1、科华视讯出纳任务职责1、公司支出现金依照国度现金治理条例的规则，对公司贩卖产物、供给劳务、副产物接纳以及其它运营支出收取现金时，必需向付款方开具贩卖发票或收条。收款收条应照实按规则的时限、次序、逐栏、全体栏次一次性填写，加盖“现金收讫印章并具名。2、公司领取现金范畴：公司员工人为、补助、奖金；团体劳务酬劳；出差职员必需携带的差盘费盘川；结算终点以下的零碎支出公司结算终点为1000元；总司理柯总，下同同意的别的开销。3、出纳员领取团体款子超越运用现金限额的，经管帐考核、总司理同意后领取。4、出纳员领取现金能够从公管库存现金限额中领取不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事前报总经理同意后操持。5、
2、公管库存备用金限额为2000元，出纳员按规则妥当保存，超越局部随时交总司理存入开户银行。6、总司理从银行提现交出纳员时，出纳员应填写“现金领用单，交于总司理附“现金领用单样表。7、公司员工因任务需求借用现金，需填写“乞贷单，经部分担任人、公司管帐、总司理具名同意后提取，少一人具名不得提取现金。8、出纳员禁绝用不契合公司财政轨制的凭据顶库存现金白条抵库，禁绝用公司银行账户代其余单元或团体存入或支取现金。9、出纳员树破健全现金日志账，逐笔注销现金收付，账目日清月结，逐日结算，账款符合。10、出纳员天天上班往常，应当依照现金日志账盘点库存现金每月月尾，由管帐、总司理监盘现金，并由总司理不准时抽盘现金
3、。11、12、出纳员所注销的现金日志账，每月月末要与管帐所做现金总账核查，做到账账符合。营业职员出差乞贷，填制“乞贷单，并由乞贷人、部分主管、管帐、总司理具名；并注明出差事由、所在、乞贷金额巨细写等。出纳员收到个具名完全、工程完好的乞贷单，方可领取，否那么，出纳员有权不予领取。营业职员回公司报销差盘费盘川，不得将原乞贷单撤回。假如营业职员交回现金的，出纳员应向其开具“收款收条；用票据报销用度的，不得开具收条，应将管帐所做冲账的“记账凭据复印，并由出纳员具名，交与营业职员。13、如因任务掉误或尽职形成库存现金充足的，出纳员答允当响应抵偿义务。科华视讯库管任务职责一、任务职责：1担任堆栈的一样平常
4、治理保护事件2按规则任务流程进展物料的收发盘点，按堆栈治理轨制检验数目3将验收好的物料按指定地位予以寄存4依照发料指令装备物料跟发放物料5逐日物料卡账收支明细的记载与活期盘存。收发日报表、入库单、出库单、退货单等票据的填写6库存商品入库仓储位的谋划与摆放，7盘点任务的详细履行，盘点表的填制。二任务内容：1数目验收：1.核查供给商送货清单的型号、数目、品名能否与什物分歧，不分歧的第一时刻跟推销职员进展核对，并查明缘故待确认OK前方可收货。2.关于较宝贵的要做到数目全体盘点精确，对小件物品必需抽查，对有差别状况实时上报并做好记录。3.一切入库商品必需在数目盘点实现后,供收单方独特确认状况下签单收货
5、，数目异样签“实收数量并请求送货人署名确认方可收货。2、质量验收1).仓管员数目验收实现后,应第一时刻将送货单交送于IQC进展资料测验2.对测验分歧格的必需跟进处置后果进退货时刻至退回物资。3.入库,如须退货破即由文员出退货单,仓管员告诉推销退货状况,并跟1.将测验及格后的入库商品实时按响应地位选择公道的摆放方法摆放划一，必需实时填制“入库单，注明：商品称号、规格、型号、数目；并送货人、库管员具名。2.对入库商品第一时刻做好标识卡做好记载入库数目。标识卡必需置于物料正面最易看到的地位，做到数据易读取易记载。4.保存,标识卡要注明品名、货号、来货时刻及供给商跟实践1.一切商品入仓后必需按仓位、地
6、区、包装方法将物料摆放划一，挂好物料标识卡2.商品出库后须进展整仓、归位收拾、减卡。3.一切商品必需做到平安保护跟保存。4.关于在堆栈寄存半年以上的凝滞商品应每月实时统计5.堆栈内必需坚持透风,做好防火、防盗、防潮、防霉。6.堆栈职员于上班分开前应确保堆栈的平安、堵截电源。5.出库,上报总司理处置。1.仓管员须仔细核查商品发放指令(总司理告诉等)、实时填制“出库单，注明：商品称号、规格型号、数目、出库日期等。2.发货时必需有领货人及库管员单方对数目确认无误3.发货时必需按进步先出的原那么发放商品。,独特在出库单上具名确认注：入库单、出库单一式三份，第二联交管帐，第三联交提货人、库房留存存根。6、盘点及义务：库存商品至多每月盘点一次，平常由管帐与库管员不准时抽盘，总司理监视。盘点终了，实时填制盘点表，与库存商品明细账核查，如因任务掉误或尽职形成库存商品破坏、丧掉，承当响应义务。
