版、上海证券报 B12版 2011年 4月 14日 美罗药业股份有限公司简式权益变动报告书 中国证券报 A22版、上海证券报 B12版 2011年 4月 14日 美罗药业股份有限公司董事会关于公司股东权益变动的提示性公告 中国证券报 B003 版、上海证券报 B193版 2011年 4月 22日 美罗药业股份有限公司简式权益变动报告书 中国证券报 B003 版、上海证券报 B07版 2011年 4月 22日 美罗药业股份有限公司关于公司控股股东股权解除质押暨继续质押公告 中国证券报 B015 版、上海证券报 B107版 2011年 4月 29日 美罗药业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告 中国证券报 B005 版、上海证券报 127版 2011年 4月 30日 美罗药业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告 中国证券报 B005 版、上海证券报 127版 2011年 4月 30日 美罗药业股份有限公司对外投资公告 中国证券报 B005 版、上海证券报 127版 2011年 4月 30日 美罗药业股份有限公司关于公司控股股东股权质押公告 中国证券报 B003 版、上海证券报 11 版 2011年 5月 7 日 美罗药业股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告 中国证券报 B002 版、上海证券报 B20版 2011年 5月 13日 七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 10 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 327,530,968.56 289,042,984.71结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,169,179.55 5,437,000.23应收账款 147,643,938.85 145,843,628.59预付款项 166,553,877.46 176,842,441.42应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 514,459.62 2,584,985.06其他应收款 5,081,825.85 25,726,584.36买入返售金融资产 存货 95,149,516.18 63,678,436.23一年内到期的非流动资产 其他流动资产 821,888.02 278,066.51流动资产合计 746,465,654.09 709,434,127.11非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 144,441,000.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,034,158.54 40,025,518.41投资性房地产 12,961,207.85 13,198,801.91固定资产 438,448,973.22 447,398,966.37在建工程 84,948,605.07 71,467,876.70工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,232,695.33 58,703,241.86开发支出 商誉 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 11长期待摊费用 146,716.03 163,359.15递延所得税资产 10,743,845.42 10,542,696.99其他非流动资产 369,601,934.03 369,548,566.56非流动资产合计 1,157,559,135.49 1,011,049,027.95资产总计 1,904,024,789.58 1,720,483,155.06流动负债：短期借款 41,000,000.00 328,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 115,603,086.81 99,065,619.95预收款项 2,411,334.35 2,809,934.58卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,610,784.44 1,639,704.02应交税费-2,569,644.97 3,913,960.18应付利息 应付股利 316,200.81 316,200.81其他应付款 43,324,634.06 91,101,192.95应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 241,696,395.50 567,346,612.49非流动负债：长期借款 302,400,000.00 304,026,863.45应付债券 长期应付款 专项应付款 500,000,000.00 6,452,368.17预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 39,404,814.52 37,830,814.52非流动负债合计 841,804,814.52 348,310,046.14负债合计 1,083,501,210.02 915,656,658.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）350,000,000.00 350,000,000.00资本公积 256,985,476.89 245,891,754.69美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 12减：库存股 专项储备 盈余公积 27,886,655.46 27,886,655.46一般风险准备 未分配利润 178,357,663.49 174,112,859.06外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 813,229,795.84 797,891,269.21少数股东权益 7,293,783.72 6,935,227.22所有者权益合计 820,523,579.56 804,826,496.43负债和所有者权益总计 1,904,024,789.58 1,720,483,155.06法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩 会计机构负责人：戴君 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 305,848,638.83 260,241,452.28交易性金融资产 应收票据 1,671,200.25 5,437,000.23应收账款 25,735,641.24 33,095,930.79预付款项 150,008,192.02 149,611,346.11应收利息 应收股利 514,459.62 2,584,985.06其他应收款 167,764,568.48 184,119,916.06存货 27,382,037.12 19,157,195.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 647,418.85 218,608.20流动资产合计 679,572,156.41 654,466,434.68非流动资产：可供出售金融资产 144,441,000.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 161,904,345.95 162,895,705.82投资性房地产 12,961,207.85 13,198,801.91固定资产 291,111,491.33 296,435,293.50在建工程 83,781,256.32 71,467,876.70工程物资 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 13固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,747,521.00 35,514,598.43开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,103,033.15 8,905,749.77其他非流动资产 258,663,977.17 258,663,977.17非流动资产合计 996,713,832.77 847,082,003.30资产总计 1,676,285,989.18 1,501,548,437.98流动负债：短期借款 30,000,000.00 265,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,198,187.80 15,103,391.72预收款项 1,202,149.39 326,064.53应付职工薪酬 1,532,490.50 1,551,275.48应交税费-2,280,339.54 2,476,693.33应付利息 应付股利 其他应付款 106,373,540.74 94,940,314.86一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 197,026,028.89 419,397,739.92非流动负债：长期借款 302,400,000.00 304,026,863.45应付债券 长期应付款 专项应付款 400,000,000.00 6,452,368.17预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 38,909,000.00 37,335,000.00非流动负债合计 741,309,000.00 347,814,231.62负债合计 938,335,028.89 767,211,971.