1、1浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016 年度单位决算第一部分 浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心概况一、主要职能承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担检测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置上海市浦东新区泥城镇经济管理事务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、记账中心、统计中心、财务办公室。2第二部分 浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 229.29 一、一般公共服务支出其中：政府性基金
2、预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.79 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 225.57十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 5.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 231.08 本年支出合计 231.50用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余
3、29.19 年末结转和结余 28.773总计 260.27 总计 260.2742016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 231.08 229.29 1.79213 农林水支出 225.15 223.36 1.79213 01 农业 225.15 223.36 1.79213 01 04 事业运行 225.15 223.36 1.79221 住房保障支出 5.94 5.94 221 02 住房改革支出 5.94 5.94 221 02 01 住房公积金 5.94 5.94 5
4、2016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 231.50 200.75 30.75213 农林水支出 225.56 194.81 30.75213 01 农业 225.56 194.81 30.75213 01 04 事业运行 225.56 194.81 30.75221 住房保障支出 5.94 5.94221 02 住房改革支出 5.94 5.94221 02 01 住房公积金 5.94 5.9462016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金
5、预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 229.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 224.51 224.51 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.94 5.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 229.29 本年支出合
6、计 230.45 230.45 年初财政拨款结转和结余 7.90 年末财政拨款结转和结余 6.74 6.74 一般公共预算财政拨款 7.90 政府性基金预算财政拨款 总计 237.19 总计 237.19 237.19 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出213 农林水支出 224.51 193.76 30.75213 01 农业 224.51 193.76 30.75213 01 04 事业运行 224.51 193.76 30.75221 住房保障支出 5.94 5.94221
7、 02 住房改革支出 5.94 5.94221 02 01 住房公积金 5.94 5.94合计 230.45 199.70 30.7592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 163.68 163.68301 01 基本工资 18.48 18.48301 02 津贴补贴 4.14 4.14301 03 奖金 5.35 5.35301 04 其他社会保障缴费 31.83 31.83301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 51.04 51.04301 08
8、 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 52.84 52.84302 商品和服务支出 19.78 19.78302 01 办公费 3.02 3.02302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 .66 0.66302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 1.67 1.67302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 1.17 1.17302 17 公务接待费 0.07 0.073
9、02 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 7.08 7.08302 29 福利费 0.08 0.08302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 5.45 5.45302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 0.58 0.5810303 对个人和家庭的补助 16.24 16.24303 01 离休费303 02 退休费 1.30 1.30303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 9.00 9.00303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金30
10、3 09 奖励金303 11 住房公积金 5.94 5.94303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 199.70 179.92 19.78112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算
11、数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数2.50 0.07 2.50 0.07122016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。13第三部分 浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 260.27 万元、支出总计为260.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支
12、出总计各增加11.14 万元。主要原因：历年利息收入。二、关于 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 231.08 万元，其中：财政拨款收入 229.29 万元，占 99%；其他收入 1.79 万元，占 1%。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计 231.50 万元，其中：基本支出200.75 万元，占 87%；项目支出 30.75 万元，占 13%。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 237.19 万元。与2015 年度相比，财政拨款收入减少 3.72 万元，降低 2%；支出减少
13、3.72 万元，降低 2%。主要原因：八项规定后，项目费用减少。五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 230.45 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.17 万元，增长 9%。主要原因：人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 230.45 万元，14主要用于以下方面：农林水支出 224.51 万元，占 97%；住房保障支出 5.94 万元，占 2.58%。（三）
14、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335 万元，支出决算为 230.45 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费不列支。其中：1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）224.51万元。主要用于：除公积金外的人员经费以及项目经费。年初预算为 329 万元，支出决算为 224.51 万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及部分项目未列支。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.94 万元。主要用于：缴纳公积金。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.94 万元
15、，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.70万元，包括人员经费 179.92 万元，公用经费 19.78 万元。基本支出中：1、工资福利支出 163.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。2、商品和服务支出 19.78 万元。主要用于办公费、差旅费、工会费等。3、个人及家庭补助 16.24。主要用于：公积金、抚恤金等。15七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说
16、明（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.50万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.80%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.80%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定不能列支。2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.07 万元，2015 年度决算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算持平 0
17、万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平 0 万元， ；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，2015 年度决算数为 0 万元， 公务接待费支出增加的主要原因是农业普查接待。（二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1.75%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为
18、 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护支出 0 万元。2016 年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。163、公务接待费支出 0.07 万元。其中：国内公务接待支出 0.07 万。主要用于农业普查接待，列明公务接待 1 批次、7 人次。八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出
19、情况。2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0 万元，其中：货物采购金额 0 万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）
20、，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（四）预算绩效管理情况。本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；绩效评价开展情17况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为 “优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“ 合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表 。绩效评价结果信息表项目名称预算金额 0 万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况【本单位 2016 年度未开展绩效评价。 】18第四部分 名词解释无