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）350,000,000.00 350,000,000.00资本公积 284,476,984.15 273,383,261.95减：库存股 专项储备 盈余公积 25,106,041.94 25,106,041.94美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 14一般风险准备 未分配利润 78,367,934.20 85,847,162.55所有者权益（或股东权益）合计 737,950,960.29 734,336,466.44负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,676,285,989.18 1,501,548,437.98法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩 会计机构负责人：戴君 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 416,039,901.19 632,380,130.42其中：营业收入 416,039,901.19 632,380,130.42利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 420,272,186.87 629,066,278.16其中：营业成本 358,829,011.25 558,233,469.80利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,525,753.70 1,433,239.90销售费用 10,903,653.12 18,776,376.78管理费用 33,626,072.47 36,665,659.88财务费用 16,699,328.00 13,256,846.72资产减值损失-1,311,631.67 700,685.08加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,262,640.13-152,500.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,910,959.96-152,500.28汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）30,354.45 3,161,351.98加：营业外收入 6,815,598.18 72,339.89减：营业外支出 163,661.66 995,127.78其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,682,290.97 2,238,564.09美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 15减：所得税费用 2,078,930.04 2,024,483.81五、净利润（净亏损以“”号填列）4,603,360.93 214,080.28归属于母公司所有者的净利润 4,244,804.43 218,144.50少数股东损益 358,556.50-4,064.22六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0121 0.0006（二）稀释每股收益 0.0121 0.0006七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩 会计机构负责人：戴君 母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 37,218,948.09 222,181,045.22减：营业成本 15,293,608.45 180,518,933.35营业税金及附加 35,703.14 941,921.40销售费用 540,799.71 3,835,573.57管理费用 23,670,394.57 22,365,570.22财务费用 14,843,714.59 10,011,133.78资产减值损失 1,450,606.47 380,045.99加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,262,640.13-152,500.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,910,959.96-152,500.28二、营业利润（亏损以“”号填列）-14,353,238.71 3,975,366.63加：营业外收入 6,801,013.55 减：营业外支出 124,286.57 88,468.51其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-7,676,511.73 3,886,898.12减：所得税费用-197,283.38 619,622.07四、净利润（净亏损以“”号填列）-7,479,228.35 3,267,276.05五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩 会计机构负责人：戴君 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 16 合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 374,676,685.00 580,537,672.03客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 80,022,404.22 16,200,856.95经营活动现金流入小计 454,699,089.22 596,738,528.98购买商品、接受劳务支付的现金 296,870,314.37 500,815,672.50客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 17支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,593,057.44 19,295,335.90支付的各项税费 22,704,910.74 18,740,935.01支付其他与经营活动有关的现金 71,546,646.82 31,731,592.70经营活动现金流出小计 410,714,929.37 570,583,536.11经营活动产生的现金流量净额 43,984,159.85 26,154,992.87二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,660,000.00取得投资收益收到的现金 2,664,525.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500,025,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 507,349,525.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,214,331.68 88,202,991.82投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 133,347,277.80 90,000.00投资活动现金流出小计 206,561,609.48 88,292,991.82投资活动产生的现金流量净额 300,787,915.96-88,292,991.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,700,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,700,000.00取得借款收到的现金 100,000,000.00 184,530,000.00发行债券收到的现金 美罗药业股份有限公司 2011 年半年度报告 18收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 187,2